博时中证银行指数分级(160517)基金净值_估值

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博时中证银行指数分级(160517

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净值估算(19-10-16 11:30)

1.0911

0.0093-0.85%

近1月：5.20%

近1年：21.82%

单位净值 (2019-10-15): 1.10040.15%; 近3月：6.17%; 近3年：37.19%

累计净值: 1.2099; 近6月：5.54%; 成立来：20.99%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：1.42亿元（2019-06-30）	基金经理：赵云阳
成立日：2015-06-09	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证银行指数 \| 跟踪误差：0.10%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

金额：

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	14.43%	-0.52%	股吧
兴业银行	11.98%	0.32%	股吧
交通银行	7.57%	0.35%	股吧
民生银行	7.10%	-0.16%	股吧
农业银行	6.21%	0.56%	股吧
浦发银行	6.18%	1.16%	股吧
工商银行	5.72%	0.00%	股吧
平安银行	5.33%	-0.23%	股吧
北京银行	3.94%	0.53%	股吧
XD中国银	3.55%	0.27%	股吧

前十持仓占比合计：72.01%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
17国债02 1.76% --
前一持仓占比合计：1.76%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17国债02	1.76%	--

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7天3.02%14天2.61%
30天3.65%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	1.1004	1.2099	0.15%
10-14	1.0987	1.2081	1.96%
10-11	1.0776	1.1849	1.89%
10-10	1.0576	1.1629	-0.06%
10-09	1.0582	1.1635	1.07%
10-08	1.0470	1.1512	1.23%
09-30	1.0343	1.1373	-0.93%
09-27	1.0440	1.1479	0.08%
09-26	1.0432	1.1470	1.36%
09-25	1.0292	1.1317	0.44%
09-24	1.0247	1.1267	-0.15%

更多净值信息>

博时中证银行指数分级成立以来，总计分红 0次，拆分4次
2018-12-03 每份基金份额折算1.0269份
2017-12-01 每份基金份额折算1.0247份
2016-12-01 每份基金份额折算1.0283份
2015-12-01 每份基金份额折算1.0162份

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.10%	5.20%	6.17%	5.54%	26.22%	21.82%	14.22%	37.19%
同类平均	2.42%	-1.29%	5.37%	0.98%	30.62%	28.21%	-2.91%	8.46%
沪深300	2.57%	-0.91%	2.93%	-0.99%	30.74%	25.90%	0.39%	19.07%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	5.32%	5.47%	6.03%	1.54%	22.30%	18.05%	5.54%	20.46%
同类排名	5 \| 1290	32 \| 1289	418 \| 1238	285 \| 1161	705 \| 1083	747 \| 1017	132 \| 810	108 \| 620
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	一般	一般	优秀	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	-0.23%	2.68%	15.81%	-9.08%	11.08%	-10.06%	-1.99%	2.99%
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-2.89%	1.32%	16.43%	-9.32%	8.95%	-11.73%	-2.17%	2.52%
同类排名	922 \| 1304	129 \| 1227	994 \| 1145	218 \| 1079	7 \| 999	485 \| 989	343 \| 916	318 \| 878
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	良好	良好	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-10.98%	20.97%	-1.82%	--	--	--	--	--
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-14.69%	14.37%	-4.35%	-0.67%	--	--	--	--
同类排名	22 \| 1079	226 \| 878	78 \| 585	328 \| 386	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 37.88%
2018-12-31 56.34%
2018-06-30 79.56%
2017-12-31 58.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：以中证银行指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。

报告期	基金换手率
2019-06-30	37.88%
2018-12-31	56.34%
2018-06-30	79.56%
2017-12-31	58.20%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-12-23~至今	赵云阳	3年又298天	31.52%
2015-10-08~2015-12-22	方维玲赵云阳	75天	10.89%
2015-06-09~2015-10-07	方维玲	120天	-17.44%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
757	0	永远有效！除非是确定之大牛市，否则，严密控制好进退	往事如烟44	10-16 04:13
632	1	身体健康永远大于一切！多保重！实话实说，伊尔山势5	往事如烟44	10-15 23:21
550	0	[好棒]这条狗也挺听话的，一叫就出现[赞]	伊尔山势567	10-15 21:50
421	0	终于看到一个墨镜男的小号出院了[微笑]好多人都说你	伊尔山势567	10-15 20:18
1293	0	[图片]	伊尔山势567	10-15 06:31
606	0	[好棒][必胜]	伊尔山势567	10-15 06:30
1384	0	一般来说，要围绕年报做一次大的行情，主力吸货的时间	往事如烟44	10-13 01:41
1166	0	看看各大公募、私募的排行，平均收益基本在20%以上	往事如烟44	10-12 23:31
1619	0	截至10月11日，近一周北向资金净流入33.9亿元	往事如烟44	10-12 22:09
1138	0	进入10月份，上市公司三季报业绩发布拉开了帷幕。从	往事如烟44	10-12 14:55
2382	1	后市投资展望：综合分析认为，权重的护盘行为，确实能	往事如烟44	10-12 01:46
837	0	温馨提示：墨镜男，又称垃圾人，以制造视觉污染为生，	伊尔山势567	10-11 20:07
565	0	银行板块早盘再度走强，机构称四季度银行股具有较高配	重新布局十天后见	10-11 13:18
518	0	银行板块早盘再度走强，机构称四季度银行股具有较高配	重新布局十天后见	10-11 13:17
1256	0	温馨提示：墨镜男，又称垃圾人，以制造视觉污染为生，	重新布局十天后见	10-11 05:17
560	0	中期向好，20天内做个小周期	天马遨游之股虫	10-10 10:22
686	0	踩垃圾[好棒]	伊尔山势567	10-09 19:43
1127	0	机构表示银行板块或是大盘突破当前区间的关键，目前板	重新布局十天后见	10-09 13:00
1398	0	公告博时中证银行指数分级证券投资基金之B份额溢价风险提	基金资讯	09-28 06:01
947	0	个人感觉银行有机构资金入场，蠢蠢欲动。	基民4eEs7f	09-27 14:48

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-03	每份基金份额折算1.0269份
2017-12-01	每份基金份额折算1.0247份
2016-12-01	每份基金份额折算1.0283份
2015-12-01	每份基金份额折算1.0162份

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