易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)基金净值_估值

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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122

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净值估算(25-07-11 15:00)

近1月：4.19%

近1年：27.09%

单位净值 (2025-07-11): 0.56161.91%; 近3月：16.27%; 近3年：-30.74%

累计净值: 0.8219; 近6月：23.84%; 成立来：-16.52%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：6.52亿元（2025-03-31）	基金经理：张湛
成立日：2015-06-03	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证万得生物科技指数 \| 年化跟踪误差：1.97%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.05%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	10.37%	9.99%	股吧
长春高新	3.89%	0.59%	股吧
智飞生物	3.59%	-0.24%	股吧
康龙化成	3.46%	7.69%	股吧
百济神州-U	3.40%	1.13%	股吧
爱美客	3.36%	1.24%	股吧
泰格医药	3.26%	2.82%	股吧
万泰生物	3.01%	-0.70%	股吧
天坛生物	2.98%	-0.20%	股吧
新产业	2.83%	-0.56%	股吧

前十持仓占比合计：40.15%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 2.60% --
前一持仓占比合计：2.60%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	2.60%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-11	0.5616	0.8219	1.91%
07-10	0.5511	0.8076	0.55%
07-09	0.5481	0.8035	0.16%
07-08	0.5472	0.8023	0.59%
07-07	0.5440	0.7980	-1.36%
07-04	0.5515	0.8082	0.40%
07-03	0.5493	0.8052	2.10%
07-02	0.5380	0.7898	-1.07%
07-01	0.5438	0.7977	2.22%
06-30	0.5320	0.7816	1.70%
06-27	0.5231	0.7695	0.29%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-07-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.83%	4.19%	16.27%	23.84%	16.03%	27.09%	-5.01%	-30.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.46%	3.80%	9.24%	12.95%	7.01%	25.75%	7.42%	-1.06%
沪深300	0.82%	3.09%	7.05%	7.56%	2.03%	15.76%	3.76%	-7.80%
跟踪标的跟踪标的：中证万得生物科技指数	1.84%	4.06%	15.99%	23.59%	15.30%	25.89%	-9.40%	-36.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1187 \| 4085	1524 \| 3996	338 \| 3743	320 \| 3435	415 \| 3425	1116 \| 2906	1799 \| 2227	1604 \| 1801
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	4.83%	4.86%	-9.52%	20.69%	-12.74%	-16.75%	1.19%	2.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：中证万得生物科技指数	4.08%	4.86%	-10.52%	21.52%	-14.44%	-17.79%	1.00%	2.51%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	695 \| 4076	870 \| 3635	2932 \| 3464	680 \| 3130	2610 \| 3014	2566 \| 2808	102 \| 2655	217 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-20.67%	-12.39%	-23.75%	-7.28%	78.43%	52.89%	-23.52%	2.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2530 \| 3464	1473 \| 2655	1163 \| 2208	1035 \| 1822	44 \| 1246	87 \| 1092	284 \| 834	440 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	良好	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 18.83%
2024-06-30 20.51%
2023-12-31 28.47%
2023-06-30 36.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：跟踪中证万得生物科技指数

报告期	基金换手率
2024-12-31	18.83%
2024-06-30	20.51%
2023-12-31	28.47%
2023-06-30	36.65%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-03~至今	张湛	4年又222天	-37.04%
2020-04-23~2020-12-02	刘树荣	223天	25.50%
2017-07-18~2020-04-22	成曦刘树荣	2年又279天	68.87%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	-7.45%
2016-05-07~2016-07-05	王建军成曦	59天	6.11%

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161	1	踏入今日的投资市场，中证万得生物科技指数基金的行情	沉稳的赵言秋	07-02 10:53
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187	0	在宏观市场环境中，当前资金流动性相对稳定，为基金运	向上的谢佳玉	06-29 17:54
148	0	一方面，技术创新不断突破，为行业发展注入强大动力；	坚韧的星空	06-29 17:31
99	0	生物科技行业热度持续攀升，无论是政策导向，还是资本	天天打星河	06-29 17:20
93	0	今日市场交易如火如荼，中证万得生物科技指数基金行情	香香的公主	06-29 17:16
93	2	在全球市场联动的大背景下，中证万得生物科技指数基金	快乐1030	06-27 21:02
77	0	宏观经济环境与生物科技指数基金关联紧密。在全球经济	冷静8	06-27 21:02
77	0	当前生物科技领域技术创新不断取得突破，为生物科技指	月月1	06-27 20:40
60	0	政策导向始终是生物科技指数基金发展的重要驱动力。当	小露0830	06-27 20:38
73	0	生物科技行业以高创新、高投入、长周期为显著特性，深	美好33	06-27 20:36
50	0	22	瑜人码头	06-17 10:41
148	1	今天净值应该2.几一上.现在显示1.19怎么差到一	股友0MH7813999	06-13 16:51
90	1	今天终于创2024年以来净值的新高	挣自己该挣的钱就好	06-12 15:23
170	1	他今天净值是1.22%，持仓净值应该2.几以上怎么	沉着冷静的倚松居	06-11 14:44
123	1	小加仓一笔～	山君山君	06-04 17:32
96	0	该死基成立十年，净值为0.49直接腰斩，说得过去吗	基民709W1o8956	05-16 22:44
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近1月收益	728,600.00

2020-07-24	每份基金份额折算1.4531份
2020-04-17	每份基金份额折算1.4837份
2019-05-31	每份基金份额折算1.0231份
2018-06-01	每份基金份额折算1.0192份
2017-06-02	每份基金份额折算1.0230份
2016-06-02	每份基金份额折算1.0237份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6314份

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