安信宝利债券(LOF)D(167501)基金净值_估值

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安信宝利债券(LOF)D(167501

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单位净值 (2025-01-23): 1.0324-0.02%; 近1月：0.00%; 近1年：3.42%

累计净值: 1.6024; 近3月：0.63%; 近3年：7.60%

: 近6月：0.96%; 成立来：78.66%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：2.78亿元（2024-12-31）	基金经理：宛晴等
成立日：2013-07-24	管理人：安信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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16国开 2.80% --
23国开 2.80% --
23国开 2.80% --
24农发 2.71% --
前五持仓占比合计：13.91%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.0324	1.6024	-0.02%
01-22	1.0326	1.6026	0.00%
01-21	1.0326	1.6026	0.01%
01-20	1.0325	1.6025	0.00%
01-17	1.0325	1.6025	-0.01%
01-16	1.0326	1.6026	-0.03%
01-15	1.0329	1.6029	0.00%
01-14	1.0329	1.6029	0.01%
01-13	1.0328	1.6028	-0.02%
01-10	1.0330	1.6030	-0.01%
01-09	1.0331	1.6031	-0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.00%	0.63%	0.96%	-0.05%	3.42%	8.12%	7.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.28%	2.02%	2.98%	0.20%	5.48%	7.55%	8.42%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	384 \| 743	621 \| 741	683 \| 730	619 \| 706	556 \| 742	497 \| 646	266 \| 587	361 \| 503
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.86%	0.25%	0.89%	2.09%	1.45%	0.83%	1.05%	0.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	715 \| 819	382 \| 800	339 \| 499	14 \| 447	17 \| 403	61 \| 386	172 \| 365	308 \| 354
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	优秀	优秀	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.15%	3.86%	0.10%	1.90%	2.34%	4.22%	10.37%	2.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	446 \| 819	123 \| 403	157 \| 338	208 \| 251	149 \| 223	132 \| 199	6 \| 185	65 \| 190
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	一般	一般	优秀	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 0.12%
2020-06-30 0.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：产品特色：成立以来稳居同类前十，“牛市跟上，熊市胜出”，稳健操作又不失进取，严格控制净值回撤，投资回报稳健可观。

报告期	基金换手率
2020-12-31	0.12%
2020-06-30	0.19%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-22~至今	宛晴张睿	2年又63天	8.35%
2022-06-23~2022-11-21	宛晴	151天	0.39%
2013-07-24~2022-06-22	庄园	8年又335天	64.29%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-09-24	每份派现金0.0350元
2024-06-27	每份派现金0.0540元
2021-06-11	每份派现金0.0450元
2020-06-19	每份派现金0.0460元
2019-12-26	每份派现金0.0550元
2019-07-11	每份派现金0.0610元
2019-03-28	每份派现金0.0730元
2015-07-24	每份基金份额折算1.2010份
2015-01-23	每份基金份额折算1.0122份
2014-07-23	每份基金份额折算1.0059份
2014-01-23	每份基金份额折算1.0149份

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