广发中证医疗ETF联接(LOF)A(502056)基金净值_估值

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净值估算(25-11-28 15:00)

近1月：-6.35%

近1年：4.29%

单位净值 (2025-11-28): 0.68260.52%; 近3月：-8.45%; 近3年：-27.23%

累计净值: 0.7286; 近6月：7.53%; 成立来：-27.22%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：8.36亿元（2025-09-30）	基金经理：霍华明
成立日：2015-07-23	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中证医疗指数 \| 年化跟踪误差：1.28%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.07%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	0.67%	-1.10%	股吧
迈瑞医疗	0.40%	3.93%	股吧
联影医疗	0.37%	0.76%	股吧
爱尔眼科	0.28%	0.88%	股吧
康龙化成	0.16%	0.28%	股吧
泰格医药	0.15%	-0.37%	股吧
爱美客	0.14%	-0.61%	股吧
惠泰医疗	0.13%	-0.31%	股吧
新产业	0.13%	1.01%	股吧
鱼跃医疗	0.12%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：2.55%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 0.06% --
前一持仓占比合计：0.06%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	0.06%	--

公司观点

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聚焦战略新兴产业
39.62%近1年广发创业板ET...
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32.79%近1年广发科创板50...
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21.41%近1年广发全球精选股...
关于广发稳润连续45个工作日基金资...
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广发基金开奖 -【有奖】科技板块震...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	0.6826	0.7286	0.52%
11-27	0.6791	0.7253	-0.45%
11-26	0.6822	0.7282	-0.18%
11-25	0.6834	0.7294	0.18%
11-24	0.6822	0.7282	0.84%
11-21	0.6765	0.7228	-1.64%
11-20	0.6878	0.7336	-1.04%
11-19	0.6950	0.7404	-0.93%
11-18	0.7015	0.7466	-0.38%
11-17	0.7042	0.7491	-1.50%
11-14	0.7149	0.7593	-0.74%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-06-30 ★★★
济安金信 2020-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-06-30	★★★
济安金信	2020-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.90%	-6.35%	-8.45%	7.53%	6.64%	4.29%	-15.51%	-27.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.57%	-3.42%	1.41%	24.15%	24.69%	24.98%	35.44%	28.60%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
跟踪标的跟踪标的：中证医疗指数	0.96%	-6.79%	-9.18%	7.28%	5.55%	3.22%	-18.24%	-30.76%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3741 \| 4672	3819 \| 4562	4027 \| 4331	3417 \| 3932	2967 \| 3410	2993 \| 3216	2390 \| 2428	1863 \| 1923
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	17.54%	-1.36%	3.12%	-9.71%	21.45%	-10.45%	-13.78%	-6.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证医疗指数	18.31%	-2.26%	3.12%	-10.38%	22.61%	-11.75%	-14.57%	-6.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2480 \| 4523	3149 \| 4076	1182 \| 3635	2947 \| 3464	580 \| 3130	2446 \| 3014	2497 \| 2808	1680 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	优秀	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-15.33%	-22.64%	-23.52%	-11.49%	76.50%	47.08%	-10.57%	-9.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2474 \| 3464	1935 \| 2655	1141 \| 2208	1112 \| 1822	49 \| 1246	127 \| 1092	70 \| 834	531 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 2.78%
2024-12-31 2.72%
2024-06-30 52.77%
2023-12-31 81.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：本基金主要采取完全复制法，跟踪中证医疗指数。

报告期	基金换手率
2025-06-30	2.78%
2024-12-31	2.72%
2024-06-30	52.77%
2023-12-31	81.07%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-22~至今	霍华明	2年又283天	-32.80%
2022-11-15~2023-02-21	罗国庆霍华明	98天	2.61%
2016-07-28~2022-11-14	罗国庆	6年又110天	38.76%
2015-10-13~2016-07-27	陆志明罗国庆	288天	-14.71%
2015-07-23~2015-10-12	陆志明	81天	-10.81%

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96	0	最近又跌了，不过不要紧，这是指数基金，越跌越买。	自由人理财	11-16 10:50
261	5	持仓天数1343天还有谁？	巴犸忑	11-16 10:49
63	0	#晒收益#	别慌_我们能赢	11-14 18:30
338	3	这只基金挺不错的，对于的指数也挺不错。投资不到1年	自由人理财	11-08 10:52
76	0	千点之外，大盘4000点，此基的净值还在3000左	火平兮	11-07 16:53
63	0	[微笑]	高歌猛进宝	10-27 22:44
89	0	公告广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(	基金资讯	10-27 19:07
125	1	现在医疗行业低估，是加仓的时候。这样的好行业，迟早	自由人理财	10-27 14:23
107	1	今天开始定投这只鸡5年	巴犸忑	10-21 21:03
199	2	我的亏损和基金经理一样的负百分比，咱们能否争口气搞	H火123	10-21 10:28
214	0	$广发中证医疗ETF联接(LOF)A$这支烂基金没	万事民丰得鲁班	10-21 02:34
130	0	没救了	基民T08809832e	10-14 09:53
148	0	邪门的很	价值投资知易行难	10-09 18:49
305	1	垃基，长期持有亏了50%多	基民0kLQPy	10-04 10:54
190	1	里面水军不少，1个垃圾行业，跌了5，6年，70%，	美股长期唱衰做多者	09-25 09:01
247	1	你是真垃圾	古灵精怪的魏寄琴	09-16 01:22

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日涨幅4.07%

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广发睿选三年持有期混合

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广发科技创新混合A

日涨幅2.46%

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广发科技创新混合C

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广发碳中和主题混合发起

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近1年收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2020-03-09	每份基金份额折算1.4679份
2019-12-16	每份基金份额折算1.0225份
2018-12-17	每份基金份额折算1.0319份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0288份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0218份
2016-01-29	每份基金份额折算0.6464份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0132份

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