永赢盛益债券A(006287)基金净值_估值_行情走势

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永赢盛益债券A(006287

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单位净值 (2024-11-21): 1.10690.09%; 近1月：0.33%; 近1年：6.33%

累计净值: 1.2547; 近3月：0.98%; 近3年：13.37%

: 近6月：3.04%; 成立来：27.47%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：69.01亿元（2024-09-30）	基金经理：章成
成立日：2018-09-14	管理人：永赢基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24国开 13.16% --
24附息 10.60% --
24国开 9.31% --
24特别 7.98% --
24国开 5.17% --
前五持仓占比合计：46.22%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24附息	10.60%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.1069	1.2547	0.09%
11-20	1.1059	1.2537	-0.02%
11-19	1.1061	1.2539	0.06%
11-18	1.1054	1.2532	-0.07%
11-15	1.1062	1.2540	-0.02%
11-14	1.1064	1.2542	0.02%
11-13	1.1062	1.2540	-0.06%
11-12	1.1069	1.2547	0.08%
11-11	1.1060	1.2538	0.06%
11-08	1.1053	1.2531	0.03%
11-07	1.1050	1.2528	0.06%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.33%	0.98%	3.04%	5.43%	6.33%	9.44%	13.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1323 \| 2595	373 \| 2583	129 \| 2523	45 \| 2403	61 \| 2202	55 \| 2111	152 \| 1814	120 \| 1544
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.16%	1.86%	1.59%	1.12%	0.34%	1.41%	0.58%	0.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	72 \| 3195	207 \| 3365	478 \| 3231	654 \| 3113	2274 \| 2944	582 \| 2851	1871 \| 2778	681 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.49%	3.03%	4.58%	3.19%	4.19%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1345 \| 3113	391 \| 2732	652 \| 2414	480 \| 2201	616 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-27~至今	章成	5年又57天	22.54%
2019-08-19~2019-09-26	乔嘉麒章成	38天	-0.09%
2019-06-25~2019-08-18	乔嘉麒	54天	1.18%
2018-12-06~2019-06-24	乔嘉麒史浩翔	200天	2.18%
2018-09-14~2018-12-05	乔嘉麒	82天	0.61%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-27	每份派现金0.0084元
2024-03-27	每份派现金0.0065元
2023-12-21	每份派现金0.0061元
2023-09-21	每份派现金0.0061元
2023-06-27	每份派现金0.0053元
2023-03-21	每份派现金0.0048元
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2022-09-26	每份派现金0.0046元
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