热门:
嘉实瑞虹三年定期混合:2025年第二季度利润508.07万元 净值增长率0.92%

AI基金嘉实瑞虹三年定期混合(501088)披露2025年二季报,第二季度基金利润508.07万元,加权平均基金份额本期利润0.0066元。报告期内,基金净值增长率为0.92%,截至二季度末,基金规模为5.61亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月21日,单位净值为0.747元。基金经理是吴越,目前管理7只基金近一年均为正收益。其中,截至7月21日,嘉实消费精选股票A近一年复权单位净值增长率最高,达28.7%;嘉实农业产业股票A最低,为0.52%。
基金管理人在二季报中表示,下半年基金经理仍将依靠嘉实整体的投研力量,把握结构性线索,不赌赛道、不贴标签、不进行过度风险暴露,个股 ALPHA 和细分线索 BETA将是主要收益来源,充分发挥混合型基金仓位灵活的特征,动态平衡成长与价值等不同风格资产的配比,努力将嘉实瑞虹打造成中高收益、低回撤低波动的投资者友好型产品。
截至7月21日,嘉实瑞虹三年定期混合近三个月复权单位净值增长率为4.65%,位于同类可比基金231/256;近半年复权单位净值增长率为4.21%,位于同类可比基金219/256;近一年复权单位净值增长率为6.91%,位于同类可比基金226/256;近三年复权单位净值增长率为-30.11%,位于同类可比基金214/240。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.338,位于同类可比基金208/240。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为42.69%,同类可比基金排名83/240。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为20.3%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为81.62%,同类平均为85.68%。2021年上半年末基金达到94.11%的最高仓位,2024年末最低,为52.87%。

截至2025年二季度末,基金规模为5.61亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是宁德时代、中国太保、迪哲医药、益方生物、海大集团、皓元医药、亿纬锂能、星宇股份、妙可蓝多、祥源文旅。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:嘉实瑞虹三年定期混合:2025年第二季度利润508.07万元 净值增长率0.92%)
(责任编辑:system)
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1