浦银安盛稳健增利债券C(166401)基金净值_估值

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浦银安盛稳健增利债券C(166401

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.10160.25%; 近1月：1.60%; 近1年：4.91%

累计净值: 1.3466; 近3月：2.54%; 近3年：9.81%

: 近6月：2.67%; 成立来：82.22%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：1.09亿元（2024-09-30）	基金经理：章潇枫
成立日：2011-12-13	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 32.37% --
24国开 11.24% --
24农行 8.43% --
20交银 5.73% --
24华夏 5.73% --
前五持仓占比合计：63.50%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	32.37%	--
24国开	11.24%	--
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20交银	5.73%	--
24华夏	5.73%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1016	1.3466	0.25%
12-19	1.0988	1.3438	-0.04%
12-18	1.0992	1.3442	-0.02%
12-17	1.0994	1.3444	-0.12%
12-16	1.1007	1.3457	-0.02%
12-13	1.1009	1.3459	0.16%
12-12	1.0991	1.3441	0.12%
12-11	1.0978	1.3428	0.12%
12-10	1.0965	1.3415	0.32%
12-09	1.0930	1.3380	0.12%
12-06	1.0917	1.3367	-0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	1.60%	2.54%	2.67%	4.52%	4.91%	7.57%	9.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	383 \| 818	234 \| 815	235 \| 794	247 \| 765	350 \| 705	372 \| 704	429 \| 646	304 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.45%	1.03%	0.85%	0.19%	0.38%	0.96%	0.87%	-0.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	247 \| 800	279 \| 497	250 \| 445	282 \| 401	213 \| 384	204 \| 363	272 \| 352	157 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.43%	2.28%	4.17%	2.68%	4.72%	4.91%	1.37%	3.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	244 \| 401	50 \| 336	165 \| 249	134 \| 221	110 \| 197	112 \| 183	96 \| 188	25 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 0.19%
2017-06-30 0.34%
2015-12-31 12.84%
2015-06-30 21.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	0.19%
2017-06-30	0.34%
2015-12-31	12.84%
2015-06-30	21.05%

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-07-05~至今	章潇枫	6年又171天	26.83%
2017-06-08~2018-07-04	刘大巍章潇枫	1年又26天	2.53%
2017-05-15~2017-06-07	薛铮刘大巍章潇枫	23天	-0.10%
2016-08-17~2017-05-14	薛铮刘大巍	270天	0.49%
2011-12-13~2016-08-16	薛铮	4年又248天	39.58%

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2022-12-27	每份派现金0.0140元
2022-09-27	每份派现金0.0550元
2021-11-23	每份派现金0.0300元
2020-12-28	每份派现金0.0550元
2019-12-13	每份派现金0.0560元
2016-12-23	每份派现金0.0350元
2014-12-16	每份基金份额折算1.3180份

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