易方达香港小型股指数A(161124)基金净值_估值

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易方达香港小型股指数A(161124

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净值估算--

近1月：1.62%

近1年：28.74%

单位净值 (2021-03-03): 1.44202.00%; 近3月：19.26%; 近3年：29.78%

累计净值: 1.4420; 近6月：18.19%; 成立来：44.20%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：0.20亿元（2020-12-31）	基金经理：刘树荣
成立日：2016-11-02	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生综合小型股指数 \| 跟踪误差：0.28%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：--
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中远海控	2.59%	--	股吧
微盟集团	2.54%	--	股吧
中国软件国际	2.21%	--	股吧
康希诺生物	2.01%	--	股吧
保利协鑫能源	1.97%	--	股吧
雅迪控股	1.89%	--	股吧
康龙化成	1.79%	--	股吧
雅生活服务	1.73%	--	股吧
九毛九	1.61%	--	股吧
天能动力	1.47%	--	股吧

前十持仓占比合计：19.81%

持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-03	1.4420	1.4420	2.00%
03-02	1.4137	1.4137	-2.40%
03-01	1.4485	1.4485	2.65%
02-26	1.4111	1.4111	-2.86%
02-25	1.4527	1.4527	2.74%
02-24	1.4140	1.4140	-4.58%
02-23	1.4819	1.4819	0.14%
02-22	1.4798	1.4798	-3.05%
02-19	1.5264	1.5264	0.57%
02-18	1.5178	1.5178	2.56%
02-10	1.4799	1.4799	1.22%

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易方达香港小型股指数A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2021-03-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.98%	1.62%	19.26%	18.19%	14.61%	28.74%	29.36%	29.78%
同类平均	-2.06%	-0.59%	8.39%	9.16%	4.63%	21.08%	29.40%	30.13%
沪深300	0.27%	-0.60%	7.81%	13.18%	4.62%	33.26%	45.40%	35.75%
跟踪标的跟踪标的：恒生综合小型股指数	2.41%	2.20%	23.40%	29.07%	17.89%	42.90%	23.06%	10.50%
同类排名	1 \| 32	8 \| 32	2 \| 30	4 \| 28	2 \| 30	4 \| 28	3 \| 23	1 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	9.84%	-1.33%	13.45%	-10.09%	5.44%	-1.92%	-3.36%	13.12%
同类平均	9.03%	2.64%	16.38%	-14.26%	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
跟踪标的跟踪标的：恒生综合小型股指数	14.96%	4.37%	13.73%	-13.13%	4.77%	-7.38%	-7.62%	14.54%
同类排名	127 \| 306	207 \| 301	141 \| 304	129 \| 289	151 \| 277	189 \| 265	232 \| 268	71 \| 258
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	一般	不佳	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	10.55%	13.05%	-8.24%	11.13%	--	--	--	--
同类平均	11.67%	21.23%	-8.87%	15.67%	--	--	--	--
沪深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--
同类排名	113 \| 306	155 \| 277	120 \| 241	105 \| 212	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-06-30 71.47%
2019-12-31 61.75%
2019-06-30 66.30%
2018-12-31 79.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-02-26
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-06-30	71.47%
2019-12-31	61.75%
2019-06-30	66.30%
2018-12-31	79.69%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-18~至今	刘树荣	350天	49.16%
2018-08-11~2020-03-17	张胜记刘树荣	1年又219天	-14.57%
2016-11-02~2018-08-10	张胜记	1年又281天	17.23%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
186	0	2月24日早盘清仓了，现在持币等跌！	股少888	02-24 13:06
149	0	今天大跌，但收益是正的，看来春节期间分了点利益，这	基民0o950392x9	02-19 00:26
332	0	基金规模这么小会不会清盘	阿蒙12855542	02-17 13:24
596	1	1月27日赎回了按收市净值1.3776元成交，真庆	股少888	02-08 12:32
319	0	看了半天，没看懂这个基金投资的事哪方得得股票啊，新	基民28A550r228	01-31 20:22
509	2	有161124香港小盘股指数基金的持有人如果急钱用	股少888	01-30 19:26
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253	0	这个没估值怎么判断呢[为什么][为什么][为什么]	养渔人家	01-21 15:04
261	0	[基金行情走势图]	基民sir1u6	01-21 10:14
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240	0	[基金行情走势图]	基民sir1u6	01-20 10:44
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288	0	没人吗	赚钱养鸡	01-14 21:45
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