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单位净值 (2025-01-27)

1.01590.10%
近1月:-0.13%
近1年:3.73%

累计净值

1.1769
近3月:1.28%
近3年:9.52%

近6月:1.65%
成立来:19.05%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:2.66亿元(2024-12-31)基金经理:李君
成 立 日:2019-06-26管 理 人安信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.0159 1.1769 0.10%
    01-24 1.0149 1.1759 -0.04%
    01-23 1.0153 1.1763 -0.05%
    01-22 1.0158 1.1768 0.01%
    01-21 1.0157 1.1767 0.02%
    01-20 1.0155 1.1765 0.02%
    01-17 1.0153 1.1763 -0.01%
    01-16 1.0154 1.1764 -0.05%
    01-15 1.0159 1.1769 0.02%
    01-14 1.0157 1.1767 0.05%
    01-13 1.0152 1.1762 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    -0.13%
    1.28%
    1.65%
    -0.12%
    3.73%
    6.98%
    9.52%
    同类平均
    0.06%
    0.07%
    0.98%
    1.18%
    0.02%
    3.00%
    6.68%
    9.10%
    沪深300
    -0.33%
    -4.12%
    -3.52%
    11.96%
    -2.99%
    14.50%
    -8.72%
    -17.38%
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    603 | 906
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    115 | 892
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    880 | 912
    98 | 831
    188 | 718
    90 | 488
    四分位排名

    一般

    不佳

    优秀

    优秀

    不佳

    优秀

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
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