大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)基金净值_估值

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大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925

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净值估算(20-04-07 13:11)

0.9728

+0.0111+1.15%

近1月：-7.14%

近1年：-3.94%

单位净值 (2020-04-01): 0.9617-1.14%; 近3月：-8.82%; 近3年：--

累计净值: 0.9617; 近6月：-1.86%; 成立来：-3.83%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：3.70亿元（2019-12-31）	基金经理：冉凌浩
成立日：2019-03-20	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中华交易服务沪深港300人民币指数 \| 跟踪误差：0.24%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.31%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	8.78%	--	股吧
汇丰控股	4.24%	--	股吧
中国平安	3.44%	-1.16%	股吧
友邦保险	3.25%	--	股吧
建设银行	2.81%	--	股吧
贵州茅台	2.27%	-0.46%	股吧
中国平安	1.80%	--	股吧
工商银行	1.77%	--	股吧
招商银行	1.48%	-0.59%	股吧
中国移动	1.39%	--	股吧

前十持仓占比合计：31.23%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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7天1.00%14天2.19%
30天2.21%60天3.86%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-01	0.9617	0.9617	-1.14%
03-31	0.9728	0.9728	1.39%
03-30	0.9595	0.9595	-1.30%
03-27	0.9721	0.9721	0.13%
03-26	0.9708	0.9708	-0.34%
03-25	0.9741	0.9741	3.10%
03-24	0.9448	0.9448	3.48%
03-23	0.9130	0.9130	-3.82%
03-20	0.9493	0.9493	3.71%
03-19	0.9153	0.9153	-1.51%
03-18	0.9293	0.9293	-2.61%

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大成中华沪深港300指数(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-04-01

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.27%	-7.14%	-8.82%	-1.86%	-8.82%	-3.94%	--	--
同类平均	-0.02%	-9.26%	-4.72%	4.79%	-3.29%	0.89%	3.16%	9.36%
沪深300	0.09%	-9.24%	-10.42%	-2.66%	-9.36%	-7.68%	-3.86%	7.44%
跟踪标的跟踪标的：中华交易服务沪深港300人民币指数	1.80%	-8.36%	-10.93%	-3.85%	-10.42%	-9.49%	-3.63%	8.93%
同类排名	570 \| 1476	870 \| 1465	980 \| 1425	910 \| 1310	980 \| 1425	678 \| 1144	-- \| 901	-- \| 698
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	--	--

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	-7.77%	--	--	-1.38%	--	--	--	--
同类平均	-4.23%	6.64%	--	-3.18%	27.32%	--	--	--
沪深300	-10.02%	5.44%	--	-1.21%	28.62%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中华交易服务沪深港300人民币指数	-10.94%	6.83%	--	0.18%	18.98%	--	--	--
同类排名	931 \| 1478	1299 \| 1428	-- \| --	475 \| 1228	1080 \| 1146	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	良好	不佳	--	--	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	35.78%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	1080 \| 1428	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 62.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	62.29%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-03-20~至今冉凌浩 1年又19天 -3.83%
更多大成中华沪深港300指数(LOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-20~至今	冉凌浩	1年又19天	-3.83%

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166	0	公告大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)暂停	基金资讯	04-01 06:01
1001	6	这是一支垃基。	基民NU6OIF	03-25 00:36
230	0	一直跌	基民Fah3wW	03-19 20:55
286	0	基金经理的水平够烂，管理市值从9亿到3亿。	满足的人	03-13 12:38
533	3	为什么2月24号赎回现在还没有到账？	基民zcrRw6	03-03 09:00
389	0	公告中金金序量化蓝筹更新招募说明书(2020年第2号)	基金资讯	02-29 11:32
403	0	公告大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)托管	基金资讯	02-29 11:31
452	0	公告大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)更新	基金资讯	02-29 10:54
421	0	公告大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)更新	基金资讯	02-29 10:54
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448	0	公告关于大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)	基金资讯	02-29 08:48
394	1	跌多涨少，真是服了....半个月几乎不赚一毛钱[哭	DoublEting	02-27 20:53
418	0	垃圾	财朗	02-22 05:34
352	0	去年2.22买的，到今天收益7.62%，真是应了那	天使的天空	02-17 22:36
752	2	这只基金是我购买有史以来遇到最差的产品，可见基金经	雨后彩云	02-11 12:03
737	0	公告大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)暂停	基金资讯	01-17 06:01
452	0	公告大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)20	基金资讯	01-16 21:01
578	0	该基金跟申万300指为什么差那么远凌经理因为相信你	养鸡户傻妞	01-08 15:16
699	0	公告大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)20	基金资讯	01-04 06:00
1149	12	最初我对这只基金未来的走势很是期待，也发帖表达过观	chengbaoermami	12-30 14:52

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