富国汇利回报两年定期开放债券(161014)基金净值_估值

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富国汇利回报两年定期开放债券(161014

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净值估算(20-03-27 15:00)

1.2513

+-0.0005+0.01%

近1月：0.09%

近1年：7.37%

单位净值 (2020-03-27): 1.25180.05%; 近3月：2.42%; 近3年：22.13%

累计净值: 1.7752; 近6月：3.93%; 成立来：87.14%

基金类型：定开债券 \| 中风险	基金规模：5.03亿元（2019-12-31）	基金经理：黄纪亮
成立日：2010-09-09	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：01-10～02-11/01-10～01-14

预估开放申购时间：
2022年01月09日15:00~02月11日15:00
预估开放赎回时间：
2022年01月09日15:00~01月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18宁开控 6.38% --
17运通债 6.01% --
18良渚债 5.92% --
19国债 5.17% --
18双流 4.20% --
前五持仓占比合计：27.68%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18宁开控	6.38%	--
17运通债	6.01%	--
18良渚债	5.92%	--
19国债	5.17%	--
18双流	4.20%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.2518	1.7752	0.05%
03-26	1.2512	1.7745	0.00%
03-25	1.2512	1.7745	0.13%
03-24	1.2496	1.7725	0.07%
03-23	1.2487	1.7714	-0.02%
03-20	1.2490	1.7717	0.09%
03-19	1.2479	1.7704	0.01%
03-18	1.2478	1.7703	-0.06%
03-17	1.2486	1.7712	-0.08%
03-16	1.2496	1.7725	-0.14%
03-13	1.2514	1.7747	-0.12%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-09-30	★★★

封闭期收益

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截止至2020-03-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	0.09%	2.42%	3.93%	2.38%	7.37%	17.09%	22.13%
同类平均	0.26%	0.42%	1.97%	2.95%	1.90%	5.16%	11.64%	14.69%
沪深300	1.56%	-9.18%	-7.76%	-3.70%	-9.44%	-0.89%	-5.19%	6.67%
同类排名	448 \| 833	736 \| 809	183 \| 778	108 \| 678	172 \| 782	62 \| 571	32 \| 429	14 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	1.47%	1.94%	1.22%	2.90%	3.12%	2.48%	0.25%	2.29%
同类平均	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	92 \| 799	67 \| 708	54 \| 635	40 \| 603	51 \| 591	63 \| 577	429 \| 570	30 \| 529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	7.73%	8.36%	2.58%	3.56%	9.85%	12.50%	3.63%	13.06%
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	2.36%	7.05%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	32 \| 799	56 \| 591	80 \| 473	34 \| 187	72 \| 148	51 \| 116	3 \| 22	12 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 2.49%
2017-12-31 2.03%
2015-12-31 14.40%
2015-06-30 10.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-02-28
基金特点：以价值分析为基础,通过主动的投资管理,谋求基金资产当期收益和长期增值的统一。

报告期	基金换手率
2019-06-30	2.49%
2017-12-31	2.03%
2015-12-31	14.40%
2015-06-30	10.20%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-03-13~至今	黄纪亮	5年又18天	36.65%
2014-03-26~2015-03-12	饶刚黄纪亮	351天	12.69%
2010-11-18~2014-03-25	饶刚刁羽	3年又128天	22.67%
2010-09-09~2010-11-17	饶刚	69天	-1.20%

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241	0	2013年9月6日购买的，什么时候可以赎回？	股友VDHAfa	02-26 11:29
1167	2	封闭期两年！2022.1.9才能赎回。。。	好心态好基友	02-23 10:54
476	0	公告富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金招募说明	基金资讯	01-20 14:07
376	0	公告富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金招募说明	基金资讯	01-20 11:25
302	0	公告富国基金管理有限公司富国汇利回报两年定期开放债券型	基金资讯	01-20 11:08
314	0	公告富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金托管协议	基金资讯	01-20 11:00
938	0	你不看规则的吗	apple皮皮	01-19 23:59
418	0	公告富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0一九	基金资讯	01-16 20:06
875	1	怎么净值还没出来	基民x6RnhZ	01-01 13:30
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-06-28	每份派现金0.0300元
2015-11-13	每份基金份额分拆1.1627份
2015-11-05	每份派现金0.0500元
2013-10-16	每份基金份额折算1.0616份
2013-09-25	每份派现金0.1400元

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