浦银安盛稳健增利债券C(166401)基金净值_估值

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浦银安盛稳健增利债券C(166401

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净值估算(19-10-18 15:00)

1.1277

0.0003-0.03%

近1月：0.09%

近1年：4.83%

单位净值 (2019-10-18): 1.12800.00%; 近3月：1.08%; 近3年：9.03%

累计净值: 1.1630; 近6月：2.64%; 成立来：53.76%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：0.29亿元（2019-06-30）	基金经理：章潇枫
成立日：2011-12-13	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
17北京 6.25% --
18工银 6.17% --
16首钢 6.14% --
16华泰G2 6.13% --
18星展 4.99% --
前五持仓占比合计：29.68%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
17北京	6.25%	--
18工银	6.17%	--
16首钢	6.14%	--
16华泰G2	6.13%	--
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30天3.46%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.1280	1.1630	0.00%
10-17	1.1280	1.1630	0.00%
10-16	1.1280	1.1630	0.00%
10-15	1.1280	1.1630	-0.09%
10-14	1.1290	1.1640	0.00%
10-11	1.1290	1.1640	0.00%
10-10	1.1290	1.1640	-0.09%
10-09	1.1300	1.1650	0.00%
10-08	1.1300	1.1650	0.27%
09-30	1.1270	1.1620	0.00%
09-27	1.1270	1.1620	0.00%

更多净值信息>

浦银安盛稳健增利债券C成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2016-12-23 每份派现金0.0350元
2014-12-16 每份基金份额折算1.3180份

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.09%	1.08%	2.64%	3.49%	4.83%	7.74%	9.03%
同类平均	-0.05%	0.19%	1.50%	2.02%	4.79%	6.25%	9.55%	10.51%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
同类排名	1530 \| 1966	1339 \| 1945	809 \| 1831	422 \| 1710	743 \| 1543	771 \| 1388	799 \| 1184	418 \| 802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	良好	一般	一般	一般

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.26%	0.91%	1.19%	1.87%	1.71%	0.19%	1.06%	-0.86%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	730 \| 1965	328 \| 1822	929 \| 1682	451 \| 1542	439 \| 1404	891 \| 1345	917 \| 1339	1063 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	一般	一般	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	4.91%	1.37%	3.42%	2.91%	18.58%	-1.34%	11.98%	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	--
同类排名	667 \| 1542	680 \| 1334	68 \| 650	530 \| 570	204 \| 494	255 \| 335	20 \| 230	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	良好	不佳	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 0.19%
2017-06-30 1.27%
2015-12-31 12.84%
2015-06-30 23.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	0.19%
2017-06-30	1.27%
2015-12-31	12.84%
2015-06-30	23.18%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-07-05~至今	章潇枫	1年又106天	6.92%
2017-06-08~2018-07-04	刘大巍章潇枫	1年又26天	2.53%
2017-05-15~2017-06-07	薛铮刘大巍章潇枫	23天	-0.10%
2016-08-17~2017-05-14	薛铮刘大巍	270天	0.40%
2011-12-13~2016-08-16	薛铮	4年又248天	39.58%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-12-23	每份派现金0.0350元
2014-12-16	每份基金份额折算1.3180份

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