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嘉实瑞享定期混合:2025年第一季度利润5004.49万元 净值增长率5.28%

AI基金嘉实瑞享定期混合(160726)披露2025年一季报,第一季度基金利润5004.49万元,加权平均基金份额本期利润0.0486元。报告期内,基金净值增长率为5.28%,截至一季度末,基金规模为9.98亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月23日,单位净值为0.936元。基金经理是张宇驰。
基金管理人在一季报中表示,2025 年一季度,各不同赛道分化明显,广义人工智能赛道(包括智能驾驶、狭义大语言模型、人形机器人)表现较为突出,季末军工等板块也呈现底部回升态势。另一方面,春节、开工数据较为平淡,泛消费、顺周期等板块跑输其他板块。我们认为,在宏观形势尚存较高变数之时,标的的选择应更在意自下而上的质地,兼顾估值周期位置。我们在军工、车智能化、银行、家电等板块均有一定持仓,整体保持中高仓位运行。
截至4月23日,嘉实瑞享定期混合近三个月复权单位净值增长率为3.08%,位于同类可比基金227/918;近半年复权单位净值增长率为-3.55%,位于同类可比基金540/918;近一年复权单位净值增长率为2.89%,位于同类可比基金550/918;近三年复权单位净值增长率为-4.83%,位于同类可比基金388/901。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.0615,位于同类可比基金539/909。

截至4月23日,基金近三年最大回撤为23.42%,同类可比基金排名803/901。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为23.65%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为76.6%,同类平均为80.16%。2021年一季度末基金达到97.34%的最高仓位,2022年上半年末最低,为61.84%。

截至2025年一季度末,基金规模为9.98亿元。

截至2025年一季度末,基金十大重仓股分别是中航光电、吉利汽车、航天电器、宁波银行、鸿远电子、江苏银行、TCL电子、立讯精密、长城汽车、富临精工。

核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:嘉实瑞享定期混合:2025年第一季度利润5004.49万元 净值增长率5.28%)
(责任编辑:system)
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