易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)基金净值_估值

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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122

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净值估算(21-11-26 15:00)

近1月：0.99%

近1年：14.87%

单位净值 (2021-11-26): 0.97980.18%; 近3月：-2.87%; 近3年：147.76%

累计净值: 1.3912; 近6月：-14.60%; 成立来：45.64%

基金类型：指数型-股票 \| 高风险	基金规模：9.61亿元（2021-09-30）	基金经理：张湛
成立日：2015-06-03	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证万得生物科技指数 \| 跟踪误差：0.12%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.02%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	10.28%	3.60%	股吧
智飞生物	9.05%	-0.85%	股吧
泰格医药	8.64%	1.29%	股吧
沃森生物	7.78%	0.43%	股吧
长春高新	7.37%	-1.70%	股吧
康龙化成	5.39%	1.63%	股吧
康泰生物	4.29%	-1.52%	股吧
华兰生物	2.89%	-1.10%	股吧
金域医学	2.69%	0.15%	股吧
美迪西	2.19%	--	股吧

前十持仓占比合计：60.57%

持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-26	0.9798	1.3912	0.18%
11-25	0.9780	1.3888	1.58%
11-24	0.9628	1.3681	1.25%
11-23	0.9509	1.3519	0.54%
11-22	0.9458	1.3449	-0.88%
11-19	0.9542	1.3564	-0.12%
11-18	0.9553	1.3579	-1.86%
11-17	0.9734	1.3825	0.07%
11-16	0.9727	1.3816	3.07%
11-15	0.9437	1.3421	2.38%
11-12	0.9218	1.3123	-0.29%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-09-30	★

年度涨幅

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截止至2021-11-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.68%	0.99%	-2.87%	-14.60%	-0.53%	14.87%	79.34%	147.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.17%	1.84%	2.04%	6.54%	11.32%	48.61%	80.93%
沪深300	-0.61%	-2.07%	1.22%	-8.65%	-6.74%	-1.21%	24.89%	54.72%
跟踪标的跟踪标的：中证万得生物科技指数	2.72%	0.86%	-3.42%	-17.07%	-3.91%	11.60%	74.42%	133.91%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	105 \| 1724	637 \| 1691	1408 \| 1584	1259 \| 1343	699 \| 1191	349 \| 1161	151 \| 894	67 \| 654
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	一般	良好	优秀	优秀

	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度
阶段涨幅	-11.95%	16.69%	-0.67%	4.33%	3.41%	45.92%	13.34%	4.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.93%	9.40%	-2.17%	9.82%	10.14%	15.42%	-5.67%	7.65%
沪深300	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%
跟踪标的跟踪标的：中证万得生物科技指数	-13.65%	16.45%	-1.56%	3.87%	1.50%	49.07%	14.10%	4.82%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1280 \| 1462	195 \| 1326	378 \| 1251	844 \| 1179	983 \| 1160	1 \| 1067	10 \| 1028	807 \| 918
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	不佳	优秀	优秀	不佳

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	78.43%	52.89%	-23.52%	2.56%	-13.46%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	31.69%	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	18.05%	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	37 \| 972	61 \| 745	232 \| 586	362 \| 504	255 \| 447	-- \| 274	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2021年3季度投资风格
报告期基金换手率
2021-06-30 122.35%
2020-12-31 16.93%
2020-06-30 50.54%
2019-12-31 52.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-10-29
基金特点：跟踪中证万得生物科技指数

报告期	基金换手率
2021-06-30	122.35%
2020-12-31	16.93%
2020-06-30	50.54%
2019-12-31	52.39%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-03~至今	张湛	360天	6.62%
2020-04-23~2020-12-03	刘树荣	224天	26.92%
2017-07-18~2020-04-23	成曦刘树荣	2年又280天	71.15%
2016-07-06~2017-07-18	成曦	1年又12天	-7.65%
2016-05-07~2016-07-06	王建军成曦	60天	9.78%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
101	0	神经病才说此基好！好亏的一塌糊涂，	基民2h9a08	11-28 09:16
86	1	估计昨天减仓了，涨幅跟不上股票啊	老小牛牛	11-26 18:29
57	0	合计合计合计。好急，好急好急。	基民221102K17h	11-26 10:09
62	0	吃鸡是全国最好的鸡，最好的鸡，最好的鸡最好的。	基民221102K17h	11-26 10:06
52	0	吃鸡最好的鸡，最好最好，最好最好最好的鸡。	基民221102K17h	11-26 10:06
65	0	每周一帖。	基民Pc2h6p	11-26 09:52
78	0	明天要突破高点	老小牛牛	11-25 19:49
125	1	此机能不能暴涨？	基民221102K17h	11-25 15:31
71	0	今天回本可以走了	基民221102K17h	11-25 14:25
93	1	刺激活宝。	基民221102K17h	11-25 14:24
64	0	，，。	基民221102K17h	11-25 14:23
108	0	易方达买三支全亏这友亏的太多买入一年还没回本这基金	基民8vDWIx	11-25 14:10
65	0	嘘，偷偷反弹赚钱	逆风笑哈哈	11-25 14:06
63	0	使基金发挥重要的优势。	基民221102K17h	11-25 13:56
66	0	子基金是世界上最优秀的基金经理。	基民221102K17h	11-25 13:56
69	0	基金很优秀。	基民221102K17h	11-25 13:55
74	0	此基金是今天最好的基金，是世界上最好的基金。	基民221102K17h	11-25 13:55
74	0	今天用不用卖点	基民ayUfF2	11-25 13:31
64	0	吃鸡今天涨势很好。	基民221102K17h	11-25 11:32
60	0	吃鸡很好	基民221102K17h	11-25 11:31

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-07-24	每份基金份额折算1.4531份
2020-04-17	每份基金份额折算1.4837份
2019-05-31	每份基金份额折算1.0231份
2018-06-01	每份基金份额折算1.0192份
2017-06-02	每份基金份额折算1.0230份
2016-06-02	每份基金份额折算1.0237份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6314份

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