嘉实瑞享定期混合(160726)基金净值_估值

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嘉实瑞享定期混合(160726

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单位净值 (2024-12-20): 0.9262-0.31%; 近1月：-1.10%; 近1年：2.08%

累计净值: 1.5662; 近3月：7.61%; 近3年：-27.96%

: 近6月：1.20%; 成立来：47.25%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：9.95亿元（2024-09-30）	基金经理：张宇驰
成立日：2018-08-03	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-09-14～09-28/2026-09-14～09-28

预估开放申购时间：
2026年09月11日15:00~09月28日15:00
预估开放赎回时间：
2026年09月11日15:00~09月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长城汽车	4.60%	--	股吧
万华化学	3.57%	-0.77%	股吧
航天电器	3.05%	-0.30%	股吧
中航光电	2.95%	1.98%	股吧
华鲁恒升	2.93%	-0.89%	股吧
立讯精密	2.82%	-0.94%	股吧
五粮液	2.59%	-0.24%	股吧
安井食品	2.52%	1.18%	股吧
青岛啤酒	2.49%	1.63%	股吧
泰胜风能	2.32%	1.09%	股吧

前十持仓占比合计：29.84%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
洁特转债 0.11% --
前一持仓占比合计：0.11%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
洁特转债	0.11%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.9262	1.5662	-0.31%
12-19	0.9291	1.5691	-0.43%
12-18	0.9331	1.5731	0.34%
12-17	0.9299	1.5699	0.24%
12-16	0.9277	1.5677	-1.39%
12-13	0.9408	1.5808	-1.93%
12-12	0.9593	1.5993	1.38%
12-11	0.9462	1.5862	-0.10%
12-10	0.9471	1.5871	0.53%
12-09	0.9421	1.5821	0.56%
12-06	0.9369	1.5769	1.17%

更多净值信息>

嘉实瑞享定期混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-07-24 每份派现金0.6400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.55%	-1.10%	7.61%	1.20%	-0.77%	2.08%	-3.27%	-27.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1799 \| 2326	1552 \| 2320	1761 \| 2299	1770 \| 2289	1681 \| 2258	1615 \| 2251	1112 \| 2127	1318 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.88%	2.66%	-5.65%	-4.55%	-1.96%	-1.70%	4.79%	4.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1306 \| 2323	248 \| 2327	1703 \| 2323	1409 \| 2331	729 \| 2319	1056 \| 2303	642 \| 2290	295 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	良好	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.60%	-26.66%	-3.51%	55.97%	48.13%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	758 \| 2331	1774 \| 2300	1767 \| 2206	593 \| 2087	377 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 70.23%
2023-12-31 39.20%
2023-06-30 33.93%
2022-12-31 57.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	70.23%
2023-12-31	39.20%
2023-06-30	33.93%
2022-12-31	57.13%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-13~至今	张宇驰	8天	-3.45%
2022-10-15~2024-12-12	张金涛张宇驰	2年又59天	3.29%
2018-08-03~2022-10-14	张金涛	4年又73天	47.65%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
125	0	$嘉实瑞享定期混合$新官上任~	华溢澄	12-15 10:15
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82	0	你好意思收那么高的管理费吗。	基民YPwDMX	11-14 19:54
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107	0	#晒收益#人家收益那么高，我的咋回事	点石成金富嘟嘟	10-25 20:47
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254	3	1.该基金成立以来，复权收益率50%多，不算太差。	天赋一饼	10-18 18:21
100	0	已经持有6年了，打算凑个整，再持4年吧。	华溢澄	10-10 11:02
76	0	不能赎回吗？	红叶19651201	10-08 16:21
214	2	己赎回	基民aHxL98	09-30 15:11
100	0	净值估算现在在哪儿看？看不到了	基民IVm6gK	09-30 15:08
152	0	公告嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品	基金资讯	09-24 17:07
188	2	建仓近1500天，收益-26%.有比这更垃圾的基金	基民iBT9cQ	09-13 13:53
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