工银纯债定开债(164810)基金净值_估值

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工银纯债定开债(164810

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.03360.09%; 近1月：0.96%; 近1年：6.91%

累计净值: 1.5244; 近3月：2.12%; 近3年：15.79%

: 近6月：4.34%; 成立来：65.76%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：2.26亿元（2023-12-31）	基金经理：李敏
成立日：2012-06-21	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-08-05～08-16/2024-08-05～08-16

预估开放申购时间：
2024年08月02日15:00~08月16日15:00
预估开放赎回时间：
2024年08月02日15:00~08月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
21中国 4.66% --
20农业 4.61% --
22光大Y1 4.61% --
22诚通01 4.56% --
23邮储 4.52% --
前五持仓占比合计：22.96%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21中国	4.66%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0336	1.5244	0.09%
04-18	1.0327	1.5235	0.07%
04-17	1.0320	1.5228	0.04%
04-16	1.0316	1.5224	0.04%
04-15	1.0312	1.5220	0.07%
04-12	1.0305	1.5213	0.10%
04-11	1.0295	1.5203	0.09%
04-10	1.0286	1.5194	0.03%
04-09	1.0283	1.5191	0.08%
04-08	1.0275	1.5183	0.09%
04-03	1.0266	1.5174	0.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.30%	0.96%	2.12%	4.34%	2.62%	6.91%	11.17%	15.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	340 \| 3243	166 \| 3198	332 \| 3097	132 \| 2920	211 \| 3087	79 \| 2744	72 \| 2366	129 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.78%	1.72%	1.15%	1.68%	2.13%	-1.46%	1.82%	1.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	288 \| 3230	90 \| 3114	103 \| 2943	166 \| 2851	173 \| 2778	2375 \| 2732	66 \| 2598	127 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.85%	2.50%	4.08%	2.97%	4.84%	4.85%	-1.63%	4.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	78 \| 3114	887 \| 2732	1016 \| 2413	654 \| 2201	355 \| 1724	718 \| 1271	703 \| 1021	36 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	一般	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：基金经理有丰富的证券从业经验与固定收益投资经验，从2012年中开始管理该基金，专注投资于纯债。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-12~至今	李敏	2年又252天	14.04%
2018-02-27~2021-08-11	李娜	3年又166天	15.06%
2017-07-19~2018-02-26	陆欣李娜	222天	1.32%
2017-05-27~2017-07-18	杜海涛陆欣李娜	52天	0.20%
2015-04-17~2017-05-26	杜海涛陆欣	2年又40天	8.15%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-01-15	每份派现金0.0366元
2023-11-30	每份派现金0.0277元
2023-01-16	每份派现金0.0267元
2022-01-17	每份派现金0.0396元
2021-01-15	每份派现金0.0320元
2020-01-14	每份派现金0.0470元
2019-01-10	每份派现金0.0340元
2017-01-16	每份派现金0.0450元
2016-01-19	每份派现金0.0760元
2015-04-30	每份派现金0.0820元
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