易方达香港恒生综合小型股指数(161124)基金净值_估值

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易方达香港恒生综合小型股指数(161124

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净值估算(18-04-20 16:10)

1.1029

0.0101-0.91%

近1月：-3.85%

近1年：5.96%

单位净值 (2018-04-20): 1.1130-1.11%; 近3月：-2.77%; 近3年：--

累计净值: 1.1130; 近6月：-0.33%; 成立来：11.30%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：1.02亿元（2018-03-31）	基金经理：张胜记
成立日：2016-11-02	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生综合小型股指数 \| 跟踪误差：--

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国软件国际	2.21%	--	股吧档案
金蝶国际	2.17%	--	股吧档案
李宁	2.16%	--	股吧档案
IGG	1.56%	--	股吧档案
石四药集团	1.44%	--	股吧档案
中国外运	1.34%	--	股吧档案
东岳集团	1.28%	--	股吧档案
福寿园	1.22%	--	股吧档案
金隅集团	1.20%	--	股吧档案
同仁堂科技	1.19%	--	股吧档案

前十持仓占比合计：15.77%

持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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7天4.58%14天4.59%
30天5.16%60天4.62%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-20	1.1130	1.1130	-1.11%
04-19	1.1255	1.1255	1.04%
04-18	1.1139	1.1139	-0.04%
04-17	1.1143	1.1143	-1.82%
04-16	1.1350	1.1350	-1.14%
04-13	1.1481	1.1481	-0.02%
04-12	1.1483	1.1483	-0.36%
04-11	1.1525	1.1525	-0.29%
04-10	1.1558	1.1558	1.16%
04-09	1.1425	1.1425	2.99%
04-04	1.1093	1.1093	-0.63%

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易方达香港恒生综合小型股指数成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-04-20

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.06%	-3.85%	-2.77%	-0.33%	1.45%	5.96%	--	--
同类平均	-0.87%	-2.36%	-4.36%	-0.08%	-1.37%	8.00%	23.23%	9.02%
沪深300	-2.85%	-7.77%	-12.24%	-4.23%	-6.70%	8.65%	18.23%	-16.83%
同类排名	27 \| 29	4 \| 28	3 \| 24	14 \| 24	4 \| 24	17 \| 20	-- \| 17	-- \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	--	--

	17年4季度	17年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度	15年1季度
阶段涨幅	0.60%	4.55%	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.99%	4.61%	--	--	--	--	--	--
沪深300	5.07%	4.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名	135 \| 216	84 \| 189	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	11.13%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	15.67%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	105 \| 216	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 76.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-03-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	76.15%

基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-11-02~至今张胜记 1年又171天 11.30%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-11-02~至今	张胜记	1年又171天	11.30%

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