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单位净值 (2025-03-13)

1.64740.06%
近1月:-0.29%
近1年:3.11%

累计净值

1.6654
近3月:0.05%
近3年:10.70%

近6月:1.27%
成立来:66.59%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:43.44亿元(2024-12-31)基金经理:黎颖芳
成 立 日:2012-11-15管 理 人建信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-13 1.6474 1.6654 0.06%
    03-12 1.6464 1.6644 0.06%
    03-11 1.6454 1.6634 -0.06%
    03-10 1.6464 1.6644 -0.01%
    03-07 1.6466 1.6646 -0.08%
    03-06 1.6479 1.6659 -0.02%
    03-05 1.6482 1.6662 0.01%
    03-04 1.6481 1.6661 0.01%
    03-03 1.6479 1.6659 0.05%
    02-28 1.6470 1.6650 0.01%
    02-27 1.6468 1.6648 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    -0.29%
    0.05%
    1.27%
    -0.24%
    3.11%
    7.80%
    10.70%
    同类平均
    -0.21%
    -0.70%
    -0.21%
    1.06%
    -0.55%
    3.41%
    8.26%
    11.58%
    沪深300
    -1.13%
    0.16%
    -0.55%
    23.81%
    -0.59%
    9.50%
    -2.42%
    -9.17%
    同类排名
    539 | 2998
    633 | 2999
    630 | 2950
    662 | 2842
    717 | 2985
    1132 | 2540
    758 | 2113
    636 | 1762
    四分位排名

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