金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)基金净值_估值

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金鹰持久增利债券(LOF)C(162105

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单位净值 (2025-01-20): 1.35460.20%; 近1月：0.76%; 近1年：8.25%

累计净值: 1.8603; 近3月：2.89%; 近3年：-4.09%

: 近6月：5.61%; 成立来：113.79%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：2.14亿元（2024-09-30）	基金经理：林龙军等
成立日：2012-03-09	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	1.80%	0.98%	股吧
洛阳钼业	1.36%	-1.54%	股吧
赤峰黄金	1.35%	-0.93%	股吧
紫金矿业	1.28%	0.12%	股吧
中微公司	1.21%	-0.22%	股吧
中金黄金	1.01%	-1.67%	股吧
中国铝业	0.98%	-0.51%	股吧
山金国际	0.82%	-2.05%	股吧
迈威生物-U	0.80%	-1.59%	股吧
中国重工	0.79%	0.89%	股吧

前十持仓占比合计：11.40%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21平证 7.92% --
22工商 5.76% --
南航转债 5.69% --
21华泰 5.65% --
21兴业 5.64% --
前五持仓占比合计：30.66%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21平证	7.92%	--
22工商	5.76%	--
南航转债	5.69%	--
21华泰	5.65%	--
21兴业	5.64%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	1.3546	1.8603	0.20%
01-17	1.3519	1.8576	0.14%
01-16	1.3500	1.8557	0.33%
01-15	1.3456	1.8513	-0.24%
01-14	1.3488	1.8545	1.19%
01-13	1.3330	1.8387	0.02%
01-10	1.3327	1.8384	-0.31%
01-09	1.3368	1.8425	0.07%
01-08	1.3358	1.8415	0.03%
01-07	1.3354	1.8411	0.75%
01-06	1.3254	1.8311	-0.32%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.62%	0.76%	2.89%	5.61%	0.86%	8.25%	-2.85%	-4.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.55%	0.21%	2.52%	3.87%	0.02%	6.49%	4.13%	1.33%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	138 \| 1079	93 \| 1074	201 \| 1048	218 \| 1015	131 \| 1078	236 \| 929	686 \| 790	468 \| 628
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.87%	2.51%	-0.34%	-0.13%	-0.84%	-3.69%	-1.18%	0.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	483 \| 1292	302 \| 1251	1044 \| 1208	847 \| 1173	690 \| 1121	952 \| 1075	862 \| 1035	837 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.93%	-5.21%	-5.17%	10.47%	21.73%	22.85%	-8.09%	-1.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	723 \| 1292	905 \| 1121	472 \| 955	135 \| 782	34 \| 632	43 \| 548	399 \| 500	374 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 92.75%
2023-12-31 130.06%
2023-06-30 169.89%
2022-12-31 122.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：三年封闭期满后已转LOF，业绩优于同类平均，2014年业绩在同类排名前20%左右。

报告期	基金换手率
2024-06-30	92.75%
2023-12-31	130.06%
2023-06-30	169.89%
2022-12-31	122.15%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-07~至今	林龙军周雅雯	2年又198天	-4.23%
2018-07-11~2022-07-06	林龙军	3年又361天	51.11%
2018-07-07~2018-07-10	黄艳芳林龙军	3天	0.87%
2018-05-17~2018-07-06	黄艳芳戴骏林龙军	50天	-3.04%
2016-10-27~2018-05-16	黄艳芳戴骏	1年又201天	-2.61%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
142	0	$金鹰持久增利债券(LOF)C$买你3年了，你真差	基民7t7281Y762	12-13 20:58
150	0	黄金该撤了	股友27122h333I	11-12 09:33
133	0	$金鹰持久增利债券(LOF)C$垃圾	基民7t7281Y762	11-11 19:34
154	0	黄金可以撤资了，已经到高点了	股友27122h333I	11-07 10:03
150	0	买的票怎么又不公布了，垃圾你是拴着股民不让回本垃圾	股友27122h333I	10-28 21:55
146	0	又开始使诈了，行市好起来你踏马的，又作妖了，背地做	股友27122h333I	10-28 21:54
359	0	公告金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2024年	基金资讯	10-24 19:07
198	0	你们都卖了吗回本了吗	激烈的东方熠2	10-11 20:22
234	1	真垃圾人家都回本了八九个点的涨这个大盘涨成这样也就	激烈的东方熠2	09-30 21:33
425	0	公告金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募	基金资讯	09-27 10:15
195	0	$金鹰持久增利债券(LOF)C[162105]$真	基民7t7281Y762	09-23 20:52
181	0	又绿了	激烈的东方熠2	09-23 15:06
191	0	要不要卖掉啊本来想回一点现在快亏完了	激烈的东方熠2	09-23 13:19
209	0	$金鹰持久增利债券(LOF)C[162105]$邮	基民7t7281Y762	09-20 17:16
212	0	中国重工和中国船帆跌那么凶，还留他干啥用，玛德	股友27122h333I	09-20 11:13
200	0	，大盘那么好，你只涨0.5	股友27122h333I	09-19 21:35
218	0	这个基金公司会不会倒闭	股友27122h333I	09-12 21:03
181	0	亏麻了	激烈的东方熠2	09-12 15:19
204	0	$金鹰持久增利债券(LOF)C[162105]$你	基民7t7281Y762	09-11 17:52
207	0	$金鹰持久增利债券(LOF)C[162105]$真	基民7t7281Y762	09-11 17:37

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近1月收益	728,600.00

2021-03-11	每份派现金0.1400元
2015-03-09	每份基金份额折算1.3295份
2014-09-05	每份基金份额折算1.0097份
2014-03-07	每份基金份额折算1.0131份
2013-09-06	每份基金份额折算1.0145份
2013-03-08	每份基金份额折算1.0144份
2012-09-07	每份基金份额折算1.0161份

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