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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355
)

单位净值 (2025-09-26)

1.1139-0.21%
近1月:0.58%
近1年:8.75%

累计净值

1.1620
近3月:2.75%
近3年:8.65%

近6月:4.72%
成立来:16.55%
类型:FOF-稳健型  |  中风险规模:--亿元(2025-06-30)基金经理:张晓龙
成 立 日:2020-06-02管 理 人宏利基金基金评级
锁定期:买入后锁定期12个月,期间不可卖出。

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-26 1.1139 1.1620 -0.21%
    09-25 1.1163 1.1644 -0.02%
    09-24 1.1165 1.1646 -0.04%
    09-23 1.1170 1.1651 0.04%
    09-22 1.1166 1.1647 0.33%
    09-19 1.1129 1.1610 -0.13%
    09-18 1.1144 1.1625 -0.13%
    09-17 1.1159 1.1640 0.08%
    09-16 1.1150 1.1631 0.17%
    09-15 1.1131 1.1612 0.00%
    09-12 1.1131 1.1612 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.58%
    2.75%
    4.72%
    5.46%
    8.75%
    9.23%
    8.65%
    同类平均
    0.07%
    0.38%
    3.07%
    4.07%
    4.82%
    7.69%
    8.01%
    6.24%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    149 | 436
    117 | 432
    197 | 419
    145 | 398
    145 | 371
    145 | 366
    133 | 316
    51 | 170
    四分位排名

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宏利基金

管理规模:959.43亿旗下基金:143只
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