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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-04-26		2024-04-25		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	163402	兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧	0.5488	10.0440	0.5401	10.0093	0.0087	1.61%	限大额	开放	0.15%
		2	160314	华夏行业混合(LOF)估值图基金吧	1.1390	6.5810	1.1190	6.5080	0.0200	1.79%	开放	开放	0.15%
		3	160918	大成中小盘混合(LOF)A 估值图基金吧	2.4289	6.1333	2.4087	6.1131	0.0202	0.84%	开放	开放	0.15%
		4	160505	博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧	1.0260	5.7210	1.0190	5.7140	0.0070	0.69%	开放	开放	0.15%
		5	161005	富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧	2.4633	5.5113	2.4346	5.4826	0.0287	1.18%	限大额	开放	0.15%
		6	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	4.3136	5.4526	4.1791	5.3181	0.1345	3.22%	开放	开放	0.15%
		7	163406	兴全合润混合(LOF)估值图基金吧	1.3710	5.2139	1.3386	5.0907	0.0324	2.42%	开放	开放	0.12%
		8	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	3.0101	5.1055	3.0440	5.1394	-0.0339	-1.11%	开放	开放	0.15%
		9	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	2.5380	5.1020	2.5030	5.0670	0.0350	1.40%	开放	开放	0.15%
		10	160607	鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧	0.6810	5.0920	0.6730	5.0690	0.0080	1.19%	开放	开放	0.15%
		11	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A 估值图基金吧	2.0550	4.9960	2.0220	4.9630	0.0330	1.63%	开放	开放	0.15%
		12	160812	长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧	1.6330	4.9480	1.6030	4.9180	0.0300	1.87%	开放	开放	0.15%
		13	162006	长城久富混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1233	4.7607	1.1029	4.7403	0.0204	1.85%	开放	开放	0.15%
		14	160919	大成产业升级股票(LOF)A 估值图基金吧	2.7556	4.7416	2.7301	4.7161	0.0255	0.93%	开放	开放	0.15%
		15	162703	广发小盘成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2162	4.5873	1.1931	4.5642	0.0231	1.94%	开放	开放	0.15%
		16	163302	大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧	0.7603	4.4822	0.7534	4.4753	0.0069	0.92%	开放	开放	0.15%
		17	160106	南方高增长混合(LOF)估值图基金吧	1.2857	4.4387	1.2697	4.4227	0.0160	1.26%	开放	开放	0.15%
		18	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2020	4.3070	1.1880	4.2740	0.0140	1.18%	开放	开放	0.15%
		19	163801	中银中国混合(LOF)A 估值图基金吧	0.7816	4.2791	0.7708	4.2683	0.0108	1.40%	开放	开放	0.15%
		20	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧	2.7960	3.9410	2.7690	3.9090	0.0270	0.98%	开放	开放	0.15%
		21	161903	万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧	0.7405	3.9101	0.7263	3.8849	0.0142	1.96%	开放	开放	0.15%
		22	163415	兴全商业模式优选混合估值图基金吧	3.0180	3.8780	2.9670	3.8270	0.0510	1.72%	开放	开放	0.15%
		23	160813	长盛同盛成长优选(LOF)估值图基金吧	1.1940	3.7320	1.1710	3.7030	0.0230	1.96%	开放	开放	0.15%
		24	166009	中欧新动力混合(LOF)A 估值图基金吧	2.5699	3.6119	2.5421	3.5841	0.0278	1.09%	开放	开放	0.15%
		25	161610	融通领先成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2380	3.5610	1.2230	3.5220	0.0150	1.23%	开放	开放	0.15%
		26	160105	南方积极配置混合(LOF)估值图基金吧	1.0303	3.4109	1.0178	3.3984	0.0125	1.23%	开放	开放	0.15%
		27	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1825	3.2459	1.1815	3.2449	0.0010	0.08%	开放	开放	0.15%
		28	162607	景顺长城资源垄断混合估值图基金吧	0.3830	3.2110	0.3740	3.2020	0.0090	2.41%	开放	开放	0.15%
		29	160916	大成优选混合(LOF)A 估值图基金吧	3.6340	3.2080	3.6340	3.2080	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		30	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 估值图基金吧	2.1340	3.1880	2.1110	3.1650	0.0230	1.09%	开放	开放	0.15%
		31	163409	兴全绿色投资混合(LOF)估值图基金吧	1.0680	3.1420	1.0540	3.1280	0.0140	1.33%	开放	开放	0.15%
		32	162207	宏利效率优选混合(LOF)估值图基金吧	1.2937	3.1116	1.2850	3.0906	0.0087	0.68%	开放	开放	0.15%
		33	161607	融通巨潮100指数A(LOF)估值图基金吧	0.8820	3.0570	0.8710	3.0460	0.0110	1.26%	开放	开放	0.15%
		34	160706	嘉实沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.9209	3.0401	0.9077	3.0269	0.0132	1.45%	开放	开放	0.15%
		35	160133	南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧	3.0116	3.0116	2.9731	2.9731	0.0385	1.29%	开放	开放	0.15%
		36	160910	大成创新成长混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8690	2.9290	0.8640	2.9240	0.0050	0.58%	开放	开放	0.15%
		37	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.6533	2.8823	1.6033	2.8323	0.0500	3.12%	开放	开放	0.15%
		38	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A 估值图基金吧	1.6807	2.7643	1.6494	2.7330	0.0313	1.90%	开放	开放	0.15%
		39	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧	1.2160	2.7480	1.2200	2.7520	-0.0040	-0.33%	开放	开放	0.15%
		40	161725	招商中证白酒指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9576	2.6737	0.9375	2.6536	0.0201	2.14%	限大额	开放	0.10%
		41	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A 估值图基金吧	0.8880	2.6610	0.8748	2.6478	0.0132	1.51%	开放	开放	0.00%
		42	161810	银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧	2.7480	2.6130	2.6790	2.5470	0.0690	2.58%	开放	开放	0.15%
		43	166001	中欧新趋势混合A 估值图基金吧	1.1167	2.6069	1.0941	2.5843	0.0226	2.07%	开放	开放	0.15%
		44	160610	鹏华动力增长混合(LOF)估值图基金吧	0.8050	2.6040	0.7930	2.5920	0.0120	1.51%	开放	开放	0.15%
		45	161907	万家中证红利指数(LOF)A 估值图基金吧	2.0739	2.5739	2.0862	2.5862	-0.0123	-0.59%	开放	开放	0.15%
		46	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.6368	2.5478	1.6375	2.5485	-0.0007	-0.04%	开放	开放	0.08%
		47	160805	长盛同智优势混合(LOF)估值图基金吧	0.5582	2.5388	0.5465	2.5271	0.0117	2.14%	开放	开放	0.15%
		48	161017	富国中证500指数增强(LOF)A 估值图基金吧	2.1630	2.5320	2.1220	2.4910	0.0410	1.93%	开放	开放	0.15%
		49	161912	万家社会责任18个月定开A 估值图基金吧	1.8993	2.4833	1.8080	2.3920	0.0913	5.05%	暂停	暂停	0.15%
		50	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.9965	2.4775	1.9672	2.4482	0.0293	1.49%	限大额	开放	0.15%
		51	160215	国泰价值经典混合(LOF)估值图基金吧	1.8170	2.4270	1.7820	2.3920	0.0350	1.96%	开放	开放	0.15%
		52	160512	博时卓越品牌混合(LOF)A 估值图基金吧	2.2340	2.4010	2.2130	2.3790	0.0210	0.95%	开放	开放	0.15%
		53	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 估值图基金吧	1.7350	2.3760	1.7250	2.3660	0.0100	0.58%	开放	开放	0.15%
		54	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A 估值图基金吧	2.3410	2.3730	2.3250	2.3570	0.0160	0.69%	开放	开放	0.15%
		55	160212	国泰估值优势混合(LOF)A 估值图基金吧	2.3694	2.3694	2.3158	2.3158	0.0536	2.31%	开放	开放	0.15%
		56	162216	宏利500指数增强(LOF)估值图基金吧	1.1874	2.3657	1.1681	2.3464	0.0193	1.65%	开放	开放	0.12%
		57	165312	建信央视财经50指数(LOF)估值图基金吧	1.1140	2.3205	1.1044	2.3109	0.0096	0.87%	开放	开放	0.12%
		58	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)估值图基金吧	1.8280	2.3120	1.8310	2.3150	-0.0030	-0.16%	开放	开放	0.15%
		59	167002	平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧	2.3044	2.3044	2.2940	2.2940	0.0104	0.45%	开放	开放	0.15%
		60	163503	天治核心成长混合(LOF)估值图基金吧	0.4320	2.2588	0.4357	2.2660	-0.0037	-0.85%	开放	开放	0.15%
		61	160632	鹏华酒A 估值图基金吧	0.4284	2.2550	0.4204	2.2497	0.0080	1.90%	限大额	开放	0.12%
		62	161626	融通通福债券(LOF)A 估值图基金吧	1.3726	2.1857	1.3701	2.1818	0.0025	0.18%	开放	开放	0.08%
		63	169102	东方红睿阳三年混合估值图基金吧	1.2891	2.1851	1.2674	2.1634	0.0217	1.71%	暂停	暂停	1.50%
		64	163407	兴全沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	2.1802	2.1802	2.1584	2.1584	0.0218	1.01%	限大额	开放	0.12%
		65	164105	华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧	1.6880	2.1390	1.6840	2.1350	0.0040	0.24%	开放	开放	0.08%
		66	169101	东方红睿丰混合估值图基金吧	1.2200	2.1220	1.2100	2.1120	0.0100	0.83%	开放	开放	0.15%
		67	501079	大成科创主题混合(LOF)A 估值图基金吧	2.0951	2.0951	2.0635	2.0635	0.0316	1.53%	开放	开放	0.15%
		68	161227	国投瑞银深证100指数估值图基金吧	1.1060	2.0920	1.0840	2.0500	0.0220	2.03%	开放	开放	0.12%
		69	162712	广发聚利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.6081	2.0832	1.6106	2.0857	-0.0025	-0.16%	限大额	开放	0.08%
		70	165313	建信优势动力混合(LOF)估值图基金吧	2.0780	2.0780	2.0440	2.0440	0.0340	1.66%	开放	开放	0.15%
		71	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.1714	2.0664	1.1552	2.0502	0.0162	1.40%	开放	开放	0.12%
		72	501059	西部利得国企红利指数增强A 估值图基金吧	1.8883	2.0643	1.9008	2.0768	-0.0125	-0.66%	开放	开放	0.12%
		73	160513	博时稳健回报债券(LOF)A 估值图基金吧	1.9869	2.0619	1.9840	2.0590	0.0029	0.15%	开放	开放	0.08%
		74	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	2.0330	2.0330	2.0170	2.0170	0.0160	0.79%	开放	开放	0.15%
		75	161908	万家添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.0794	2.0321	1.0732	2.0244	0.0062	0.58%	开放	开放	0.00%
		76	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A 估值图基金吧	1.6800	2.0310	1.6530	2.0040	0.0270	1.63%	开放	开放	0.15%
		77	501046	财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧	2.0005	2.0005	1.9338	1.9338	0.0667	3.45%	暂停	暂停	0.15%
		78	161014	富国汇利回报两年定期开放债券估值图基金吧	1.3058	1.9933	1.3045	1.9917	0.0013	0.10%	暂停	暂停	0.08%
		79	164208	天弘丰利债券(LOF)E 估值图基金吧	1.2726	1.9910	1.2713	1.9897	0.0013	0.10%	开放	开放	0.06%
		80	164206	天弘添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.3062	1.9907	1.2941	1.9786	0.0121	0.94%	限大额	开放	0.00%
		81	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.1207	1.9767	1.1067	1.9627	0.0140	1.27%	开放	开放	0.15%
		82	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)估值图基金吧	1.0390	1.9640	1.0390	1.9640	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		83	161015	富国天盈债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2448	1.9634	1.2446	1.9631	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		84	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	1.9630	1.9630	1.9800	1.9800	-0.0170	-0.86%	开放	开放	0.00%
		85	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4857	1.9442	1.4608	1.9313	0.0249	1.70%	限大额	开放	0.12%
		86	501070	广发睿阳三年定开混合估值图基金吧	0.9487	1.9440	0.9455	1.9408	0.0032	0.34%	暂停	暂停	0.15%
		87	161010	富国天丰强化债券(LOF)估值图基金吧	1.1424	1.9409	1.1407	1.9392	0.0017	0.15%	开放	开放	0.08%
		88	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A 估值图基金吧	1.2530	1.9370	1.2530	1.9370	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		89	160219	国泰国证医药卫生行业指数A 估值图基金吧	0.5451	1.9301	0.5357	1.9207	0.0094	1.75%	开放	开放	0.10%
		90	162215	宏利聚利债券(LOF)估值图基金吧	1.0500	1.9160	1.0520	1.9190	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.08%
		91	166006	中欧行业成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5457	1.9120	1.5159	1.8822	0.0298	1.97%	开放	开放	0.15%
		92	169103	东方红睿轩三年定开混合估值图基金吧	1.5702	1.9082	1.5502	1.8882	0.0200	1.29%	暂停	暂停	1.50%
		93	160618	鹏华丰泽债券(LOF)估值图基金吧	1.5389	1.9039	1.5390	1.9040	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		94	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8935	1.8935	1.8643	1.8643	0.0292	1.57%	限大额	开放	0.15%
		95	161713	招商信用添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0522	1.8777	1.0529	1.8784	-0.0007	-0.07%	限大额	开放	0.08%
		96	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)估值图基金吧	0.9230	1.8570	0.9130	1.8470	0.0100	1.10%	开放	开放	0.15%
		97	501060	中金优选300指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8550	1.8550	1.8481	1.8481	0.0069	0.37%	开放	开放	0.10%
		98	164703	汇添富纯债(LOF)估值图基金吧	0.8441	1.8509	0.8444	1.8514	-0.0003	-0.04%	限大额	开放	0.08%
		99	164808	工银四季收益债券A 估值图基金吧	1.0834	1.8387	1.0834	1.8387	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		100	501061	中金优选300指数(LOF)C 估值图基金吧	1.8257	1.8257	1.8189	1.8189	0.0068	0.37%	开放	开放	0.00%
		101	164210	天弘同利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2628	1.8168	1.2633	1.8173	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.00%
		102	501038	银华明择多策略定期开放混合估值图基金吧	1.8149	1.8149	1.7860	1.7860	0.0289	1.62%	暂停	暂停	0.15%
		103	164902	交银信用添利债券(LOF)估值图基金吧	1.2628	1.8138	1.2638	1.8148	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	0.08%
		104	160220	国泰民益混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8123	1.8123	1.8057	1.8057	0.0066	0.37%	开放	开放	0.15%
		105	160626	鹏华信息A 估值图基金吧	0.7228	1.8123	0.7028	1.8014	0.0200	2.85%	开放	开放	0.12%
		106	163111	申万菱信中小企业100指数(L...估值图基金吧	1.0129	1.8118	0.9965	1.7954	0.0164	1.65%	开放	开放	0.12%
		107	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.3003	1.8060	1.2902	1.7959	0.0101	0.78%	开放	开放	0.00%
		108	160625	鹏华中证800证券保险指数(L...估值图基金吧	0.6752	1.8047	0.6470	1.7890	0.0282	4.36%	开放	开放	0.12%
		109	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A 估值图基金吧	1.7978	1.7978	1.7904	1.7904	0.0074	0.41%	开放	开放	0.12%
		110	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(...估值图基金吧	0.7532	1.7921	0.7132	1.7521	0.0400	5.61%	开放	开放	0.12%
		111	163001	长信医疗保健混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2450	1.7850	1.2270	1.7670	0.0180	1.47%	开放	开放	0.15%
		112	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9494	1.7737	0.9364	1.7545	0.0130	1.39%	开放	开放	0.12%
		113	165311	建信信用增强债券(LOF)A 估值图基金吧	1.6150	1.7660	1.6140	1.7650	0.0010	0.06%	限大额	开放	0.08%
		114	160518	博时睿远估值图基金吧	1.7620	1.7620	1.7390	1.7390	0.0230	1.32%	开放	开放	0.15%
		115	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.6039	1.7589	1.5840	1.7390	0.0199	1.26%	开放	开放	0.15%
		116	165521	信诚中证800金融(LOF)A 估值图基金吧	1.0016	1.7536	0.9909	1.7429	0.0107	1.08%	开放	开放	0.12%
		117	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.7469	1.7469	1.7169	1.7169	0.0300	1.75%	开放	开放	0.12%
		118	168102	九泰锐富事件驱动混合发起式(L...估值图基金吧	1.1060	1.7460	1.0950	1.7350	0.0110	1.00%	开放	开放	0.15%
		119	163819	中银信用增利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0913	1.7450	1.0910	1.7447	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%
		120	160128	南方金利定开债(LOF)A 估值图基金吧	1.0170	1.7430	1.0180	1.7440	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	0.08%
		121	164509	国富恒利债券(LOF)A 估值图基金吧	0.8620	1.7374	0.8636	1.7390	-0.0016	-0.19%	开放	开放	0.08%
		122	160807	长盛沪深300指数(LOF)估值图基金吧	1.3710	1.7210	1.3510	1.7010	0.0200	1.48%	限大额	开放	0.12%
		123	160621	鹏华丰和债券(LOF)A 估值图基金吧	1.3693	1.7113	1.3686	1.7106	0.0007	0.05%	开放	开放	0.08%
		124	160617	鹏华丰润债券(LOF)估值图基金吧	1.1069	1.7094	1.1084	1.7109	-0.0015	-0.14%	限大额	开放	0.08%
		125	161117	易方达永旭定开债估值图基金吧	1.0670	1.7030	1.0670	1.7030	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		126	168401	红土转型精选混合(LOF)估值图基金吧	1.7013	1.7013	1.6512	1.6512	0.0501	3.03%	开放	开放	0.15%
		127	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8799	1.6986	0.8696	1.6883	0.0103	1.18%	开放	开放	0.10%
		128	161614	融通四季添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1117	1.6984	1.1122	1.6989	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.08%
		129	161716	招商双债增强债券(LOF)C 估值图基金吧	1.5470	1.6860	1.5488	1.6878	-0.0018	-0.12%	限大额	开放	0.08%
		130	160515	博时安丰18个月定开债A 估值图基金吧	1.0475	1.6756	1.0487	1.6768	-0.0012	-0.11%	暂停	暂停	0.06%
		131	161132	易方达科顺定开混合估值图基金吧	1.6749	1.6749	1.6335	1.6335	0.0414	2.53%	暂停	暂停	0.15%
		132	161119	易方达中债新综指(LOF)A 估值图基金吧	1.6746	1.6746	1.6774	1.6774	-0.0028	-0.17%	开放	开放	0.08%
		133	160921	大成多策略混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3171	1.6743	1.2981	1.6553	0.0190	1.46%	开放	开放	0.15%
		134	161019	富国新天锋债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0941	1.6736	1.0940	1.6735	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		135	168101	九泰锐智事件驱动混合(LOF)估值图基金吧	1.1800	1.6730	1.1540	1.6470	0.0260	2.25%	开放	开放	0.15%
		136	164814	工银双债增强债券估值图基金吧	0.9440	1.6710	0.9420	1.6690	0.0020	0.21%	开放	开放	0.08%
		137	160421	华安智增精选混合估值图基金吧	1.6702	1.6702	1.6764	1.6764	-0.0062	-0.37%	开放	开放	0.15%
		138	161024	富国中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8880	1.6680	0.8780	1.6640	0.0100	1.14%	开放	开放	0.12%
		139	162414	华宝新机遇混合(LOF)A 估值图基金吧	1.6653	1.6653	1.6632	1.6632	0.0021	0.13%	开放	开放	0.15%
		140	161715	招商大宗商品(LOF)估值图基金吧	1.5179	1.6564	1.5021	1.6406	0.0158	1.05%	开放	开放	0.12%
		141	160806	长盛同庆中证800(LOF)估值图基金吧	1.4260	1.6510	1.4030	1.6300	0.0230	1.64%	开放	开放	0.12%
		142	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1412	1.6412	1.1281	1.6281	0.0131	1.16%	开放	开放	0.15%
		143	165515	信诚沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9724	1.6382	0.9585	1.6296	0.0139	1.45%	开放	开放	0.12%
		144	161820	银华纯债信用债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1583	1.6213	1.1592	1.6222	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.08%
		145	501062	南方瑞合定开混合(LOF)估值图基金吧	1.1954	1.6154	1.1737	1.5937	0.0217	1.85%	暂停	暂停	0.15%
		146	501071	泓德丰泽混合(LOF)估值图基金吧	0.8749	1.6139	0.8676	1.6066	0.0073	0.84%	开放	开放	---
		147	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4660	1.6120	1.4550	1.6010	0.0110	0.76%	开放	开放	0.15%
		148	165520	信诚中证800有色指数(LOF)A 估值图基金吧	1.6136	1.6107	1.5711	1.5847	0.0425	2.71%	开放	开放	0.12%
		149	161505	银河通利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.2170	1.6070	1.2150	1.6050	0.0020	0.16%	开放	开放	0.08%
		150	501029	华宝标普中国A股红利机会指数A 估值图基金吧	1.5729	1.6029	1.5856	1.6156	-0.0127	-0.80%	开放	开放	0.10%
		151	163821	中银沪深300等权重指数估值图基金吧	1.6010	1.6010	1.5770	1.5770	0.0240	1.52%	开放	开放	0.12%
		152	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)估值图基金吧	1.5468	1.5968	1.4845	1.5345	0.0623	4.20%	开放	开放	0.15%
		153	164702	汇添富季季红定期开放债券估值图基金吧	1.0193	1.5932	1.0205	1.5944	-0.0012	-0.12%	暂停	暂停	0.06%
		154	160119	南方中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.4904	1.5904	1.4603	1.5603	0.0301	2.06%	开放	开放	0.12%
		155	161911	万家强化收益定开债估值图基金吧	1.0154	1.5894	1.0159	1.5899	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	0.08%
		156	167501	安信宝利债券(LOF)D 估值图基金吧	1.1043	1.5853	1.1052	1.5862	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.08%
		157	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.3159	1.5833	1.2729	1.5689	0.0430	3.38%	开放	开放	0.12%
		158	166016	中欧纯债债券(LOF)C 估值图基金吧	1.0622	1.5792	1.0640	1.5810	-0.0018	-0.17%	限大额	开放	0.00%
		159	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 估值图基金吧	1.3826	1.5761	1.3811	1.5746	0.0015	0.11%	开放	开放	0.08%
		160	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5410	1.5760	1.5400	1.5750	0.0010	0.06%	开放	开放	0.15%
		161	166008	中欧增强回报债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0320	1.5730	1.0335	1.5745	-0.0015	-0.15%	限大额	开放	0.08%
		162	161025	富国中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7190	1.5720	0.6990	1.5640	0.0200	2.86%	开放	开放	0.12%
		163	165519	信诚中证800医药指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8583	1.5633	0.8415	1.5465	0.0168	2.00%	开放	开放	0.12%
		164	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5595	1.5595	1.5116	1.5116	0.0479	3.17%	开放	开放	1.50%
		165	160726	嘉实瑞享定期混合估值图基金吧	0.9180	1.5580	0.9117	1.5517	0.0063	0.69%	暂停	暂停	0.90%
		166	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合A 估值图基金吧	1.4787	1.5547	1.4757	1.5517	0.0030	0.20%	开放	开放	0.15%
		167	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.5362	1.5362	1.4994	1.4994	0.0368	2.45%	开放	开放	0.15%
		168	161037	富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧	1.5258	1.5258	1.4928	1.4928	0.0330	2.21%	开放	开放	0.12%
		169	164810	工银纯债定开债估值图基金吧	1.0334	1.5242	1.0340	1.5248	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	0.08%
		170	160517	博时中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3472	1.5161	1.3664	1.5377	-0.0192	-1.41%	开放	开放	0.10%
		171	160616	鹏华中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.5132	1.5132	1.4831	1.4831	0.0301	2.03%	开放	开放	0.12%
		172	165522	信诚中证TMT产业主题指数(L...估值图基金吧	0.6476	1.5099	0.6296	1.5033	0.0180	2.86%	开放	开放	0.10%
		173	163907	中海惠裕纯债发起式估值图基金吧	0.8050	1.5090	0.8050	1.5090	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%
		174	162307	海富通中证100指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1649	1.5089	1.1491	1.4931	0.0158	1.37%	开放	开放	0.12%
		175	160622	鹏华丰利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0509	1.5038	1.0494	1.5023	0.0015	0.14%	开放	开放	0.08%
		176	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.5033	1.5033	1.4591	1.4591	0.0442	3.03%	开放	开放	1.20%
		177	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧	1.4965	1.4965	1.4632	1.4632	0.0333	2.28%	开放	开放	0.12%
		178	166025	中欧远见两年定开混合A 估值图基金吧	0.8558	1.4875	0.8454	1.4771	0.0104	1.23%	暂停	暂停	0.15%
		179	160323	华夏磐泰混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4134	1.4737	1.4101	1.4704	0.0033	0.23%	开放	开放	0.10%
		180	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧	1.4728	1.4728	1.4401	1.4401	0.0327	2.27%	开放	开放	0.00%
		181	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1076	1.4686	1.0886	1.4496	0.0190	1.75%	开放	开放	0.15%
		182	161727	招商增荣混合(LOF)估值图基金吧	1.4630	1.4630	1.4600	1.4600	0.0030	0.21%	开放	开放	0.15%
		183	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	2.0980	1.4620	2.1130	1.4720	-0.0150	-0.71%	开放	开放	0.00%
		184	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A 估值图基金吧	0.5570	1.4590	0.5310	1.4430	0.0260	4.90%	开放	开放	0.12%
		185	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)估值图基金吧	1.4495	1.4495	1.4448	1.4448	0.0047	0.33%	暂停	暂停	0.15%
		186	160324	华夏磐晟混合(LOF)估值图基金吧	1.4435	1.4435	1.4066	1.4066	0.0369	2.62%	开放	开放	0.12%
		187	165309	建信沪深300指数(LOF)估值图基金吧	1.4426	1.4426	1.4216	1.4216	0.0210	1.48%	开放	开放	0.12%
		188	161217	国投瑞银中证资源指数估值图基金吧	1.4370	1.4370	1.4150	1.4150	0.0220	1.55%	开放	开放	0.12%
		189	160642	鹏华增瑞混合(LOF)估值图基金吧	1.4303	1.4303	1.4154	1.4154	0.0149	1.05%	开放	开放	0.15%
		190	160218	国泰国证房地产行业指数A 估值图基金吧	0.5744	1.4301	0.5518	1.4075	0.0226	4.10%	开放	开放	0.10%
		191	501082	博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4244	1.4244	1.3824	1.3824	0.0420	3.04%	开放	开放	0.12%
		192	501051	圆信永丰汇利混合(LOF)估值图基金吧	1.4199	1.4199	1.3921	1.3921	0.0278	2.00%	开放	开放	0.15%
		193	501065	汇添富经典成长定开混合估值图基金吧	0.9182	1.4182	0.9060	1.4060	0.0122	1.35%	暂停	暂停	0.15%
		194	161722	招商丰泰混合(LOF)估值图基金吧	1.4130	1.4130	1.4110	1.4110	0.0020	0.14%	开放	开放	0.15%
		195	162715	广发聚源债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1380	1.4110	1.1400	1.4130	-0.0020	-0.18%	限大额	开放	0.08%
		196	161033	富国中证智能汽车(LOF)A 估值图基金吧	1.4080	1.4080	1.3720	1.3720	0.0360	2.62%	开放	开放	0.12%
		197	161029	富国中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3140	1.4000	1.3330	1.4190	-0.0190	-1.43%	开放	开放	0.12%
		198	501076	鹏华创新动力混合(LOF)估值图基金吧	1.3955	1.3955	1.3849	1.3849	0.0106	0.77%	开放	开放	0.15%
		199	162108	金鹰元盛债券型发起式C 估值图基金吧	1.2160	1.3930	1.2160	1.3930	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		200	501100	博时安康定开债(LOF)估值图基金吧	1.2249	1.3910	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		201	160526	博时优势企业灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0614	1.3835	1.0458	1.3679	0.0156	1.49%	开放	开放	0.12%
		202	501053	东方红目标优选定开混合估值图基金吧	1.0183	1.3813	1.0186	1.3816	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	1.00%
		203	501066	东方红恒元五年定开混合估值图基金吧	1.3736	1.3736	1.3641	1.3641	0.0095	0.70%	暂停	暂停	1.50%
		204	166105	信澳鑫安债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0420	1.3690	1.0420	1.3690	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		205	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A 估值图基金吧	0.9552	1.3552	0.9557	1.3557	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.08%
		206	169106	东方红创新优选定开混合估值图基金吧	1.0284	1.3484	1.0305	1.3505	-0.0021	-0.20%	暂停	暂停	0.70%
		207	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8829	1.3350	1.8879	1.3383	-0.0050	-0.26%	开放	开放	0.10%
		208	160620	鹏华资源A 估值图基金吧	1.8763	1.3300	1.8562	1.3168	0.0201	1.08%	开放	开放	0.12%
		209	162714	广发深证100指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1074	1.3266	1.0851	1.3043	0.0223	2.06%	开放	开放	0.12%
		210	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2190	1.3247	1.2121	1.3178	0.0069	0.57%	开放	开放	0.15%
		211	168104	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8649	1.3246	0.8578	1.3175	0.0071	0.83%	开放	开放	0.15%
		212	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3240	1.3240	1.3230	1.3230	0.0010	0.08%	开放	开放	0.15%
		213	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3184	1.3184	1.2615	1.2615	0.0569	4.51%	开放	开放	1.50%
		214	161121	易方达中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1991	1.3153	1.2162	1.3324	-0.0171	-1.41%	开放	开放	0.10%
		215	166401	浦银安盛稳健增利债券C 估值图基金吧	1.0680	1.3130	1.0680	1.3130	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		216	167001	平安鼎泰混合(LOF)估值图基金吧	1.3075	1.3075	1.2893	1.2893	0.0182	1.41%	开放	开放	0.15%
		217	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9560	1.3050	0.9510	1.3000	0.0050	0.53%	开放	开放	0.15%
		218	501049	东方红睿玺三年定开混合A 估值图基金吧	0.8045	1.3045	0.7972	1.2972	0.0073	0.92%	暂停	开放	1.50%
		219	163005	长信利众债券(LOF)C 估值图基金吧	0.9570	1.2960	0.9576	1.2966	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.00%
		220	501081	中欧科创主题混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2936	1.2936	1.2629	1.2629	0.0307	2.43%	开放	开放	0.15%
		221	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9460	1.2850	0.9320	1.2750	0.0140	1.50%	开放	开放	0.12%
		222	161035	富国中证医药主题指数增强A 估值图基金吧	1.0940	1.2830	1.0790	1.2680	0.0150	1.39%	开放	开放	0.12%
		223	162511	国联安双佳信用债券(LOF)估值图基金吧	0.9067	1.2797	0.9071	1.2801	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.08%
		224	169201	浙商鼎盈事件驱动混合估值图基金吧	1.2781	1.2781	1.2573	1.2573	0.0208	1.65%	开放	开放	0.15%
		225	167301	方正富邦中证保险A 估值图基金吧	0.7600	1.2710	0.7550	1.2630	0.0050	0.66%	开放	开放	0.08%
		226	167702	德邦量化优选股票(LOF)A 估值图基金吧	1.0599	1.2699	1.0343	1.2443	0.0256	2.48%	开放	开放	0.12%
		227	164403	前海开源沪港深农业混合A 估值图基金吧	1.2481	1.2676	1.2522	1.2717	-0.0041	-0.33%	开放	开放	0.15%
		228	501028	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A 估值图基金吧	1.2673	1.2673	1.2569	1.2569	0.0104	0.83%	开放	开放	0.15%
		229	501054	东方红睿泽三年定开混合A 估值图基金吧	0.9658	1.2658	0.9507	1.2507	0.0151	1.59%	暂停	开放	1.50%
		230	501032	财通福盛混合发起(LOF)A 估值图基金吧	1.1509	1.2644	1.1242	1.2377	0.0267	2.38%	开放	开放	0.15%
		231	163417	兴全合宜混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2634	1.2634	1.2261	1.2261	0.0373	3.04%	开放	开放	0.15%
		232	162711	广发中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.2573	1.2573	1.2321	1.2321	0.0252	2.05%	开放	开放	0.12%
		233	160722	嘉实惠泽混合(LOF)估值图基金吧	1.2219	1.2463	1.2192	1.2436	0.0027	0.22%	开放	开放	0.15%
		234	501050	华夏上证50AH优选指数A 估值图基金吧	1.2430	1.2430	1.2260	1.2260	0.0170	1.39%	开放	开放	0.15%
		235	166024	中欧恒利三年定期开放混合估值图基金吧	0.8981	1.2270	0.8877	1.2166	0.0104	1.17%	暂停	暂停	0.15%
		236	501001	财通多策略精选混合(LOF)估值图基金吧	1.2010	1.2010	1.1760	1.1760	0.0250	2.13%	开放	开放	0.15%
		237	161631	融通人工智能指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1956	1.1956	1.1514	1.1514	0.0442	3.84%	开放	开放	0.12%
		238	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.1904	1.1904	1.1813	1.1813	0.0091	0.77%	开放	开放	0.10%
		239	160225	国泰国证新能源汽车指数A 估值图基金吧	1.1875	1.1875	1.1590	1.1590	0.0285	2.46%	开放	开放	0.12%
		240	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9040	1.1860	0.8840	1.1800	0.0200	2.26%	开放	开放	0.12%
		241	501043	汇添富沪深300指数A(LOF)A 估值图基金吧	1.1772	1.1772	1.1602	1.1602	0.0170	1.47%	开放	开放	0.08%
		242	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)估值图基金吧	1.1704	1.1704	1.1670	1.1670	0.0034	0.29%	开放	开放	0.12%
		243	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1680	1.1680	1.1262	1.1262	0.0418	3.71%	开放	开放	0.12%
		244	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1676	1.1676	1.1414	1.1414	0.0262	2.30%	开放	开放	0.10%
		245	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	1.1620	1.1620	1.1532	1.1532	0.0088	0.76%	开放	开放	0.00%
		246	501045	汇添富沪深300指数C(LOF)C 估值图基金吧	1.1617	1.1617	1.1450	1.1450	0.0167	1.46%	开放	开放	0.00%
		247	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1064	1.1564	1.1104	1.1604	-0.0040	-0.36%	开放	开放	0.12%
		248	160631	鹏华银行A 估值图基金吧	1.0274	1.1548	1.0420	1.1694	-0.0146	-1.40%	开放	开放	0.12%
		249	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1508	1.1508	1.1250	1.1250	0.0258	2.29%	开放	开放	0.00%
		250	167505	安信中短利率债(LOF)C 估值图基金吧	1.0155	1.1505	1.0163	1.1513	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.00%
		251	160630	鹏华国防A 估值图基金吧	0.7820	1.1420	0.7750	1.1400	0.0070	0.90%	开放	开放	0.12%
		252	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1251	1.1419	1.1210	1.1378	0.0041	0.37%	开放	开放	0.10%
		253	164508	国富中证100指数增强(LOF)估值图基金吧	1.0150	1.1380	1.0000	1.1230	0.0150	1.50%	开放	开放	0.12%
		254	501099	平安新兴产业混合(LOF)估值图基金吧	1.1314	1.1314	1.1055	1.1055	0.0259	2.34%	开放	开放	1.20%
		255	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7060	1.1260	0.6900	1.1160	0.0160	2.32%	开放	开放	0.12%
		256	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)估值图基金吧	1.1235	1.1235	1.1087	1.1087	0.0148	1.33%	开放	开放	0.12%
		257	163003	长信利鑫债券(LOF)C 估值图基金吧	0.6146	1.1206	0.6148	1.1208	-0.0002	-0.03%	开放	开放	0.00%
		258	501087	交银瑞丰混合(LOF)估值图基金吧	1.1075	1.1075	1.0880	1.0880	0.0195	1.79%	开放	开放	0.15%
		259	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A 估值图基金吧	1.0928	1.0928	1.0810	1.0810	0.0118	1.09%	限大额	开放	0.15%
		260	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.0892	1.0892	1.0435	1.0435	0.0457	4.38%	开放	开放	1.50%
		261	168103	九泰锐益混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0860	1.0860	1.0600	1.0600	0.0260	2.45%	开放	开放	0.15%
		262	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0860	1.0860	1.0830	1.0830	0.0030	0.28%	开放	开放	0.00%
		263	160645	鹏华精选回报三年定开混合估值图基金吧	1.0790	1.0790	1.0774	1.0774	0.0016	0.15%	暂停	暂停	0.15%
		264	161837	银华大盘两年定开混合估值图基金吧	1.0772	1.0772	1.0622	1.0622	0.0150	1.41%	暂停	暂停	0.15%
		265	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0696	1.0696	1.0499	1.0499	0.0197	1.88%	开放	开放	0.15%
		266	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)估值图基金吧	1.0666	1.0666	1.0670	1.0670	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	0.06%
		267	167003	平安鼎弘混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0655	1.0655	1.0624	1.0624	0.0031	0.29%	开放	开放	0.12%
		268	501015	财通多策略升级混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0630	1.0630	1.0580	1.0580	0.0050	0.47%	开放	开放	0.15%
		269	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.0386	1.0386	0.9923	0.9923	0.0463	4.67%	开放	开放	0.12%
		270	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4576	1.0273	1.4539	1.0249	0.0037	0.25%	开放	开放	0.12%
		271	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(...估值图基金吧	0.6299	1.0240	0.6189	1.0061	0.0110	1.78%	开放	开放	0.12%
		272	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0225	1.0225	1.0129	1.0129	0.0096	0.95%	开放	开放	0.12%
		273	501036	汇添富中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0165	1.0165	0.9963	0.9963	0.0202	2.03%	开放	开放	0.08%
		274	161118	易方达中小企业100(LOF)A 估值图基金吧	1.0135	1.0135	0.9970	0.9970	0.0165	1.65%	开放	开放	0.12%
		275	501073	华安智联混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0121	1.0121	0.9983	0.9983	0.0138	1.38%	开放	开放	0.12%
		276	501093	华夏翔阳两年定开混合估值图基金吧	1.0117	1.0117	0.9801	0.9801	0.0316	3.22%	暂停	暂停	0.12%
		277	501037	汇添富中证500指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0010	1.0010	0.9811	0.9811	0.0199	2.03%	开放	开放	0.00%
		278	502048	易方达上证50指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9726	1.0004	0.9614	0.9897	0.0112	1.16%	开放	开放	0.12%
		279	161040	富国创业板两年定开混合估值图基金吧	0.9982	0.9982	0.9785	0.9785	0.0197	2.01%	暂停	暂停	0.15%
		280	160223	国泰创业板指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9979	0.9979	0.9677	0.9677	0.0302	3.12%	开放	开放	0.12%
		281	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9875	0.9875	0.9683	0.9683	0.0192	1.98%	开放	开放	0.15%
		282	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9803	0.9803	0.9742	0.9742	0.0061	0.63%	开放	开放	0.15%
		283	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9745	0.9745	0.9585	0.9585	0.0160	1.67%	开放	开放	0.12%
		284	501310	华宝沪港深中国增强(LOF)A 估值图基金吧	0.9676	0.9676	0.9569	0.9569	0.0107	1.12%	开放	开放	0.12%
		285	166109	信澳量化先锋(LOF)A 估值图基金吧	0.6680	0.9674	0.6505	0.9499	0.0175	2.69%	开放	开放	0.15%
		286	501307	银河中证沪港深高股息A 估值图基金吧	0.9622	0.9622	0.9555	0.9555	0.0067	0.70%	开放	开放	0.10%
		287	161812	银华深证100指数(LOF)估值图基金吧	0.9610	0.9610	0.9420	0.9420	0.0190	2.02%	开放	开放	0.12%
		288	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9574	0.9574	0.9483	0.9483	0.0091	0.96%	开放	开放	0.12%
		289	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A 估值图基金吧	0.3910	0.9567	0.3809	0.9503	0.0101	2.65%	开放	开放	0.10%
		290	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9555	0.9555	0.9052	0.9052	0.0503	5.56%	开放	开放	0.12%
		291	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3181	0.9544	1.2836	0.9316	0.0345	2.69%	开放	开放	0.00%
		292	501305	汇添富中证港股通高股息投资指数...估值图基金吧	0.9485	0.9485	0.9380	0.9380	0.0105	1.12%	开放	开放	0.10%
		293	502000	西部利得中证500指数增强A 估值图基金吧	1.4609	0.9462	1.4380	0.9326	0.0229	1.59%	开放	开放	0.10%
		294	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9438	0.9438	0.9313	0.9313	0.0125	1.34%	开放	开放	0.15%
		295	502040	长盛上证50指数(LOF)估值图基金吧	0.9356	0.9356	0.9245	0.9245	0.0111	1.20%	开放	开放	0.12%
		296	161728	招商瑞智优选混合(LOF)估值图基金吧	0.9309	0.9309	0.9099	0.9099	0.0210	2.31%	限大额	开放	0.15%
		297	501306	汇添富中证港股通高股息投资指数...估值图基金吧	0.9238	0.9238	0.9135	0.9135	0.0103	1.13%	开放	开放	0.00%
		298	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 估值图基金吧	0.8731	0.9231	0.8576	0.9076	0.0155	1.81%	开放	开放	0.15%
		299	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	0.9147	0.9147	0.8657	0.8657	0.0490	5.66%	开放	开放	0.08%
		300	501301	华宝香港大盘A 估值图基金吧	0.9116	0.9116	0.8923	0.8923	0.0193	2.16%	开放	开放	0.10%
		301	506001	万家科创板2年定开混合估值图基金吧	0.7985	0.9115	0.7770	0.8900	0.0215	2.77%	暂停	暂停	0.15%
		302	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	0.9104	0.9104	0.8617	0.8617	0.0487	5.65%	开放	开放	0.00%
		303	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 估值图基金吧	0.9099	0.9099	0.9073	0.9073	0.0026	0.29%	开放	开放	0.00%
		304	160142	南方优势产业(LOF)估值图基金吧	0.9019	0.9019	0.8910	0.8910	0.0109	1.22%	开放	开放	0.12%
		305	160926	大成创业板两年定开混合A 估值图基金吧	0.8991	0.8991	0.8824	0.8824	0.0167	1.89%	暂停	暂停	0.15%
		306	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估值图基金吧	0.7277	0.8977	0.7122	0.8822	0.0155	2.18%	暂停	暂停	0.15%
		307	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.8905	0.8905	0.8716	0.8716	0.0189	2.17%	开放	开放	0.15%
		308	501092	交银瑞思混合(LOF)估值图基金吧	0.8875	0.8875	0.8709	0.8709	0.0166	1.91%	开放	开放	0.15%
		309	167506	安信深圳科技指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8864	0.8864	0.8652	0.8652	0.0212	2.45%	开放	开放	0.12%
		310	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A 估值图基金吧	0.8777	0.8777	0.8725	0.8725	0.0052	0.60%	限大额	开放	0.10%
		311	164905	交银国证新能源指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8318	0.8736	0.8149	0.8559	0.0169	2.07%	开放	开放	0.12%
		312	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.8723	0.8723	0.8441	0.8441	0.0282	3.34%	开放	开放	0.10%
		313	502053	长盛中证全指证券指数(LOF)估值图基金吧	0.8664	0.8664	0.8203	0.8203	0.0461	5.62%	开放	开放	0.12%
		314	501098	建信优享科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.8619	0.8619	0.8456	0.8456	0.0163	1.93%	开放	开放	0.15%
		315	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8604	0.8604	0.8365	0.8365	0.0239	2.86%	开放	开放	0.08%
		316	169107	东方红恒阳五年定开混合估值图基金吧	0.8597	0.8597	0.8478	0.8478	0.0119	1.40%	暂停	暂停	1.50%
		317	501201	红土创新科技创新股票(LOF)估值图基金吧	0.8465	0.8465	0.8283	0.8283	0.0182	2.20%	开放	开放	0.15%
		318	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6855	0.8413	0.6657	0.8293	0.0198	2.97%	开放	开放	0.12%
		319	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8393	0.8393	0.8160	0.8160	0.0233	2.86%	开放	开放	0.00%
		320	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8380	0.8380	0.8201	0.8201	0.0179	2.18%	开放	开放	0.15%
		321	160143	南方创业板2年定期开放混合估值图基金吧	0.8335	0.8335	0.8248	0.8248	0.0087	1.05%	暂停	暂停	1.50%
		322	168301	东海祥龙混合(LOF)估值图基金吧	0.8334	0.8334	0.8305	0.8305	0.0029	0.35%	开放	开放	0.15%
		323	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8366	0.8232	1.8119	0.8128	0.0247	1.36%	开放	开放	0.12%
		324	501203	易方达创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.8225	0.8225	0.8024	0.8024	0.0201	2.50%	开放	开放	---
		325	160137	南方中证互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8215	0.8215	0.7926	0.7926	0.0289	3.65%	开放	开放	0.12%
		326	161131	易方达科润混合(LOF)估值图基金吧	0.8187	0.8187	0.8027	0.8027	0.0160	1.99%	限大额	开放	0.15%
		327	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	0.8119	0.8119	0.7961	0.7961	0.0158	1.98%	开放	开放	0.12%
		328	506002	易方达科创板两年定开混合估值图基金吧	0.7754	0.8074	0.7552	0.7872	0.0202	2.67%	暂停	暂停	0.15%
		329	506006	汇添富科创板2年定开混合估值图基金吧	0.7637	0.8060	0.7501	0.7924	0.0136	1.81%	暂停	暂停	0.15%
		330	502006	易方达中证国企改革(LOF)A 估值图基金吧	1.2789	0.8055	1.2608	0.7950	0.0181	1.44%	限大额	开放	0.10%
		331	161811	银华沪深300指数(LOF)估值图基金吧	0.8008	0.8008	0.7921	0.7921	0.0087	1.10%	开放	开放	0.12%
		332	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A 估值图基金吧	0.8799	0.7991	0.8649	0.7856	0.0150	1.73%	开放	开放	0.12%
		333	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7950	0.7950	0.7676	0.7676	0.0274	3.57%	开放	开放	0.15%
		334	160529	博时创业板两年定开混合估值图基金吧	0.7813	0.7813	0.7678	0.7678	0.0135	1.76%	暂停	暂停	0.15%
		335	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)估值图基金吧	0.7603	0.7603	0.7442	0.7442	0.0161	2.16%	开放	开放	0.10%
		336	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.7599	0.7599	0.7471	0.7471	0.0128	1.71%	开放	开放	0.12%
		337	160516	博时证券公司指数A 估值图基金吧	1.0942	0.7574	1.0358	0.7169	0.0584	5.64%	开放	开放	0.10%
		338	501311	嘉实港股通新经济指数A 估值图基金吧	0.7567	0.7567	0.7290	0.7290	0.0277	3.80%	开放	开放	0.10%
		339	168207	国联创业板两年定开混合估值图基金吧	0.7527	0.7527	0.7298	0.7298	0.0229	3.14%	暂停	暂停	0.15%
		340	501026	财通多策略福享混合(LOF)估值图基金吧	0.7508	0.7508	0.7308	0.7308	0.0200	2.74%	开放	开放	0.15%
		341	160325	华夏创业板两年定开混合估值图基金吧	0.7487	0.7487	0.7327	0.7327	0.0160	2.18%	暂停	暂停	0.15%
		342	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7461	0.7461	0.7261	0.7261	0.0200	2.75%	开放	开放	0.08%
		343	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7457	0.7457	0.7312	0.7312	0.0145	1.98%	开放	开放	0.12%
		344	162509	国联安中证100指数(LOF)估值图基金吧	0.7440	0.7440	0.7340	0.7340	0.0100	1.36%	开放	开放	0.12%
		345	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A 估值图基金吧	0.5159	0.7342	0.5057	0.7240	0.0102	2.02%	开放	开放	0.12%
		346	161122	易方达中证万得生物科技指数(L...估值图基金吧	0.4948	0.7310	0.4839	0.7161	0.0109	2.25%	开放	开放	0.10%
		347	161628	融通中证云计算与大数据主题指数...估值图基金吧	0.9902	0.7296	0.9512	0.7039	0.0390	4.10%	开放	开放	0.12%
		348	161031	富国中证工业4.0指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8110	0.7190	0.7930	0.7120	0.0180	2.27%	开放	开放	0.12%
		349	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7079	0.7159	0.7021	0.7101	0.0058	0.83%	开放	开放	0.10%
		350	501186	华夏兴融混合(LOF)A 估值图基金吧	0.7123	0.7123	0.7024	0.7024	0.0099	1.41%	限大额	开放	0.15%
		351	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9432	0.7099	0.9302	0.7011	0.0130	1.40%	开放	开放	0.12%
		352	166027	中欧创业板两年定开混合A 估值图基金吧	0.7073	0.7073	0.6982	0.6982	0.0091	1.30%	暂停	暂停	0.15%
		353	502003	易方达中证军工(LOF)A 估值图基金吧	1.0757	0.7003	1.0631	0.6926	0.0126	1.19%	开放	开放	0.10%
		354	506005	博时科创板三年定开混合估值图基金吧	0.6391	0.6958	0.6195	0.6762	0.0196	3.16%	暂停	暂停	0.15%
		355	502010	易方达中证全指证券公司指数(L...估值图基金吧	1.0172	0.6957	0.9628	0.6619	0.0544	5.65%	开放	开放	0.10%
		356	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.6922	0.6922	0.6836	0.6836	0.0086	1.26%	开放	开放	0.10%
		357	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	0.6439	0.6919	0.6299	0.6786	0.0140	2.22%	开放	开放	0.05%
		358	161816	银华中证等权重90指数(LOF)估值图基金吧	0.6912	0.6912	0.6797	0.6797	0.0115	1.69%	开放	开放	0.12%
		359	501208	中欧创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.6898	0.6898	0.6729	0.6729	0.0169	2.51%	开放	开放	0.00%
		360	160527	博时研究优选混合(LOF)A 估值图基金吧	0.6506	0.6836	0.6362	0.6692	0.0144	2.26%	开放	开放	0.15%
		361	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 估值图基金吧	0.6835	0.6835	0.6715	0.6715	0.0120	1.79%	开放	开放	0.15%
		362	162720	广发创业板两年定开混合估值图基金吧	0.6806	0.6806	0.6664	0.6664	0.0142	2.13%	暂停	暂停	0.15%
		363	501188	汇添富核心精选混合(LOF)估值图基金吧	0.6781	0.6781	0.6582	0.6582	0.0199	3.02%	限大额	开放	0.15%
		364	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(L...估值图基金吧	0.6733	0.6733	0.6559	0.6559	0.0174	2.65%	开放	开放	0.12%
		365	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9368	0.6670	0.8866	0.6497	0.0502	5.66%	限大额	开放	0.10%
		366	501200	民生加银科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.6635	0.6635	0.6504	0.6504	0.0131	2.01%	开放	开放	---
		367	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.6613	0.6613	0.6525	0.6525	0.0088	1.35%	开放	开放	0.12%
		368	501096	国联安科创混合(LOF)估值图基金吧	0.6604	0.6604	0.6284	0.6284	0.0320	5.09%	开放	开放	0.06%
		369	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A 估值图基金吧	0.6547	0.6547	0.6446	0.6446	0.0101	1.57%	限大额	开放	0.15%
		370	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 估值图基金吧	0.6254	0.6254	0.6132	0.6132	0.0122	1.99%	开放	开放	0.12%
		371	163418	兴全合兴混合A 估值图基金吧	0.6124	0.6124	0.5969	0.5969	0.0155	2.60%	开放	开放	0.15%
		372	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧	0.6111	0.6111	0.6073	0.6073	0.0038	0.63%	开放	开放	0.10%
		373	506000	南方科创板3年定开混合估值图基金吧	0.5738	0.6088	0.5576	0.5926	0.0162	2.91%	暂停	暂停	0.15%
		374	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估值图基金吧	0.6065	0.6065	0.5976	0.5976	0.0089	1.49%	暂停	暂停	0.15%
		375	160637	鹏华创业板指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8450	0.6000	0.8190	0.5900	0.0260	3.17%	开放	开放	0.12%
		376	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8070	0.5990	0.7890	0.5920	0.0180	2.28%	开放	开放	0.12%
		377	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A 估值图基金吧	0.5838	0.5838	0.5765	0.5765	0.0073	1.27%	开放	开放	0.15%
		378	506008	长城科创两年定开混合A 估值图基金吧	0.5756	0.5756	0.5644	0.5644	0.0112	1.98%	暂停	暂停	0.15%
		379	506003	富国科创板两年定开混合估值图基金吧	0.5741	0.5741	0.5605	0.5605	0.0136	2.43%	暂停	暂停	0.15%
		380	160633	鹏华券商A 估值图基金吧	0.8991	0.5646	0.8510	0.5460	0.0481	5.65%	开放	开放	0.12%
		381	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8390	0.5620	0.7940	0.5460	0.0450	5.67%	开放	开放	0.12%
		382	165524	信诚中证智能家居指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6978	0.5363	0.6811	0.5298	0.0167	2.45%	开放	开放	0.10%
		383	501206	汇添富创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.5167	0.5167	0.5072	0.5072	0.0095	1.87%	开放	开放	---
		384	501207	华夏创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.5098	0.5098	0.4999	0.4999	0.0099	1.98%	开放	开放	---
		385	165523	信诚中证信息安全指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6185	0.4965	0.6014	0.4898	0.0171	2.84%	开放	开放	0.10%
		386	501095	中银证券科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.4587	0.4587	0.4440	0.4440	0.0147	3.31%	开放	开放	0.15%
		387	162412	华宝医疗ETF联接A 估值图基金吧	0.5740	0.4532	0.5616	0.4479	0.0124	2.21%	开放	开放	0.12%
		388	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)估值图基金吧	1.0891	0.4480	1.0659	0.4396	0.0232	2.18%	开放	开放	0.10%
		389	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A 估值图基金吧	0.4175	0.4175	0.4153	0.4153	0.0022	0.53%	开放	开放	0.12%
		390	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C 估值图基金吧	0.4101	0.4101	0.4078	0.4078	0.0023	0.56%	开放	开放	0.00%
		391	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9160	0.3984	0.9164	0.3986	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.12%
		392	501205	鹏华创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.3749	0.3749	0.3592	0.3592	0.0157	4.37%	开放	开放	---
		393	164908	交银中证环境治理(LOF)A 估值图基金吧	0.3594	0.3594	0.3574	0.3574	0.0020	0.56%	开放	开放	0.12%
		394	164818	工银传媒指数A 估值图基金吧	0.8763	0.2700	0.8569	0.2653	0.0194	2.26%	开放	开放	0.10%
		395	163116	申万中证申万电子行业投资指数(...估值图基金吧	---	---	0.6848	0.7985	---	---	开放	开放	0.12%
		396	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1720	1.1720	---	---	开放	开放	0.10%
		397	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8359	0.8359	---	---	开放	开放	0.15%
		398	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		399	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7152	0.7152	---	---	开放	开放	0.12%
		400	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		401	162721	广发积极优势混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8370	0.8370	---	---	开放	开放	0.15%
		402	501211	民生加银优享6个月定开混合(F...估值图基金吧	---	---	0.9436	0.9436	---	---	暂停	暂停	0.08%
		403	501222	易方达如意招享混合(FOF-L...估值图基金吧	---	---	1.0056	1.0056	---	---	开放	开放	0.12%
		404	161133	易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧	---	---	0.8439	0.8439	---	---	开放	开放	0.15%

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