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单位净值 (2024-06-19)

0.57583.26%
近1月:-3.82%
近1年:0.05%

累计净值

0.5758
近3月:14.70%
近3年:-26.40%

近6月:17.80%
成立来:-42.42%
类型:指数型-海外股票  |  中高风险规模:2.46亿元(2024-03-31)基金经理:张钟玉
成 立 日:2010-09-30管 理 人嘉实基金基金评级
跟踪标的:恒生中国企业指数 | 年化跟踪误差:2.90%

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    |净值估算平均偏差:--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.62%
    -3.82%
    14.70%
    17.80%
    14.84%
    0.05%
    0.33%
    -26.40%
    同类平均
    0.20%
    -2.20%
    3.96%
    7.11%
    6.04%
    3.35%
    19.11%
    -3.51%
    沪深300
    0.08%
    -3.60%
    -1.61%
    6.49%
    3.34%
    -10.54%
    -17.72%
    -30.51%
    跟踪标的
    -1.30%
    -8.17%
    8.89%
    13.02%
    10.39%
    -6.80%
    -13.57%
    -40.19%
    同类排名
    28 | 119
    22 | 117
    9 | 109
    7 | 101
    7 | 101
    10 | 85
    7 | 63
    10 | 36
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-3121.47%
    2023-06-3022.63%
    2022-12-3139.43%
    2022-06-3042.03%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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620 0 公告关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2024年5月 基金资讯 05-12 17:05
666 15 160717趋势向上了,买入待收益! 紧跟主力步伐A 05-08 08:08
590 0 公告嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF 基金资讯 04-22 17:07
605 0 公告嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF 基金资讯 04-18 18:33
719 2 160717确实不错,严格跟踪恒生国企指数。虽指数 千里马寻找伯乐GC 04-11 15:35
705 1 公告嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF 基金资讯 04-01 11:15
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1069 0 愿龙年生龙活虎,春节快乐[OKOK] 飞黄多谋得后羿 02-08 05:31
1084 0 别装了,下来吧 沈万叁 01-23 10:14
1114 0 公告嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF 基金资讯 01-18 18:36
1120 0 这个张中玉看起来似乎很傲慢,难怪业绩这么惨呀! 狂奔者 01-17 18:19
1099 0 你赶紧清盘吧,别在这丢人现眼了 boklook 01-17 15:36
1110 0 这基金13年历史就没长过 基民nCLQIf 01-11 09:19
1249 0 公告嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF 基金资讯 12-26 17:33
1179 0 公告关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2023年12 基金资讯 12-20 17:34
1809 1 为什么当天劰净值看不到了,涨,跌也看不到了!??? 晴时不见羽 12-01 14:32
1114 0 溢价中,今天可以场内申购,T+2股数到账卖出。只是 千里马寻找伯乐GC 11-30 13:24
1336 0 深市这基有问题。 赢者归来 11-13 15:29
1403 0 基金怎么了,?又都套里了, 基民6u016988D9 11-08 13:57
1710 0 公告嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF 基金资讯 10-23 17:35
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