嘉实恒生中国企业(160717)基金净值_估值

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嘉实恒生中国企业(160717

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净值估算(19-01-17 12:00)

0.7904

+0.0036+0.45%

近1月：-0.34%

近1年：-12.24%

单位净值 (2019-01-16): 0.78680.68%; 近3月：0.24%; 近3年：31.42%

累计净值: 0.7868; 近6月：0.20%; 成立来：-21.32%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：2.92亿元（2018-12-31）	基金经理：何如等
成立日：2010-09-30	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生中国企业指数 \| 跟踪误差：0.30%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	10.19%	--	股吧
工商银行	9.72%	--	股吧
中国银行	7.43%	--	股吧
中国移动	6.03%	--	股吧
腾讯控股	6.01%	--	股吧
中国石油化	5.38%	--	股吧
中国石油股份	3.60%	--	股吧
中国人寿	3.56%	--	股吧
中国海洋石油	3.52%	--	股吧
招商银行	3.34%	--	股吧

前十持仓占比合计：58.78%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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7天3.83%14天3.42%
30天4.02%60天3.16%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	0.7868	0.7868	0.68%
01-15	0.7815	0.7815	1.92%
01-14	0.7668	0.7668	-2.03%
01-11	0.7827	0.7827	0.23%
01-10	0.7809	0.7809	-0.15%
01-09	0.7821	0.7821	2.24%
01-08	0.7650	0.7650	-0.09%
01-07	0.7657	0.7657	0.82%
01-04	0.7595	0.7595	1.89%
01-03	0.7454	0.7454	0.19%
01-02	0.7440	0.7440	-1.77%

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嘉实恒生中国企业成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2019-01-16

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.60%	-0.34%	0.24%	0.20%	2.64%	-12.24%	6.83%	31.42%
同类平均	0.33%	-0.30%	-4.52%	-7.75%	3.58%	-8.05%	8.15%	28.00%
沪深300	1.63%	-1.18%	0.89%	-9.89%	3.92%	-26.53%	-5.75%	0.32%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	1.90%	1.89%	3.50%	-1.39%	5.64%	-17.45%	9.20%	28.16%
同类排名	13 \| 31	21 \| 31	26 \| 31	4 \| 28	11 \| 31	17 \| 24	18 \| 20	15 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	优秀	良好	一般	不佳	不佳

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	-8.67%	5.69%	-1.02%	-4.25%	3.94%	4.08%	0.12%	7.82%
同类平均	-11.58%	1.29%	3.84%	-1.93%	2.99%	4.61%	1.25%	6.04%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-9.31%	-0.50%	--	--	7.33%	5.26%	0.89%	9.35%
同类排名	105 \| 242	49 \| 226	80 \| 228	68 \| 99	90 \| 212	89 \| 197	113 \| 197	64 \| 183
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	良好	一般	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-8.52%	16.78%	3.58%	-19.79%	14.88%	-6.00%	15.44%	-23.03%
同类平均	-8.79%	15.67%	6.88%	-4.73%	3.80%	3.19%	10.52%	-17.39%
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-14.66%	24.64%	-2.76%	-19.39%	10.80%	-5.42%	15.09%	-21.71%
同类排名	122 \| 242	86 \| 212	81 \| 126	99 \| 111	14 \| 101	56 \| 72	14 \| 51	20 \| 27
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	优秀	不佳	良好	一般

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 66.68%
2017-12-31 114.14%
2017-06-30 75.13%
2016-12-31 176.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-12-31
基金特点：本基金进行被动式指数化投资,以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪,给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。

报告期	基金换手率
2018-06-30	66.68%
2017-12-31	114.14%
2017-06-30	75.13%
2016-12-31	176.50%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-01-05~至今	何如陈正宪	3年又13天	18.49%
2014-03-11~2016-01-04	杨宇	1年又299天	-0.06%
2013-01-25~2014-03-10	杨阳	1年又44天	-19.88%
2010-09-30~2013-01-24	张宏民	2年又117天	-15.58%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
285	0	我在2019-01-14 10:02:58修改了定	bellman31	01-14 10:03
329	0	最近跟踪指数误差有点儿大啊	基民y42ox7	01-11 20:16
18	0	你开始了？	午夜蓝啊	01-09 09:47
92	0	良心鸡，知道最近大跌，就封住了减少大伙损失。	股友VEuTsQ	12-27 10:01
4648	5	买买买没事的	多神教徒	12-20 22:33
536	0	公告嘉实基金管理有限公司关于嘉实H股指数(QDII-L	基金资讯	12-20 07:38
400	0	[基金行情走势图]	基民OhcMaT	12-14 09:02
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1034	0	这辣鸡，肯定经常偷吃	股友28jM3J	11-16 19:56
644	0	真踏马的辣鸡	股友28jM3J	11-16 09:59
1996	0	公告嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF	基金资讯	11-10 15:47
1538	0	公告嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF	基金资讯	11-10 08:51
1260	0	公告嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF	基金资讯	10-25 18:55
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1691	0	我在2018-10-16日13:24:04买入了嘉	蒋秋月	10-16 13:24
2163	0	公告嘉实基金管理有限公司关于嘉实H股指数(QDII-L	基金资讯	10-15 08:12
2452	0	我在2018-10-12日09:43:35买入了嘉	基民mJVB9b	10-12 09:44
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