嘉实恒生中国企业(160717)基金净值_估值

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嘉实恒生中国企业(160717

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净值估算(20-02-27 11:02)

0.8265

0.0035-0.43%

近1月：-2.82%

近1年：-1.97%

单位净值 (2020-02-26): 0.8300-0.88%; 近3月：-1.19%; 近3年：5.83%

累计净值: 0.8300; 近6月：3.88%; 成立来：-17.00%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：2.37亿元（2019-12-31）	基金经理：何如等
成立日：2010-09-30	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生中国企业指数 \| 跟踪误差：0.19%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	10.35%	--	股吧
中国平安	8.81%	--	股吧
工商银行	8.15%	--	股吧
中国移动	7.41%	--	股吧
中国银行	4.87%	--	股吧
中国海洋石油	4.26%	--	股吧
中国人寿	2.97%	--	股吧
招商银行	2.88%	--	股吧
中国石油化	2.09%	--	股吧
融创中国	2.09%	--	股吧

前十持仓占比合计：53.88%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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公司观点

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7天2.14%14天2.42%
30天2.86%60天2.11%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-26	0.8300	0.8300	-0.88%
02-25	0.8374	0.8374	0.05%
02-24	0.8370	0.8370	-2.06%
02-21	0.8546	0.8546	-0.92%
02-20	0.8625	0.8625	0.02%
02-19	0.8623	0.8623	1.13%
02-18	0.8527	0.8527	-1.31%
02-17	0.8640	0.8640	0.77%
02-14	0.8574	0.8574	0.29%
02-13	0.8549	0.8549	-0.36%
02-12	0.8580	0.8580	0.37%

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嘉实恒生中国企业成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-02-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.75%	-2.82%	-1.19%	3.88%	-5.48%	-1.97%	-5.45%	5.83%
同类平均	-3.77%	-1.53%	0.46%	6.08%	-2.24%	8.38%	6.39%	18.88%
沪深300	0.54%	1.73%	4.66%	8.15%	-0.58%	10.54%	-1.10%	17.25%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-3.73%	-4.11%	-1.09%	4.87%	-5.97%	-9.03%	-18.17%	0.80%
同类排名	21 \| 31	20 \| 31	20 \| 31	21 \| 31	18 \| 31	16 \| 27	15 \| 23	18 \| 20
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	7.69%	-2.84%	-0.24%	9.73%	-8.67%	5.69%	-1.02%	-4.25%
同类平均	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%	-1.98%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	9.74%	-6.26%	-4.37%	13.88%	-9.31%	-0.50%	--	--
同类排名	110 \| 276	198 \| 264	185 \| 268	130 \| 259	105 \| 242	49 \| 226	80 \| 228	68 \| 99
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	优秀	良好	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	14.54%	-8.52%	16.78%	3.58%	-19.79%	14.88%	-6.00%	15.44%
同类平均	21.23%	-8.87%	15.67%	6.75%	-4.71%	3.97%	5.71%	10.91%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	143 \| 276	122 \| 242	86 \| 212	81 \| 126	99 \| 111	14 \| 101	56 \| 72	14 \| 51
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	不佳	优秀	不佳	良好

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 62.77%
2018-12-31 139.55%
2018-06-30 133.35%
2017-12-31 114.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：本基金进行被动式指数化投资,以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪,给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。

报告期	基金换手率
2019-06-30	62.77%
2018-12-31	139.55%
2018-06-30	133.35%
2017-12-31	114.14%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-02~至今	何如高峰	331天	-2.36%
2016-01-05~2019-04-01	何如陈正宪	3年又87天	28.19%
2014-03-11~2016-01-04	杨宇	1年又299天	-0.06%
2013-01-25~2014-03-10	杨阳	1年又44天	-19.88%
2010-09-30~2013-01-24	张宏民	2年又117天	-15.58%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
163	0	希望早点回本。	基民OhcMaT	02-25 14:53
206	0	垃圾	基民TXNDCt	02-24 22:37
249	0	持有三年，被迫离场[哭]。祝大家玩得开心。	基民vWj6bS	02-24 11:05
339	2	别的基都赚了20%，这个基反倒还不赔不赚，也是绝了	DocEric	02-21 13:46
244	0	这只鸡，真是弱！！！不想持有了！！！	基民agwyBM	02-18 15:14
1860	0	公告嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调	基金资讯	02-04 09:18
1587	0	公告嘉实基金管理有限公司关于因2020年春节假期延长调	基金资讯	01-30 14:54
1630	2	买买买没毛病	多神教徒	01-30 01:49
611	0	公告嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF	基金资讯	01-23 06:01
582	0	公告嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF	基金资讯	01-23 06:01
442	0	公告嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF	基金资讯	01-22 08:42
581	0	公告嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF	基金资讯	01-22 06:04
1174	0	公告嘉实基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金	基金资讯	01-22 06:04
1145	0	公告嘉实基金管理有限公司旗下基金2019年第四季度报告	基金资讯	01-21 08:44
487	0	公告嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF	基金资讯	01-20 16:47
427	0	不懂的时候入的，幸好没买多少，这个基金业务能力确实	基民g3FDZW	01-16 12:07
1392	0	公告嘉实基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金	基金资讯	01-10 09:04
1163	0	公告嘉实基金管理有限公司关于对中国光大银行借记卡持卡人	基金资讯	01-09 08:24
450	0	盼望回本	基民OhcMaT	01-07 21:53
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