天弘丰利债券(LOF)E(164208)基金净值_估值

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天弘丰利债券(LOF)E(164208

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.28660.09%; 近1月：0.05%; 近1年：-0.38%

累计净值: 2.0050; 近3月：1.40%; 近3年：7.72%

: 近6月：1.29%; 成立来：128.09%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：5.25亿元（2024-06-30）	基金经理：杜广等
成立日：2011-11-23	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 27.70% --
23国开 18.09% --
21国开 9.16% --
23招证10 5.48% --
22信投G1 5.42% --
前五持仓占比合计：65.85%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	27.70%	--
23国开	18.09%	--
21国开	9.16%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.2866	2.0050	0.09%
07-18	1.2854	2.0038	-0.04%
07-17	1.2859	2.0043	-0.03%
07-16	1.2863	2.0047	0.00%
07-15	1.2863	2.0047	0.02%
07-12	1.2861	2.0045	0.02%
07-11	1.2858	2.0042	0.10%
07-10	1.2845	2.0029	0.01%
07-09	1.2844	2.0028	0.15%
07-08	1.2825	2.0009	-0.25%
07-05	1.2857	2.0041	-0.01%

更多净值信息>

天弘丰利债券(LOF)E成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2018-12-24 每份派现金0.1949元
2014-11-24 每份基金份额折算1.4902份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.05%	1.40%	1.29%	-0.12%	-0.38%	0.26%	7.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	200 \| 503	310 \| 494	15 \| 473	374 \| 445	403 \| 437	354 \| 405	298 \| 348	168 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.27%	-1.22%	0.00%	0.08%	0.12%	3.10%	-0.91%	-1.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	187 \| 494	397 \| 445	305 \| 401	292 \| 384	320 \| 363	15 \| 352	164 \| 336	271 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.30%	-2.59%	13.40%	4.33%	4.92%	6.84%	2.66%	2.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	186 \| 401	216 \| 336	15 \| 249	78 \| 221	101 \| 197	54 \| 183	33 \| 188	55 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	一般	良好	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 4.50%
2022-06-30 8.70%
2021-12-31 2.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：挖掘信用债券市场投资机会,在合理控制信用风险的基础上,增强基金获取超额收益的能力。

报告期	基金换手率
2022-12-31	4.50%
2022-06-30	8.70%
2021-12-31	2.68%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-25~至今	杜广胡东	88天	1.35%
2021-02-18~2024-04-24	杜广	3年又66天	13.70%
2020-12-24~2021-02-17	姜晓丽杜广	55天	-1.02%
2020-02-26~2020-12-23	姜晓丽	301天	2.04%
2020-01-10~2020-02-25	柴文婷姜晓丽	46天	1.79%

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近1月收益	728,600.00

2018-12-24	每份派现金0.1949元
2014-11-24	每份基金份额折算1.4902份

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