南方道琼斯美国精选A(160140)基金净值_估值

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南方道琼斯美国精选A(160140

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单位净值 (2025-12-26): 1.2949-0.05%; 近1月：-2.22%; 近1年：0.25%

累计净值: 1.3149; 近3月：-1.02%; 近3年：20.22%

: 近6月：2.89%; 成立来：31.68%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：2.64亿元（2025-09-30）	基金经理：张其思
成立日：2017-10-26	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：道琼斯美国精选REIT指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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安博	9.04%	--	股吧
易昆尼克斯	6.51%	--	股吧
西蒙地产	5.04%	--	股吧
Realt	4.69%	--	股吧
数字房地产	4.67%	--	股吧
大众仓储	3.88%	--	股吧
芬塔公司	2.67%	--	股吧
Extra	2.54%	--	股吧
艾芙隆海湾	2.34%	--	股吧

前十持仓占比合计：51.07%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.2949	1.3149	-0.05%
12-25	1.2955	1.3155	-0.11%
12-24	1.2969	1.3169	0.67%
12-23	1.2883	1.3083	-0.31%
12-22	1.2923	1.3123	0.48%
12-19	1.2861	1.3061	-0.38%
12-18	1.2910	1.3110	-0.43%
12-17	1.2966	1.3166	0.40%
12-16	1.2914	1.3114	-0.96%
12-15	1.3039	1.3239	0.82%
12-12	1.2933	1.3133	0.00%

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南方道琼斯美国精选A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-11-14 每份派现金0.0200元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.68%	-2.22%	-1.02%	2.89%	0.86%	0.25%	6.42%	20.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.39%	-1.07%	-1.71%	8.64%	21.74%	20.17%	43.01%	53.86%
沪深300	0.60%	2.49%	0.42%	18.30%	17.90%	16.54%	35.21%	20.29%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	156 \| 352	211 \| 352	190 \| 348	240 \| 343	304 \| 324	307 \| 324	245 \| 269	151 \| 189
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	3.68%	-2.03%	0.83%	-3.95%	11.10%	-0.17%	-0.59%	13.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	315 \| 355	270 \| 349	177 \| 341	228 \| 330	123 \| 319	198 \| 310	175 \| 280	28 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	良好	一般	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.90%	13.19%	-19.10%	37.44%	-17.41%	20.94%	-1.51%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	208 \| 330	74 \| 276	88 \| 202	9 \| 151	80 \| 104	42 \| 89	19 \| 80	-- \| 69
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	不佳	良好	优秀	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 88.43%
2024-12-31 87.46%
2024-06-30 43.63%
2023-12-31 36.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	88.43%
2024-12-31	87.46%
2024-06-30	43.63%
2023-12-31	36.83%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-19~至今	张其思	4年又42天	2.01%
2021-03-26~2021-11-18	黄亮张其思	237天	21.22%
2017-10-26~2021-03-25	黄亮	3年又151天	6.49%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
19	0	一年一个点的管理费，谁买啊？	股友eFpMiO	12-29 22:34
36	0	这个是干啥的？普通账户可以够买卖吗？	高效的李翼扬	12-26 09:18
25	0	盘子这么小，还不进来操做下	没有闪呀	12-25 11:44
111	1	建议分红，涨得太差了	彼岸花2	12-24 21:23
48	0	公告关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(Q	基金资讯	12-22 09:12
83	0	公告关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(Q	基金资讯	12-22 08:04
256	0	目前避险情绪主导全球金融市场，全球主要股市悉数下跌	骑牛看熊	12-15 12:52
199	1	$南方道琼斯美国精选A$我都不知道你怎么精选的？精	高处韩	12-13 21:20
148	1	这个跟踪的指数是DWRTF，微软edge浏览器的m	基猫沙长	12-12 23:46
46	0	$南方道琼斯美国精选A$每一次卖出你都给我留个底，	高处韩	12-12 10:42
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77	0	创新药涨势已定！011003短期爆发力强，小而美靠	豪放不羁的吕杰	11-27 10:16
116	1	这个鬼东西竟然不免五	拉高都为出货	11-26 21:56
85	0	昨天持仓都涨了！才涨这么点？	留五手	11-24 10:45
135	0	公告关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(Q	基金资讯	11-24 07:07
122	0	1手一买的是什么鬼？手续费的多久回来？	留五手	11-21 11:57
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110	0	$南方道琼斯美国精选A$道指连续创新高，你在睡觉啊	高处韩	11-13 23:14
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