嘉实瑞享定期混合(160726)基金净值_估值

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嘉实瑞享定期混合(160726

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单位净值 (2025-07-15): 0.97920.23%; 近1月：2.84%; 近1年：9.41%

累计净值: 1.6192; 近3月：5.11%; 近3年：-2.55%

: 近6月：8.73%; 成立来：55.68%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：9.98亿元（2025-03-31）	基金经理：张宇驰
成立日：2018-08-03	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-09-14～2026-09-28/2026-09-14～...

预估开放申购时间：
2026年09月11日15:00~09月28日15:00
预估开放赎回时间：
2026年09月11日15:00~09月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中航光电	4.72%	-0.85%	股吧
吉利汽车	4.19%	--	股吧
航天电器	3.98%	1.98%	股吧
宁波银行	3.04%	-0.61%	股吧
鸿远电子	2.93%	1.03%	股吧
江苏银行	2.76%	-1.50%	股吧
TCL电子	2.75%	--	股吧
立讯精密	2.64%	4.02%	股吧
长城汽车	2.62%	--	股吧
富临精工	2.48%	-0.70%	股吧

前十持仓占比合计：32.11%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
洁特转债 0.11% --
前一持仓占比合计：0.11%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
洁特转债	0.11%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-15	0.9792	1.6192	0.23%
07-14	0.9770	1.6170	0.05%
07-11	0.9765	1.6165	0.10%
07-10	0.9755	1.6155	0.50%
07-09	0.9706	1.6106	-0.23%
07-08	0.9728	1.6128	0.63%
07-07	0.9667	1.6067	-0.33%
07-04	0.9699	1.6099	-0.15%
07-03	0.9714	1.6114	0.43%
07-02	0.9672	1.6072	0.06%
07-01	0.9666	1.6066	0.16%

更多净值信息>

嘉实瑞享定期混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-07-24 每份派现金0.6400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-07-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.66%	2.84%	5.11%	8.73%	6.35%	9.41%	-2.41%	-2.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.93%	3.89%	7.45%	8.53%	7.11%	15.96%	1.32%	-6.32%
沪深300	0.52%	4.01%	6.85%	5.88%	2.14%	15.62%	3.08%	-5.40%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	928 \| 2335	1254 \| 2330	1334 \| 2318	864 \| 2305	915 \| 2296	1257 \| 2253	1280 \| 2147	897 \| 2039
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	一般	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-0.43%	5.28%	-4.72%	6.88%	2.66%	-5.65%	-4.55%	-1.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1813 \| 2353	546 \| 2331	1806 \| 2337	1306 \| 2323	248 \| 2327	1703 \| 2323	1409 \| 2331	729 \| 2319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	一般	优秀	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-1.36%	-3.60%	-26.66%	-3.51%	55.97%	48.13%	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1604 \| 2337	758 \| 2331	1774 \| 2300	1767 \| 2206	593 \| 2087	377 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	良好	优秀	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 110.90%
2024-06-30 57.35%
2023-12-31 39.20%
2023-06-30 36.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	110.90%
2024-06-30	57.35%
2023-12-31	39.20%
2023-06-30	36.86%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-13~至今	张宇驰	215天	2.07%
2022-10-15~2024-12-12	张金涛张宇驰	2年又59天	3.29%
2018-08-03~2022-10-14	张金涛	4年又73天	47.65%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
34	0	就你涨得慢。不是说你丫都买了军工股了吗怎么还没动静	多尔分	07-15 13:20
45	0	你都买了些什么垃/.圾呀	多尔分	07-08 20:42
31	0	你这畜一?/生，占用老子资金最多，却亏的最多，你拿	多尔分	07-08 10:16
51	0	我投你最多你却坑我最惨	多尔分	07-03 20:35
57	0	你这孙子，瞎换股，本来是消费股挺好的，你丫给换成了	多尔分	07-03 15:27
84	1	该基金昨日收益已明确，收益率为0.21%。在市场的	可爱的小番薯	06-30 22:23
37	0	你这里有港股吗？凭什么你也不显示实时的走势呢？你跑	多尔分	06-30 14:14
47	0	还不如大盘涨得多你太蠢了。白用我的钱这么长的时间。	多尔分	06-25 20:45
50	0	还亏17%	多尔分	06-25 20:27
52	0	删我的帖子更说明你太差	多尔分	06-25 11:54
57	0	以后永远不买定期开放的基金了	多尔分	06-24 17:42
58	0	扔掉军工股份吧	多尔分	06-20 12:07
61	0	你能不能把军工股给扔了?	多尔分	06-18 13:51
63	0	军工这么差你脑子不能活泛点吗?非在一棵树上吊死?	多尔分	06-17 13:09
60	0	此经理白白占用资金四年多太可_耻了	多尔分	06-16 16:15
69	0	不知道什么时候可以赎回，难道不应该公告一下吗？	股友DoQMVd	06-13 22:12
67	0	据说你手里的都是军工股是这样吗	多尔分	06-11 20:58
58	0	我从未见过有如此厚颜基金	多尔分	06-11 15:59
104	0	公告嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品	基金资讯	06-10 19:01
59	0	你真是害人精	多尔分	06-09 20:51

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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