易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)基金净值_估值

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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122

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净值估算(25-09-01 15:00)

近1月：2.26%

近1年：51.76%

单位净值 (2025-08-29): 0.63832.19%; 近3月：23.63%; 近3年：-9.05%

累计净值: 0.9263; 近6月：27.66%; 成立来：-5.12%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：7.03亿元（2025-06-30）	基金经理：张湛
成立日：2015-06-03	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证万得生物科技指数 \| 年化跟踪误差：1.94%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.05%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	10.40%	8.02%	股吧
长春高新	3.83%	10.00%	股吧
泰格医药	3.26%	2.49%	股吧
百济神州-U	3.18%	7.91%	股吧
爱美客	3.13%	1.51%	股吧
智飞生物	2.78%	1.55%	股吧
万泰生物	2.74%	0.49%	股吧
天坛生物	2.70%	0.25%	股吧
新产业	2.64%	0.16%	股吧
康龙化成	2.57%	3.57%	股吧

前十持仓占比合计：37.23%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 2.60% --
前一持仓占比合计：2.60%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	2.60%	--

公司观点

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37.75%近1年易方达沪深30...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-29	0.6383	0.9263	2.19%
08-28	0.6246	0.9077	-0.22%
08-27	0.6260	0.9096	-2.20%
08-26	0.6401	0.9288	-1.78%
08-25	0.6517	0.9446	2.87%
08-22	0.6335	0.9198	0.67%
08-21	0.6293	0.9141	0.29%
08-20	0.6275	0.9116	-0.13%
08-19	0.6283	0.9127	-1.02%
08-18	0.6348	0.9216	1.31%
08-15	0.6266	0.9104	1.10%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.76%	2.26%	23.63%	27.66%	31.88%	51.76%	9.28%	-9.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.59%	9.60%	21.58%	20.10%	23.54%	53.90%	28.27%	18.29%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
跟踪标的跟踪标的：中证万得生物科技指数	1.51%	7.96%	28.65%	32.52%	36.89%	56.45%	9.98%	-12.58%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3014 \| 4299	3445 \| 4189	1371 \| 3944	649 \| 3565	873 \| 3420	1385 \| 2987	1887 \| 2273	1567 \| 1851
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	良好	良好	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	4.83%	4.86%	-9.52%	20.69%	-12.74%	-16.75%	1.19%	2.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：中证万得生物科技指数	4.08%	4.86%	-10.52%	21.52%	-14.44%	-17.79%	1.00%	2.51%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	695 \| 4076	870 \| 3635	2932 \| 3464	680 \| 3130	2610 \| 3014	2566 \| 2808	102 \| 2655	217 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-20.67%	-12.39%	-23.75%	-7.28%	78.43%	52.89%	-23.52%	2.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2530 \| 3464	1473 \| 2655	1163 \| 2208	1035 \| 1822	44 \| 1246	87 \| 1092	284 \| 834	440 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	良好	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 24.65%
2024-12-31 18.83%
2024-06-30 20.51%
2023-12-31 28.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：跟踪中证万得生物科技指数

报告期	基金换手率
2025-06-30	24.65%
2024-12-31	18.83%
2024-06-30	20.51%
2023-12-31	28.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-03~至今	张湛	4年又273天	-28.44%
2020-04-23~2020-12-02	刘树荣	223天	25.50%
2017-07-18~2020-04-22	成曦刘树荣	2年又279天	68.87%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	-7.45%
2016-05-07~2016-07-05	王建军成曦	59天	6.11%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
77	1	这行情咋还能亏呢	基民O6qTWn	08-30 00:42
48	0	公告易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2	基金资讯	08-29 21:36
51	1	就是个的垃圾，一个月涨的，不如你两天跌的	基民5vorUt	08-28 20:38
41	1	1.8？还要不要点脸	有自信的青爱若15	08-28 11:52
92	2	啥时才能回本？	涨停的小猴子	08-28 11:13
33	0	无语	基民mWN0wH	08-28 11:12
66	1	mad，干撒撒不行，第一名	经纶民丰的雨秋	08-27 14:44
32	0	持仓股有跌那么凶？不管股市咋样基金公司得吃撑	有自信的青爱若15	08-27 14:36
93	3	瘟鸡，几年了还亏一半	陈旧的姜文涛3	08-26 16:36
121	1	基金经理你是死人，挺死吗？五年多还亏42%。	基民8w58z80865	08-23 12:42
44	0	这鸡没救了	基民LaqsTb	08-22 10:59
46	0	这鸡没救了	基民LaqsTb	08-22 10:59
91	1	5年了，还绿	万亿哥哥	08-22 10:05
83	0	持有过五年了，还亏30%，把交给你们，负责了吗？	天空永远蔚蓝19	08-20 13:25
91	1	今天简直是大亏！	网名难起1462828	08-19 22:12
60	0	垃圾	天空永远蔚蓝19	08-19 16:00
88	1	居然还是负的？	有自信的青爱若15	08-18 15:01
54	0	疫情期间还限购，幸亏限购，否则亏大了，这个经理水平	c9347281428101682	08-18 11:54
192	2	我是开盘一块钱买的	瑜人码头	08-11 13:13
75	0	公告易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(	基金资讯	08-07 20:05

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诺安成长混合A	37269人

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-07-24	每份基金份额折算1.4531份
2020-04-17	每份基金份额折算1.4837份
2019-05-31	每份基金份额折算1.0231份
2018-06-01	每份基金份额折算1.0192份
2017-06-02	每份基金份额折算1.0230份
2016-06-02	每份基金份额折算1.0237份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6314份

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