嘉实恒生中国企业(160717)基金净值_估值

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嘉实恒生中国企业(160717

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净值估算(17-09-26 16:09)

0.8129

+0.0063+1.35%

近1月：-2.95%

近1年：12.15%

单位净值 (2017-09-26): 0.80660.57%; 近3月：2.06%; 近3年：5.48%

累计净值: 0.8066; 近6月：2.40%; 成立来：-19.34%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：7.61亿元（2017-06-30）	基金经理：何如等
成立日：2010-09-30	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生中国企业指数 \| 跟踪误差：6.58%

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	9.23%	--	股吧档案
工商银行	8.14%	--	股吧档案
中国银行	8.06%	--	股吧档案
招商银行	7.13%	--	股吧档案
中国人寿	6.10%	--	股吧档案
中国石油	5.34%	--	股吧档案
农业银行	4.75%	--	股吧档案
交通银行	4.32%	--	股吧档案
中信银行	3.81%	--	股吧档案
中国石油股份	3.47%	--	股吧档案

前十持仓占比合计：60.35%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据

持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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7天3.90%14天4.84%
30天5.05%60天4.63%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-26	0.8066	0.8066	0.57%
09-25	0.8020	0.8020	-1.55%
09-22	0.8146	0.8146	-0.72%
09-21	0.8205	0.8205	0.48%
09-20	0.8166	0.8166	0.80%
09-19	0.8101	0.8101	-0.42%
09-18	0.8135	0.8135	0.97%
09-15	0.8057	0.8057	-0.37%
09-14	0.8087	0.8087	-0.60%
09-13	0.8136	0.8136	-0.27%
09-12	0.8158	0.8158	0.60%

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嘉实恒生中国企业成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-06-30 ★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2017-09-26

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.43%	-2.95%	2.06%	2.40%	12.40%	12.15%	20.12%	5.48%
同类平均	-0.44%	0.96%	3.08%	5.30%	11.40%	11.19%	24.76%	12.61%
沪深300	-0.30%	0.66%	4.16%	9.49%	15.43%	18.65%	18.22%	56.77%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-1.41%	-2.83%	4.16%	4.68%	16.75%	13.91%	15.31%	3.63%
同类排名	4 \| 24	19 \| 24	18 \| 22	17 \| 20	15 \| 20	15 \| 18	11 \| 17	10 \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	0.12%	7.80%	0.24%	10.04%	1.21%	-7.22%	4.43%	-22.63%
同类平均	1.25%	6.04%	0.33%	6.43%	3.16%	-2.97%	5.65%	-12.66%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	0.89%	9.35%	-1.95%	9.97%	-3.23%	-6.81%	2.72%	-27.55%
同类排名	113 \| 180	64 \| 174	70 \| 147	32 \| 145	92 \| 140	104 \| 133	77 \| 126	106 \| 123
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	一般	不佳	一般	不佳

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	3.58%	-19.79%	14.88%	-6.00%	15.44%	-23.03%	--	--
同类平均	6.88%	-4.73%	3.80%	3.19%	10.52%	-17.39%	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-2.76%	-19.39%	10.80%	-5.42%	15.09%	-21.71%	--	--
同类排名	81 \| 126	99 \| 111	14 \| 99	56 \| 72	14 \| 51	20 \| 27	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	良好	一般	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-06-30 75.13%
2016-12-31 176.50%
2016-06-30 62.81%
2015-12-31 363.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-08-31
基金特点：本基金进行被动式指数化投资,以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪,给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。

报告期	基金换手率
2017-06-30	75.13%
2016-12-31	176.50%
2016-06-30	62.81%
2015-12-31	363.64%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-01-05~至今	何如陈正宪	1年又266天	21.48%
2014-03-11~2016-01-04	杨宇	1年又299天	-0.06%
2013-01-25~2014-03-10	杨阳	1年又44天	-19.88%
2010-09-30~2013-01-24	张宏民	2年又117天	-15.58%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1977	4	0.80以下买入买入	多神教徒	09-27 00:28
534	0	股灾过去了这周4连涨	股友bsLi6U	09-19 20:17
364	0	呵呵幸好昨天跑的快不然就亏大了	股友bsLi6U	09-19 18:25
300	0	昨天跑的	股友bsLi6U	09-19 09:40
16877	0	公告关于增加“新浪基金”为嘉实沪港深回报混合等基金代销	基金资讯	09-15 08:35
523	0	给老子冲上去	股友bsLi6U	09-13 13:27
591	0	这个估值我也是没话说了	股友bsLi6U	09-13 09:58
1971	1	买入1w，哼哼哈嘿抄底了	多神教徒	09-13 09:41
1112	1	6连跌下周3连涨应该不是梦吧？	股友bsLi6U	09-12 20:53
635	0	果断加13000	股友bsLi6U	09-08 10:00
34831	1	公告嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调	基金资讯	09-07 12:01
1206	1	这基金跌起来无底洞吗？	AMB3	09-06 21:20
1387	1	这个到底看什么指数，估值严重不准	风雨中的小船	09-06 16:34
635	0	什么情况	股友irauYw	09-05 20:42
1082	0	A股，h股，Ah股五湖四海一片红。你看你的估值，你	醉过知酒浓9	08-28 10:48
1560	0	公告嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF	基金资讯	08-26 10:47
1198	0	公告嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF	基金资讯	08-25 22:05
31011	2	公告嘉实基金管理有限公司关于增加中信建投为嘉实旗下基金	基金资讯	08-25 11:06
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