博时安康定开债(LOF)(501100)基金净值_估值

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博时安康定开债(LOF)(501100

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单位净值 (2024-12-20): 1.20620.27%; 近1月：1.21%; 近1年：4.78%

累计净值: 1.4213; 近3月：1.26%; 近3年：12.35%

: 近6月：2.07%; 成立来：44.68%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.05亿元（2024-09-30）	基金经理：胥艺
成立日：2017-02-17	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-12-03～12-30/2024-12-03～12-30

开放申购时间：
2024年12月02日15:00~12月30日15:00
开放赎回时间：
2024年12月02日15:00~12月30日15:00

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 6.99% --
23国开 4.15% --
21淮北 3.46% --
21金投 3.40% --
23徽商 3.40% --
前五持仓占比合计：21.40%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2062	1.4213	0.27%
12-19	1.2029	1.4180	0.04%
12-18	1.2024	1.4175	-0.20%
12-17	1.2048	1.4199	-0.04%
12-16	1.2053	1.4204	0.30%
12-13	1.2017	1.4168	0.21%
12-12	1.1992	1.4143	0.09%
12-11	1.1981	1.4132	0.03%
12-10	1.1977	1.4128	0.18%
12-09	1.1956	1.4107	0.10%
12-06	1.1944	1.4095	-0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.37%	1.21%	1.26%	2.07%	4.43%	4.78%	9.65%	12.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	283 \| 3281	1518 \| 3245	1472 \| 3176	1554 \| 3055	1396 \| 2768	1412 \| 2743	746 \| 2340	563 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.21%	1.08%	1.45%	0.87%	0.58%	1.60%	1.53%	-1.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1913 \| 3195	1934 \| 3365	712 \| 3231	1501 \| 3113	1085 \| 2944	230 \| 2851	514 \| 2778	2278 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	良好	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.66%	2.68%	4.79%	5.60%	9.02%	7.08%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	568 \| 3113	634 \| 2732	541 \| 2414	54 \| 2201	33 \| 1724	355 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-28~至今	胥艺	1年又147天	5.53%
2022-12-09~2023-07-27	陈凯杨胥艺	230天	3.08%
2017-02-17~2022-12-08	陈凯杨	5年又295天	33.01%

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2023-08-24	每份派现金0.0498元
2022-12-22	每份派现金0.0182元
2022-05-20	每份派现金0.0183元
2021-08-24	每份派现金0.0500元
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