广发医疗指数分级(502056)基金净值_估值

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广发医疗指数分级(502056

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净值估算(17-05-26 15:00)

0.9710

0.0007-0.19%

近1月：-2.18%

近1年：-6.78%

单位净值 (2017-05-26): 0.9717-0.11%; 近3月：-9.43%; 近3年：--

累计净值: 0.6557; 近6月：-18.07%; 成立来：-34.98%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：1.05亿元（2017-03-31）	基金经理：罗国庆
成立日：2015-07-23	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证医疗指数 \| 跟踪误差：0.10%

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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分时图

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
乐普医疗	6.34%	-1.14%	股吧档案
爱尔眼科	5.11%	0.49%	股吧档案
达安基因	4.54%	0.10%	股吧档案
鱼跃医疗	4.50%	-0.94%	股吧档案
迪安诊断	4.30%	0.82%	股吧档案
卫宁健康	4.27%	-1.25%	股吧档案
国际医学	3.97%	-0.91%	股吧档案
恒康医疗	3.97%	0.75%	股吧档案
科华生物	3.44%	0.22%	股吧档案
和佳股份	3.33%	2.23%	股吧档案

前十持仓占比合计：43.77%

持仓截止日期: 2017-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据

持仓截止日期: 更多持仓信息>

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7天5.37%14天4.14%
30天4.35%60天4.36%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-26	0.9717	0.6557	-0.11%
05-25	0.9728	0.6564	0.51%
05-24	0.9679	0.6532	0.94%
05-23	0.9589	0.6474	-1.93%
05-22	0.9778	0.6596	-0.60%
05-19	0.9837	0.6634	0.51%
05-18	0.9787	0.6602	-0.66%
05-17	0.9852	0.6644	0.36%
05-16	0.9817	0.6621	2.19%
05-15	0.9607	0.6485	0.10%
05-12	0.9597	0.6479	-0.24%

更多净值信息>

广发医疗指数分级成立以来，总计分红 0次，拆分3次
2016-12-15 每份基金份额折算1.0218份
2016-01-29 每份基金份额折算0.6464份
2015-12-15 每份基金份额折算1.0132份

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-05-26

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.22%	-2.18%	-9.43%	-18.07%	-11.14%	-6.78%	--	--
同类平均	-0.12%	-1.70%	-3.53%	-5.65%	0.00%	8.96%	-34.55%	58.34%
沪深300	2.25%	1.02%	0.19%	-1.16%	5.15%	13.58%	-33.05%	61.43%
跟踪标的跟踪标的：中证医疗指数	-1.45%	-3.37%	-11.25%	-20.96%	-13.53%	-11.92%	-55.64%	--
同类排名	476 \| 743	380 \| 727	593 \| 701	631 \| 661	641 \| 680	552 \| 609	-- \| 416	-- \| 261
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	13年2季度	13年1季度
阶段涨幅	-4.83%	-6.23%	2.47%	3.69%	-20.59%	13.36%	--	--
同类平均	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%	-15.02%	22.13%	--	--
沪深300	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证医疗指数	-5.97%	-7.02%	1.84%	2.28%	-21.93%	16.93%	--	--
同类排名	676 \| 681	604 \| 649	384 \| 615	128 \| 604	553 \| 589	474 \| 569	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	不佳	--	--

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-20.88%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	-11.69%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	--	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证医疗指数	-24.39%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	499 \| 581	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年1季度投资风格
报告期基金换手率
2016-12-31 101.99%
2016-06-30 65.50%
2015-12-31 107.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-03-31
基金特点：本基金主要采取完全复制法，跟踪中证医疗指数。

报告期	基金换手率
2016-12-31	101.99%
2016-06-30	65.50%
2015-12-31	107.19%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-07-28~至今	罗国庆	304天	-14.11%
2015-10-13~2016-07-27	陆志明罗国庆	288天	-15.89%
2015-07-23~2015-10-12	陆志明	81天	-10.81%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-12-15	每份基金份额折算1.0218份
2016-01-29	每份基金份额折算0.6464份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0132份

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