易方达香港小型股指数A(161124)基金净值_估值

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易方达香港小型股指数A(161124

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净值估算(25-11-28 16:00)

近1月：-2.71%

近1年：36.31%

单位净值 (2025-11-28): 1.16040.16%; 近3月：-3.81%; 近3年：15.51%

累计净值: 1.1604; 近6月：19.76%; 成立来：16.04%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：0.78亿元（2025-09-30）	基金经理：刘树荣
成立日：2016-11-02	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：恒生综合小型股指数 \| 年化跟踪误差：2.81%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
山东黄金	2.63%	--	股吧
心动公司	1.98%	--	股吧
诺诚健华	1.85%	--	股吧
亚盛医药-B	1.78%	--	股吧
东风集团股份	1.66%	--	股吧
第四范式	1.52%	--	股吧
赣锋锂业	1.44%	--	股吧
康诺亚-B	1.39%	--	股吧
德昌电机控股	1.25%	--	股吧
恒瑞医药	1.23%	--	股吧

前十持仓占比合计：16.73%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	1.1604	1.1604	0.16%
11-27	1.1585	1.1585	0.45%
11-26	1.1533	1.1533	0.29%
11-25	1.1500	1.1500	0.56%
11-24	1.1436	1.1436	1.64%
11-21	1.1251	1.1251	-3.00%
11-20	1.1599	1.1599	-0.28%
11-19	1.1632	1.1632	0.05%
11-18	1.1626	1.1626	-2.51%
11-17	1.1925	1.1925	-0.40%
11-14	1.1973	1.1973	-1.30%

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易方达香港小型股指数A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-11-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.14%	-2.71%	-3.81%	19.76%	27.33%	36.31%	28.83%	15.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.86%	-2.38%	3.13%	14.22%	22.72%	22.94%	43.13%	59.72%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
跟踪标的跟踪标的：恒生综合小型股指数	3.04%	-2.82%	-3.75%	20.71%	34.14%	42.89%	29.76%	12.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	98 \| 152	72 \| 150	131 \| 149	32 \| 142	44 \| 133	35 \| 132	87 \| 100	71 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	优秀	良好	良好	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	17.29%	10.32%	6.39%	4.55%	5.30%	2.25%	-6.83%	-5.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：恒生综合小型股指数	18.20%	14.20%	7.85%	1.46%	6.38%	--	-7.68%	-4.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	106 \| 355	130 \| 349	134 \| 341	84 \| 330	154 \| 319	185 \| 310	219 \| 280	233 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.89%	-19.94%	-8.91%	-5.32%	10.55%	13.05%	-8.24%	11.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	212 \| 330	184 \| 276	38 \| 202	63 \| 151	39 \| 104	60 \| 89	40 \| 80	46 \| 69
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	良好	一般	良好	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 264.06%
2024-12-31 42.01%
2024-06-30 29.70%
2023-12-31 37.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	264.06%
2024-12-31	42.01%
2024-06-30	29.70%
2023-12-31	37.18%

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-18~至今	刘树荣	5年又258天	18.82%
2018-08-11~2020-03-17	张胜记刘树荣	1年又219天	-16.69%
2016-11-02~2018-08-10	张胜记	1年又281天	17.23%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
68	1	这还要假装拉一下？！	基民0t69f88636	11-21 16:25
63	0	目标价0.65估计月底就能实现	我就是_一条	11-19 14:15
85	0	公告易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)	基金资讯	11-17 20:51
56	0	这辣，机，盘怎么还有那么多韭菜买	我就是_一条	11-14 12:10
94	2	今年着你搞惨了，昨天尾盘卖，你不给我成交，唉！	基民0t69f88636	11-14 11:32
93	1	这个彻底废啦，没有量，也没人关注。跑啦拜拜	果敢之爱因斯坦	11-04 23:06
78	0	公告易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)	基金资讯	10-27 18:51
97	1	这盘废了，一天交易额500万都没有了	HX5203094206761894	10-22 10:40
101	1	垃圾	我就是_一条	10-20 15:33
114	1	自从我走了你就大涨两天，靠背	小子岩枭	10-17 14:28
629	0	纯度非常高的fw	我就是_一条	10-09 13:23
165	0	公告易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整	基金资讯	09-30 20:37
135	2	你倒是涨啊	不要总是跌啊	09-29 15:49
128	1	指数涨你也跌。真不干人事	HX5203094206761894	09-29 13:32
101	0	指数拉0.5个点，你一动不动。真垃圾	HX5203094206761894	09-26 13:58
101	0	天天跟跌不跟涨	HX5203094206761894	09-26 13:32
93	0	这个应该没有活人了吧，没三十年都回不到1.7	我就是_一条	09-26 11:08
2473	15	之前沙特股市流动性一直一般，外资限制放宽后，不管是	成长画境	09-26 09:17
2491	15	沙特上半年GDP折合4.5万亿人民币，同比增2.2	秘_宝	09-25 10:35
98	0	天天跌，这盘废了，	HX5203094206761894	09-25 10:21

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