博时中证银行指数(LOF)(160517)基金净值_估值

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博时中证银行指数(LOF)(160517

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净值估算(22-11-28 15:00)

近1月：7.19%

近1年：-8.06%

单位净值 (2022-11-28): 1.1463-1.74%; 近3月：-1.97%; 近3年：7.56%

累计净值: 1.2900; 近6月：-5.15%; 成立来：29.00%

基金类型：指数型-股票 \| 高风险	基金规模：7.74亿元（2022-09-30）	基金经理：赵云阳
成立日：2015-06-09	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证银行指数 \| 跟踪误差：0.14%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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盘中实时净值估算图

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	13.23%	-3.21%	股吧
兴业银行	10.88%	-1.65%	股吧
工商银行	6.80%	-1.85%	股吧
交通银行	5.71%	0.00%	股吧
宁波银行	5.62%	-3.01%	股吧
平安银行	5.16%	-2.96%	股吧
农业银行	4.10%	-0.35%	股吧
江苏银行	3.95%	-1.49%	股吧
民生银行	3.78%	-1.99%	股吧
浦发银行	3.72%	-1.39%	股吧

前十持仓占比合计：62.95%

持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债16 0.38% --
前一持仓占比合计：0.38%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债16	0.38%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	1.1463	1.2900	-1.74%
11-25	1.1666	1.3129	2.24%
11-24	1.1410	1.2841	-0.19%
11-23	1.1432	1.2866	0.35%
11-22	1.1392	1.2821	1.74%
11-21	1.1197	1.2601	-0.29%
11-18	1.1230	1.2638	-0.55%
11-17	1.1292	1.2708	-0.65%
11-16	1.1366	1.2791	-0.61%
11-15	1.1436	1.2870	0.26%
11-14	1.1406	1.2836	1.93%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2020-07-24 ★★★
济安金信 2020-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2020-07-24	★★★
济安金信	2020-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2022-11-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.38%	7.19%	-1.97%	-5.15%	-8.09%	-8.06%	-9.68%	7.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.01%	4.72%	-7.33%	-1.57%	-20.27%	-19.85%	-11.51%	19.65%
沪深300	-0.95%	5.42%	-9.11%	-6.70%	-24.43%	-23.19%	-25.05%	-3.34%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	2.52%	7.62%	-2.07%	-10.06%	-13.10%	-13.25%	-20.24%	-17.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	119 \| 2129	433 \| 2119	282 \| 2065	1392 \| 1966	120 \| 1786	162 \| 1692	434 \| 1120	565 \| 870
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	良好	一般

	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度
阶段涨幅	-7.88%	-1.20%	2.20%	-0.06%	-6.38%	-1.75%	10.54%	10.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.90%	5.52%	-13.74%	2.05%	-1.93%	9.40%	-2.17%	9.82%
沪深300	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-11.28%	-3.08%	2.44%	-0.42%	-9.57%	-4.15%	10.75%	9.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	155 \| 2094	1697 \| 1974	73 \| 1865	1199 \| 1692	923 \| 1466	1177 \| 1330	33 \| 1255	581 \| 1184
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	一般	不佳	优秀	良好

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	1.61%	11.15%	29.65%	-10.98%	20.97%	-1.82%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7.11%	31.65%	34.54%	-25.12%	11.47%	-11.36%	17.50%	--
沪深300	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	665 \| 1229	821 \| 977	466 \| 745	21 \| 586	152 \| 504	60 \| 449	-- \| 274	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	良好	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2022年3季度投资风格
报告期基金换手率
2022-06-30 42.97%
2021-12-31 80.38%
2021-06-30 92.72%
2020-12-31 50.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2022-10-31
基金特点：以中证银行指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。

报告期	基金换手率
2022-06-30	42.97%
2021-12-31	80.38%
2021-06-30	92.72%
2020-12-31	50.61%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-12-23~至今	赵云阳	6年又343天	40.33%
2015-10-08~2015-12-22	方维玲赵云阳	75天	11.35%
2015-06-09~2015-10-07	方维玲	120天	-17.44%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
50	0	这波反弹，我认为不会这么轻易就被压制下来的	股民38hong歌	11-28 14:28
57	0	猛涨好几次了，调整一些也合理	hui2gn民	11-28 14:24
57	0	这次守着不卖必须赚钱再说	dfvcrh	11-28 14:23
61	1	不会就这么跌下去吧？	基民Hx80320375	11-28 14:21
63	1	现在还能追不啊？	梧羽桐	11-28 14:20
66	0	稍微买了点，就像在下跌的时候打个卡	基民16807A5a83	11-28 14:06
62	0	先等等看吧没准下半周行情就又好起来了	透明幻冰	11-28 14:04
53	0	还是弱点，再坚持坚持	嫣然理财	11-28 14:03
472	0	【今日收盘】上证综指涨0.40% 军工板块或到	博时基金小时	11-25 15:35
69	0	终于要红了！	基民xjjv27	11-25 15:02
158	1	就这么也能亏，还绿着呢	努力挣钱的小姐姐	11-24 21:35
127	1	怎么买呀	股友z20257E570	11-24 21:32
227	0	提高国企市场影响力完善契合国企特点的估值方法博	博时基金	11-24 10:28
290	1	博时央企创新驱动ETF：聚焦央企科创龙头	博时指数与量化投资团队	11-23 18:28
397	0	【今日收盘】上证综指涨0.26% 军工板块或到	博时基金小时	11-23 16:04
169	0	【周一看一周】本期话题：央行定调！后续流动性转好	博时基金小时	11-18 17:53
147	0	公告博时中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明	基金资讯	11-16 10:06
790	1	上涨3.58%！资本市场扩容信号增强，券商配置价值	博时基金	11-15 21:23
121	0	是保本卖出，还是论持久战	夕阳下的金字搭	11-14 11:29
120	0	社融不好，银行反涨，横财要发了。	飞黄钵满de曹操	11-14 11:15

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-02	每份基金份额折算1.0235份
2018-12-03	每份基金份额折算1.0269份
2017-12-01	每份基金份额折算1.0247份
2016-12-01	每份基金份额折算1.0283份
2015-12-01	每份基金份额折算1.0162份

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