国联安鑫享灵活配置混合A(001228)基金净值_估值

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国联安鑫享灵活配置混合A(001228

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.15560.26%; 近1月：-0.42%; 近1年：-1.38%

累计净值: 1.3096; 近3月：-0.92%; 近3年：-1.36%

: 近6月：1.24%; 成立来：33.21%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.32亿元（2024-06-30）	基金经理：薛琳等
成立日：2015-04-28	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	2.57%	-0.58%	股吧
长江电力	1.88%	-2.21%	股吧
比亚迪	1.43%	1.82%	股吧
神火股份	0.90%	2.32%	股吧
迈瑞医疗	0.85%	-0.69%	股吧
潍柴动力	0.84%	10.04%	股吧
中国汽研	0.78%	3.52%	股吧
江铃汽车	0.76%	6.72%	股吧
无锡振华	0.73%	1.66%	股吧
中国联通	0.71%	-1.69%	股吧

前十持仓占比合计：11.45%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 37.97% --
23国债24 10.02% --
23国债27 6.04% --
24国债09 3.95% --
前四持仓占比合计：57.98%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	37.97%	--
23国债24	10.02%	--
23国债27	6.04%	--
24国债09	3.95%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.1556	1.3096	0.26%
07-25	1.1526	1.3066	0.01%
07-24	1.1525	1.3065	-0.16%
07-23	1.1544	1.3084	-0.27%
07-22	1.1575	1.3115	-0.10%
07-19	1.1587	1.3127	0.04%
07-18	1.1582	1.3122	0.02%
07-17	1.1580	1.3120	-0.14%
07-16	1.1596	1.3136	-0.05%
07-15	1.1602	1.3142	-0.04%
07-12	1.1607	1.3147	-0.02%

更多净值信息>

国联安鑫享灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-12-28 每份派现金0.0340元
2017-08-07 每份派现金0.1200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.27%	-0.42%	-0.92%	1.24%	0.71%	-1.38%	-4.64%	-1.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.64%	-3.26%	-5.39%	0.39%	-6.35%	-13.74%	-21.52%	-26.12%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	282 \| 2322	479 \| 2321	512 \| 2303	1075 \| 2296	607 \| 2288	373 \| 2220	437 \| 2109	330 \| 1937
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.16%	1.32%	-1.33%	0.22%	-1.83%	1.29%	-0.20%	-4.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	912 \| 2329	712 \| 2323	715 \| 2331	288 \| 2319	1081 \| 2303	1378 \| 2290	901 \| 2300	701 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.68%	-2.99%	6.05%	23.19%	28.13%	-27.80%	11.31%	0.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	570 \| 2331	343 \| 2300	1179 \| 2206	1314 \| 2087	933 \| 1975	1467 \| 1914	468 \| 1886	393 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	良好	不佳	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 45.58%
2023-06-30 82.51%
2022-12-31 39.54%
2022-06-30 29.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：灵活配置混合型，投资于财务稳健、业绩良好、管理规范的公司。

报告期	基金换手率
2023-12-31	45.58%
2023-06-30	82.51%
2022-12-31	39.54%
2022-06-30	29.72%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-29~至今	薛琳王欢	6年又212天	16.34%
2015-06-23~2017-12-28	薛琳	2年又189天	13.70%
2015-06-12~2015-06-22	周平薛琳	10天	0.20%
2015-04-28~2015-06-11	周平	44天	0.50%

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2017-08-07	每份派现金0.1200元

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