易方达香港恒生综合小型股指数(161124)基金净值_估值

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易方达香港恒生综合小型股指数(161124

)

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净值估算(18-06-19 16:10)

1.1805

-0.0114-2.66%

近1月：-3.08%

近1年：12.46%

单位净值 (2018-06-19): 1.1691-3.60%; 近3月：1.04%; 近3年：--

累计净值: 1.1691; 近6月：9.73%; 成立来：16.91%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：1.02亿元（2018-03-31）	基金经理：张胜记
成立日：2016-11-02	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生综合小型股指数 \| 跟踪误差：--

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国软件国际	2.21%	--	股吧档案
金蝶国际	2.17%	--	股吧档案
李宁	2.16%	--	股吧档案
IGG	1.56%	--	股吧档案
石四药集团	1.44%	--	股吧档案
中国外运	1.34%	--	股吧档案
东岳集团	1.28%	--	股吧档案
福寿园	1.22%	--	股吧档案
金隅集团	1.20%	--	股吧档案
同仁堂科技	1.19%	--	股吧档案

前十持仓占比合计：15.77%

持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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7天4.80%14天4.96%
30天4.83%60天4.60%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-19	1.1691	1.1691	-3.60%
06-15	1.2128	1.2128	0.32%
06-14	1.2089	1.2089	-1.68%
06-13	1.2296	1.2296	-0.61%
06-12	1.2372	1.2372	1.03%
06-11	1.2246	1.2246	0.82%
06-08	1.2146	1.2146	-0.60%
06-07	1.2219	1.2219	-0.48%
06-06	1.2278	1.2278	0.38%
06-05	1.2231	1.2231	0.01%
06-04	1.2230	1.2230	0.75%

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易方达香港恒生综合小型股指数成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-06-19

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.50%	-3.08%	1.04%	9.73%	6.56%	12.46%	--	--
同类平均	-0.36%	0.86%	1.25%	3.18%	2.36%	10.99%	28.61%	13.99%
沪深300	-5.35%	-7.22%	-11.12%	-10.26%	-10.17%	1.90%	16.42%	-21.91%
同类排名	23 \| 28	4 \| 28	3 \| 28	1 \| 24	1 \| 24	3 \| 22	-- \| 17	-- \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	17年4季度	17年3季度	17年2季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度	15年1季度	14年4季度
阶段涨幅	0.60%	4.55%	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.99%	4.61%	1.25%	--	--	--	--	--
沪深300	5.07%	4.63%	6.10%	--	--	--	--	--
同类排名	131 \| 212	84 \| 197	181 \| 197	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	--	--	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	11.13%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	15.67%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	105 \| 212	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 76.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-05-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	76.15%

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-11-02~至今张胜记 1年又230天 16.91%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-11-02~至今	张胜记	1年又230天	16.91%

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