国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)基金净值_估值

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国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232

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单位净值 (2025-03-10): 1.1370-0.06%; 近1月：-0.22%; 近1年：1.92%

累计净值: 1.3370; 近3月：-0.78%; 近3年：4.38%

: 近6月：2.47%; 成立来：34.13%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：16.64亿元（2024-12-31）	基金经理：贺明之
成立日：2016-05-25	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工商银行	3.08%	-0.88%	股吧
北京银行	2.62%	-0.85%	股吧
交通银行	2.00%	-0.98%	股吧
中煤能源	1.96%	1.89%	股吧
中航重机	1.18%	2.33%	股吧
青岛啤酒	1.12%	-0.64%	股吧
三环集团	1.09%	-2.36%	股吧
徐工机械	1.09%	0.42%	股吧
美的集团	1.08%	0.40%	股吧
裕同科技	1.05%	1.27%	股吧

前十持仓占比合计：16.27%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 4.78% --
20招商 3.67% --
24附息 3.13% --
22建行 3.11% --
24农行 3.08% --
前五持仓占比合计：17.77%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	4.78%	--
20招商	3.67%	--
24附息	3.13%	--
22建行	3.11%	--
24农行	3.08%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.1370	1.3370	-0.06%
03-07	1.1377	1.3377	-0.04%
03-06	1.1381	1.3381	0.00%
03-05	1.1381	1.3381	0.13%
03-04	1.1366	1.3366	0.04%
03-03	1.1362	1.3362	0.19%
02-28	1.1341	1.3341	-0.35%
02-27	1.1381	1.3381	0.04%
02-26	1.1377	1.3377	0.10%
02-25	1.1366	1.3366	-0.16%
02-24	1.1384	1.3384	0.01%

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国投瑞银瑞盛混合(LOF)A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-09-24 每份派现金0.2000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	-0.22%	-0.78%	2.47%	-0.98%	1.92%	-3.01%	4.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.25%	2.21%	2.74%	22.12%	4.83%	11.62%	-2.68%	-6.23%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2022 \| 2325	1833 \| 2324	1731 \| 2302	2097 \| 2277	2020 \| 2313	1785 \| 2245	1125 \| 2129	518 \| 1999
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.73%	1.96%	0.38%	0.23%	-1.06%	-0.30%	-1.99%	3.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	889 \| 2337	1956 \| 2323	753 \| 2327	942 \| 2323	632 \| 2331	369 \| 2319	1112 \| 2303	809 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	良好	优秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.33%	0.15%	-12.97%	19.08%	54.59%	52.43%	-36.19%	-14.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1230 \| 2337	400 \| 2331	884 \| 2300	396 \| 2206	627 \| 2087	271 \| 1975	1620 \| 1914	1464 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	良好	优秀	不佳	不佳

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 202.94%
2023-12-31 179.32%
2023-06-30 112.15%
2022-12-31 63.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	202.94%
2023-12-31	179.32%
2023-06-30	112.15%
2022-12-31	63.45%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-15~至今	贺明之	1年又270天	1.69%
2023-05-27~2023-06-14	吴潇贺明之	18天	0.08%
2018-11-03~2023-05-26	吴潇	4年又205天	128.82%
2016-12-29~2018-11-02	杨冬冬吴潇	1年又308天	-41.40%
2016-08-02~2016-12-28	杨冬冬	148天	-1.90%

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