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单位净值 (2026-01-05)

1.04390.03%
近1月:0.18%
近1年:1.56%

累计净值

1.1799
近3月:0.54%
近3年:8.26%

近6月:0.51%
成立来:18.58%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:4.13亿元(2025-09-30)基金经理:陈钟闻
成 立 日:2019-12-17管 理 人鹏扬基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-05 1.0439 1.1799 0.03%
    12-31 1.0436 1.1796 0.01%
    12-30 1.0435 1.1795 0.01%
    12-29 1.0434 1.1794 0.00%
    12-26 1.0434 1.1794 0.01%
    12-25 1.0433 1.1793 0.01%
    12-24 1.0432 1.1792 0.01%
    12-23 1.0431 1.1791 0.00%
    12-22 1.0431 1.1791 0.02%
    12-19 1.0429 1.1789 0.02%
    12-18 1.0427 1.1787 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.18%
    0.54%
    0.51%
    0.03%
    1.56%
    4.93%
    8.26%
    同类平均
    0.04%
    0.18%
    0.54%
    0.61%
    0.02%
    1.49%
    4.86%
    8.45%
    沪深300
    1.69%
    2.91%
    1.66%
    18.47%
    1.90%
    24.97%
    41.71%
    18.88%
    同类排名
    136 | 967
    299 | 954
    285 | 943
    616 | 933
    146 | 967
    267 | 913
    247 | 816
    280 | 698
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    一般

    优秀

    良好

    良好

    良好

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