易方达中证万得并购重组(LOF)(161123)基金净值_估值

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易方达中证万得并购重组(LOF)(161123

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净值估算(25-07-09 15:00)

近1月：1.38%

近1年：25.73%

单位净值 (2025-07-09): 1.2374-0.20%; 近3月：9.96%; 近3年：2.48%

累计净值: 0.5014; 近6月：8.23%; 成立来：-49.17%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：5.78亿元（2025-03-31）	基金经理：刘树荣
成立日：2015-06-03	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证万得并购重组指数 \| 年化跟踪误差：2.48%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.06%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
国泰海通	10.56%	-0.72%	股吧
赛力斯	4.63%	-0.04%	股吧
中国船舶	4.56%	-1.36%	股吧
中国交建	4.39%	2.02%	股吧
拓普集团	3.70%	-0.93%	股吧
华润三九	3.27%	0.06%	股吧
罗博特科	2.98%	-2.43%	股吧
新诺威	2.38%	0.30%	股吧
美锦能源	2.06%	3.65%	股吧
广东宏大	2.04%	3.84%	股吧

前十持仓占比合计：40.57%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债 2.94% --
前一持仓占比合计：2.94%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债	2.94%	--

公司观点

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投资A股核心指数
17.93%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
18.39%近1年易方达深证10...
0申赎费
31.55%近1年易方达创业板E...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-09	1.2374	0.5014	-0.20%
07-08	1.2399	0.5023	0.99%
07-07	1.2277	0.4979	0.10%
07-04	1.2265	0.4975	-0.50%
07-03	1.2327	0.4997	0.20%
07-02	1.2303	0.4988	-0.73%
07-01	1.2394	0.5021	-0.02%
06-30	1.2396	0.5022	0.85%
06-27	1.2291	0.4984	0.48%
06-26	1.2232	0.4963	-0.34%
06-25	1.2274	0.4978	1.43%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-07-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.58%	1.38%	9.96%	8.23%	0.91%	25.73%	4.15%	2.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	2.76%	10.98%	10.34%	6.03%	26.35%	7.64%	-3.58%
沪深300	1.21%	2.73%	8.26%	5.60%	1.44%	16.04%	4.33%	-9.88%
跟踪标的跟踪标的：中证万得并购重组指数	0.55%	1.06%	9.95%	8.19%	0.48%	29.38%	4.38%	0.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2944 \| 4019	2957 \| 3979	1997 \| 3741	1711 \| 3435	2642 \| 3426	1244 \| 2906	1234 \| 2223	628 \| 1798
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	不佳	良好	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	3.00%	-1.85%	4.53%	18.36%	-11.54%	0.93%	-1.92%	-5.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：中证万得并购重组指数	2.72%	-1.85%	6.39%	20.14%	-12.80%	0.89%	-1.91%	-7.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1209 \| 4076	2796 \| 3635	700 \| 3464	1019 \| 3130	2547 \| 3014	921 \| 2808	391 \| 2655	1384 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	不佳	良好	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.46%	-3.49%	-13.51%	11.03%	26.98%	26.02%	-37.08%	-12.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1408 \| 3464	642 \| 2655	331 \| 2208	408 \| 1822	589 \| 1246	587 \| 1092	594 \| 834	549 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般	不佳

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 170.83%
2024-06-30 109.28%
2023-12-31 116.42%
2023-06-30 125.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：并购重组是A股市场永恒的主题，易方达并购重组分级跟踪的是沪深两市处于并购或重组进程中的100家上市公司

报告期	基金换手率
2024-12-31	170.83%
2024-06-30	109.28%
2023-12-31	116.42%
2023-06-30	125.17%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-04-23~至今	刘树荣	5年又79天	24.57%
2017-07-18~2020-04-22	成曦刘树荣	2年又279天	-16.76%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	-12.93%
2016-05-07~2016-07-05	王建军成曦	59天	4.98%
2015-06-03~2016-05-06	王建军	338天	-46.37%

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4048	10	医疗	基金小师妹	07-04 20:03
68	0	并鉴001"中欧战投"转讯:彭博社消息，据知情人士	范中道划冻粥de盐	07-04 17:58
5957	12	调整	定投树洞2025	07-04 09:02
3209	11	AI	赚他一分是一分	07-03 08:12
3517	14	市场	基海战术2025	07-02 07:43
100	0	创新药再上风口，同泰大健康C类今日暴涨4.62%，	唐佑超	07-02 02:09
48	0	良性互利并购圈，理论上也包括周边、带.路、非霸惕战	范中道划冻粥de盐	07-01 18:31
3780	15	最近	套牢解套日记	07-01 07:54
4050	9	市场	八倍哥聊养基	06-26 22:29
213	3	拿了10年还亏54%，还有比这个更惨的没？	天天快乐a5249	06-26 13:44
3283	11	创新药	天选养基人1	06-24 23:27
90	0	家乐福中国股权为何仅售4元？	范中道划冻粥de盐	06-20 15:21
221	0	天天跌	转债预言家	06-20 14:31
5260	11	朋友	疯狂的基金侠	06-19 18:00
3814	14	最近	养基厂厂长1	06-19 10:07

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-06-02	每份基金份额折算1.0219份
2019-05-31	每份基金份额折算1.0239份
2018-06-27	每份基金份额折算0.6168份
2018-06-01	每份基金份额折算1.0330份
2017-06-02	每份基金份额折算1.0280份
2016-06-02	每份基金份额折算1.0265份
2015-07-07	每份基金份额折算0.5838份

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