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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122
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净值估算(25-11-24 14:00)

--
近1月：-6.32%
近1年：8.16%

单位净值 (2025-11-21)

0.5622-2.78%
近3月：-10.66%
近3年：-24.59%

累计净值

0.8227
近6月：10.67%
成立来：-16.43%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：8.45亿元（2025-09-30）基金经理：张湛
成 立 日：2015-06-03管 理 人：易方达基金基金评级：
跟踪标的：中证万得生物科技指数 | 年化跟踪误差：1.39%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.05%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-21 0.5622 0.8227 -2.78%
    11-20 0.5783 0.8447 -0.64%
    11-19 0.5820 0.8497 -1.10%
    11-18 0.5885 0.8585 -0.93%
    11-17 0.5940 0.8660 -2.11%
    11-14 0.6068 0.8834 -0.20%
    11-13 0.6080 0.8851 1.43%
    11-12 0.5994 0.8734 0.59%
    11-11 0.5959 0.8686 -0.13%
    11-10 0.5967 0.8697 1.20%
    11-07 0.5896 0.8600 -0.49%
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    阶段涨幅
    -7.35%
    -6.32%
    -10.66%
    10.67%
    16.16%
    8.16%
    -12.09%
    -24.59%
    同类平均
    -4.70%
    -3.95%
    3.15%
    18.46%
    21.56%
    18.25%
    30.33%
    22.85%
    沪深300
    -3.77%
    -3.35%
    3.86%
    13.72%
    13.18%
    11.64%
    24.37%
    18.16%
    跟踪标的
    -7.77%
    -6.91%
    -11.67%
    9.90%
    14.80%
    6.17%
    -16.59%
    -30.51%
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    四分位排名

    不佳

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  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3024.65%
    2024-12-3118.83%
    2024-06-3020.51%
    2023-12-3128.47%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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83 1 你是怎么做到比个股跌幅大的？ 基民5vorUt 11-21 22:45
117 3 我还在坚持 zhangym2005 11-20 15:11
61 1 公告易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)( 基金资讯 11-19 15:05
75 1 这只瘟鸡害人不浅 玲珑阁 11-17 21:36
36 0 这只瘟鸡，早就该杀，一直瞎犹豫 股友e9862c8282 11-17 10:15
211 2 大盘都涨了4000多点，你一点都没涨，还0.5多钱 枯黄的施蓓3 11-14 03:31
47 0 最近市场的行情越来越清晰，科技股是绝对主线，CPO 垂涎已久 11-13 11:55
109 2 前七只重仓股都是涨的，为啥还是绿的？？？？这是啥意 基民uotDwx 11-12 14:12
48 0 现在大家聊基金，都在说科技板块的机会，CPO和存储 贴面舞 11-12 11:16
90 1 你这个经理天天是干啥吃的呀？人都长了4000年了， 枯黄的施蓓3 11-12 07:05
74 1 你这什么经理呀？人家涨你也跌人家都长了4000多了 枯黄的施蓓3 11-11 16:41
87 1 重仓前五都是红的，为什么你还是绿的？？？谁能解释下 基民5vorUt 11-07 16:07
50 0 近期加了点中信建投医改C，一周收红2.7%跑赢同类 图图童话 11-07 11:26
48 0 这段时间基金市场里，科技主题基金成最大赢家，不少产 股友61v1875c75 11-07 11:08
86 1 医药回条时我加仓了中信建投医改C，重仓恒瑞、荣昌这 象新新2 11-06 12:53
60 0 国内光通信产业链持续完善，CPO相关企业竞争力提升 我们998 11-06 10:53
93 0 最近加仓了富国全球科技互联网C，主投全球科技成长， 风雨彩虹578369 11-05 19:41
64 1 一言难尽 基民GIoDRe 11-05 16:38
64 0 大科技得看全球布局！$富国全球科技互联网股票(QD 内秀金牛 11-05 09:58
75 0 这基金经理真牛 基民o2lqNR 11-01 17:14
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