国联安鑫享灵活配置混合A(001228)基金净值_估值

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国联安鑫享灵活配置混合A(001228

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单位净值 (2025-01-23): 1.1991-0.09%; 近1月：0.12%; 近1年：6.15%

累计净值: 1.3531; 近3月：1.72%; 近3年：-0.09%

: 近6月：3.87%; 成立来：38.23%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.32亿元（2024-12-31）	基金经理：薛琳等
成立日：2015-04-28	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	0.83%	0.14%	股吧
比亚迪	0.77%	-1.91%	股吧
宇通客车	0.65%	-1.46%	股吧
上汽集团	0.51%	0.00%	股吧
海尔智家	0.46%	0.66%	股吧
长江电力	0.40%	-0.66%	股吧
潍柴动力	0.37%	-1.39%	股吧
威孚高科	0.36%	-1.37%	股吧
思源电气	0.34%	0.28%	股吧
美的集团	0.31%	0.56%	股吧

前十持仓占比合计：5.00%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 25.03% --
24国债11 8.59% --
24国债08 8.49% --
23国债20 8.27% --
23国债27 8.26% --
前五持仓占比合计：58.64%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	25.03%	--
24国债11	8.59%	--
24国债08	8.49%	--
23国债20	8.27%	--
23国债27	8.26%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.1991	1.3531	-0.09%
01-22	1.2002	1.3542	-0.15%
01-21	1.2020	1.3560	0.13%
01-20	1.2004	1.3544	0.12%
01-17	1.1990	1.3530	0.07%
01-16	1.1982	1.3522	0.03%
01-15	1.1978	1.3518	-0.03%
01-14	1.1981	1.3521	0.45%
01-13	1.1927	1.3467	-0.14%
01-10	1.1944	1.3484	-0.15%
01-09	1.1962	1.3502	-0.04%

更多净值信息>

国联安鑫享灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-12-28 每份派现金0.0340元
2017-08-07 每份派现金0.1200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.12%	1.72%	3.87%	0.04%	6.15%	0.85%	-0.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	-0.54%	-1.16%	10.42%	-0.16%	12.98%	-10.00%	-16.19%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1410 \| 2325	701 \| 2313	495 \| 2294	1563 \| 2274	817 \| 2317	1550 \| 2248	531 \| 2114	406 \| 1976
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	良好	一般	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.69%	1.55%	-0.16%	1.32%	-1.33%	0.22%	-1.83%	1.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	635 \| 2337	2008 \| 2323	910 \| 2327	712 \| 2323	715 \| 2331	288 \| 2319	1081 \| 2303	1378 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	良好	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.45%	-1.68%	-2.99%	6.05%	23.19%	28.13%	-27.80%	11.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1088 \| 2337	570 \| 2331	343 \| 2300	1179 \| 2206	1314 \| 2087	933 \| 1975	1467 \| 1914	468 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	一般	良好	不佳	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 29.83%
2023-12-31 45.58%
2023-06-30 82.51%
2022-12-31 39.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：灵活配置混合型，投资于财务稳健、业绩良好、管理规范的公司。

报告期	基金换手率
2024-06-30	29.83%
2023-12-31	45.58%
2023-06-30	82.51%
2022-12-31	39.54%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-29~至今	薛琳王欢	7年又28天	20.72%
2015-06-23~2017-12-28	薛琳	2年又189天	13.70%
2015-06-12~2015-06-22	周平薛琳	10天	0.20%
2015-04-28~2015-06-11	周平	44天	0.50%

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2020-12-28	每份派现金0.0340元
2017-08-07	每份派现金0.1200元

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