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每万份收益 (10-16)

0.6275

7日年化 (10-16)

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近1月:0.21%
近1年:2.63%
近3月:0.62%
近3年:10.20%
近6月:1.25%
成立来:13.03%
基金类型:货币型基金规模:1.11亿元(2019-06-30)基金经理:周飞
成 立 日:2015-10-30管 理 人华夏基金基金评级
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天天基金
  • 日期每万份收益7日年化
    2019-10-16 0.6275 2.8020%
    2019-10-15 0.6352 2.8030%
    2019-10-14 0.5590 2.7950%
    2019-10-13 1.1440 2.8260%
    2019-10-11 1.4422 2.8730%
    2019-10-10 0.8912 2.4310%
    2019-10-09 0.6299 2.2840%
    2019-10-08 0.6208 2.2770%
    2019-10-07 4.3128 2.2740%
    2019-09-30 0.6171 3.0830%
    2019-09-29 1.2332 3.0500%
    基金收益结转:每月最后一个工作日
基金名称单位净值日增长率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.21%
    0.62%
    1.25%
    2.08%
    2.63%
    6.44%
    10.20%
    同类平均
    0.05%
    0.22%
    0.60%
    1.21%
    2.03%
    2.61%
    6.57%
    10.31%
    沪深300
    2.07%
    -0.89%
    3.04%
    -3.99%
    30.29%
    26.50%
    0.24%
    18.66%
    同类排名
    68 | 649
    256 | 652
    281 | 643
    281 | 641
    262 | 641
    333 | 640
    402 | 637
    253 | 453
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

国海金贝壳9号77天第

业绩基准(年化) 运作期

4.02%77天

国海金贝壳9号14天第

业绩基准(年化) 运作期

3.70%14天

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