博时中证银行指数分级(160517)基金净值_估值

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博时中证银行指数分级(160517

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净值估算(18-11-15 15:00)

0.9511

+0.0001+0.81%

近1月：2.52%

近1年：-3.83%

单位净值 (2018-11-15): 0.95100.79%; 近3月：5.81%; 近3年：14.35%

累计净值: 1.0183; 近6月：-3.80%; 成立来：1.83%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：1.70亿元（2018-09-30）	基金经理：赵云阳
成立日：2015-06-09	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证银行指数 \| 跟踪误差：0.11%

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	14.86%	0.78%	股吧档案
兴业银行	9.50%	1.02%	股吧档案
民生银行	8.62%	0.49%	股吧档案
交通银行	7.69%	1.21%	股吧档案
农业银行	7.24%	0.56%	股吧档案
浦发银行	5.99%	0.65%	股吧档案
工商银行	5.95%	0.75%	股吧档案
平安银行	4.53%	1.72%	股吧档案
北京银行	4.31%	0.67%	股吧档案
中国银行	3.75%	0.56%	股吧档案

前十持仓占比合计：72.44%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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7天3.75%14天3.19%
30天3.76%60天3.63%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	0.9510	1.0183	0.79%
11-14	0.9435	1.0103	-1.10%
11-13	0.9540	1.0215	0.33%
11-12	0.9509	1.0182	0.31%
11-09	0.9480	1.0151	-2.86%
11-08	0.9759	1.0450	0.62%
11-07	0.9699	1.0385	-0.40%
11-06	0.9738	1.0427	-0.67%
11-05	0.9804	1.0498	-1.01%
11-02	0.9904	1.0605	2.11%
11-01	0.9699	1.0385	-0.78%

更多净值信息>

博时中证银行指数分级成立以来，总计分红 0次，拆分3次
2017-12-01 每份基金份额折算1.0247份
2016-12-01 每份基金份额折算1.0283份
2015-12-01 每份基金份额折算1.0162份

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-11-15

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.55%	2.52%	5.81%	-3.80%	-5.43%	-3.83%	13.77%	14.35%
同类平均	0.84%	3.25%	-6.78%	-18.18%	-19.93%	-22.64%	-13.84%	-19.08%
沪深300	0.92%	3.71%	-1.51%	-17.37%	-19.56%	-20.41%	-5.47%	-13.45%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-2.69%	2.73%	6.35%	-7.33%	-9.21%	-7.68%	3.05%	2.61%
同类排名	1004 \| 1012	803 \| 1008	52 \| 987	26 \| 936	30 \| 848	20 \| 817	43 \| 638	49 \| 533
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	11.08%	-10.06%	-1.99%	2.99%	6.74%	5.33%	4.47%	1.10%
同类平均	-4.97%	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	8.95%	-11.73%	-2.17%	2.52%	4.23%	3.62%	3.30%	1.20%
同类排名	7 \| 999	484 \| 988	341 \| 915	318 \| 877	284 \| 833	241 \| 776	236 \| 725	243 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	20.97%	-1.82%	--	--	--	--	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	14.37%	-4.35%	--	--	--	--	--	--
同类排名	226 \| 877	77 \| 584	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年3季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 39.78%
2017-12-31 58.20%
2017-06-30 27.34%
2016-12-31 14.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：以中证银行指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。

报告期	基金换手率
2018-06-30	39.78%
2017-12-31	58.20%
2017-06-30	27.34%
2016-12-31	14.46%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-12-23~至今	赵云阳	2年又328天	9.81%
2015-10-08~2015-12-22	方维玲赵云阳	75天	10.89%
2015-06-09~2015-10-07	方维玲	120天	-17.44%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-12-01	每份基金份额折算1.0247份
2016-12-01	每份基金份额折算1.0283份
2015-12-01	每份基金份额折算1.0162份

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