嘉实瑞虹三年定期混合(501088)基金净值_估值

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嘉实瑞虹三年定期混合(501088

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.6988-0.67%; 近1月：-2.13%; 近1年：-17.47%

累计净值: 0.8688; 近3月：-2.24%; 近3年：-50.84%

: 近6月：7.84%; 成立来：-19.13%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.38亿元（2024-06-30）	基金经理：洪流
成立日：2019-09-04	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-10-13～11-07/2025-10-13～11-07

预估开放申购时间：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
预估开放赎回时间：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	7.23%	1.88%	股吧
紫金矿业	5.75%	-2.76%	股吧
中国移动	4.00%	--	股吧
美团-W	3.84%	--	股吧
招金矿业	3.82%	--	股吧
美的集团	3.79%	-0.47%	股吧
山西汾酒	3.69%	1.85%	股吧
腾讯控股	3.19%	--	股吧
宝丰能源	3.15%	1.03%	股吧
海尔智家	3.12%	0.56%	股吧

前十持仓占比合计：41.58%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 5.62% --
前一持仓占比合计：5.62%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	5.62%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.6988	0.8688	-0.67%
07-18	0.7035	0.8735	0.76%
07-17	0.6982	0.8682	-1.23%
07-16	0.7069	0.8769	-0.14%
07-15	0.7079	0.8779	-0.03%
07-12	0.7081	0.8781	0.14%
07-11	0.7071	0.8771	1.73%
07-10	0.6951	0.8651	-1.15%
07-09	0.7032	0.8732	0.83%
07-08	0.6974	0.8674	-1.06%
07-05	0.7049	0.8749	0.46%

更多净值信息>

嘉实瑞虹三年定期混合成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-08-16 每份派现金0.0500元
2022-07-04 每份派现金0.1200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.31%	-2.13%	-2.24%	7.84%	-0.85%	-17.47%	-34.75%	-50.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	-3.29%	-1.46%	2.40%	-5.60%	-15.69%	-26.81%	-36.14%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2830 \| 4448	1463 \| 4427	2241 \| 4316	1093 \| 4183	1305 \| 4164	2161 \| 3849	2267 \| 3132	1731 \| 2024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	一般	一般	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-1.02%	0.13%	-9.32%	-7.87%	-8.43%	2.81%	-6.15%	-11.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1732 \| 4438	1352 \| 4338	3629 \| 4208	2032 \| 4054	3063 \| 3909	1538 \| 3759	2802 \| 3570	1474 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	不佳	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-21.35%	-28.75%	-7.56%	46.77%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2783 \| 4208	2225 \| 3570	1318 \| 2709	645 \| 1590	-- \| 921	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 322.42%
2023-06-30 296.69%
2022-12-31 283.55%
2022-06-30 194.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	322.42%
2023-06-30	296.69%
2022-12-31	283.55%
2022-06-30	194.92%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-04~至今洪流 4年又323天 -19.13%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-04~至今	洪流	4年又323天	-19.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
77	0	公告嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金2024年第	基金资讯	07-17 19:09
250	2	$嘉实瑞虹三年定期混合[501088]$这只基金到	基民gt0abk	07-09 14:44
102	0	超过三年了，快给我开放赎回	佛系基民	07-03 07:46
76	0	能换个基金经理管吗？	小林纸	06-27 21:37
56	0	今天也能跌你真你马的人才！！！	基民QneFB6	06-26 20:12
103	0	公告嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料	基金资讯	06-24 19:06
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220	0	完犊子[财力][摊手]	基民e2fqd5	05-12 05:15
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320	0	真垃圾，封闭基金还能做出这么差的业绩。	股友68zR735768	11-12 12:07
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-08-16	每份派现金0.0500元
2022-07-04	每份派现金0.1200元

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