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净值估算(20-02-17 15:00)

1.0161
+-0.0009+0.01%
近1月:0.79%
近1年:4.35%

单位净值 (2020-02-17)

1.01700.10%
近3月:1.85%
近3年:9.89%

累计净值

1.3450
近6月:2.15%
成立来:39.24%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:2.26亿元(2019-12-31)基金经理:李娜
成 立 日:2012-06-21管 理 人工银瑞信基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间07-21~08-03/07-21~08-03
预估开放申购时间:
2021年07月20日15:00~08月03日15:00
预估开放赎回时间:
2021年07月20日15:00~08月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.07%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-17 1.0170 1.3450 0.10%
    02-14 1.0160 1.3440 0.00%
    02-13 1.0160 1.3440 0.10%
    02-12 1.0150 1.3430 0.00%
    02-11 1.0150 1.3430 0.10%
    02-10 1.0140 1.3420 0.00%
    02-07 1.0140 1.3420 0.10%
    02-06 1.0130 1.3410 0.00%
    02-05 1.0130 1.3410 -0.10%
    02-04 1.0140 1.3420 0.00%
    02-03 1.0140 1.3420 0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.30%
    0.79%
    1.85%
    2.15%
    1.18%
    4.35%
    10.33%
    9.89%
    同类平均
    0.23%
    0.87%
    2.03%
    2.51%
    1.19%
    4.72%
    11.57%
    14.15%
    沪深300
    4.12%
    -1.86%
    5.17%
    9.89%
    -0.47%
    22.13%
    2.78%
    19.17%
    同类排名
    68 | 324
    209 | 343
    205 | 324
    225 | 308
    173 | 342
    167 | 271
    138 | 191
    118 | 132
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

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    • 6月
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    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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