嘉实瑞享定期混合(160726)基金净值_估值

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嘉实瑞享定期混合(160726

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-08-23): 0.86560.24%; 近1月：-0.81%; 近1年：-8.42%

累计净值: 1.5056; 近3月：-8.06%; 近3年：-35.39%

: 近6月：-1.09%; 成立来：37.62%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：12.29亿元（2024-06-30）	基金经理：张金涛等
成立日：2018-08-03	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-09-02～09-13/2024-09-02～09-13

预估开放申购时间：
2024年08月30日15:00~09月13日15:00
预估开放赎回时间：
2024年08月30日15:00~09月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.90% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
柳工	5.56%	0.63%	股吧
常熟银行	5.53%	-1.63%	股吧
格力电器	4.96%	1.89%	股吧
长城汽车	4.47%	--	股吧
美团-W	4.39%	--	股吧
中国建筑国际	3.90%	--	股吧
鸿路钢构	3.21%	-0.84%	股吧
立讯精密	2.76%	0.24%	股吧
海油工程	2.75%	0.75%	股吧
招商银行	2.62%	1.20%	股吧

前十持仓占比合计：40.15%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
洁特转债 0.11% --
前一持仓占比合计：0.11%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
洁特转债	0.11%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-23	0.8656	1.5056	0.24%
08-22	0.8635	1.5035	-0.20%
08-21	0.8652	1.5052	-0.06%
08-20	0.8657	1.5057	-0.20%
08-19	0.8674	1.5074	0.50%
08-16	0.8631	1.5031	0.26%
08-15	0.8609	1.5009	0.27%
08-14	0.8586	1.4986	-0.58%
08-13	0.8636	1.5036	0.23%
08-12	0.8616	1.5016	0.06%
08-09	0.8611	1.5011	-0.06%

更多净值信息>

嘉实瑞享定期混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-07-24 每份派现金0.6400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-08-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	-0.81%	-8.06%	-1.09%	-7.26%	-8.42%	-14.47%	-35.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-3.31%	-8.76%	-4.56%	-8.96%	-11.71%	-24.69%	-28.67%
沪深300	-0.55%	-3.28%	-8.64%	-4.66%	-3.03%	-9.99%	-20.04%	-31.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	161 \| 2324	473 \| 2320	1022 \| 2302	778 \| 2295	1041 \| 2286	892 \| 2228	654 \| 2119	1147 \| 1950
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	2.66%	-5.65%	-4.55%	-1.96%	-1.70%	4.79%	4.11%	-12.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	248 \| 2329	1703 \| 2323	1409 \| 2331	729 \| 2319	1056 \| 2303	642 \| 2290	295 \| 2300	1682 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	良好	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.60%	-26.66%	-3.51%	55.97%	48.13%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	758 \| 2331	1774 \| 2300	1767 \| 2206	593 \| 2087	377 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 39.20%
2023-06-30 33.93%
2022-12-31 57.13%
2022-06-30 74.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	39.20%
2023-06-30	33.93%
2022-12-31	57.13%
2022-06-30	74.47%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-10-15~至今张金涛张宇驰 1年又314天 -6.79%
2018-08-03~2022-10-14 张金涛 4年又73天 47.65%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-15~至今	张金涛张宇驰	1年又314天	-6.79%
2018-08-03~2022-10-14	张金涛	4年又73天	47.65%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
97	2	什么时候可以交易	gmn1951	08-22 11:04
148	0	负26，你也真是极品了	基民ZLwGBU	08-21 00:15
88	1	这产品还封闲式，不封闭都不买了，太差劲了	股友086166US93	08-16 22:36
63	0	这几天很垃圾呀，三四年啦，可以20%多	美好的公孙皓轩	08-14 20:38
69	0	嘉实瑞享今年什么时候可以交易	gmn1951	08-14 10:11
60	0	骗子	基民YxdyKx	08-12 11:05
327	2	二年一次，已错过一次，希望这次记住	顺其自然随风而起	08-10 19:30
225	1	记住封闭的一定不要买。	顺其自然随风而起	08-10 19:30
139	0	啥时候可以赎回？	股友86v730x063	08-10 19:29
78	0	都跌成这样子了，也不让赎回！	快快活活荣爱刘	08-06 16:36
95	0	$嘉实瑞享定期混合[160726]$8月30日至9	基民AqyDWV	08-05 14:34
68	0	请问什么时候可以赎回	基民KdyAvP	08-02 13:55
55	0	这个好久可以赎？	基民rZKlO5	07-31 10:06
79	0	请问什么时间可以赎回？	基民pQduo1	07-26 09:02
66	0	坑坑	基民1S27vw	07-25 19:06
155	0	公告嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024	基金资讯	07-17 18:24
82	0	这基经理真不咋样，就为赚管理费根本就不管理基金，上	海之诗246	07-11 14:45
106	0	今年这基基什么时候可以交易	gmn1951	07-11 07:54
68	0	#晒收益#	基民ZwmsPv	06-25 14:04
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