宏利500指数增强(LOF)(162216)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>宏利500指数增强(LOF)手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

宏利500指数增强(LOF)(162216

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(25-09-15 15:00)

近1月：6.20%

近1年：61.72%

单位净值 (2025-09-15): 1.6174-0.39%; 近3月：20.47%; 近3年：15.11%

累计净值: 2.7957; 近6月：16.95%; 成立来：282.80%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：3.03亿元（2025-06-30）	基金经理：李婷婷
成立日：2011-12-01	管理人：宏利基金	基金评级：
跟踪标的：中证500指数 \| 年化跟踪误差：5.04%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.12元(费率0.12%，节省0.11元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

宏利基金财富号

查看

分时图

刷新

须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.16%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
瑞芯微	1.44%	-3.18%	股吧
西部矿业	1.40%	-1.43%	股吧
欣旺达	1.40%	0.42%	股吧
菲利华	1.37%	-0.18%	股吧
水晶光电	1.34%	2.28%	股吧
中科创达	1.29%	0.53%	股吧
高德红外	1.29%	-0.87%	股吧
长江证券	1.29%	-1.32%	股吧
国海证券	1.27%	0.21%	股吧
广联达	1.26%	-0.92%	股吧

前十持仓占比合计：13.35%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债21 3.84% --
24国债21 3.84% --
25国债08 0.93% --
25国债08 0.93% --
25国债01 0.53% --
前五持仓占比合计：10.07%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债21	3.84%	--
24国债21	3.84%	--
25国债08	0.93%	--
25国债08	0.93%	--
25国债01	0.53%	--

公司观点

更多>

关注人工智能投资机会
414.43%成立以来宏利转型机遇股...
重点把握算力投资机会
127.90%成立以来宏利复兴混合A
追求组合胜率
120.10%成立以来宏利睿智稳健混...
反内卷方向有机会？0916
CPO探底回升，韧性源于底层支撑？...
热门板块追踪0912
反内卷见效！猪肉看短期还是长期？怎...
算力硬件再启新章，现在怎么买？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.68%09-15
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	1.6174	2.7957	-0.39%
09-12	1.6238	2.8021	-0.13%
09-11	1.6259	2.8042	2.28%
09-10	1.5897	2.7680	-0.09%
09-09	1.5912	2.7695	-0.36%
09-08	1.5970	2.7753	0.62%
09-05	1.5871	2.7654	2.44%
09-04	1.5493	2.7276	-1.98%
09-03	1.5806	2.7589	-1.70%
09-02	1.6079	2.7862	-1.65%
09-01	1.6348	2.8131	0.61%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

更多>

截止至2025-09-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.28%	6.20%	20.47%	16.95%	25.07%	61.72%	29.20%	15.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.69%	8.64%	22.53%	18.02%	25.40%	60.48%	32.81%	23.93%
沪深300	1.47%	7.87%	17.31%	13.14%	15.20%	43.49%	22.23%	12.56%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	2.08%	8.66%	24.34%	17.01%	24.65%	60.36%	25.11%	16.86%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2285 \| 4315	2485 \| 4258	1880 \| 3992	1618 \| 3620	1495 \| 3420	1220 \| 3012	1109 \| 2308	1251 \| 1865
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.96%	5.41%	3.86%	11.00%	-3.00%	-1.23%	-6.12%	-4.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	0.98%	2.31%	-0.30%	16.19%	-6.50%	-2.64%	-4.60%	-5.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1991 \| 4076	781 \| 3635	759 \| 3464	2568 \| 3130	1286 \| 3014	1200 \| 2808	1632 \| 2655	1202 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	良好	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.45%	-9.58%	-19.27%	18.21%	34.99%	38.17%	-27.86%	11.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1409 \| 3464	1192 \| 2655	825 \| 2208	214 \| 1822	426 \| 1246	315 \| 1092	428 \| 834	289 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	一般	良好

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 507.95%
2024-12-31 629.45%
2024-06-30 629.17%
2023-12-31 538.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：分级基金母基金，跟踪中证500指数,该指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况

报告期	基金换手率
2025-06-30	507.95%
2024-12-31	629.45%
2024-06-30	629.17%
2023-12-31	538.41%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-06~至今	李婷婷	284天	27.25%
2023-06-28~2024-12-05	刘洋李婷婷	1年又161天	-2.00%
2021-12-30~2023-06-27	刘洋	1年又179天	-17.99%
2019-11-20~2021-12-29	刘洋刘欣	2年又40天	67.13%
2019-01-22~2019-11-19	刘洋	301天	24.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
46	0	净值为什么总差那么多啊？？？	苍海一笑0015708	09-12 20:45
122	1	方正富邦致盛汤戈的策略是“押注拐点”，而不是“接下	朝气蓬勃的李婉	09-12 18:43
76	0	公告宏利基金管理有限公司关于参加北京广源达信基金销售有	基金资讯	09-11 17:21
63	0	公告宏利基金管理有限公司关于参加泰信财富基金销售有限公	基金资讯	09-09 17:21
100	0	如果你相信中国能突破电池“卡脖子”难题，那方正富邦	机灵的钱泽哈	09-06 12:42
46	0	净值咋总差这么多？	苍海一笑0015708	09-05 20:17
70	1	有开始偷吃净值了啊	苍海一笑0015708	09-01 10:47
69	0	公告宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)20	基金资讯	08-29 17:21
115	0	公告宏利基金管理有限公司关于参加泰信财富基金销售有限公	基金资讯	08-26 21:06
74	0	公告宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金	基金资讯	08-25 18:51
113	0	机器人牛市狂奔，同泰产业升级持续跑赢了人形机器人指	耐心的乔玫	07-30 01:55
90	0	为何三天两头净值就差那么多呢？	Changjingjin	07-28 22:15
76	0	净值咋差这么多？	苍海一笑0015708	07-24 22:24
130	0	公告宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)20	基金资讯	07-20 17:26
95	0	惊喜！同泰产业升级（C：014939）今日大涨2.	沈玺征	07-17 22:32
91	0	创业板AI暴走5.69%，同泰数字经济C净值直线拉	沈玺征	07-15 14:33
247	0	公告宏利基金管理有限公司关于终止大华银行(中国)有限公	基金资讯	06-19 17:27
5675	13	最近	ETF教主	06-13 12:11
4093	14	最近	微笑曲线捕手	06-10 13:48
5483	13	最近	定投树洞2025	06-10 11:08

同公司旗下基金

更多>

宏利基金

管理规模：959.43亿旗下基金：139只

宏利效率优选混合(LO

日涨幅1.84%

购买

宏利新能源股票A

日涨幅1.40%

购买

宏利新能源股票C

日涨幅1.40%

购买

宏利先进制造股票A

日涨幅1.04%

购买

宏利先进制造股票C

日涨幅1.04%

购买

宏利高研发6个月持有混

日涨幅0.94%

购买

宏利高研发6个月持有混

日涨幅0.94%

购买

截止:09-15 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达上证50增强A	4180人
易方达优质精选混合(Q	3778人
易方达消费行业股票	4758人
招商中证白酒指数(LO	5879人
兴全合润混合A	3839人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-01-02	每份基金份额折算1.0277份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0191份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0210份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0173份
2015-04-08	每份基金份额折算2.0197份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0188份
2014-01-02	每份基金份额折算1.0247份
2013-01-04	每份基金份额折算1.0295份
2012-01-04	每份基金份额折算1.0024份

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

一般

良好

良好

良好

良好

良好

一般

良好

优秀

优秀

不佳

良好

良好

一般

良好

良好

良好

良好

优秀

良好

良好

一般

良好

热门基金近6月收益131%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外