宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355)基金净值_估值

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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355

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单位净值 (2025-12-24): 1.13820.05%; 近1月：1.11%; 近1年：7.73%

累计净值: 1.1863; 近3月：1.94%; 近3年：12.90%

: 近6月：5.07%; 成立来：19.10%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.33亿元（2025-09-30）	基金经理：张晓龙
成立日：2020-06-02	管理人：宏利基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华泰保兴尊合债券A	18.72%	0.02%
宏利溢利债券A	17.80%	0.00%
鹏扬中债-30年期...	14.85%	0.04%
建信纯债债券A	8.60%	0.01%
华安黄金易(ETF)	8.54%	0.40%
淳厚信睿C	5.76%	0.96%
惠理高息股票人民币	3.59%	--
国泰纳斯达克100...	3.28%	-0.11%
上证10年期国债E...	3.24%	0.03%
国泰上证5年期国债...	2.95%	0.04%

前十持仓占比合计：87.33%

持仓截止日期: 2025-09-30

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-24	1.1382	1.1863	0.05%
12-23	1.1376	1.1857	0.22%
12-22	1.1351	1.1832	0.28%
12-19	1.1319	1.1800	0.23%
12-18	1.1293	1.1774	-0.09%
12-17	1.1303	1.1784	0.56%
12-16	1.1240	1.1721	-0.34%
12-15	1.1278	1.1759	-0.34%
12-12	1.1317	1.1798	0.12%
12-11	1.1303	1.1784	0.02%
12-10	1.1301	1.1782	0.15%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.70%	1.11%	1.94%	5.07%	7.76%	7.73%	13.32%	12.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.49%	0.81%	0.70%	4.11%	5.73%	5.62%	10.56%	9.00%
沪深300	1.95%	3.09%	2.36%	18.02%	18.36%	16.80%	40.08%	21.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	88 \| 450	111 \| 445	10 \| 436	120 \| 415	86 \| 367	84 \| 366	96 \| 331	53 \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	3.13%	2.54%	0.21%	0.93%	2.04%	0.90%	0.47%	-0.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	195 \| 442	22 \| 439	267 \| 405	217 \| 401	162 \| 391	93 \| 378	190 \| 376	210 \| 365
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	良好	优秀	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.40%	-0.15%	-3.64%	4.24%	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	130 \| 401	94 \| 365	48 \| 289	36 \| 121	-- \| 64	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-24~至今	张晓龙	5年又188天	18.88%
2020-06-12~2020-06-23	王建钦张晓龙	11天	0.10%
2020-06-02~2020-06-11	王建钦	9天	0.08%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-25	每份派现金0.0200元
2024-12-19	每份派现金0.0136元
2023-12-14	每份派现金0.0052元
2022-12-21	每份派现金0.0087元
2021-12-22	每份派现金0.0201元
2020-12-09	每份派现金0.0005元

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