易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)基金净值_估值

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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122

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净值估算(24-11-21 15:00)

近1月：2.74%

近1年：-18.26%

单位净值 (2024-11-20): 0.52202.01%; 近3月：21.68%; 近3年：-45.29%

累计净值: 0.7680; 近6月：2.74%; 成立来：-22.41%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：6.90亿元（2024-09-30）	基金经理：张湛
成立日：2015-06-03	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证万得生物科技指数 \| 年化跟踪误差：1.98%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

金额：

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.02%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	9.65%	-0.76%	股吧
智飞生物	4.62%	-1.29%	股吧
泰格医药	4.14%	-0.46%	股吧
爱美客	4.12%	-1.06%	股吧
长春高新	4.11%	-0.69%	股吧
万泰生物	3.60%	3.02%	股吧
天坛生物	3.45%	-0.32%	股吧
康龙化成	3.13%	-0.91%	股吧
新产业	2.98%	-0.39%	股吧
沃森生物	2.73%	-1.29%	股吧

前十持仓占比合计：42.53%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 2.60% --
前一持仓占比合计：2.60%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	2.60%	--

公司观点

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长期保值短期避险
28.26%近1年易方达黄金ET...
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10.20%近1年易方达深证10...
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13.35%近1年易方达沪深30...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.5220	0.7680	2.01%
11-19	0.5117	0.7540	1.65%
11-18	0.5034	0.7427	-1.62%
11-15	0.5117	0.7540	-2.37%
11-14	0.5241	0.7709	-3.14%
11-13	0.5411	0.7940	-1.13%
11-12	0.5473	0.8024	0.57%
11-11	0.5442	0.7982	2.04%
11-08	0.5333	0.7834	-0.58%
11-07	0.5364	0.7876	2.88%
11-06	0.5214	0.7672	-0.11%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2020-09-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2020-09-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.53%	2.74%	21.68%	2.74%	-14.44%	-18.26%	-30.21%	-45.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.32%	3.83%	26.55%	12.33%	14.44%	9.93%	3.44%	-15.00%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中证万得生物科技指数	-0.93%	1.30%	23.64%	2.23%	-17.29%	-21.44%	-34.55%	-50.45%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1919 \| 3171	1714 \| 3129	1682 \| 3024	2343 \| 2842	2545 \| 2563	2439 \| 2471	1892 \| 1974	1445 \| 1531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	20.69%	-12.74%	-16.75%	1.19%	2.81%	-14.12%	-1.95%	8.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证万得生物科技指数	21.52%	-14.44%	-17.79%	1.00%	2.51%	-16.01%	-2.15%	9.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	680 \| 3130	2610 \| 3014	2566 \| 2808	102 \| 2655	217 \| 2515	2227 \| 2385	1908 \| 2280	246 \| 2208
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-12.39%	-23.75%	-7.28%	78.43%	52.89%	-23.52%	2.56%	-13.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1473 \| 2655	1163 \| 2208	1035 \| 1822	44 \| 1246	88 \| 1092	284 \| 834	440 \| 714	323 \| 605
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	优秀	良好	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 17.05%
2023-12-31 28.47%
2023-06-30 32.95%
2022-12-31 45.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：跟踪中证万得生物科技指数

报告期	基金换手率
2024-06-30	17.05%
2023-12-31	28.47%
2023-06-30	32.95%
2022-12-31	45.71%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-03~至今	张湛	3年又354天	-41.48%
2020-04-23~2020-12-02	刘树荣	223天	25.50%
2017-07-18~2020-04-22	成曦刘树荣	2年又279天	68.87%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	-7.45%
2016-05-07~2016-07-05	王建军成曦	59天	6.11%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
55	0	好不容易涨，偷吃这么多	有自信的青爱若15	11-19 20:06
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41	0	今天真猛呀	基民yc2iTn	11-18 09:49
117	1	持有1568天，今天为止亏损了45%，本金何时才能	长期致胜de神机军师	11-15 12:33
105	1	我还亏百分之三十七多呢	基民eb9thr	11-15 12:31
53	0	一个礼拜白干，	基民5vorUt	11-14 14:10
69	0	垃圾，涨零点几的涨，跌几个点几个点的跌	懂得赚钱de米老鼠	11-13 11:01
195	0	不赚钱的基金经理全是	Radium88	11-13 01:35
167	2	#晒收益#	财源高升地诸葛亮	11-07 21:28
89	0	$易方达中证万得生物科技指数(LOF)A[1611	富贵高升的林哥	11-07 21:18
95	0	公告易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(	基金资讯	11-07 20:23
104	0	真Tm邪门，买的时候低估，现在亏了一半，估计却变成	基民709W1o8956	11-06 10:35
80	0	瘟鸡，别人都开始大涨了	有自信的青爱若15	11-05 10:25
85	0	子易方达	有自信的青爱若15	11-01 15:05
175	2	看来此瘟基毫无半点希望了！	基民709W1o8956	11-01 14:26
189	2	目前股市中那么多同类产品中出现了那么多的牛股和妖股	宽心的温念茜	10-31 23:03
154	2	这鸡还这么瘦怎么喂都不长肉基金经理干嘛呢出来说话	基民ALXRDE	10-31 20:07
101	0	[图片]	弱小的陶冰露5	10-31 11:03
189	2	从购买跌到今天69%这支基金太坑人了[哭]	基民8vDWIx	10-30 14:23
156	2	基经理干嘛去了这鸡干吃也不下蛋肉肉还直掉基经理你这	基民ALXRDE	10-29 14:59

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-07-24	每份基金份额折算1.4531份
2020-04-17	每份基金份额折算1.4837份
2019-05-31	每份基金份额折算1.0231份
2018-06-01	每份基金份额折算1.0192份
2017-06-02	每份基金份额折算1.0230份
2016-06-02	每份基金份额折算1.0237份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6314份

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