天弘丰利债券(LOF)E(164208)基金净值_估值

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天弘丰利债券(LOF)E(164208

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单位净值 (2024-12-20): 1.34740.15%; 近1月：1.64%; 近1年：5.67%

累计净值: 2.0658; 近3月：4.08%; 近3年：6.72%

: 近6月：4.99%; 成立来：138.87%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：3.86亿元（2024-09-30）	基金经理：杜广等
成立日：2011-11-23	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 24.24% --
22信投G1 7.21% --
23国证06 7.17% --
23招证10 7.14% --
23海通16 4.86% --
前五持仓占比合计：50.62%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.3474	2.0658	0.15%
12-19	1.3454	2.0638	0.03%
12-18	1.3450	2.0634	0.00%
12-17	1.3450	2.0634	-0.13%
12-16	1.3468	2.0652	-0.01%
12-13	1.3469	2.0653	0.03%
12-12	1.3465	2.0649	0.15%
12-11	1.3445	2.0629	0.15%
12-10	1.3425	2.0609	0.27%
12-09	1.3389	2.0573	0.04%
12-06	1.3383	2.0567	0.15%

更多净值信息>

天弘丰利债券(LOF)E成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2018-12-24 每份派现金0.1949元
2014-11-24 每份基金份额折算1.4902份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	1.64%	4.08%	4.99%	4.60%	5.67%	8.27%	6.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	454 \| 818	220 \| 815	121 \| 794	67 \| 765	339 \| 705	236 \| 704	358 \| 646	454 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	良好	良好	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.93%	1.27%	-1.22%	0.00%	0.08%	0.12%	3.10%	-0.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	27 \| 800	187 \| 497	397 \| 445	305 \| 401	291 \| 384	320 \| 363	15 \| 352	164 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.30%	-2.59%	13.40%	4.33%	4.92%	6.84%	2.66%	2.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	186 \| 401	216 \| 336	15 \| 249	78 \| 221	101 \| 197	54 \| 183	33 \| 188	55 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	一般	良好	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 4.50%
2022-06-30 8.70%
2021-12-31 2.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：挖掘信用债券市场投资机会,在合理控制信用风险的基础上,增强基金获取超额收益的能力。

报告期	基金换手率
2022-12-31	4.50%
2022-06-30	8.70%
2021-12-31	2.68%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	杜广胡东宛茹雪	57天	2.82%
2024-04-25~2024-10-24	杜广胡东	182天	3.22%
2021-02-18~2024-04-24	杜广	3年又66天	13.70%
2020-12-24~2021-02-17	姜晓丽杜广	55天	-1.02%
2020-02-26~2020-12-23	姜晓丽	301天	2.04%

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322	0	公告天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更	基金资讯	10-28 09:20
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392	0	固收加组合也是继续波动了，配置点像样的债基，人保鑫	真诚的谢梦香1	08-06 16:41
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588	0	转了半天又回去了	股友205i71p958	06-17 20:40
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近1月收益	728,600.00

2018-12-24	每份派现金0.1949元
2014-11-24	每份基金份额折算1.4902份

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