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单位净值 (2025-09-30)

1.03830.01%
近1月:0.09%
近1年:2.02%

累计净值

1.1743
近3月:0.16%
近3年:7.79%

近6月:0.96%
成立来:17.95%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:10.18亿元(2025-06-30)基金经理:陈钟闻
成 立 日:2019-12-17管 理 人鹏扬基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0383 1.1743 0.01%
    09-29 1.0382 1.1742 0.03%
    09-26 1.0379 1.1739 0.01%
    09-25 1.0378 1.1738 -0.04%
    09-24 1.0382 1.1742 -0.02%
    09-23 1.0384 1.1744 -0.01%
    09-22 1.0385 1.1745 0.01%
    09-19 1.0384 1.1744 0.00%
    09-18 1.0384 1.1744 0.00%
    09-17 1.0384 1.1744 0.00%
    09-16 1.0384 1.1744 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.09%
    0.16%
    0.96%
    1.07%
    2.02%
    5.36%
    7.79%
    同类平均
    0.00%
    0.03%
    0.17%
    0.88%
    1.03%
    2.13%
    5.25%
    7.99%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    585 | 965
    111 | 969
    546 | 962
    192 | 947
    348 | 943
    420 | 906
    217 | 801
    254 | 642
    四分位排名

    一般

    优秀

    一般

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

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