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单位净值 (2025-09-16)

1.1562-0.03%
近1月:0.05%
近1年:18.77%

累计净值

1.5882
近3月:3.43%
近3年:8.15%

近6月:5.04%
成立来:70.70%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.10亿元(2025-06-30)基金经理:周梦婕
成 立 日:2013-12-11管 理 人摩根基金(中国)基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-16 1.1562 1.5882 -0.03%
    09-15 1.1566 1.5886 -0.18%
    09-12 1.1587 1.5907 0.05%
    09-11 1.1581 1.5901 0.28%
    09-10 1.1549 1.5869 -0.35%
    09-09 1.1589 1.5909 -0.42%
    09-08 1.1638 1.5958 0.20%
    09-05 1.1615 1.5935 0.74%
    09-04 1.1530 1.5850 -0.06%
    09-03 1.1537 1.5857 0.12%
    09-02 1.1523 1.5843 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.23%
    0.05%
    3.43%
    5.04%
    6.87%
    18.77%
    9.84%
    8.15%
    同类平均
    0.29%
    0.95%
    3.71%
    4.17%
    5.65%
    11.68%
    10.54%
    9.45%
    沪深300
    1.96%
    7.64%
    16.77%
    12.90%
    14.95%
    43.18%
    21.96%
    15.02%
    同类排名
    1309 | 1399
    1100 | 1387
    518 | 1346
    315 | 1287
    296 | 1247
    191 | 1189
    468 | 999
    472 | 803
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    • 选择时间
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3035.30%
    2024-12-3176.21%
    2024-06-3082.50%
    2023-12-3157.36%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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