嘉实恒生中国企业(160717)基金净值_估值

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嘉实恒生中国企业(160717

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净值估算(18-11-15 16:00)

0.8108

+-0.0003+1.37%

近1月：3.83%

近1年：-3.47%

单位净值 (2018-11-15): 0.81111.41%; 近3月：1.77%; 近3年：13.25%

累计净值: 0.8111; 近6月：-3.46%; 成立来：-18.89%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：3.26亿元（2018-09-30）	基金经理：何如等
成立日：2010-09-30	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生中国企业指数 \| 跟踪误差：0.30%

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	10.19%	--	股吧档案
工商银行	9.72%	--	股吧档案
中国银行	7.43%	--	股吧档案
中国移动	6.03%	--	股吧档案
腾讯控股	6.01%	--	股吧档案
中国石油化	5.38%	--	股吧档案
中国石油股份	3.60%	--	股吧档案
中国人寿	3.56%	--	股吧档案
中国海洋石油	3.52%	--	股吧档案
招商银行	3.34%	--	股吧档案

前十持仓占比合计：58.78%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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30天3.76%60天3.63%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	0.8111	0.8111	1.41%
11-14	0.7998	0.7998	-0.99%
11-13	0.8078	0.8078	0.54%
11-12	0.8035	0.8035	0.27%
11-09	0.8013	0.8013	-2.20%
11-08	0.8193	0.8193	0.69%
11-07	0.8137	0.8137	0.10%
11-06	0.8129	0.8129	0.83%
11-05	0.8062	0.8062	-1.74%
11-02	0.8205	0.8205	3.39%
11-01	0.7936	0.7936	1.37%

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嘉实恒生中国企业成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2018-11-15

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.00%	3.83%	1.77%	-3.46%	-3.21%	-3.47%	13.16%	13.25%
同类平均	-2.26%	-2.10%	-5.58%	-5.12%	-3.40%	-3.61%	13.87%	19.77%
沪深300	0.92%	3.71%	-1.51%	-17.37%	-19.56%	-20.41%	-5.47%	-13.45%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-1.38%	4.05%	0.19%	-15.15%	-9.85%	-7.51%	12.32%	3.67%
同类排名	24 \| 31	15 \| 31	3 \| 30	3 \| 28	9 \| 24	8 \| 24	16 \| 19	15 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	良好	良好	不佳	不佳

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	5.69%	-1.02%	-4.25%	3.94%	4.08%	0.12%	7.82%	0.24%
同类平均	1.29%	3.84%	-1.93%	2.99%	4.61%	1.25%	6.04%	0.33%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-0.50%	--	--	7.33%	5.26%	0.89%	9.35%	-1.95%
同类排名	49 \| 226	80 \| 228	68 \| 99	90 \| 212	89 \| 197	113 \| 197	64 \| 183	70 \| 147
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	一般	良好	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	16.78%	3.58%	-19.79%	14.88%	-6.00%	15.44%	-23.03%	--
同类平均	15.67%	6.88%	-4.73%	3.80%	3.19%	10.52%	-17.39%	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	--
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	24.64%	-2.76%	-19.39%	10.80%	-5.42%	15.09%	-21.71%	--
同类排名	86 \| 212	81 \| 126	99 \| 111	14 \| 99	56 \| 72	14 \| 51	20 \| 27	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	优秀	不佳	良好	一般	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 66.68%
2017-12-31 114.14%
2017-06-30 75.13%
2016-12-31 176.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：本基金进行被动式指数化投资,以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪,给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。

报告期	基金换手率
2018-06-30	66.68%
2017-12-31	114.14%
2017-06-30	75.13%
2016-12-31	176.50%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-01-05~至今	何如陈正宪	2年又316天	22.15%
2014-03-11~2016-01-04	杨宇	1年又299天	-0.06%
2013-01-25~2014-03-10	杨阳	1年又44天	-19.88%
2010-09-30~2013-01-24	张宏民	2年又117天	-15.58%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
2935	1	买买买没事的	多神教徒	11-13 23:10
1607	0	公告嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII- L	基金资讯	11-10 15:47
1181	0	公告嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII- LO	基金资讯	11-10 08:51
848	0	公告嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF	基金资讯	10-25 18:55
740	0	我在2018-10-23日14:59:30买入了嘉	兰大哥	10-23 15:01
8601	0	公告嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调	基金资讯	10-23 07:28
7874	0	公告嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调	基金资讯	10-23 07:26
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1273	0	我在2018-10-16日13:24:04买入了嘉	蒋秋月	10-16 13:38
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2071	0	我在2018-10-12日09:43:35买入了嘉	基民mJVB9b	10-12 09:46
19947	0	公告嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调	基金资讯	10-12 07:49
2640	0	他的净值0.799,折价应该市价0.791	股友pqr7PU	10-10 14:57
2599	0	我在2018-10-10日12:59:13买入了嘉	老楊哥	10-10 13:00
2794	0	我在2018-10-09日14:41:53买入了嘉	老楊哥	10-09 14:43
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