金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)基金净值_估值

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金鹰持久增利债券(LOF)C(162105

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单位净值 (2024-12-03): 1.3514-0.10%; 近1月：1.84%; 近1年：3.87%

累计净值: 1.8571; 近3月：10.56%; 近3年：-6.58%

: 近6月：3.50%; 成立来：113.29%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：2.14亿元（2024-09-30）	基金经理：林龙军等
成立日：2012-03-09	管理人：金鹰基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	1.80%	-0.99%	股吧
洛阳钼业	1.36%	-0.27%	股吧
赤峰黄金	1.35%	0.42%	股吧
紫金矿业	1.28%	0.32%	股吧
中微公司	1.21%	-3.23%	股吧
中金黄金	1.01%	0.64%	股吧
中国铝业	0.98%	0.00%	股吧
山金国际	0.82%	1.32%	股吧
迈威生物-U	0.80%	3.67%	股吧
中国重工	0.79%	-0.41%	股吧

前十持仓占比合计：11.40%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21平证 7.92% --
22工商 5.76% --
南航转债 5.69% --
21华泰 5.65% --
21兴业06 5.64% --
前五持仓占比合计：30.66%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21平证	7.92%	--
22工商	5.76%	--
南航转债	5.69%	--
21华泰	5.65%	--
21兴业06	5.64%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.3514	1.8571	-0.10%
12-02	1.3528	1.8585	0.62%
11-29	1.3445	1.8502	0.90%
11-28	1.3325	1.8382	-0.09%
11-27	1.3337	1.8394	0.85%
11-26	1.3225	1.8282	-0.20%
11-25	1.3252	1.8309	0.12%
11-22	1.3236	1.8293	-1.11%
11-21	1.3384	1.8441	0.19%
11-20	1.3359	1.8416	0.46%
11-19	1.3298	1.8355	0.76%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.19%	1.84%	10.56%	3.50%	4.57%	3.87%	-2.94%	-6.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.02%	1.26%	4.51%	2.45%	4.38%	4.52%	3.94%	0.23%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	127 \| 1249	232 \| 1239	121 \| 1213	258 \| 1168	458 \| 1083	613 \| 1070	783 \| 891	541 \| 706
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.51%	-0.34%	-0.13%	-0.84%	-3.69%	-1.18%	0.44%	-0.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	302 \| 1251	1044 \| 1208	847 \| 1173	690 \| 1121	952 \| 1075	862 \| 1035	837 \| 995	348 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.21%	-5.17%	10.47%	21.73%	22.85%	-8.09%	-1.75%	0.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	905 \| 1121	472 \| 955	135 \| 782	34 \| 632	43 \| 548	399 \| 500	374 \| 499	115 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 92.75%
2023-12-31 130.06%
2023-06-30 169.89%
2022-12-31 122.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：三年封闭期满后已转LOF，业绩优于同类平均，2014年业绩在同类排名前20%左右。

报告期	基金换手率
2024-06-30	92.75%
2023-12-31	130.06%
2023-06-30	169.89%
2022-12-31	122.15%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-07~至今	林龙军周雅雯	2年又150天	-4.17%
2018-07-11~2022-07-06	林龙军	3年又361天	51.11%
2018-07-07~2018-07-10	黄艳芳林龙军	3天	0.87%
2018-05-17~2018-07-06	黄艳芳戴骏林龙军	50天	-3.04%
2016-10-27~2018-05-16	黄艳芳戴骏	1年又201天	-2.61%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
83	0	黄金该撤了	股友27122h333I	11-12 09:33
70	0	$金鹰持久增利债券(LOF)C$垃圾	基民7t7281Y762	11-11 19:34
85	0	黄金可以撤资了，已经到高点了	股友27122h333I	11-07 10:03
91	0	买的票怎么又不公布了，垃圾你是拴着股民不让回本垃圾	股友27122h333I	10-28 21:55
91	0	又开始使诈了，行市好起来你踏马的，又作妖了，背地做	股友27122h333I	10-28 21:54
280	0	公告金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2024年	基金资讯	10-24 19:07
133	0	你们都卖了吗回本了吗	激烈的东方熠2	10-11 20:22
155	1	真垃圾人家都回本了八九个点的涨这个大盘涨成这样也就	激烈的东方熠2	09-30 21:33
351	0	公告金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募	基金资讯	09-27 10:15
145	0	$金鹰持久增利债券(LOF)C[162105]$真	基民7t7281Y762	09-23 20:52
120	0	又绿了	激烈的东方熠2	09-23 15:06
124	0	要不要卖掉啊本来想回一点现在快亏完了	激烈的东方熠2	09-23 13:19
146	0	$金鹰持久增利债券(LOF)C[162105]$邮	基民7t7281Y762	09-20 17:16
145	0	中国重工和中国船帆跌那么凶，还留他干啥用，玛德	股友27122h333I	09-20 11:13
143	0	，大盘那么好，你只涨0.5	股友27122h333I	09-19 21:35
153	0	这个基金公司会不会倒闭	股友27122h333I	09-12 21:03
123	0	亏麻了	激烈的东方熠2	09-12 15:19
138	0	$金鹰持久增利债券(LOF)C[162105]$你	基民7t7281Y762	09-11 17:52
145	0	$金鹰持久增利债券(LOF)C[162105]$真	基民7t7281Y762	09-11 17:37
147	0	$金鹰持久增利债券(LOF)C[162105]$妈	基民7t7281Y762	09-11 17:33

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近3月收益	-- 元
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2021-03-11	每份派现金0.1400元
2015-03-09	每份基金份额折算1.3295份
2014-09-05	每份基金份额折算1.0097份
2014-03-07	每份基金份额折算1.0131份
2013-09-06	每份基金份额折算1.0145份
2013-03-08	每份基金份额折算1.0144份
2012-09-07	每份基金份额折算1.0161份

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