建信纯债债券A(530021)基金净值_估值_行情走势

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建信纯债债券A(530021

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单位净值 (2024-12-03): 1.64850.01%; 近1月：0.68%; 近1年：4.16%

累计净值: 1.6565; 近3月：0.89%; 近3年：11.04%

: 近6月：1.56%; 成立来：65.70%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：65.46亿元（2024-09-30）	基金经理：黎颖芳等
成立日：2012-11-15	管理人：建信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 6.49% --
23交行 6.10% --
24兴业 5.62% --
24中信 3.37% --
21邮储 2.57% --
前五持仓占比合计：24.15%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	6.49%	--
23交行	6.10%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.6485	1.6565	0.01%
12-02	1.6484	1.6564	0.16%
11-29	1.6457	1.6537	0.07%
11-28	1.6446	1.6526	0.04%
11-27	1.6439	1.6519	0.02%
11-26	1.6436	1.6516	0.02%
11-25	1.6433	1.6513	0.05%
11-22	1.6425	1.6505	0.02%
11-21	1.6422	1.6502	0.04%
11-20	1.6415	1.6495	0.01%
11-19	1.6414	1.6494	0.02%

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建信纯债债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-05-22 每份派现金0.0080元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.30%	0.68%	0.89%	1.56%	3.50%	4.16%	8.43%	11.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1742 \| 2899	1616 \| 2887	996 \| 2819	1545 \| 2686	1512 \| 2450	1421 \| 2383	626 \| 2026	674 \| 1705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.23%	1.10%	1.13%	1.23%	0.67%	1.31%	1.76%	-0.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1832 \| 3195	1876 \| 3365	1701 \| 3231	434 \| 3113	793 \| 2944	878 \| 2851	318 \| 2778	1907 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	良好	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.05%	1.73%	4.69%	3.52%	3.93%	8.84%	2.26%	0.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	408 \| 3113	1855 \| 2732	594 \| 2414	318 \| 2201	736 \| 1724	74 \| 1271	290 \| 1021	246 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动的组合管理为投资人创造稳定的当期回报,并力争实现基金资产的长期稳健增值。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-17~至今	黎颖芳彭紫云	5年又141天	22.01%
2014-03-06~2019-07-16	黎颖芳	5年又133天	38.29%
2012-11-15~2014-03-05	黎颖芳朱建华	1年又110天	-1.80%

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