安信宝利债券(LOF)D(167501)基金净值_估值

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安信宝利债券(LOF)D(167501

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单位净值 (2024-12-20): 1.03220.04%; 近1月：0.40%; 近1年：4.37%

累计净值: 1.6022; 近3月：0.73%; 近3年：8.41%

: 近6月：1.13%; 成立来：78.62%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：2.69亿元（2024-09-30）	基金经理：宛晴等
成立日：2013-07-24	管理人：安信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22华夏 4.94% --
20国开 4.36% --
22浦发 3.09% --
22宁波 3.08% --
24浙交 3.05% --
前五持仓占比合计：18.52%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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22华夏	4.94%	--
20国开	4.36%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0322	1.6022	0.04%
12-19	1.0318	1.6018	0.02%
12-18	1.0316	1.6016	0.00%
12-17	1.0316	1.6016	-0.01%
12-16	1.0317	1.6017	0.03%
12-13	1.0314	1.6014	0.05%
12-12	1.0309	1.6009	0.03%
12-11	1.0306	1.6006	0.00%
12-10	1.0306	1.6006	0.05%
12-09	1.0301	1.6001	0.02%
12-06	1.0299	1.5999	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.40%	0.73%	1.13%	4.07%	4.37%	8.30%	8.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	301 \| 818	764 \| 815	671 \| 794	669 \| 765	432 \| 705	462 \| 704	353 \| 646	387 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.25%	0.89%	2.09%	1.45%	0.83%	1.05%	0.48%	0.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	382 \| 800	339 \| 497	14 \| 445	17 \| 401	61 \| 384	172 \| 363	306 \| 352	48 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.86%	0.10%	1.90%	2.34%	4.22%	10.37%	2.02%	4.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	123 \| 401	155 \| 336	206 \| 249	148 \| 221	130 \| 197	6 \| 183	65 \| 188	8 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	一般	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 0.12%
2020-06-30 0.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：产品特色：成立以来稳居同类前十，“牛市跟上，熊市胜出”，稳健操作又不失进取，严格控制净值回撤，投资回报稳健可观。

报告期	基金换手率
2020-12-31	0.12%
2020-06-30	0.19%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-22~至今	宛晴张睿	2年又30天	8.30%
2022-06-23~2022-11-21	宛晴	151天	0.39%
2013-07-24~2022-06-22	庄园	8年又335天	64.29%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-09-24	每份派现金0.0350元
2024-06-27	每份派现金0.0540元
2021-06-11	每份派现金0.0450元
2020-06-19	每份派现金0.0460元
2019-12-26	每份派现金0.0550元
2019-07-11	每份派现金0.0610元
2019-03-28	每份派现金0.0730元
2015-07-24	每份基金份额折算1.2010份
2015-01-23	每份基金份额折算1.0122份
2014-07-23	每份基金份额折算1.0059份
2014-01-23	每份基金份额折算1.0149份

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