东方红创新优选定开混合(169106)基金净值_估值

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东方红创新优选定开混合(169106

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-08-23): 1.01130.16%; 近1月：-1.00%; 近1年：-1.43%

累计净值: 1.3313; 近3月：-1.77%; 近3年：1.59%

: 近6月：-0.97%; 成立来：36.91%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：6.24亿元（2024-06-30）	基金经理：徐觅
成立日：2018-03-22	管理人：东方红资产管理	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2027-04-20～05-03/2027-04-20～05-03

预估开放申购时间：
2027年04月19日15:00~05月03日15:00
预估开放赎回时间：
2027年04月19日15:00~05月03日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工商银行	1.38%	0.62%	股吧
海螺水泥	1.33%	1.60%	股吧
宁德时代	1.30%	1.68%	股吧
中信证券	1.29%	1.98%	股吧
腾讯控股	1.14%	--	股吧
中国神华	1.12%	0.88%	股吧
农业银行	0.99%	0.20%	股吧
金山办公	0.71%	1.11%	股吧
美团-W	0.63%	--	股吧
五粮液	0.59%	0.10%	股吧

前十持仓占比合计：10.48%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 6.72% --
19广发 6.67% --
19中信 6.62% --
20邮储 6.55% --
上银转债 6.54% --
前五持仓占比合计：33.10%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴业转债	6.72%	--
19广发	6.67%	--
19中信	6.62%	--
20邮储	6.55%	--
上银转债	6.54%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-23	1.0113	1.3313	0.16%
08-22	1.0097	1.3297	0.05%
08-21	1.0092	1.3292	-0.14%
08-20	1.0106	1.3306	-0.17%
08-19	1.0123	1.3323	0.17%
08-16	1.0106	1.3306	-0.06%
08-15	1.0112	1.3312	0.05%
08-14	1.0107	1.3307	-0.16%
08-13	1.0123	1.3323	0.15%
08-12	1.0108	1.3308	-0.32%
08-09	1.0140	1.3340	-0.14%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-08-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	-1.00%	-1.77%	-0.97%	0.01%	-1.43%	2.40%	1.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.31%	-0.86%	-2.33%	-0.02%	-0.14%	-1.10%	-3.98%	-2.98%
沪深300	-0.55%	-3.28%	-8.64%	-4.66%	-3.03%	-9.99%	-20.04%	-31.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	164 \| 1386	925 \| 1386	684 \| 1382	1024 \| 1370	771 \| 1355	802 \| 1328	154 \| 1180	242 \| 853
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	一般	一般	优秀	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.55%	1.62%	-0.92%	-0.93%	1.05%	3.30%	1.98%	-2.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1204 \| 1402	403 \| 1403	744 \| 1401	735 \| 1403	143 \| 1388	121 \| 1367	77 \| 1336	792 \| 1325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.46%	-1.21%	4.33%	10.40%	15.14%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	147 \| 1401	227 \| 1336	414 \| 1163	216 \| 650	63 \| 339	-- \| 297	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 10.77%
2023-06-30 15.30%
2022-12-31 17.18%
2022-06-30 16.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	10.77%
2023-06-30	15.30%
2022-12-31	17.18%
2022-06-30	16.36%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-09~至今	徐觅	137天	-1.62%
2024-01-26~2024-04-08	孔令超徐觅	73天	2.28%
2023-12-23~2024-01-25	孔令超	33天	0.35%
2021-03-13~2023-12-22	孔令超陈觉平	2年又284天	2.42%
2018-06-26~2021-03-12	饶刚孔令超陈觉平	2年又260天	33.50%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-04-13	每份派现金0.0100元
2022-03-07	每份派现金0.0050元
2021-12-03	每份派现金0.0100元
2021-09-02	每份派现金0.0100元
2021-06-11	每份派现金0.0100元
2021-03-04	每份派现金0.0500元
2021-01-19	每份派现金0.0300元
2020-12-03	每份派现金0.0200元
2020-11-04	每份派现金0.0200元
2020-08-25	每份派现金0.0200元
2020-06-12	每份派现金0.0100元

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