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单位净值 (2025-10-22)

1.01210.00%
近1月:0.06%
近1年:2.09%

累计净值

1.1847
近3月:0.13%
近3年:7.89%

近6月:0.58%
成立来:19.97%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.32亿元(2025-06-30)基金经理:黄琬舒
成 立 日:2019-06-26管 理 人安信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-22 1.0121 1.1847 0.00%
    10-21 1.0121 1.1847 -0.01%
    10-20 1.0122 1.1848 -0.01%
    10-17 1.0123 1.1849 0.02%
    10-16 1.0188 1.1847 0.00%
    10-15 1.0188 1.1847 0.00%
    10-14 1.0188 1.1847 0.00%
    10-13 1.0188 1.1847 0.01%
    10-10 1.0187 1.1846 -0.01%
    10-09 1.0188 1.1847 0.04%
    09-30 1.0184 1.1843 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.06%
    0.13%
    0.58%
    0.65%
    2.09%
    5.59%
    7.89%
    同类平均
    0.07%
    0.15%
    0.23%
    0.79%
    1.20%
    2.13%
    5.37%
    7.99%
    沪深300
    -0.30%
    1.55%
    11.50%
    21.37%
    16.71%
    16.04%
    30.82%
    22.70%
    同类排名
    946 | 968
    907 | 968
    740 | 957
    763 | 941
    832 | 937
    336 | 907
    191 | 797
    230 | 643
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

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