易方达香港小型股指数A(161124)基金净值_估值

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易方达香港小型股指数A(161124

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净值估算(19-10-16 16:00)

1.1105

+0.0068+0.57%

近1月：-2.02%

近1年：10.85%

单位净值 (2019-10-16): 1.1037-0.05%; 近3月：-0.71%; 近3年：--

累计净值: 1.1037; 近6月：-5.70%; 成立来：10.37%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：0.31亿元（2019-06-30）	基金经理：张胜记等
成立日：2016-11-02	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生综合小型股指数 \| 跟踪误差：0.36%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
颐海国际	3.40%	--	股吧
药明康德	2.33%	--	股吧
香港宽频	1.69%	--	股吧
中国奥园	1.63%	--	股吧
澳优	1.57%	--	股吧
招金矿业	1.45%	--	股吧
中国软件国际	1.35%	--	股吧
IGG	1.34%	--	股吧
中远海控	1.25%	--	股吧
中骏集团控股	1.24%	--	股吧

前十持仓占比合计：17.25%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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7天3.02%14天2.61%
30天3.54%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.1037	1.1037	-0.05%
10-15	1.1043	1.1043	-0.39%
10-14	1.1086	1.1086	0.75%
10-11	1.1004	1.1004	1.01%
10-10	1.0894	1.0894	0.99%
10-09	1.0787	1.0787	-0.23%
10-08	1.0812	1.0812	0.17%
09-30	1.0794	1.0794	-0.27%
09-27	1.0823	1.0823	-0.46%
09-26	1.0873	1.0873	-0.25%
09-25	1.0900	1.0900	-1.05%

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易方达香港小型股指数A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-10-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.32%	-2.02%	-0.71%	-5.70%	9.64%	10.85%	-0.76%	--
同类平均	1.81%	-0.68%	0.54%	1.40%	14.52%	6.48%	5.90%	21.44%
沪深300	2.07%	-0.89%	3.04%	-3.99%	30.29%	26.50%	0.24%	18.66%
跟踪标的跟踪标的：恒生综合小型股指数	2.36%	-2.46%	-5.92%	-15.30%	0.13%	-2.37%	-17.38%	-6.60%
同类排名	26 \| 29	27 \| 29	13 \| 29	18 \| 25	5 \| 25	3 \| 25	12 \| 19	-- \| 16
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	优秀	优秀	一般	--

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	-1.92%	-3.36%	13.12%	-8.43%	-5.61%	--	--	0.60%
同类平均	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%	--	2.91%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	--	5.07%
跟踪标的跟踪标的：恒生综合小型股指数	-7.38%	-7.62%	14.54%	-11.43%	-9.99%	--	--	5.46%
同类排名	188 \| 264	233 \| 268	71 \| 259	100 \| 242	186 \| 226	100 \| 228	-- \| --	131 \| 212
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	不佳	良好	--	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-8.24%	11.13%	--	--	--	--	--	--
同类平均	-8.87%	15.67%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生综合小型股指数	-19.09%	19.16%	--	--	--	--	--	--
同类排名	120 \| 242	105 \| 212	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 57.27%
2018-12-31 79.69%
2018-06-30 72.34%
2017-12-31 76.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	57.27%
2018-12-31	79.69%
2018-06-30	72.34%
2017-12-31	76.15%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-08-11~至今张胜记刘树荣 1年又66天 -3.39%
2016-11-02~2018-08-10 张胜记 1年又281天 17.23%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-11~至今	张胜记刘树荣	1年又66天	-3.39%
2016-11-02~2018-08-10	张胜记	1年又281天	17.23%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
484	0	感觉这个基金好坑啊	基民rbCMxi	10-09 14:20
1213	0	公告易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)	基金资讯	08-23 17:41
1240	0	公告易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)	基金资讯	08-23 17:41
3802	0	公告易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加青	基金资讯	08-08 06:01
1256	0	这傻子经理，都是啥股翻番了就买谁，怪不得多年不涨市	wuhuax	08-05 18:27
1417	0	公告易方达基金管理有限公司关于易方达香港恒生综合小型股	基金资讯	08-01 06:02
1353	0	公告易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)	基金资讯	07-18 19:21
1088	0	慢慢买，慢慢买。不着急呀。反正便宜。	基民18y8rl	07-03 14:42
1139	0	港股已经启动了一个，可以买入吧。	基民18y8rl	07-02 14:49
1126	0	当定投啦，反正每个星期买一点。	基民18y8rl	06-28 14:33
1336	0	公告易方达基金管理有限公司关于易方达香港恒生综合小型股	基金资讯	06-26 06:03
1345	0	公告易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)	基金资讯	06-17 09:45
2402	0	公告易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)	基金资讯	06-15 08:29
1139	0	低估了这个价格可以买入的。	基民18y8rl	05-14 13:42
1344	0	公告易方达基金管理有限公司关于易方达香港恒生综合小型股	基金资讯	05-08 07:12
3060	51	《春风三月，很高兴遇见你》	股友C6Y7Et	04-26 15:33
2327	0	公告易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)	基金资讯	04-18 12:00
1302	0	公告易方达基金管理有限公司关于易方达香港恒生综合小型股	基金资讯	04-16 12:00
1266	0	公告易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)	基金资讯	03-28 16:51
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