广发医疗指数分级(502056)基金净值_估值

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广发医疗指数分级(502056

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净值估算(18-07-20 15:00)

1.0946

+-0.0001+0.35%

近1月：2.31%

近1年：21.25%

单位净值 (2018-07-20): 1.09470.36%; 近3月：0.34%; 近3年：-24.64%

累计净值: 0.7529; 近6月：12.16%; 成立来：-24.64%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：1.77亿元（2018-06-30）	基金经理：罗国庆
成立日：2015-07-23	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证医疗指数 \| 跟踪误差：0.08%

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
乐普医疗	11.02%	-0.70%	股吧档案
爱尔眼科	10.15%	-0.71%	股吧档案
美年健康	9.66%	-0.49%	股吧档案
泰格医药	6.60%	-2.61%	股吧档案
卫宁健康	4.66%	6.29%	股吧档案
鱼跃医疗	4.53%	0.80%	股吧档案
通策医疗	3.60%	-0.39%	股吧档案
达安基因	3.33%	0.56%	股吧档案
国际医学	2.92%	1.79%	股吧档案
迈克生物	2.69%	0.68%	股吧档案

前十持仓占比合计：59.16%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

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7天4.38%14天4.29%
30天4.38%60天4.43%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-20	1.0947	0.7529	0.36%
07-19	1.0908	0.7504	-2.02%
07-18	1.1133	0.7650	-1.05%
07-17	1.1251	0.7726	-0.88%
07-16	1.1351	0.7790	1.01%
07-13	1.1238	0.7717	1.18%
07-12	1.1107	0.7633	2.69%
07-11	1.0816	0.7445	-0.44%
07-10	1.0864	0.7476	0.71%
07-09	1.0787	0.7426	3.95%
07-06	1.0377	0.7161	0.41%

更多净值信息>

广发医疗指数分级成立以来，总计分红 0次，拆分4次
2017-12-15 每份基金份额折算1.0288份
2016-12-15 每份基金份额折算1.0218份
2016-01-29 每份基金份额折算0.6464份
2015-12-15 每份基金份额折算1.0132份

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-07-20

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.59%	2.31%	0.34%	12.16%	13.68%	21.25%	-4.36%	-24.64%
同类平均	-0.25%	-0.92%	-5.92%	-13.13%	-10.77%	-5.29%	-0.58%	-14.26%
沪深300	0.01%	-3.92%	-7.13%	-18.49%	-13.35%	-6.80%	7.89%	-16.05%
跟踪标的跟踪标的：中证医疗指数	-2.94%	1.68%	-0.33%	12.65%	14.12%	20.01%	-9.72%	-33.03%
同类排名	942 \| 985	134 \| 972	133 \| 932	11 \| 865	11 \| 860	31 \| 771	352 \| 605	345 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	-1.57%	14.30%	0.65%	-1.35%	-4.13%	-4.82%	-6.23%	2.47%
同类平均	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
跟踪标的跟踪标的：中证医疗指数	-1.65%	15.51%	-0.34%	-2.38%	-5.46%	-5.97%	-7.02%	1.84%
同类排名	104 \| 988	4 \| 915	436 \| 877	736 \| 833	622 \| 776	682 \| 725	606 \| 652	384 \| 618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	-9.40%	-20.88%	--	--	--	--	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证医疗指数	-13.52%	-24.39%	--	--	--	--	--	--
同类排名	629 \| 877	501 \| 584	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年2季度投资风格
报告期基金换手率
2017-12-31 76.81%
2017-06-30 32.85%
2016-12-31 101.99%
2016-06-30 65.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-06-29
基金特点：本基金主要采取完全复制法，跟踪中证医疗指数。

报告期	基金换手率
2017-12-31	76.81%
2017-06-30	32.85%
2016-12-31	101.99%
2016-06-30	65.50%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-07-28~至今	罗国庆	1年又358天	-0.45%
2015-10-13~2016-07-27	陆志明罗国庆	288天	-15.89%
2015-07-23~2015-10-12	陆志明	81天	-10.81%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-12-15	每份基金份额折算1.0288份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0218份
2016-01-29	每份基金份额折算0.6464份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0132份

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