中欧数据挖掘多因子混合A(001990)基金净值_估值

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中欧数据挖掘多因子混合A(001990

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单位净值 (2025-12-05): 2.27431.23%; 近1月：-0.77%; 近1年：33.68%

累计净值: 2.7213; 近3月：4.05%; 近3年：39.79%

: 近6月：25.22%; 成立来：190.60%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：4.68亿元（2025-09-30）	基金经理：曲径
成立日：2016-01-13	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
国金证券	1.00%	1.75%	股吧
方正证券	0.87%	1.57%	股吧
国元证券	0.85%	1.71%	股吧
财通证券	0.79%	1.96%	股吧
城建发展	0.76%	0.42%	股吧
胜宏科技	0.70%	-0.75%	股吧
西部矿业	0.66%	4.63%	股吧
吉宏股份	0.62%	3.01%	股吧
绿盟科技	0.59%	1.04%	股吧
百隆东方	0.59%	0.93%	股吧

前十持仓占比合计：7.43%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 0.21% --
25国债13 0.21% --
前二持仓占比合计：0.42%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	0.21%	--
25国债13	0.21%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-05	2.2743	2.7213	1.23%
12-04	2.2466	2.6936	-0.24%
12-03	2.2521	2.6991	-0.47%
12-02	2.2627	2.7097	-0.51%
12-01	2.2742	2.7212	0.61%
11-28	2.2605	2.7075	1.06%
11-27	2.2367	2.6837	0.45%
11-26	2.2267	2.6737	-0.16%
11-25	2.2302	2.6772	1.21%
11-24	2.2036	2.6506	1.09%
11-21	2.1799	2.6269	-3.39%

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中欧数据挖掘多因子混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-12-15 每份派现金0.3590元
2016-11-28 每份派现金0.0310元
2016-08-29 每份派现金0.0240元
2016-07-18 每份派现金0.0330元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.61%	-0.77%	4.05%	25.22%	36.61%	33.68%	53.13%	39.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.78%	-0.45%	2.46%	19.34%	23.06%	21.92%	28.40%	14.08%
沪深300	1.28%	-0.92%	2.78%	18.23%	16.51%	16.91%	35.07%	16.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1170 \| 2337	1402 \| 2332	731 \| 2326	677 \| 2305	492 \| 2271	502 \| 2258	305 \| 2186	245 \| 2062
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	21.36%	7.76%	5.08%	6.11%	11.40%	-4.64%	-0.55%	-1.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	923 \| 2347	286 \| 2353	565 \| 2331	231 \| 2336	678 \| 2322	1698 \| 2326	1101 \| 2322	863 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	12.09%	-3.85%	-23.76%	23.02%	56.92%	51.88%	-19.34%	-0.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	369 \| 2336	780 \| 2330	1598 \| 2299	311 \| 2205	575 \| 2086	277 \| 1974	1044 \| 1913	1353 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	良好	优秀	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 1165.62%
2024-12-31 1194.33%
2024-06-30 970.24%
2023-12-31 779.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：将互联网大数据与公司量化团队开发的量化选股模型相结合,精选具有较高投资价值的上市公司构建投资组合。

报告期	基金换手率
2025-06-30	1165.62%
2024-12-31	1194.33%
2024-06-30	970.24%
2023-12-31	779.38%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-30~至今	曲径	4年又69天	17.22%
2021-07-01~2021-09-29	曲径张跃鹏	90天	2.24%
2019-10-10~2021-06-30	曲径	1年又264天	105.08%
2019-05-26~2019-10-09	曲径张跃鹏	136天	13.96%
2016-01-13~2019-05-25	曲径	3年又133天	3.75%

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143	0	公告中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	08-30 09:34
107	0	今天会不会涨半个点？	富有斗金得容小仙	08-28 17:17
90	0	这鸡	富有斗金得容小仙	08-28 13:41
2610	14	主动基金为什么又行了？	懒人养基	08-08 20:03
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140	0	公告中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	07-19 09:10
123	0	请教各位基友，怎么看这个的估值？	基民5O17vX	07-09 15:42
5040	14	当下	阿尔法收割机PRO	07-09 10:20
145	0	公告中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金更新招	基金资讯	07-08 09:11
301	1	我更青睐科创赛道，虽然有些波动，但是上涨起来不含糊	敢作敢当的潘	06-09 08:00
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213	1	市场回调也是机会，我更青睐科创赛道，景气度高、弹性	古灵精怪的虹	04-23 00:45
166	0	公告中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	04-22 09:33
196	0	公告中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	03-29 09:19
338	0	也就2个多亿，报个净值还那么难。	富有斗金得容小仙	03-26 01:33
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2016-07-18	每份派现金0.0330元

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