南方道琼斯美国精选A(160140)基金净值_估值

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南方道琼斯美国精选A(160140

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净值估算(20-02-21 05:00)

1.2074

0.0045-0.38%

近1月：3.38%

近1年：13.57%

单位净值 (2020-02-19): 1.2119-1.32%; 近3月：2.30%; 近3年：--

累计净值: 1.2319; 近6月：3.64%; 成立来：23.24%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：0.49亿元（2019-12-31）	基金经理：黄亮
成立日：2017-10-26	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：道琼斯美国精选REIT指数 \| 跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
安博	7.83%	--	股吧
西蒙地产	6.19%	--	股吧
Wellt	4.60%	--	股吧
大众仓储信托	4.36%	--	股吧
艾芙隆海湾	3.87%	--	股吧
公平住屋	3.72%	--	股吧
数字房地产	3.29%	--	股吧
芬塔公司	2.84%	--	股吧
波士顿地产	2.67%	--	股吧
埃塞克斯信托	2.61%	--	股吧

前十持仓占比合计：41.98%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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7天6.75%14天3.08%
30天2.96%60天2.32%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-19	1.2119	1.2319	-1.32%
02-18	1.2281	1.2481	0.18%
02-17	1.2259	1.2459	-0.08%
02-14	1.2269	1.2469	1.20%
02-13	1.2124	1.2324	0.64%
02-12	1.2047	1.2247	0.06%
02-11	1.2040	1.2240	0.09%
02-10	1.2029	1.2229	1.26%
02-07	1.1879	1.2079	-0.49%
02-06	1.1937	1.2137	0.63%
02-05	1.1862	1.2062	0.11%

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南方道琼斯美国精选A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-11-14 每份派现金0.0200元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-02-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.60%	3.38%	2.30%	3.64%	3.91%	13.57%	41.36%	--
同类平均	0.65%	-0.19%	4.86%	9.30%	1.44%	12.91%	13.24%	23.36%
沪深300	4.67%	-0.98%	6.06%	9.42%	1.17%	20.07%	4.48%	19.39%
同类排名	135 \| 278	55 \| 281	174 \| 270	200 \| 261	93 \| 272	110 \| 245	18 \| 202	-- \| 174
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	良好	良好	优秀	--

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	-2.94%	8.84%	2.40%	11.81%	-6.35%	3.13%	14.39%	-10.85%
同类平均	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%	-1.98%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	260 \| 276	7 \| 264	105 \| 268	88 \| 259	76 \| 242	102 \| 226	7 \| 228	96 \| 99
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	20.94%	-1.51%	--	--	--	--	--	--
同类平均	21.23%	-8.87%	15.67%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	104 \| 276	58 \| 242	180 \| 212	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 45.74%
2018-12-31 65.71%
2018-06-30 13.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	45.74%
2018-12-31	65.71%
2018-06-30	13.28%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-10-26~至今黄亮 2年又118天 23.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-10-26~至今	黄亮	2年又118天	23.24%

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