鹏华中证传媒指数(LOF)A(160629)基金净值_估值

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鹏华中证传媒指数(LOF)A(160629

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净值估算(25-10-10 15:00)

近1月：-0.81%

近1年：40.19%

单位净值 (2025-10-10): 1.2808-2.93%; 近3月：14.43%; 近3年：92.02%

累计净值: 1.2904; 近6月：29.37%; 成立来：-7.89%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：3.60亿元（2025-06-30）	基金经理：罗英宇
成立日：2014-12-11	管理人：鹏华基金	基金评级：
跟踪标的：中证传媒指数 \| 年化跟踪误差：1.59%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.06%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
分众传媒	9.15%	-1.77%	股吧
恺英网络	4.72%	-7.67%	股吧
岩山科技	4.58%	-3.96%	股吧
巨人网络	4.56%	-2.91%	股吧
光线传媒	4.26%	-1.33%	股吧
昆仑万维	4.23%	-7.24%	股吧
三七互娱	3.83%	-4.31%	股吧
利欧股份	3.39%	-3.65%	股吧
蓝色光标	3.32%	-2.79%	股吧
神州泰岳	3.32%	-5.47%	股吧

前十持仓占比合计：45.36%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-10	1.2808	1.2904	-2.93%
10-09	1.3194	1.3011	-1.21%
09-30	1.3355	1.3056	0.61%
09-29	1.3274	1.3033	0.32%
09-26	1.3232	1.3021	-3.16%
09-25	1.3664	1.3141	2.27%
09-24	1.3361	1.3057	2.30%
09-23	1.3060	1.2974	-1.09%
09-22	1.3204	1.3014	-0.80%
09-19	1.3310	1.3043	0.78%
09-18	1.3207	1.3015	-1.75%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.10%	-0.81%	14.43%	29.37%	29.66%	40.19%	31.91%	92.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.88%	4.66%	20.52%	31.99%	28.22%	28.62%	37.27%	37.37%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
跟踪标的跟踪标的：中证传媒指数	-4.21%	-0.79%	14.77%	29.87%	29.80%	40.54%	29.95%	90.12%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4245 \| 4523	3811 \| 4415	2587 \| 4096	1824 \| 3734	1402 \| 3418	919 \| 3063	1309 \| 2351	122 \| 1882
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好	一般	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	22.05%	4.97%	5.53%	4.11%	20.31%	-16.55%	2.05%	-5.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证传媒指数	21.91%	4.63%	5.58%	4.59%	20.75%	-18.38%	2.21%	-6.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1704 \| 4523	671 \| 4076	764 \| 3635	735 \| 3464	732 \| 3130	2737 \| 3014	825 \| 2808	1504 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.67%	20.26%	-27.50%	0.95%	6.55%	27.85%	-33.55%	-19.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1736 \| 3464	21 \| 2655	1484 \| 2208	699 \| 1822	871 \| 1246	532 \| 1092	555 \| 834	576 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	一般	良好	一般	不佳

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 90.41%
2024-12-31 90.95%
2024-06-30 63.43%
2023-12-31 103.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

报告期	基金换手率
2025-06-30	90.41%
2024-12-31	90.95%
2024-06-30	63.43%
2023-12-31	103.13%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-03~至今	罗英宇	3年又70天	71.69%
2021-01-20~2022-08-02	张羽翔	1年又194天	-29.95%
2019-11-20~2021-01-19	罗捷	1年又61天	15.69%
2014-12-11~2019-11-19	崔俊杰	4年又344天	-33.79%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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38	0	能不能稳稳一点跟上节奏啊加油加油	有领导力的曾姿4	10-09 10:50
117	0	建议千万不要买鹏华的基金，它们水平太烂了，还不如散	富贵有余地双双	09-30 20:34
42	0	抓住机遇，稳步推进，坚持全面开花用突出的业绩去赢得	有领导力的曾姿4	09-25 13:28
58	0	要有长劲，稳步小跑	有领导力的曾姿4	09-22 11:08
1103	0	TMT板块投资信息0911：苹果新品+甲骨文财报双	鹏华基金罗英宇	09-11 17:51
96	0	2015年买的10000元，整整十年还是亏了三千多	才望万贯的子牙	09-10 21:13
112	0	涨的费劲，跌起来了吗到是挺有干劲！稳住预期目标加油	有领导力的曾姿4	09-05 13:13
65	0	人心齐泰山移，保持热度，保持耐力，大胆突破加油加油	有领导力的曾姿4	09-03 14:27
59	0	带好头，有长劲，确保突然成功！加油加油	有领导力的曾姿4	09-03 14:09
60	0	有高度，有维度，知进退	有领导力的曾姿4	09-03 10:04
73	0	关键时刻要有所担当，稳步推进，有所作为	有领导力的曾姿4	09-02 10:26
65	0	这出心都跑那里去了	有领导力的曾姿4	09-02 09:43
63	0	鹏华基本面投教系列｜A股公司并购重组潮涌，迎来哪些	鹏华基金	09-01 20:26
101	1	鹏华基本面投教系列｜近期利好不断，消费电子板块行情	鹏华投顾	08-30 00:18
64	2	鹏华基本面投教系列｜高层部署“人工智能+”行动，如	鹏华基金	08-29 16:30
121	0	公告鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF)2025年	基金资讯	08-27 23:06
64	0	鹏华基本面投教系列｜宠物经济正崛起，未来机会在哪？	鹏华投顾	08-27 17:56
72	0	能不能别丢人	有领导力的曾姿4	08-27 14:01
86	1	鹏华基本面投教系列｜DeepSeek-V3.1重磅	鹏华投顾	08-27 04:46

同公司旗下基金

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鹏华基金

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鹏华港美互联股票人民币

日涨幅1.89%

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鹏华港美互联股票美元现汇

日涨幅1.85%

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鹏华中证畜牧养殖ETF

日涨幅1.34%

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鹏华中国50混合

日涨幅1.10%

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鹏华国证石油天然气ETF

日涨幅1.08%

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鹏华新材料混合发起式A

日涨幅0.90%

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鹏华新材料混合发起式C

日涨幅0.90%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-01	每份基金份额折算1.0199份
2019-12-02	每份基金份额折算1.0246份
2018-12-03	每份基金份额折算1.0101份
2018-07-12	每份基金份额折算0.6579份
2017-12-01	每份基金份额折算1.0278份
2016-12-01	每份基金份额折算1.0145份
2016-03-01	每份基金份额折算0.6321份
2015-11-26	每份基金份额折算1.5010份
2015-08-27	每份基金份额折算0.6672份
2015-03-24	每份基金份额折算1.5691份

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