摩根双债增利债券C(000378)基金净值_估值

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摩根双债增利债券C(000378

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单位净值 (2024-04-26): 1.01820.34%; 近1月：0.88%; 近1年：-3.93%

累计净值: 1.4502; 近3月：1.53%; 近3年：-3.12%

: 近6月：-1.91%; 成立来：50.32%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.23亿元（2024-03-31）	基金经理：陈圆明等
成立日：2013-12-11	管理人：摩根资产管理	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
洽洽食品	4.00%	2.83%	股吧
长安汽车	3.63%	3.43%	股吧
华鲁恒升	1.17%	-0.84%	股吧
首创环保	0.95%	0.35%	股吧
唐人神	0.86%	1.07%	股吧
鸿路钢构	0.68%	0.05%	股吧
伊利股份	0.64%	-0.25%	股吧
甘源食品	0.31%	-0.86%	股吧
中密控股	0.28%	2.00%	股吧
密尔克卫	0.22%	-0.53%	股吧

前十持仓占比合计：12.74%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23招S13 6.34% --
22国信01 5.70% --
23电网 5.05% --
23深圳 4.43% --
23国君G1 4.43% --
前五持仓占比合计：25.95%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23招S13	6.34%	--
22国信01	5.70%	--
23电网	5.05%	--
23深圳	4.43%	--
23国君G1	4.43%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0182	1.4502	0.34%
04-25	1.0148	1.4468	0.09%
04-24	1.0139	1.4459	-0.15%
04-23	1.0154	1.4474	-0.05%
04-22	1.0159	1.4479	0.28%
04-19	1.0131	1.4451	-0.20%
04-18	1.0151	1.4471	0.18%
04-17	1.0133	1.4453	0.75%
04-16	1.0058	1.4378	-0.79%
04-15	1.0138	1.4458	-0.07%
04-12	1.0145	1.4465	-0.15%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.50%	0.88%	1.53%	-1.91%	-1.51%	-3.93%	2.30%	-3.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.93%	2.65%	2.14%	1.35%	0.46%	4.03%	4.17%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	235 \| 1176	478 \| 1164	831 \| 1125	1010 \| 1076	1020 \| 1113	863 \| 998	465 \| 803	479 \| 621
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-2.32%	-1.89%	-0.05%	-1.69%	1.88%	-0.60%	-1.08%	3.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1024 \| 1173	903 \| 1121	344 \| 1075	914 \| 1035	362 \| 995	342 \| 955	284 \| 895	248 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	良好	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.78%	-2.57%	-0.45%	4.27%	9.38%	-1.10%	-2.43%	1.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	737 \| 1121	288 \| 955	579 \| 782	411 \| 632	227 \| 548	265 \| 500	385 \| 499	78 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	一般	不佳	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 57.36%
2023-06-30 36.49%
2022-12-31 27.84%
2022-06-30 55.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	57.36%
2023-06-30	36.49%
2022-12-31	27.84%
2022-06-30	55.16%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-15~至今	陈圆明王娟杨鹏	225天	-3.27%
2022-11-25~2023-09-14	陈圆明王娟	293天	0.17%
2021-09-24~2022-11-24	陈圆明唐瑭	1年又61天	0.07%
2021-04-01~2021-09-23	杨鑫	175天	0.01%
2020-04-24~2021-03-31	唐瑭杨鑫	341天	-1.57%

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2020-10-23	每份派现金0.0090元
2020-07-14	每份派现金0.0090元
2020-04-14	每份派现金0.0080元
2017-01-17	每份派现金0.0010元
2016-10-27	每份派现金0.0160元
2016-07-14	每份派现金0.0240元
2016-04-14	每份派现金0.0360元
2016-01-14	每份派现金0.0370元
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