易方达香港小型股指数A(161124)基金净值_估值

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易方达香港小型股指数A(161124

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净值估算(18-08-16 16:09)

1.0882

0.0068-0.76%

近1月：-6.47%

近1年：5.51%

单位净值 (2018-08-16): 1.0950-0.15%; 近3月：-8.15%; 近3年：--

累计净值: 1.0950; 近6月：1.41%; 成立来：9.50%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：0.53亿元（2018-06-30）	基金经理：张胜记等
成立日：2016-11-02	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生综合小型股指数 \| 跟踪误差：--

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
金蝶国际	2.33%	--	股吧档案
李宁	2.21%	--	股吧档案
中国软件国际	1.85%	--	股吧档案
石四药集团	1.78%	--	股吧档案
枫叶教育	1.58%	--	股吧档案
IGG	1.41%	--	股吧档案
福寿园	1.34%	--	股吧档案
天能动力	1.29%	--	股吧档案
香港宽频	1.26%	--	股吧档案
中国外运	1.23%	--	股吧档案

前十持仓占比合计：16.28%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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7天3.90%14天4.24%
30天4.29%60天4.62%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-16	1.0950	1.0950	-0.15%
08-15	1.0966	1.0966	-3.33%
08-14	1.1344	1.1344	-0.76%
08-13	1.1431	1.1431	-2.49%
08-10	1.1723	1.1723	-0.07%
08-09	1.1731	1.1731	1.78%
08-08	1.1526	1.1526	-0.31%
08-07	1.1562	1.1562	2.26%
08-06	1.1307	1.1307	-1.16%
08-03	1.1440	1.1440	-0.84%
08-02	1.1537	1.1537	-2.30%

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易方达香港小型股指数A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-08-16

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.66%	-6.47%	-8.15%	1.41%	-0.19%	5.51%	--	--
同类平均	-2.03%	-1.58%	-0.42%	2.24%	1.06%	6.83%	17.87%	21.05%
沪深300	-3.56%	-5.63%	-15.83%	-17.40%	-18.71%	-11.47%	-3.01%	-19.56%
同类排名	25 \| 29	27 \| 28	21 \| 28	4 \| 26	3 \| 24	1 \| 24	-- \| 18	-- \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	--	--

	18年2季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	--	0.60%	4.55%	--	--	--	--	--
同类平均	3.84%	2.99%	4.61%	1.25%	--	--	--	--
沪深300	-9.94%	5.07%	4.63%	6.10%	--	--	--	--
同类排名	100 \| 228	131 \| 212	84 \| 197	181 \| 197	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	--	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	11.13%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	15.67%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	105 \| 212	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 76.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	76.15%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-08-11~至今张胜记刘树荣 5天 -4.07%
2016-11-02~2018-08-10 张胜记 1年又281天 17.23%

更多易方达香港小型股指数A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-11~至今	张胜记刘树荣	5天	-4.07%
2016-11-02~2018-08-10	张胜记	1年又281天	17.23%

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