嘉实瑞享定期混合(160726)基金净值_估值

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嘉实瑞享定期混合(160726

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单位净值 (2025-10-21): 1.04731.15%; 近1月：0.32%; 近1年：10.39%

累计净值: 1.6873; 近3月：5.89%; 近3年：12.34%

: 近6月：12.92%; 成立来：66.51%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：9.94亿元（2025-06-30）	基金经理：张宇驰
成立日：2018-08-03	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-09-14～2026-09-28/2026-09-14～...

预估开放申购时间：
2026年09月11日15:00~09月28日15:00
预估开放赎回时间：
2026年09月11日15:00~09月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
江苏银行	5.45%	0.56%	股吧
中航光电	4.67%	-0.48%	股吧
航天电器	3.69%	-0.63%	股吧
宁波银行	3.24%	0.22%	股吧
鸿远电子	2.86%	3.02%	股吧
TCL电子	2.78%	--	股吧
立讯精密	2.25%	7.00%	股吧
招商银行	2.23%	1.35%	股吧
青岛啤酒	2.21%	-0.78%	股吧
中国建筑国际	2.17%	--	股吧

前十持仓占比合计：31.55%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
洁特转债 0.11% --
前一持仓占比合计：0.11%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
洁特转债	0.11%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-21	1.0473	1.6873	1.15%
10-20	1.0354	1.6754	0.26%
10-17	1.0327	1.6727	-2.47%
10-16	1.0589	1.6989	-0.63%
10-15	1.0656	1.7056	1.69%
10-14	1.0479	1.6879	-2.28%
10-13	1.0724	1.7124	-0.83%
10-10	1.0814	1.7214	-2.34%
10-09	1.1073	1.7473	1.62%
09-30	1.0897	1.7297	0.77%
09-29	1.0814	1.7214	1.94%

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嘉实瑞享定期混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-07-24 每份派现金0.6400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-10-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	0.32%	5.89%	12.92%	13.75%	10.39%	10.84%	12.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.12%	0.13%	12.80%	22.74%	23.10%	22.36%	29.25%	14.49%
沪深300	1.52%	2.35%	12.78%	21.74%	17.10%	17.09%	31.26%	23.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1820 \| 2336	1111 \| 2333	1513 \| 2318	1531 \| 2299	1432 \| 2276	1519 \| 2252	1667 \| 2175	991 \| 2047
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	一般	一般	不佳	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	12.91%	-0.43%	5.28%	-4.72%	6.88%	2.66%	-5.65%	-4.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1454 \| 2347	1813 \| 2353	546 \| 2331	1806 \| 2336	1305 \| 2322	248 \| 2326	1702 \| 2322	1409 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	一般	优秀	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-1.36%	-3.60%	-26.66%	-3.51%	55.97%	48.13%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1604 \| 2336	758 \| 2330	1773 \| 2299	1766 \| 2205	592 \| 2086	377 \| 1974	-- \| 1913	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	良好	优秀	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 99.18%
2024-12-31 110.90%
2024-06-30 57.35%
2023-12-31 39.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	99.18%
2024-12-31	110.90%
2024-06-30	57.35%
2023-12-31	39.20%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-13~至今	张宇驰	313天	9.17%
2022-10-15~2024-12-12	张金涛张宇驰	2年又59天	3.29%
2018-08-03~2022-10-14	张金涛	4年又73天	47.65%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
90	0	为什么还不让赎回	基民gk9xmF	10-19 06:08
81	0	#晒收益#	华溢澄	10-09 16:59
103	0	主好！还在嘛，亏不起了，还赎回不了	独立的戴灿2	10-01 19:12
69	1	四年了还在亏着	基民Fyou	09-29 19:51
79	1	$嘉实瑞享定期混合$不知我选这封闭式基有什么好，存	股友086166US93	09-29 11:11
56	0	不知我选这个基做什么，存取也不灵活，现已五年了还在	股友086166US93	09-29 11:07
65	0	死鸡	诚实的卷心菜	09-24 11:37
88	1	这基什么时候开放赎回？太差了	基民MtFPE7	09-22 18:42
90	0	朋友说科技基波动大，但我拿国泰君安创新成长体验还行	股友小禾	09-22 16:31
46	0	牛市最差的	点石成金富嘟嘟	09-18 14:10
71	0	市场一跌好多人拿不住，其实国泰君安创新成长这种基拿	甜甜叶子崽	09-17 15:20
64	0	芯片半导体长期逻辑没变，拿着国泰君安创新成长很踏实	狮子S	09-12 15:08
87	0	今天这根大阳线太关键了，意味着市场信心回来了。方正	小琳各种灵	09-05 23:09
86	0	时间的朋友最佳拍档！这只基持仓今日预计2.37%显	糖双雾凇	09-05 14:08
72	0	这只基用极致风控赢长期：TMT背景基金经理严控18	阳光开朗的耿晨光	09-02 14:35
90	0	钱被吞了吗	基民gk9xmF	09-01 23:11
130	0	$嘉实瑞享定期混合$刚买的时候不是这个基金经理吧？	基民iPSRPS	09-01 20:51
77	0	就这样的基金经理怎么不处理了？拿着基民的钱玩儿呢？	基民iPSRPS	09-01 20:44
76	0	要点脸不	基民VYmvqe	09-01 20:23
138	0	公告嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募	基金资讯	08-31 17:21

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