博时中证银行指数分级(160517)基金净值_估值

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博时中证银行指数分级(160517

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净值估算(20-02-28 15:00)

1.0232

-0.0003-2.53%

近1月：-4.03%

近1年：3.99%

单位净值 (2020-02-28): 1.0229-2.55%; 近3月：-4.02%; 近3年：22.35%

累计净值: 1.1512; 近6月：3.90%; 成立来：15.12%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：1.42亿元（2019-12-31）	基金经理：赵云阳
成立日：2015-06-09	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证银行指数 \| 跟踪误差：0.12%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.12%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	13.89%	-2.90%	股吧
兴业银行	11.76%	-2.97%	股吧
平安银行	6.52%	-4.04%	股吧
民生银行	6.40%	-2.22%	股吧
交通银行	6.32%	-2.07%	股吧
浦发银行	5.93%	-3.21%	股吧
农业银行	5.77%	-1.45%	股吧
工商银行	5.18%	-1.85%	股吧
宁波银行	3.23%	-3.23%	股吧
北京银行	3.21%	-1.92%	股吧

前十持仓占比合计：68.21%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开1801 0.50% --
19国债 0.14% --
前二持仓占比合计：0.64%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1801	0.50%	--
19国债	0.14%	--

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7天2.07%14天2.35%
30天2.84%60天2.11%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-28	1.0229	1.1512	-2.55%
02-27	1.0497	1.1813	0.66%
02-26	1.0428	1.1736	0.21%
02-25	1.0406	1.1711	-0.87%
02-24	1.0497	1.1813	-1.07%
02-21	1.0611	1.1942	-0.09%
02-20	1.0621	1.1953	1.10%
02-19	1.0505	1.1822	-0.06%
02-18	1.0511	1.1829	-0.70%
02-17	1.0585	1.1912	1.77%
02-14	1.0401	1.1705	0.78%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.60%	-4.03%	-4.02%	3.90%	-7.37%	3.99%	2.90%	22.35%
同类平均	-0.27%	5.51%	13.35%	16.24%	6.77%	24.07%	12.43%	21.31%
沪深300	-5.05%	-1.59%	2.01%	3.62%	-3.82%	7.38%	-2.08%	14.11%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-3.96%	-5.90%	-7.19%	-1.15%	-10.18%	-5.23%	-9.68%	2.03%
同类排名	222 \| 1462	1365 \| 1454	1297 \| 1357	909 \| 1268	1316 \| 1426	912 \| 1117	543 \| 878	291 \| 674
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	9.28%	-0.23%	2.68%	15.81%	-9.08%	11.08%	-10.06%	-1.99%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	7.21%	-2.89%	1.32%	16.43%	-9.32%	8.95%	-11.73%	-2.17%
同类排名	418 \| 1428	922 \| 1302	129 \| 1227	994 \| 1145	218 \| 1079	7 \| 999	485 \| 989	343 \| 916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	良好	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	29.65%	-10.98%	20.97%	-1.82%	--	--	--	--
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	755 \| 1428	22 \| 1079	226 \| 878	78 \| 585	328 \| 386	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	不佳	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 37.88%
2018-12-31 56.34%
2018-06-30 79.56%
2017-12-31 58.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：以中证银行指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。

报告期	基金换手率
2019-06-30	37.88%
2018-12-31	56.34%
2018-06-30	79.56%
2017-12-31	58.20%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-12-23~至今	赵云阳	4年又68天	28.41%
2015-10-08~2015-12-22	方维玲赵云阳	75天	10.89%
2015-06-09~2015-10-07	方维玲	120天	-17.44%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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248	0	应不起来了	基民ddcuwo	02-19 19:47
260	0	没劲，明天转走	养肥鸡变凤凰	02-18 20:20
230	0	看好	股友uqBoMV	02-17 13:59
550	1	为什么看不到	守夜人	02-13 17:56
426	0	坑基	基民qYAlGw	02-13 13:29
366	0	经理顶起来啊	基民t7lQzJ	02-13 11:02
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265	0	辣鸡东西擦浪费表情	基民t7lQzJ	02-12 13:23
567	0	公告博时中证银行指数分级证券投资基金之B份额溢价风险提	基金资讯	02-10 08:14
500	1	垃圾基金	me007	02-09 17:57
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400	0	公告博时中证银行指数分级证券投资基金之B份额溢价风险提	基金资讯	02-04 08:45
438	0	公告博时中证银行指数分级证券投资基金2019年第4季度	基金资讯	01-16 19:45
345	0	公告博时基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息	基金资讯	12-31 14:53
289	0	公告博时基金管理有限公司博时中证银行指数分级证券投资基	基金资讯	12-31 14:34
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-02	每份基金份额折算1.0235份
2018-12-03	每份基金份额折算1.0269份
2017-12-01	每份基金份额折算1.0247份
2016-12-01	每份基金份额折算1.0283份
2015-12-01	每份基金份额折算1.0162份

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