易方达中证万得并购重组(LOF)(161123)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>易方达中证万得并购重组(LOF)手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

易方达中证万得并购重组(LOF)(161123

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(26-01-07 15:00)

近1月：5.83%

近1年：36.53%

单位净值 (2026-01-07): 1.5638-0.10%; 近3月：3.21%; 近3年：33.78%

累计净值: 0.6189; 近6月：27.38%; 成立来：-35.76%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：5.25亿元（2025-09-30）	基金经理：刘砚芳
成立日：2015-06-03	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证万得并购重组指数 \| 年化跟踪误差：1.28%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.10元(费率0.10%，节省0.09元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

易方达基金财富号

查看

分时图

刷新

须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.06%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	6.27%	-2.82%	股吧
拓普集团	6.09%	-2.09%	股吧
海光信息	5.74%	-1.36%	股吧
欧菲光	4.25%	-1.72%	股吧
沪硅产业	4.15%	2.73%	股吧
中国船舶	4.13%	-1.82%	股吧
海航控股	4.07%	-1.12%	股吧
中国交建	3.04%	0.24%	股吧
上海电力	2.91%	4.33%	股吧
电投能源	2.47%	-0.93%	股吧

前十持仓占比合计：43.12%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
路维转债 0.04% --
前一持仓占比合计：0.04%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
路维转债	0.04%	--

公司观点

更多>

投资A股核心指数
27.63%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
33.47%近1年易方达深证10...
0申赎费
62.06%近1年易方达创业板E...
热点有约|2026投资机会解读
基金经理请回答|市场最新问答
热点有约|2026投资主线在哪？
基金经理请回答|张浩然FOF专场
基金经理请回答|市场最新问答

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.63%01-07
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-07	1.5638	0.6189	-0.10%
01-06	1.5653	0.6195	1.55%
01-05	1.5414	0.6109	1.92%
12-31	1.5123	0.6004	-0.24%
12-30	1.5159	0.6017	1.03%
12-29	1.5005	0.5961	0.06%
12-26	1.4996	0.5958	0.21%
12-25	1.4964	0.5947	0.30%
12-24	1.4919	0.5930	1.02%
12-23	1.4769	0.5876	-0.03%
12-22	1.4773	0.5878	1.21%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-01-07

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.41%	5.83%	3.21%	27.38%	3.41%	36.53%	44.92%	33.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.90%	5.79%	2.92%	26.66%	3.90%	37.96%	53.25%	32.20%
沪深300	3.17%	4.19%	2.93%	20.47%	3.17%	25.83%	43.48%	19.99%
跟踪标的跟踪标的：中证万得并购重组指数	3.58%	5.76%	2.70%	27.56%	3.58%	36.71%	47.36%	32.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2786 \| 4734	2245 \| 4693	2324 \| 4501	1610 \| 4059	2786 \| 4734	1599 \| 3401	1590 \| 2500	899 \| 1984
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	良好	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-0.19%	22.23%	3.00%	-1.85%	4.53%	18.36%	-11.54%	0.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证万得并购重组指数	-0.85%	22.86%	2.72%	-1.85%	6.39%	20.14%	-12.80%	0.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2407 \| 4812	1668 \| 4523	1209 \| 4076	2796 \| 3635	700 \| 3464	1019 \| 3130	2547 \| 3014	921 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	优秀	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.33%	10.46%	-3.49%	-13.51%	11.03%	26.98%	26.02%	-37.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1883 \| 4812	1408 \| 3464	642 \| 2655	331 \| 2208	408 \| 1822	589 \| 1246	587 \| 1092	594 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 212.17%
2024-12-31 170.83%
2024-06-30 109.28%
2023-12-31 116.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：并购重组是A股市场永恒的主题，易方达并购重组分级跟踪的是沪深两市处于并购或重组进程中的100家上市公司

报告期	基金换手率
2025-06-30	212.17%
2024-12-31	170.83%
2024-06-30	109.28%
2023-12-31	116.42%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-29~至今	刘砚芳	40天	6.61%
2020-04-23~2025-11-28	刘树荣	5年又220天	47.68%
2017-07-18~2020-04-22	成曦刘树荣	2年又279天	-16.76%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	-12.93%
2016-05-07~2016-07-05	王建军成曦	59天	4.98%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
28	0	可以定投此基~	投资需要哲学思想	01-07 15:24
87	2	点赞新换的刘经理	基民5kDusv	01-06 15:03
75	1	去哪儿数据显示	投资需要哲学思想	01-06 14:23
41	0	早就看到同泰产业升级C投了港股地平线，但港股通门槛	秋分熊猫策略	01-05 12:57
59	0	海南开放大门越开越大出入境航班日均超过80架次	投资需要哲学思想	12-31 13:52
97	1	海南飞机维修基地订单爆满，机库维修订单已经排到20	投资需要哲学思想	12-29 13:46
60	0	深套其中，动弹不得。机器人板块的流动性去哪儿了？就	基民鹿先森	12-29 11:37
104	0	海航控股:关于控股子公司购买沈阳北翔航空科技有限公	投资需要哲学思想	12-27 22:07
64	0	海南今年预计接待游客超1亿人次	投资需要哲学思想	12-25 10:49
793	4	死基，都不记得是多少年了，还亏近一半。守也不是，赎	基民75873R3P08	12-25 09:45
91	0	稀土管理条例落地，出口管制升级，中国掌控全产业链定	猎豹守护的椰子	12-24 13:19
134	0	别再把游戏当单纯娱乐了，它已经成了AI技术的试验场	闲庭理鼠	12-23 12:41
109	0	又是个坑货	感性的梅泰成1	12-17 19:16
120	0	易方达没人了吗？越换越差。	感性的梅泰成1	12-17 19:15
124	0	没有对比就没有伤害！同泰开泰混合C(007771)	活灵活现的马云卉7	12-11 13:54
214	0	十多年了，应该加仓！	云鼎观潮	12-06 20:07
164	0	公告易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)更	基金资讯	12-02 20:05
162	0	公告易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)基	基金资讯	12-02 20:05
160	0	该基金买了十多年了，一直负。走又不干心，但愿下一个	n705513573777988	12-01 11:44
239	0	该基金10年了一直亏损，惨目忍赌换了个新手基金经理	股友JdJshQ	11-29 16:52

同公司旗下基金

更多>

易方达基金

管理规模：24023.41亿旗下基金：849只

易方达中证半导体材料设

日涨幅7.27%

购买

易方达半导体设备ETF

日涨幅6.68%

购买

易方达半导体设备ETF

日涨幅6.68%

购买

易方达医药生物股票A

日涨幅4.33%

购买

易方达医药生物股票C

日涨幅4.33%

购买

易方达医疗保健行业混合C

日涨幅4.16%

购买

易方达医疗保健行业混合A

日涨幅4.16%

购买

截止:01-07 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	4796人
永赢先进制造智选混合发	4581人
易方达消费行业股票	5116人
富国中证军工指数(LO	4612人
招商中证白酒指数(LO	5881人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-06-02	每份基金份额折算1.0219份
2019-05-31	每份基金份额折算1.0239份
2018-06-27	每份基金份额折算0.6168份
2018-06-01	每份基金份额折算1.0330份
2017-06-02	每份基金份额折算1.0280份
2016-06-02	每份基金份额折算1.0265份
2015-07-07	每份基金份额折算0.5838份

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

良好

一般

良好

一般

良好

一般

良好

一般

良好

良好

不佳

优秀

良好

不佳

良好

良好

良好

优秀

优秀

优秀

良好

一般

一般

热门基金近6月收益129%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外