富国汇利回报两年定期开放债券(161014)基金净值_估值

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富国汇利回报两年定期开放债券(161014

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.29960.05%; 近1月：-0.66%; 近1年：0.32%

累计净值: 1.9856; 近3月：-0.31%; 近3年：7.93%

: 近6月：0.26%; 成立来：114.40%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：5.06亿元（2024-06-30）	基金经理：黄纪亮
成立日：2010-09-09	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-03-16～04-10/2026-03-16～03-20

预估开放申购时间：
2026年03月13日15:00~04月10日15:00
预估开放赎回时间：
2026年03月13日15:00~03月20日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
21广益01 4.17% --
23宁证C1 4.15% --
21海尔 4.08% --
23番禺 4.08% --
23华安C1 4.07% --
前五持仓占比合计：20.55%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21广益01	4.17%	--
23宁证C1	4.15%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.2996	1.9856	0.05%
07-18	1.2990	1.9849	-0.05%
07-17	1.2996	1.9856	-0.12%
07-16	1.3012	1.9876	-0.07%
07-15	1.3021	1.9887	-0.05%
07-12	1.3028	1.9896	-0.09%
07-11	1.3040	1.9911	0.25%
07-10	1.3008	1.9871	-0.02%
07-09	1.3011	1.9875	0.08%
07-08	1.3000	1.9861	-0.31%
07-05	1.3041	1.9912	0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.25%	-0.66%	-0.31%	0.26%	0.05%	0.32%	2.43%	7.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	441 \| 503	429 \| 494	429 \| 473	420 \| 445	398 \| 437	339 \| 405	274 \| 348	163 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.29%	0.03%	0.29%	0.36%	0.95%	2.17%	-1.69%	0.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	442 \| 494	377 \| 445	268 \| 401	218 \| 384	208 \| 363	55 \| 352	271 \| 336	130 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.81%	1.10%	6.83%	4.57%	7.73%	8.36%	2.58%	3.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	127 \| 401	119 \| 336	81 \| 249	67 \| 221	44 \| 197	16 \| 183	39 \| 188	21 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.73%
2020-12-31 0.06%
2020-06-30 0.13%
2019-12-31 1.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：以价值分析为基础,通过主动的投资管理,谋求基金资产当期收益和长期增值的统一。

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.73%
2020-12-31	0.06%
2020-06-30	0.13%
2019-12-31	1.54%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-25~至今	黄纪亮	363天	0.32%
2020-05-27~2023-07-24	黄纪亮张洋	3年又58天	13.65%
2015-03-13~2020-05-26	黄纪亮	5年又76天	37.55%
2014-03-26~2015-03-12	饶刚黄纪亮	351天	12.80%
2010-11-18~2014-03-25	饶刚刁羽	3年又128天	22.67%

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76	0	黄桑，今天滴又巨幅大跌，滴的和大盘差不多，你滴良心	有气势地袁紫衣	06-24 20:26
95	0	低位抛债，等涨高了再买回来，来回几次，关系户就。。	有气势地袁紫衣	06-21 12:12
119	1	基金经理功力深厚，巨幅回撤	有气势地袁紫衣	06-21 09:04
98	0	好好的债券不投，非投可转债？！	基民iJzsCi	06-19 21:34
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近1月收益	728,600.00

2022-02-24	每份派现金0.0600元
2020-06-23	每份派现金0.0627元
2019-06-28	每份派现金0.0300元
2015-11-13	每份基金份额分拆1.1627份
2015-11-05	每份派现金0.0500元
2013-10-16	每份基金份额折算1.0616份
2013-09-25	每份派现金0.1400元

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