中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y(019900)基金净值_估值

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中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y(019900

)

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单位净值 (2024-11-18): 1.0396-1.05%; 近1月：0.81%; 近1年：9.50%

累计净值: 1.0396; 近3月：22.99%; 近3年：--

: 近6月：10.87%; 成立来：13.09%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：邓达
成立日：2023-10-26	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.50% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
广发创业板ETF	6.47%	0.50%
国泰中证全指证券公...	6.45%	0.16%
中欧新趋势混合(L...	6.35%	0.38%
华安创业板50ETF	6.33%	0.35%
华夏沪深300ETF	6.10%	0.22%
南方创业板ETF	6.09%	0.50%
天弘创业板ETF	6.07%	0.50%
易方达创业板ETF	6.03%	0.50%
易方达沪深300E...	5.99%	0.23%
华泰柏瑞沪深300...	5.96%	0.22%

前十持仓占比合计：61.84%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-18	1.0396	1.0396	-1.05%
11-15	1.0506	1.0506	-1.46%
11-14	1.0662	1.0662	-1.73%
11-13	1.0850	1.0850	0.12%
11-12	1.0837	1.0837	-0.75%
11-11	1.0919	1.0919	1.00%
11-08	1.0811	1.0811	-0.40%
11-07	1.0854	1.0854	1.72%
11-06	1.0670	1.0670	-0.11%
11-05	1.0682	1.0682	2.07%
11-04	1.0465	1.0465	1.21%

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中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.79%	0.81%	22.99%	10.87%	13.44%	9.50%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.96%	1.20%	14.23%	3.58%	5.54%	1.86%	-7.29%	-22.43%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	132 \| 232	8 \| 232	10 \| 228	7 \| 224	9 \| 214	9 \| 206	-- \| 129	-- \| 52
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	20.07%	-3.50%	-0.91%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 234	197 \| 234	84 \| 230	-- \| 224	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 224	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-26~至今邓达 1年又27天 13.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-26~至今	邓达	1年又27天	13.09%

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131	公告中欧预见积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	01-22 09:11
178	公告中欧预见积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	12-20 09:07

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