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净值估算(20-04-01 15:00)

1.0273
+0.0013+0.13%
近1月:0.59%
近1年:5.07%

单位净值 (2020-04-01)

1.02600.00%
近3月:2.07%
近3年:10.75%

累计净值

1.3540
近6月:2.85%
成立来:40.47%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:2.26亿元(2019-12-31)基金经理:李娜
成 立 日:2012-06-21管 理 人工银瑞信基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间07-21~08-03/07-21~08-03
预估开放申购时间:
2021年07月20日15:00~08月03日15:00
预估开放赎回时间:
2021年07月20日15:00~08月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.07%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-01 1.0260 1.3540 0.00%
    03-31 1.0260 1.3540 0.10%
    03-30 1.0250 1.3530 -0.10%
    03-27 1.0260 1.3540 0.10%
    03-26 1.0250 1.3530 0.10%
    03-25 1.0240 1.3520 0.00%
    03-24 1.0240 1.3520 0.00%
    03-23 1.0240 1.3520 0.20%
    03-20 1.0220 1.3500 0.00%
    03-19 1.0220 1.3500 0.00%
    03-18 1.0220 1.3500 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.59%
    2.07%
    2.85%
    2.07%
    5.07%
    10.42%
    10.75%
    同类平均
    0.18%
    0.48%
    1.96%
    2.98%
    1.96%
    5.11%
    11.61%
    14.73%
    沪深300
    -1.27%
    -6.73%
    -10.29%
    -3.66%
    -10.29%
    -7.52%
    -5.73%
    6.34%
    同类排名
    148 | 335
    145 | 349
    186 | 347
    216 | 318
    186 | 347
    169 | 282
    150 | 212
    122 | 142
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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