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单位净值 (2025-09-15)

1.0274-0.03%
近1月:-0.46%
近1年:1.50%

累计净值

1.1662
近3月:-0.85%
近3年:9.04%

近6月:0.73%
成立来:17.59%
类型:债券型-长债规模:20.09亿元(2025-06-30)基金经理:章成
成 立 日:2019-12-05管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-15 1.0274 1.1662 -0.03%
    09-12 1.0277 1.1665 0.13%
    09-11 1.0264 1.1652 -0.03%
    09-10 1.0267 1.1655 -0.18%
    09-09 1.0285 1.1673 -0.11%
    09-08 1.0296 1.1684 -0.15%
    09-05 1.0311 1.1699 -0.12%
    09-04 1.0323 1.1711 -0.06%
    09-03 1.0329 1.1717 0.17%
    09-02 1.0311 1.1699 -0.02%
    09-01 1.0313 1.1701 0.04%
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    -0.85%
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    1.50%
    7.21%
    9.04%
    同类平均
    -0.09%
    -0.16%
    -0.18%
    1.01%
    0.51%
    2.13%
    6.98%
    9.85%
    沪深300
    1.47%
    7.87%
    17.31%
    13.14%
    15.20%
    43.49%
    22.23%
    12.56%
    同类排名
    2839 | 3153
    2852 | 3160
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    2427 | 2952
    2133 | 2809
    561 | 2262
    742 | 1914
    四分位排名

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