嘉实瑞虹三年定期混合(501088)基金净值_估值

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嘉实瑞虹三年定期混合(501088

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-25): 0.67930.64%; 近1月：1.87%; 近1年：-13.32%

累计净值: 0.8493; 近3月：-3.85%; 近3年：-47.22%

: 近6月：-2.90%; 成立来：-21.38%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.38亿元（2024-06-30）	基金经理：洪流
成立日：2019-09-04	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-10-13～11-07/2025-10-13～11-07

预估开放申购时间：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
预估开放赎回时间：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	7.23%	1.92%	股吧
紫金矿业	5.75%	2.48%	股吧
中国移动	4.00%	--	股吧
美团-W	3.84%	--	股吧
招金矿业	3.82%	--	股吧
美的集团	3.79%	3.04%	股吧
山西汾酒	3.69%	-0.36%	股吧
腾讯控股	3.19%	--	股吧
宝丰能源	3.15%	1.61%	股吧
海尔智家	3.12%	2.67%	股吧

前十持仓占比合计：41.58%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 5.62% --
前一持仓占比合计：5.62%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	5.62%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-25	0.6793	0.8493	0.64%
09-24	0.6750	0.8450	4.09%
09-23	0.6485	0.8185	0.20%
09-20	0.6472	0.8172	0.36%
09-19	0.6449	0.8149	0.72%
09-18	0.6403	0.8103	1.09%
09-13	0.6334	0.8034	0.11%
09-12	0.6327	0.8027	-0.24%
09-11	0.6342	0.8042	0.46%
09-10	0.6313	0.8013	0.06%
09-09	0.6309	0.8009	-1.65%

更多净值信息>

嘉实瑞虹三年定期混合成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-08-16 每份派现金0.0500元
2022-07-04 每份派现金0.1200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-09-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.09%	1.87%	-3.85%	-2.90%	-3.62%	-13.32%	-30.69%	-47.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.08%	1.68%	-5.12%	-7.33%	-10.19%	-14.03%	-23.75%	-37.79%
沪深300	7.27%	2.23%	-1.63%	-3.52%	-0.86%	-8.43%	-11.79%	-29.86%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	696 \| 4414	2031 \| 4421	1578 \| 4364	1067 \| 4225	1070 \| 4106	1716 \| 3928	2260 \| 3258	1715 \| 2256
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	一般	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-1.02%	0.13%	-9.32%	-7.87%	-8.43%	2.81%	-6.15%	-11.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1732 \| 4438	1352 \| 4338	3629 \| 4208	2032 \| 4054	3063 \| 3909	1538 \| 3759	2802 \| 3570	1474 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	不佳	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-21.35%	-28.75%	-7.56%	46.77%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2783 \| 4208	2225 \| 3570	1318 \| 2709	645 \| 1590	-- \| 921	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 341.13%
2023-12-31 322.42%
2023-06-30 296.69%
2022-12-31 283.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	341.13%
2023-12-31	322.42%
2023-06-30	296.69%
2022-12-31	283.55%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-04~至今洪流 5年又24天 -21.38%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-04~至今	洪流	5年又24天	-21.38%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-08-16	每份派现金0.0500元
2022-07-04	每份派现金0.1200元

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