富国汇利回报两年定期开放债券(161014)基金净值_估值

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富国汇利回报两年定期开放债券(161014

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净值估算(21-03-02 15:00)

近1月：0.40%

近1年：2.59%

单位净值 (2021-03-01): 1.21720.06%; 近3月：0.64%; 近3年：20.90%

累计净值: 1.8099; 近6月：0.60%; 成立来：91.57%

基金类型：定开债券 \| 中风险	基金规模：5.16亿元（2020-12-31）	基金经理：黄纪亮等
成立日：2010-09-09	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：01-10～02-11/01-10～01-14

预估开放申购时间：
2022年01月07日15:00~02月11日15:00
预估开放赎回时间：
2022年01月07日15:00~01月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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须知
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：0.06%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18宁开控 6.13% --
20国家 5.82% --
18良渚债 5.71% --
20国债10 4.72% --
PR运通债 4.67% --
前五持仓占比合计：27.05%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18宁开控	6.13%	--
20国家	5.82%	--
18良渚债	5.71%	--
20国债10	4.72%	--
PR运通债	4.67%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-01	1.2172	1.8099	0.06%
02-26	1.2165	1.8090	-0.02%
02-25	1.2167	1.8093	0.02%
02-24	1.2165	1.8090	-0.01%
02-23	1.2166	1.8091	0.02%
02-22	1.2164	1.8089	0.11%
02-19	1.2151	1.8073	0.10%
02-18	1.2139	1.8058	0.12%
02-10	1.2125	1.8041	0.03%
02-09	1.2121	1.8036	0.12%
02-08	1.2107	1.8019	0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-12-31	★★★★★

封闭期收益

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截止至2021-03-01

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.40%	0.64%	0.60%	0.22%	2.59%	10.75%	20.90%
同类平均	0.08%	0.20%	1.05%	1.35%	0.40%	1.94%	7.05%	13.76%
沪深300	-3.19%	0.02%	6.94%	11.91%	3.98%	37.53%	44.51%	33.83%
同类排名	326 \| 462	37 \| 491	411 \| 482	424 \| 476	379 \| 488	73 \| 426	19 \| 304	15 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	0.75%	1.37%	0.04%	2.35%	1.47%	1.94%	1.22%	2.90%
同类平均	0.83%	0.13%	0.08%	1.96%	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
同类排名	606 \| 1037	49 \| 997	166 \| 895	105 \| 359	92 \| 799	67 \| 709	54 \| 636	40 \| 604
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	4.57%	7.73%	8.36%	2.58%	3.56%	9.85%	12.50%	3.63%
同类平均	3.03%	4.70%	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	2.36%
沪深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%
同类排名	72 \| 1037	33 \| 799	56 \| 593	82 \| 475	35 \| 188	72 \| 149	51 \| 117	3 \| 22
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-06-30 0.13%
2019-12-31 1.54%
2019-06-30 2.43%
2017-12-31 2.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-01-29
基金特点：以价值分析为基础,通过主动的投资管理,谋求基金资产当期收益和长期增值的统一。

报告期	基金换手率
2020-06-30	0.13%
2019-12-31	1.54%
2019-06-30	2.43%
2017-12-31	2.03%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-27~至今	黄纪亮张洋	279天	1.91%
2015-03-13~2020-05-26	黄纪亮	5年又76天	37.31%
2014-03-26~2015-03-12	饶刚黄纪亮	351天	12.69%
2010-11-18~2014-03-25	饶刚刁羽	3年又128天	22.67%
2010-09-09~2010-11-17	饶刚	69天	-1.20%

点击	标题	作者	最新更新时间
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254	除了年费和比货币基金高点点	基民僵蚕	12-22 21:35
333	是不是换了个经理，就差了好多？	高山流水82334	12-16 10:08
331	真的太差了，实在不行就打开自由赊回吧！	小刘79bvb8	12-07 14:17
351	涨一周还不够跌一天	TheBitter	12-04 15:41
377	一路向下，连着跌了半个月了，真是哔了狗	风雷小子	11-20 13:59
439	[护城河]	快乐的豆子呀	11-19 16:19
467	今天又一笔1.120成交的老鼠仓	基友迎风	10-30 09:48
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-06-23	每份派现金0.0627元
2019-06-28	每份派现金0.0300元
2015-11-13	每份基金份额分拆1.1627份
2015-11-05	每份派现金0.0500元
2013-10-16	每份基金份额折算1.0616份
2013-09-25	每份派现金0.1400元

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