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净值估算(19-10-18 15:00)

1.0438
0.0002-0.02%
近1月:0.10%
近1年:5.57%

单位净值 (2019-10-18)

1.04400.00%
近3月:1.16%
近3年:4.34%

累计净值

1.3250
近6月:2.76%
成立来:36.58%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:2.21亿元(2019-06-30)基金经理:李娜
成 立 日:2012-06-21管 理 人工银瑞信基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间07-21~08-03/07-21~08-03
预估开放申购时间:
2021年07月20日15:00~08月03日15:00
预估开放赎回时间:
2021年07月20日15:00~08月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-18 1.0440 1.3250 0.00%
    10-17 1.0440 1.3250 0.00%
    10-16 1.0440 1.3250 0.00%
    10-15 1.0440 1.3250 0.00%
    10-14 1.0440 1.3250 0.00%
    10-11 1.0440 1.3250 0.00%
    10-10 1.0440 1.3250 0.00%
    10-09 1.0440 1.3250 0.00%
    10-08 1.0440 1.3250 0.00%
    09-30 1.0440 1.3250 0.10%
    09-27 1.0430 1.3240 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.10%
    1.16%
    2.76%
    4.05%
    5.57%
    8.77%
    4.34%
    同类平均
    0.02%
    0.14%
    1.11%
    2.47%
    3.86%
    5.46%
    9.77%
    9.89%
    沪深300
    -1.08%
    -1.04%
    2.68%
    -4.98%
    28.52%
    27.10%
    -1.90%
    16.50%
    同类排名
    451 | 701
    506 | 693
    295 | 640
    189 | 594
    201 | 559
    251 | 533
    236 | 358
    201 | 224
    四分位排名

    一般

    一般

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    良好

    良好

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    一般

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    对比
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  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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工银瑞信基金

管理规模:5246.32亿旗下基金:207只
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