国联安鑫享灵活配置混合A(001228)基金净值_估值

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国联安鑫享灵活配置混合A(001228

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-02): 1.16250.16%; 近1月：-0.18%; 近1年：0.17%

累计净值: 1.3165; 近3月：-0.32%; 近3年：-0.15%

: 近6月：1.42%; 成立来：34.01%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.12亿元（2024-03-31）	基金经理：薛琳等
成立日：2015-04-28	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	2.57%	3.49%	股吧
长江电力	1.88%	0.00%	股吧
比亚迪	1.43%	-1.15%	股吧
神火股份	0.90%	-1.48%	股吧
迈瑞医疗	0.85%	0.06%	股吧
潍柴动力	0.84%	-6.43%	股吧
中国汽研	0.78%	-3.59%	股吧
江铃汽车	0.76%	-4.34%	股吧
无锡振华	0.73%	-1.74%	股吧
中国联通	0.71%	1.28%	股吧

前十持仓占比合计：11.45%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 25.53% --
23国债10 20.55% --
23国债 15.33% --
大秦转债 2.41% --
中信转债 0.87% --
前五持仓占比合计：64.69%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	25.53%	--
23国债10	20.55%	--
23国债	15.33%	--
大秦转债	2.41%	--
中信转债	0.87%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.1625	1.3165	0.16%
07-01	1.1607	1.3147	0.00%
06-30	1.1607	1.3147	0.01%
06-28	1.1606	1.3146	0.00%
06-27	1.1606	1.3146	0.01%
06-26	1.1605	1.3145	0.00%
06-25	1.1605	1.3145	-0.01%
06-24	1.1606	1.3146	-0.20%
06-21	1.1629	1.3169	0.04%
06-20	1.1624	1.3164	-0.20%
06-19	1.1647	1.3187	-0.17%

更多净值信息>

国联安鑫享灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-12-28 每份派现金0.0340元
2017-08-07 每份派现金0.1200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	-0.18%	-0.32%	1.42%	1.31%	0.17%	-4.99%	-0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.19%	-2.73%	-2.97%	-3.19%	-3.86%	-13.06%	-20.49%	-22.91%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1160 \| 2309	567 \| 2304	792 \| 2289	765 \| 2279	727 \| 2279	377 \| 2204	485 \| 2089	344 \| 1920
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.16%	1.32%	-1.33%	0.22%	-1.83%	1.29%	-0.20%	-4.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	912 \| 2330	712 \| 2323	715 \| 2331	288 \| 2319	1081 \| 2303	1378 \| 2290	901 \| 2300	701 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.68%	-2.99%	6.05%	23.19%	28.13%	-27.80%	11.31%	0.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	570 \| 2331	343 \| 2300	1179 \| 2206	1314 \| 2087	933 \| 1975	1467 \| 1914	468 \| 1886	393 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	良好	不佳	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 45.58%
2023-06-30 82.51%
2022-12-31 39.54%
2022-06-30 29.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：灵活配置混合型，投资于财务稳健、业绩良好、管理规范的公司。

报告期	基金换手率
2023-12-31	45.58%
2023-06-30	82.51%
2022-12-31	39.54%
2022-06-30	29.72%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-29~至今	薛琳王欢	6年又188天	17.04%
2015-06-23~2017-12-28	薛琳	2年又189天	13.70%
2015-06-12~2015-06-22	周平薛琳	10天	0.20%
2015-04-28~2015-06-11	周平	44天	0.50%

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2020-12-28	每份派现金0.0340元
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