嘉实瑞享定期混合(160726)基金净值_估值

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嘉实瑞享定期混合(160726

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单位净值 (2025-01-27): 0.91790.05%; 近1月：-0.97%; 近1年：5.68%

累计净值: 1.5579; 近3月：-4.58%; 近3年：-23.49%

: 近6月：5.32%; 成立来：45.93%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：9.48亿元（2024-12-31）	基金经理：张宇驰
成立日：2018-08-03	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-09-14～2026-09-28/2026-09-14～...

预估开放申购时间：
2026年09月11日15:00~09月28日15:00
预估开放赎回时间：
2026年09月11日15:00~09月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中航光电	4.76%	-0.87%	股吧
长城汽车	4.67%	--	股吧
航天电器	3.66%	1.06%	股吧
宁波银行	3.02%	1.93%	股吧
江苏银行	3.01%	1.64%	股吧
立讯精密	2.77%	-1.90%	股吧
青岛啤酒	2.69%	-0.47%	股吧
宁德时代	2.53%	-1.39%	股吧
沪光股份	2.47%	-1.81%	股吧
中国建筑国际	2.40%	--	股吧

前十持仓占比合计：31.98%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
洁特转债 0.11% --
前一持仓占比合计：0.11%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
洁特转债	0.11%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	0.9179	1.5579	0.05%
01-24	0.9174	1.5574	1.01%
01-23	0.9082	1.5482	-0.25%
01-22	0.9105	1.5505	-1.17%
01-21	0.9213	1.5613	0.09%
01-20	0.9205	1.5605	0.31%
01-17	0.9177	1.5577	1.26%
01-16	0.9063	1.5463	0.63%
01-15	0.9006	1.5406	-1.10%
01-14	0.9106	1.5506	2.21%
01-13	0.8909	1.5309	-0.70%

更多净值信息>

嘉实瑞享定期混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-07-24 每份派现金0.6400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.28%	-0.97%	-4.58%	5.32%	-0.30%	5.68%	-10.41%	-23.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.26%	-0.93%	11.31%	0.09%	11.73%	-9.77%	-14.01%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1587 \| 2325	1102 \| 2327	1781 \| 2305	1505 \| 2285	1242 \| 2327	1510 \| 2258	1101 \| 2124	1317 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-4.72%	6.88%	2.66%	-5.65%	-4.55%	-1.96%	-1.70%	4.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1806 \| 2337	1306 \| 2323	248 \| 2327	1703 \| 2323	1409 \| 2331	729 \| 2319	1056 \| 2303	642 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	一般	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-1.36%	-3.60%	-26.66%	-3.51%	55.97%	48.13%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1604 \| 2337	758 \| 2331	1774 \| 2300	1767 \| 2206	593 \| 2087	377 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	良好	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 70.23%
2023-12-31 39.20%
2023-06-30 33.93%
2022-12-31 57.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	70.23%
2023-12-31	39.20%
2023-06-30	33.93%
2022-12-31	57.13%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-13~至今	张宇驰	51天	-4.32%
2022-10-15~2024-12-12	张金涛张宇驰	2年又59天	3.29%
2018-08-03~2022-10-14	张金涛	4年又73天	47.65%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
73	0	公告嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024	基金资讯	01-21 18:55
244	0	几年定开？	股友VQaKx50940	01-19 09:12
263	0	$嘉实瑞享定开(SZ160726)$	股友VQaKx50940	01-19 09:04
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58	0	……	金金金斤	01-02 19:51
162	1	公告关于嘉实瑞享定期混合基金经理变更的公告	基金资讯	12-25 14:09
177	0	$嘉实瑞享定期混合$新官上任~	华溢澄	12-15 10:15
115	0	公告嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品	基金资讯	12-13 17:36
112	0	公告嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募	基金资讯	12-13 17:36
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112	0	你好意思收那么高的管理费吗。	基民YPwDMX	11-14 19:54
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128	0	公告嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024	基金资讯	10-24 17:29
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130	0	已经持有6年了，打算凑个整，再持4年吧。	华溢澄	10-10 11:02
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