大成多策略混合(LOF)A(160921)基金净值_估值

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大成多策略混合(LOF)A(160921

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单位净值 (2024-12-20): 1.25930.02%; 近1月：-2.67%; 近1年：-6.44%

累计净值: 1.6165; 近3月：11.01%; 近3年：0.18%

: 近6月：0.86%; 成立来：67.69%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：4.91亿元（2024-09-30）	基金经理：邹建
成立日：2016-08-19	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
南微医学	8.46%	0.40%	股吧
美的集团	7.67%	-0.59%	股吧
特宝生物	6.22%	-0.69%	股吧
确成股份	5.59%	2.38%	股吧
中集车辆	5.58%	-1.78%	股吧
恒瑞医药	4.95%	-0.62%	股吧
普洛药业	4.92%	-0.25%	股吧
华润双鹤	4.82%	0.15%	股吧
仙琚制药	3.86%	-1.97%	股吧
哈药股份	3.86%	-0.51%	股吧

前十持仓占比合计：55.93%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
山河转债 0.27% --
前一持仓占比合计：0.27%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
山河转债	0.27%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2593	1.6165	0.02%
12-19	1.2591	1.6163	-0.02%
12-18	1.2594	1.6166	-0.07%
12-17	1.2603	1.6175	-0.85%
12-16	1.2711	1.6283	-0.41%
12-13	1.2763	1.6335	-1.63%
12-12	1.2975	1.6547	0.82%
12-11	1.2870	1.6442	0.53%
12-10	1.2802	1.6374	-0.30%
12-09	1.2840	1.6412	0.01%
12-06	1.2839	1.6411	0.83%

更多净值信息>

大成多策略混合(LOF)A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-12-23 每份派现金0.1350元
2020-06-19 每份派现金0.2000元
2018-01-31 每份派现金0.0222元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.33%	-2.67%	11.01%	0.86%	-7.61%	-6.44%	-6.23%	0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1671 \| 2326	1966 \| 2320	1535 \| 2299	1817 \| 2289	2040 \| 2258	2059 \| 2251	1245 \| 2127	410 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.41%	-7.38%	-3.13%	-0.15%	-7.02%	-0.34%	7.91%	4.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	953 \| 2323	1974 \| 2327	1434 \| 2323	400 \| 2331	1372 \| 2319	712 \| 2303	362 \| 2290	270 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	一般	良好	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.15%	6.81%	1.91%	48.85%	40.82%	-20.34%	-0.20%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	430 \| 2331	24 \| 2300	1537 \| 2206	740 \| 2087	585 \| 1975	1089 \| 1914	1344 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	良好	一般	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 232.26%
2023-12-31 300.13%
2023-06-30 281.90%
2022-12-31 180.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：封闭期参与上市公司股票定向增发，严控风险，保值增值；转为LOF后在控风险和保持流动性基础上，多策略投资

报告期	基金换手率
2024-06-30	232.26%
2023-12-31	300.13%
2023-06-30	281.90%
2022-12-31	180.28%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-29~至今	邹建	2年又358天	-1.39%
2017-09-12~2021-12-28	戴军	4年又108天	70.73%
2016-08-19~2017-09-11	石国武戴军	1年又23天	-0.40%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-23	每份派现金0.1350元
2020-06-19	每份派现金0.2000元
2018-01-31	每份派现金0.0222元

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