工银纯债定开债(164810)基金净值_估值

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工银纯债定开债(164810

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单位净值 (2025-01-27): 1.00620.06%; 近1月：0.12%; 近1年：4.65%

累计净值: 1.5520; 近3月：1.60%; 近3年：14.79%

: 近6月：1.36%; 成立来：70.17%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：2.36亿元（2024-12-31）	基金经理：李敏
成立日：2012-06-21	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2027-08-17～2027-08-30/2027-08-17～...

预估开放申购时间：
2027年08月16日15:00~08月30日15:00
预估开放赎回时间：
2027年08月16日15:00~08月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
22光大Y1 4.50% --
22光大Y1 4.50% --
24附息 4.47% --
22诚通 4.35% --
24隧道Y3 4.31% --
前五持仓占比合计：22.13%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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22光大Y1	4.50%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0062	1.5520	0.06%
01-24	1.0056	1.5514	-0.02%
01-23	1.0058	1.5516	-0.02%
01-22	1.0060	1.5518	0.01%
01-21	1.0059	1.5517	-0.01%
01-20	1.0060	1.5518	-0.03%
01-17	1.0063	1.5521	-0.06%
01-16	1.0069	1.5527	-0.05%
01-15	1.0074	1.5532	0.01%
01-14	1.0073	1.5531	-0.03%
01-13	1.0626	1.5534	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.12%	1.60%	1.36%	0.00%	4.65%	12.38%	14.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2897 \| 2991	1867 \| 3311	1820 \| 3196	2259 \| 3085	2284 \| 3310	1104 \| 2777	118 \| 2364	100 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.68%	0.10%	1.70%	1.78%	1.72%	1.15%	1.68%	2.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1897 \| 3316	2316 \| 3195	332 \| 3363	288 \| 3229	90 \| 3111	103 \| 2942	166 \| 2849	173 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.35%	6.85%	2.50%	4.08%	2.97%	4.84%	4.85%	-1.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	789 \| 3316	78 \| 3111	885 \| 2730	1014 \| 2412	653 \| 2199	353 \| 1722	718 \| 1269	702 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	一般	一般

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：基金经理有丰富的证券从业经验与固定收益投资经验，从2012年中开始管理该基金，专注投资于纯债。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-12~至今	李敏	3年又174天	17.08%
2018-02-27~2021-08-11	李娜	3年又166天	15.06%
2017-07-19~2018-02-26	陆欣李娜	222天	1.32%
2017-05-27~2017-07-18	杜海涛陆欣李娜	52天	0.20%
2015-04-17~2017-05-26	杜海涛陆欣	2年又40天	8.15%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-14	每份派现金0.0550元
2024-01-15	每份派现金0.0366元
2023-11-30	每份派现金0.0277元
2023-01-16	每份派现金0.0267元
2022-01-17	每份派现金0.0396元
2021-01-15	每份派现金0.0320元
2020-01-14	每份派现金0.0470元
2019-01-10	每份派现金0.0340元
2017-01-16	每份派现金0.0450元
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2015-04-30	每份派现金0.0820元

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