易方达生物分级(161122)基金净值_估值

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易方达生物分级(161122

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净值估算(18-11-21 15:00)

0.8965

+-0.0011+2.97%

近1月：10.98%

近1年：-17.87%

单位净值 (2018-11-21): 0.89763.09%; 近3月：-4.39%; 近3年：-22.17%

累计净值: 近6月：-26.22%; 成立来：-39.51%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：1.92亿元（2018-09-30）	基金经理：成曦等
成立日：2015-06-03	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证万得生物科技指数 \| 跟踪误差：0.29%

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长春高新	9.94%	4.57%	股吧
沃森生物	9.04%	10.01%	股吧
通化东宝	8.79%	0.00%	股吧
智飞生物	7.92%	5.97%	股吧
华兰生物	7.13%	4.65%	股吧
上海莱士	5.80%	0.26%	股吧
双鹭药业	4.46%	2.32%	股吧
康泰生物	3.72%	5.45%	股吧
达安基因	3.44%	4.25%	股吧
安科生物	2.84%	2.79%	股吧

前十持仓占比合计：63.08%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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7天3.52%14天3.21%
30天3.85%60天3.71%
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评级

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日期	单位净值	日增长率
11-21	0.8976	3.09%
11-20	0.8707	-1.82%
11-19	0.8868	-0.53%
11-16	0.8915	-0.22%
11-15	0.8935	0.98%
11-14	0.8848	0.14%
11-13	0.8836	1.67%
11-12	0.8691	2.32%
11-09	0.8494	-1.39%
11-08	0.8614	0.50%
11-07	0.8571	-0.24%

更多净值信息>

易方达生物分级成立以来，总计分红 0次，拆分4次
2018-06-01 每份基金份额折算1.0192份
2017-06-02 每份基金份额折算1.0230份
2016-06-02 每份基金份额折算1.0237份
2015-07-09 每份基金份额折算0.6314份

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2018-11-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.45%	10.98%	-4.39%	-26.22%	-13.80%	-17.87%	-15.83%	-22.17%
同类平均	-0.77%	5.10%	-3.43%	-18.44%	-19.99%	-22.15%	-13.64%	-20.82%
沪深300	0.67%	2.92%	-3.01%	-17.72%	-19.96%	-23.50%	-6.24%	-14.52%
跟踪标的跟踪标的：中证万得生物科技指数	1.43%	11.08%	-4.77%	-23.91%	-11.70%	-16.02%	-16.74%	-25.49%
同类排名	101 \| 897	89 \| 895	382 \| 880	754 \| 845	150 \| 764	191 \| 737	315 \| 579	263 \| 484
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	良好	一般	一般

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	-13.94%	1.23%	5.95%	1.63%	1.76%	0.22%	-1.05%	-3.47%
同类平均	-4.97%	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证万得生物科技指数	-10.64%	1.15%	5.00%	1.76%	1.29%	-0.30%	-2.24%	-6.44%
同类排名	927 \| 999	53 \| 988	82 \| 915	400 \| 877	662 \| 833	445 \| 776	618 \| 725	515 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	不佳	一般	不佳	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.56%	-13.46%	--	--	--	--	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证万得生物科技指数	0.46%	-17.88%	--	--	--	--	--	--
同类排名	522 \| 877	332 \| 584	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年3季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 23.31%
2017-12-31 37.69%
2017-06-30 20.30%
2016-12-31 26.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：跟踪中证万得生物科技指数

报告期	基金换手率
2018-06-30	23.31%
2017-12-31	37.69%
2017-06-30	20.30%
2016-12-31	26.54%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-18~至今	成曦刘树荣	1年又126天	-6.70%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	-8.12%
2016-05-07~2016-07-05	王建军成曦	59天	8.99%
2015-06-03~2016-05-06	王建军	338天	-36.29%

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59	0	这估值应该有4.0吧，怎么才不到3.0呢	基民kqHqNF	11-21 15:53
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721	0	连跌了6天，亏了1400我还能相信你吗？	zhu2018	10-16 16:41
552	0	基金经理对的住基民吗？别的长你跌，别的跌你大跌。怎	基民KzgqCy	10-16 12:12
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687	0	你妈逼的个个都涨了就你跌	zhu2018	10-12 23:00
605	0	这个估值什么意思啊？	基民KzgqCy	10-12 20:34
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-06-01	每份基金份额折算1.0192份
2017-06-02	每份基金份额折算1.0230份
2016-06-02	每份基金份额折算1.0237份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6314份

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