鹏华沪深300ETF联接(LOF)A(160615)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-03): 1.39711.10%; 近1月：0.70%; 近1年：22.72%

累计净值: 2.4083; 近3月：0.40%; 近3年：17.26%

: 近6月：14.48%; 成立来：158.59%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：6.92亿元（2025-12-31）	基金经理：苏俊杰
成立日：2009-04-03	管理人：鹏华基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：0.99%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	0.05%	0.75%	股吧
紫光国微	0.01%	1.89%	股吧
广发证券	0.01%	-1.34%	股吧
泸州老窖	0.01%	0.25%	股吧
国信证券	0.01%	-0.57%	股吧
东方雨虹	0.01%	5.05%	股吧
宁波银行	0.00%	0.56%	股吧
万科Ａ	0.00%	0.43%	股吧
广联达	0.00%	3.06%	股吧
天赐材料	0.00%	1.87%	股吧

前十持仓占比合计：0.10%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-03	1.3971	2.4083	1.10%
02-02	1.3819	2.3931	-2.01%
01-30	1.4102	2.4214	-0.93%
01-29	1.4235	2.4347	0.71%
01-28	1.4134	2.4246	0.25%
01-27	1.4099	2.4211	-0.03%
01-26	1.4103	2.4215	0.09%
01-23	1.4090	2.4202	-0.40%
01-22	1.4146	2.4258	0.01%
01-21	1.4145	2.4257	0.08%
01-20	1.4133	2.4245	-0.30%

更多净值信息>

鹏华沪深300ETF联接(LOF)A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-06-25 每份派现金0.1162元
2022-10-25 每份派现金0.1370元
2022-06-27 每份派现金0.2640元
2021-12-28 每份派现金0.4340元
2009-07-30 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-09-30 ★★★★★
济安金信 2023-09-30 ★★★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-09-30	★★★★★
济安金信	2023-09-30	★★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.91%	0.70%	0.40%	14.48%	0.70%	22.72%	48.07%	17.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.91%	4.81%	4.41%	21.93%	4.81%	36.97%	73.21%	27.37%
沪深300	-0.97%	0.65%	0.14%	14.92%	0.65%	22.09%	46.56%	12.52%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-0.97%	0.65%	0.14%	14.92%	0.65%	22.09%	46.56%	12.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1313 \| 4815	3766 \| 4797	3150 \| 4580	2631 \| 4183	3766 \| 4797	2458 \| 3490	1846 \| 2553	1356 \| 1991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.11%	17.45%	2.19%	-1.22%	-1.81%	15.88%	-1.17%	2.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2213 \| 4812	2499 \| 4523	1773 \| 4076	2612 \| 3635	1839 \| 3464	1604 \| 3130	964 \| 3014	714 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.68%	15.54%	-9.59%	-18.78%	0.27%	38.48%	39.32%	-22.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2291 \| 4812	915 \| 3464	1195 \| 2655	754 \| 2208	720 \| 1822	356 \| 1246	285 \| 1092	241 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 28.21%
2024-06-30 33.14%
2023-12-31 20.13%
2023-06-30 71.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：本基金跟踪沪深300指数。沪深300的流通市值占A股近7成，净利润占A股的85%，是A股核心资产，适合长期看好中国A股的投资者。

报告期	基金换手率
2024-12-31	28.21%
2024-06-30	33.14%
2023-12-31	20.13%
2023-06-30	71.73%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-03~至今	苏俊杰	3年又186天	18.76%
2016-09-24~2022-08-02	张羽翔	5年又313天	63.36%
2014-12-06~2016-09-23	王咏辉	1年又292天	10.31%
2009-04-03~2014-12-05	杨靖	5年又247天	20.83%

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39	1	$鹏华沪深300ETF联接(LOF)A$这只瘟鸡真	基民30a3557v77	02-03 11:20
32	0	看不到走势	基民522163k5M7	02-02 13:54
28	0	看不到价钱	基民522163k5M7	02-02 13:53
35	0	净值估算功能下线，怎么买基金	基民522163k5M7	02-02 13:53
29	0	净值估算功能下线，怎么卖基金	基民522163k5M7	02-02 13:53
39	0	$鹏华沪深300ETF联接(LOF)A$这只基金涨	HX2075114132841070	01-23 14:05
71	0	公告鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	01-20 22:36
51	0	黄金白银行情火爆，同泰慧盈混合作为高含银基金表现突	生动的齐	01-15 14:38
46	0	半导体板块成交量放大，市场活跃度提升，通信电子近期	好运小艾	01-05 11:28
127	0	公告鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与厦门银行股	基金资讯	12-30 17:51
78	0	今年为什么不分红了？	福908	12-29 18:14
114	0	同泰产业升级基金近一年排名第一！全市场唯一同时覆盖	蜜润三春	11-26 11:46
91	0	算力成为数字时代的“新能源”，同泰行业优选以AI硬	刺猬存钱罐	11-25 15:00
127	0	008181这波涨得挺稳，欢瑞涨停+世纪华通大涨，	温柔敦厚的韩婉	11-25 14:58
86	0	现在投资基金，大家都想找既能抗风险又能赚收益的，行	好开心1	11-20 10:55
70	0	当下可转债市场挺火，供需偏紧让优质转债更吃香，申万	可艾米2	11-20 10:33
85	0	插混车型销量占比快到50%，“市区用电、长途用油”	琳琳琅琅	11-20 09:59
96	0	最近市场资金明显往科技板块倾斜，不管是政策红利还是	温柔如水的月色	11-07 11:21
215	0	公告鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	10-27 07:51
317	0	【AI速看】行情风向标每日解盘中	直播AI速看小助理	09-22 12:20

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2022-10-25	每份派现金0.1370元
2022-06-27	每份派现金0.2640元
2021-12-28	每份派现金0.4340元
2009-07-30	每份派现金0.0600元

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