易方达中证万得并购重组(LOF)(161123)基金净值_估值

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易方达中证万得并购重组(LOF)(161123

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单位净值 (2026-02-12): 1.65611.24%; 近1月：1.56%; 近1年：35.09%

累计净值: 0.6522; 近3月：9.66%; 近3年：34.68%

: 近6月：25.64%; 成立来：-31.97%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：4.93亿元（2025-12-31）	基金经理：刘砚芳
成立日：2015-06-03	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证万得并购重组指数 \| 年化跟踪误差：1.26%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
拓普集团	5.45%	1.28%	股吧
海光信息	4.66%	2.88%	股吧
立讯精密	4.39%	-1.10%	股吧
宁德时代	4.37%	2.14%	股吧
沪硅产业	4.28%	-0.24%	股吧
芯原股份	4.17%	12.89%	股吧
欧菲光	3.68%	-0.81%	股吧
电投能源	3.23%	-1.42%	股吧
中国交建	3.03%	-0.49%	股吧
四川路桥	2.68%	-1.13%	股吧

前十持仓占比合计：39.94%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
路维转债 0.04% --
前一持仓占比合计：0.04%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
路维转债	0.04%	--

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22.41%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
25.48%近1年易方达深证10...
0申赎费
50.58%近1年易方达创业板E...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-12	1.6561	0.6522	1.24%
02-11	1.6358	0.6449	-0.13%
02-10	1.6380	0.6457	0.95%
02-09	1.6226	0.6401	2.63%
02-06	1.5810	0.6251	-0.28%
02-05	1.5854	0.6267	-1.65%
02-04	1.6120	0.6363	0.39%
02-03	1.6057	0.6340	2.86%
02-02	1.5610	0.6179	-3.21%
01-30	1.6128	0.6366	-0.22%
01-29	1.6163	0.6378	-1.54%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-02-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.46%	1.56%	9.66%	25.64%	9.51%	35.09%	74.53%	34.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.10%	-0.32%	6.46%	20.24%	6.25%	32.15%	63.23%	29.94%
沪深300	1.05%	-1.47%	1.59%	13.89%	1.94%	20.40%	40.26%	14.93%
跟踪标的跟踪标的：中证万得并购重组指数	4.53%	1.46%	9.38%	25.89%	9.77%	35.05%	79.36%	33.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	496 \| 4853	1287 \| 4818	1449 \| 4629	1423 \| 4227	1262 \| 4806	1381 \| 3502	851 \| 2559	729 \| 1992
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-0.19%	22.23%	3.00%	-1.85%	4.53%	18.36%	-11.54%	0.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证万得并购重组指数	-0.85%	22.86%	2.72%	-1.85%	6.39%	20.14%	-12.80%	0.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2407 \| 4812	1668 \| 4523	1209 \| 4076	2796 \| 3635	700 \| 3464	1019 \| 3130	2547 \| 3014	921 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	优秀	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.33%	10.46%	-3.49%	-13.51%	11.03%	26.98%	26.02%	-37.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1883 \| 4812	1408 \| 3464	642 \| 2655	331 \| 2208	408 \| 1822	589 \| 1246	587 \| 1092	594 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 212.17%
2024-12-31 170.83%
2024-06-30 109.28%
2023-12-31 116.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：并购重组是A股市场永恒的主题，易方达并购重组分级跟踪的是沪深两市处于并购或重组进程中的100家上市公司

报告期	基金换手率
2025-06-30	212.17%
2024-12-31	170.83%
2024-06-30	109.28%
2023-12-31	116.42%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-29~至今	刘砚芳	76天	12.90%
2020-04-23~2025-11-28	刘树荣	5年又220天	47.68%
2017-07-18~2020-04-22	成曦刘树荣	2年又279天	-16.76%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	-12.93%
2016-05-07~2016-07-05	王建军成曦	59天	4.98%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
292	2	存量资产你是龙头，不过好像要重组了。鼎晖投资要来	传闻收集小能手	02-12 07:48
70	0	公告易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)基	基金资讯	02-11 21:19
76	1	我想问一下，基金下折是怎幺回事。	股友11689E5Z57	02-10 17:01
247	1	这个ETF是干嘛的，没啥人气咋回事儿呢	我思故你在	01-26 17:18
98	0	公告易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)2	基金资讯	01-21 18:21
276	3	买了11年了，还亏4500元，的	基民MDbqnF	01-20 16:25
283	4	点赞新换的刘经理	基民5kDusv	01-18 14:06
219	1	我十年前被下折的钱哪去了？当初买的一万元的，下折后	股友D9ZdOu	01-16 16:50
133	0	纠结了很久，还是决定加仓同泰新能源一年持有期。它的	执着的谷	01-16 15:01
217	2	海南飞机维修基地订单爆满，机库维修订单已经排到20	投资需要哲学思想	01-16 12:30
255	1	新来的刘经理不错。但是这个基金在10年前下折过直接	沉稳的石虔	01-13 01:05
162	1	可以定投此基~	投资需要哲学思想	01-12 14:41
225	1	海南航空特货超级运营人项目完工海航控股资讯 2	投资需要哲学思想	01-12 09:55
136	0	央视财经：截至1月9日，国内春节假期机票预订总量超	投资需要哲学思想	01-12 09:09
129	0	研究了008998的业绩归因，发现超额收益主要来自	机智小鲨鱼	01-09 13:42
156	0	专注的力量！同泰大健康（011003）死磕脑机接口	秋分熊猫策略	01-08 20:35
137	0	专注的力量！同泰大健康（011003）死磕脑机接口	认真的高	01-08 20:34
216	1	去哪儿数据显示	投资需要哲学思想	01-06 14:23
141	0	早就看到同泰产业升级C投了港股地平线，但港股通门槛	秋分熊猫策略	01-05 12:57
153	0	海南开放大门越开越大出入境航班日均超过80架次	投资需要哲学思想	12-31 13:52

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2020-06-02	每份基金份额折算1.0219份
2019-05-31	每份基金份额折算1.0239份
2018-06-27	每份基金份额折算0.6168份
2018-06-01	每份基金份额折算1.0330份
2017-06-02	每份基金份额折算1.0280份
2016-06-02	每份基金份额折算1.0265份
2015-07-07	每份基金份额折算0.5838份

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