富国中证体育产业指数(LOF)A(161030)基金净值_估值

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富国中证体育产业指数(LOF)A(161030

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净值估算(25-09-19 15:00)

近1月：11.27%

近1年：78.84%

单位净值 (2025-09-19): 1.2340-0.32%; 近3月：27.09%; 近3年：74.54%

累计净值: 0.7680; 近6月：27.74%; 成立来：-16.77%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.24亿元（2025-06-30）	基金经理：张圣贤
成立日：2015-06-25	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中证体育产业指数 \| 年化跟踪误差：2.02%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
巨人网络	6.57%	-1.27%	股吧
三七互娱	5.26%	1.25%	股吧
XD吉比特	5.09%	0.75%	股吧
掌趣科技	5.06%	-1.08%	股吧
完美世界	4.78%	1.62%	股吧
奥瑞金	4.45%	0.89%	股吧
浙数文化	4.40%	-1.60%	股吧
昆仑万维	4.36%	4.40%	股吧
汤臣倍健	4.32%	-0.08%	股吧
九号公司-	4.31%	0.43%	股吧

前十持仓占比合计：48.60%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
姚记转债 0.19% --
前一持仓占比合计：0.19%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
姚记转债	0.19%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.2340	0.7680	-0.32%
09-18	1.2380	0.7690	-0.96%
09-17	1.2500	0.7740	0.97%
09-16	1.2380	0.7690	0.98%
09-15	1.2260	0.7640	1.66%
09-12	1.2060	0.7570	-1.23%
09-11	1.2210	0.7620	1.08%
09-10	1.2080	0.7570	1.68%
09-09	1.1880	0.7490	-1.00%
09-08	1.2000	0.7540	2.30%
09-05	1.1730	0.7430	2.99%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.32%	11.27%	27.09%	27.74%	38.50%	78.84%	37.26%	74.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.12%	7.50%	23.57%	17.78%	25.37%	58.45%	32.97%	27.24%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
跟踪标的跟踪标的：中证体育产业指数	2.29%	11.79%	28.14%	27.14%	38.31%	79.37%	31.93%	68.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	619 \| 4422	1098 \| 4282	1307 \| 4018	665 \| 3644	773 \| 3420	824 \| 3019	752 \| 2320	110 \| 1868
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	11.73%	2.36%	3.36%	21.41%	-14.56%	-4.70%	-4.39%	-18.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：中证体育产业指数	10.76%	2.31%	2.84%	21.44%	-16.48%	-5.09%	-4.94%	-20.41%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	138 \| 4076	1396 \| 3635	836 \| 3464	586 \| 3130	2669 \| 3014	1746 \| 2808	999 \| 2655	2348 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	一般	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.18%	16.58%	-30.42%	10.26%	4.26%	58.48%	-30.00%	-26.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1984 \| 3464	29 \| 2655	1630 \| 2208	436 \| 1822	905 \| 1246	59 \| 1092	462 \| 834	588 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	一般	优秀	一般	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 58.26%
2024-12-31 48.09%
2024-06-30 58.84%
2023-12-31 90.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证体育产业指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合。

报告期	基金换手率
2025-06-30	58.26%
2024-12-31	48.09%
2024-06-30	58.84%
2023-12-31	90.28%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-01-10~至今	张圣贤	5年又257天	21.65%
2017-11-29~2020-01-09	张圣贤王乐乐	2年又41天	17.23%
2017-11-27~2017-11-28	徐幼华张圣贤王乐乐	1天	0.55%
2015-08-11~2017-11-26	徐幼华张圣贤	2年又108天	-40.29%
2015-06-25~2015-08-10	徐幼华	46天	-2.80%

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250	0	黑马经理上任不到两月，这只创新药基金解锁三连冠！全	笑逐颜开的夏智能	08-02 13:11
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127	0	金融精选C（013491）去年登顶全市场，今年依旧	俊逸出尘的邓念茜	08-01 09:03
122	0	公告富国中证体育产业指数型证券投资基金二0二五年第2季	基金资讯	07-20 17:23
136	0	公告富国中证体育产业指数型证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	06-25 18:49
145	0	公告富国中证体育产业指数型证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	06-25 18:48
1219	0	“苏超”，“超”在哪里？丨夜话	第一财经视频	06-06 16:50
893	0	不播国足播苏超，央视频拿下苏超转播权！网友：央视也	中国基金报	06-06 13:50
338	6	越来越了，昨天的申万也是花几万块拉个涨停套人。你也	股友0773VO5218	06-03 22:16
176	0	公告富国中证体育产业指数型证券投资基金二0二五年第1季	基金资讯	04-21 21:45
176	0	公告富国基金管理有限公司关于富国中证体育产业指数型证券	基金资讯	04-14 17:06
317	5	我在想这个涨幅到底怎么算的？基金持仓里面的股票也没	股友125E7885r1	04-14 17:04
228	1	跌是机机会加1000	英俊地薛宝钗	04-14 15:03
157	0	休育这么牛逼	神秘大将军	04-14 13:29
220	1	加1000	英俊地薛宝钗	04-09 12:29
311	3	再红我就清	菜鸟做梦	04-07 10:26
203	0	公告富国中证体育产业指数型证券投资基金二0二四年年度报	基金资讯	03-30 17:16

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-01	每份基金份额折算1.0193份
2020-01-03	每份基金份额折算1.5527份
2019-12-02	每份基金份额折算1.0172份
2018-12-03	每份基金份额折算1.0050份
2018-09-11	每份基金份额折算0.6437份
2017-12-01	每份基金份额折算1.0131份
2017-05-23	每份基金份额折算0.6145份
2016-12-01	每份基金份额折算1.0286份
2015-12-01	每份基金份额折算1.0113份

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