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单位净值 (2025-09-29)

1.01810.02%
近1月:0.02%
近1年:2.00%

累计净值

1.1840
近3月:0.09%
近3年:8.03%

近6月:0.78%
成立来:19.89%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.32亿元(2025-06-30)基金经理:黄琬舒
成 立 日:2019-06-26管 理 人安信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0181 1.1840 0.02%
    09-26 1.0179 1.1838 0.02%
    09-25 1.0177 1.1836 -0.02%
    09-24 1.0179 1.1838 -0.02%
    09-23 1.0181 1.1840 -0.01%
    09-22 1.0182 1.1841 0.01%
    09-19 1.0181 1.1840 0.00%
    09-18 1.0181 1.1840 0.00%
    09-17 1.0181 1.1840 0.02%
    09-16 1.0179 1.1838 0.02%
    09-15 1.0177 1.1836 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.02%
    0.09%
    0.78%
    0.58%
    2.00%
    5.38%
    8.03%
    同类平均
    -0.04%
    0.00%
    0.16%
    0.87%
    1.01%
    1.98%
    5.23%
    7.97%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    244 | 965
    456 | 961
    683 | 954
    533 | 940
    803 | 936
    280 | 899
    206 | 794
    201 | 638
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

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