嘉实瑞虹三年定期混合(501088)基金净值_估值

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嘉实瑞虹三年定期混合(501088

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单位净值 (2025-10-20): 0.80600.54%; 近1月：-0.59%; 近1年：7.87%

累计净值: 0.9760; 近3月：8.60%; 近3年：-13.75%

: 近6月：13.84%; 成立来：-6.72%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.61亿元（2025-06-30）	基金经理：吴越
成立日：2019-09-04	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：10-13～10-24/10-13～10-24

开放申购时间：
2025年10月10日15:00~10月24日15:00
开放赎回时间：
2025年10月10日15:00~10月24日15:00

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	4.79%	2.33%	股吧
中国太保	2.59%	0.87%	股吧
迪哲医药-U	1.39%	-4.08%	股吧
益方生物-U	1.36%	-2.55%	股吧
海大集团	1.11%	-6.02%	股吧
皓元医药	1.05%	5.96%	股吧
亿纬锂能	1.01%	0.26%	股吧
星宇股份	1.00%	-0.09%	股吧
妙可蓝多	0.98%	-1.62%	股吧
祥源文旅	0.98%	0.57%	股吧

前十持仓占比合计：16.26%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 5.62% --
前一持仓占比合计：5.62%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	5.62%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-20	0.8060	0.9760	0.54%
10-17	0.8017	0.9717	-1.76%
10-16	0.8161	0.9861	-0.15%
10-15	0.8173	0.9873	1.43%
10-14	0.8058	0.9758	-1.56%
10-13	0.8186	0.9886	-0.34%
10-10	0.8214	0.9914	-1.65%
10-09	0.8352	1.0052	0.53%
09-30	0.8308	1.0008	0.73%
09-29	0.8248	0.9948	1.25%
09-26	0.8146	0.9846	-0.65%

更多净值信息>

嘉实瑞虹三年定期混合成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-08-16 每份派现金0.0500元
2022-07-04 每份派现金0.1200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-10-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.54%	-0.59%	8.60%	13.84%	13.23%	7.87%	9.38%	-13.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.85%	-2.06%	14.42%	28.96%	28.62%	27.76%	33.73%	13.77%
沪深300	-1.21%	0.81%	11.82%	20.30%	15.33%	15.62%	29.27%	20.86%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1335 \| 4879	1618 \| 4872	3233 \| 4744	3832 \| 4591	3699 \| 4484	3963 \| 4399	3324 \| 3864	2802 \| 3212
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	14.22%	0.92%	1.26%	-7.09%	9.68%	-1.02%	0.13%	-9.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3602 \| 4965	2830 \| 4794	3213 \| 4617	3751 \| 4611	2438 \| 4543	1732 \| 4440	1353 \| 4340	3630 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	一般	良好	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.99%	-21.35%	-28.75%	-7.56%	46.77%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2448 \| 4611	2784 \| 4209	2228 \| 3571	1319 \| 2712	646 \| 1591	-- \| 922	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 412.83%
2024-12-31 376.08%
2024-06-30 344.64%
2023-12-31 322.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	412.83%
2024-12-31	376.08%
2024-06-30	344.64%
2023-12-31	322.42%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-26~至今	吴越	237天	10.64%
2024-12-24~2025-02-25	洪流吴越	63天	3.69%
2019-09-04~2024-12-23	洪流	5年又112天	-18.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
119	3	$嘉实瑞虹三年定期混合$这个基金六年让我亏了2.4	基民BcPg8N	10-17 09:17
63	2	#晒收益#	鸽子基民	10-15 15:38
84	0	该基金持有六年，最终还是亏损卖出，再也不买三年定期	基民V5fV35	10-14 07:05
159	4	#晒收益#	基民sVAeD5	10-14 05:52
46	0	这只瘟鸡终于开放赎回了，估计一下子该完犊子了。	沉着de海鸥	10-13 15:02
114	2	这只温鸡该杀的，投资六年亏了本金2%，让我怎能不骂	股友0aI3895765	10-13 14:08
67	1	怎么赎回啊	朱丽yaoduli123	10-13 14:07
68	0	这是拿了整整六年的基金。	基民sVAeD5	10-13 09:09
199	5	[图片]	春华秋实666	10-13 07:41
123	1	$嘉实瑞虹三年定期混合$怎么不能赎回	基民N655Y03516	10-13 07:39
184	6	拿了六年现在还亏，真的太绝了这经理。	妩媚动人的璃心2	10-10 19:54
308	5	这只瘟鸡，持有六年了还亏百分之四多，真想立马杀掉，	股友0aI3895765	10-10 19:50
110	3	你个熊货？？？？！！！股市这么好，你做成这样？？！	基民e2fqd5	10-10 19:44
54	0	$嘉实瑞虹三年定期混合$怎么不能赎回	基民N655Y03516	10-10 16:10
52	0	$嘉实瑞虹三年定期混合$今天怎么不能赎回	基民N655Y03516	10-10 16:09
133	0	公告关于嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金第二个开	基金资讯	10-08 19:07
135	1	$嘉实瑞虹三年定期混合$为什么不能赎回，要曝光才可	基民N655Y03516	10-02 11:02
93	0	让你们公司打开赎回，	基民N655Y03516	10-02 10:59
68	0	什么时间能赎回？	基民f7o89h	09-24 21:42
67	0	早该挨人啦！	股友6Z31523r11	09-23 22:22

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近1年收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2022-08-16	每份派现金0.0500元
2022-07-04	每份派现金0.1200元

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