浦银安盛稳健增利债券C(166401)基金净值_估值

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浦银安盛稳健增利债券C(166401

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.0740-0.09%; 近1月：0.09%; 近1年：2.09%

累计净值: 1.3190; 近3月：0.47%; 近3年：8.74%

: 近6月：1.80%; 成立来：77.65%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.99亿元（2024-06-30）	基金经理：章潇枫
成立日：2011-12-13	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 16.99% --
23江苏 6.53% --
21国发 6.51% --
21农银 6.48% --
24华夏 6.41% --
前五持仓占比合计：42.92%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	16.99%	--
23江苏	6.53%	--
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21农银	6.48%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0740	1.3190	-0.09%
07-18	1.0750	1.3200	0.00%
07-17	1.0750	1.3200	0.00%
07-16	1.0750	1.3200	0.00%
07-15	1.0750	1.3200	0.00%
07-12	1.0750	1.3200	0.00%
07-11	1.0750	1.3200	0.09%
07-10	1.0740	1.3190	-0.09%
07-09	1.0750	1.3200	0.19%
07-08	1.0730	1.3180	-0.09%
07-05	1.0740	1.3190	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.09%	0.47%	1.80%	1.90%	2.09%	4.52%	8.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	383 \| 503	296 \| 494	345 \| 473	282 \| 445	264 \| 437	290 \| 405	212 \| 348	138 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.03%	0.85%	0.19%	0.38%	0.96%	0.87%	-0.85%	1.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	279 \| 494	250 \| 445	282 \| 401	214 \| 384	204 \| 363	272 \| 352	157 \| 336	15 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.43%	2.28%	4.17%	2.68%	4.72%	4.91%	1.37%	3.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	244 \| 401	50 \| 336	165 \| 249	134 \| 221	110 \| 197	112 \| 183	96 \| 188	25 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 0.19%
2017-06-30 0.34%
2015-12-31 12.84%
2015-06-30 21.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	0.19%
2017-06-30	0.34%
2015-12-31	12.84%
2015-06-30	21.05%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-07-05~至今	章潇枫	6年又19天	23.65%
2017-06-08~2018-07-04	刘大巍章潇枫	1年又26天	2.53%
2017-05-15~2017-06-07	薛铮刘大巍章潇枫	23天	-0.10%
2016-08-17~2017-05-14	薛铮刘大巍	270天	0.49%
2011-12-13~2016-08-16	薛铮	4年又248天	39.58%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-27	每份派现金0.0140元
2022-09-27	每份派现金0.0550元
2021-11-23	每份派现金0.0300元
2020-12-28	每份派现金0.0550元
2019-12-13	每份派现金0.0560元
2016-12-23	每份派现金0.0350元
2014-12-16	每份基金份额折算1.3180份

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