易方达生物分级(161122)基金净值_估值

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易方达生物分级(161122

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净值估算(19-10-16 15:00)

1.2055

+0.0152+1.27%

近1月：3.78%

近1年：44.28%

单位净值 (2019-10-15): 1.1903-0.76%; 近3月：14.02%; 近3年：12.99%

累计净值: --; 近6月：17.28%; 成立来：-17.94%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：1.71亿元（2019-06-30）	基金经理：成曦等
成立日：2015-06-03	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证万得生物科技指数 \| 跟踪误差：0.17%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限100元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.01%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
沃森生物	9.75%	1.02%	股吧
长春高新	9.65%	4.38%	股吧
泰格医药	8.63%	1.99%	股吧
华兰生物	7.18%	3.09%	股吧
智飞生物	5.78%	0.45%	股吧
通化东宝	5.25%	-1.66%	股吧
康泰生物	4.73%	0.47%	股吧
天坛生物	3.69%	0.27%	股吧
安科生物	2.80%	5.98%	股吧
双鹭药业	2.71%	-0.23%	股吧

前十持仓占比合计：60.17%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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7天3.02%14天2.61%
30天3.65%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	1.1903	--	-0.76%
10-14	1.1994	--	0.13%
10-11	1.1979	--	0.63%
10-10	1.1904	--	4.60%
10-09	1.1381	--	-0.07%
10-08	1.1389	--	-0.15%
09-30	1.1406	--	-0.83%
09-27	1.1501	--	0.43%
09-26	1.1452	--	-1.53%
09-25	1.1630	--	-0.47%
09-24	1.1685	--	2.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2019-10-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.51%	3.78%	14.02%	17.28%	52.91%	44.28%	14.75%	12.99%
同类平均	2.42%	-1.29%	5.37%	0.98%	30.62%	28.21%	-2.91%	8.46%
沪深300	2.07%	-0.89%	3.04%	-3.99%	30.29%	26.50%	0.24%	18.66%
跟踪标的跟踪标的：中证万得生物科技指数	6.27%	4.95%	16.81%	16.99%	57.31%	46.50%	17.14%	9.21%
同类排名	31 \| 1290	62 \| 1289	102 \| 1238	53 \| 1161	67 \| 1083	130 \| 1017	128 \| 810	291 \| 620
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	11.02%	-1.92%	34.57%	-17.15%	-13.94%	1.23%	5.95%	1.63%
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：中证万得生物科技指数	11.41%	-2.76%	36.90%	-21.09%	-10.64%	1.15%	5.00%	1.76%
同类排名	135 \| 1304	516 \| 1227	156 \| 1145	955 \| 1079	927 \| 999	54 \| 989	82 \| 916	400 \| 878
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-23.52%	2.56%	-13.46%	--	--	--	--	--
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证万得生物科技指数	-25.11%	0.46%	-17.88%	--	--	--	--	--
同类排名	343 \| 1079	524 \| 878	333 \| 585	328 \| 386	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 56.17%
2018-12-31 51.62%
2018-06-30 46.62%
2017-12-31 37.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：跟踪中证万得生物科技指数

报告期	基金换手率
2019-06-30	56.17%
2018-12-31	51.62%
2018-06-30	46.62%
2017-12-31	37.69%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-18~至今	成曦刘树荣	2年又90天	30.49%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	-8.12%
2016-05-07~2016-07-05	王建军成曦	59天	8.99%
2015-06-03~2016-05-06	王建军	338天	-36.29%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-05-31	每份基金份额折算1.0231份
2018-06-01	每份基金份额折算1.0192份
2017-06-02	每份基金份额折算1.0230份
2016-06-02	每份基金份额折算1.0237份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6314份

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