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汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624
)

单位净值 (2025-03-21)

1.0298--
近1月:-0.12%
近1年:1.99%

累计净值

1.2048
近3月:-0.23%
近3年:10.95%

近6月:0.45%
成立来:21.88%
类型:债券型-长债规模:15.16亿元(2024-12-31)基金经理:吴乐玉
成 立 日:2020-07-15管 理 人汇安基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-25~08-29/08-25~08-29
预估开放申购时间:
2025年08月22日15:00~08月29日15:00
预估开放赎回时间:
2025年08月22日15:00~08月29日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-21 1.0298 1.2048 --
    03-14 1.0280 1.2030 --
    03-07 1.0281 1.2031 --
    02-28 1.0286 1.2036 --
    02-21 1.0310 1.2060 --
    02-14 1.0333 1.2083 --
    02-07 1.0336 1.2086 --
    01-27 1.0324 1.2074 0.08%
    01-24 1.0316 1.2066 --
    01-17 1.0321 1.2071 --
    01-10 1.0328 1.2078 --
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8670 -0.34%
华夏大盘精选混 15.2160 -0.33%
富国全球科技互 2.7470 2.37%
南方中证500 1.6602 -0.34%
鹏华中证500 1.7144 -0.33%
富国中证军工指 1.0380 -0.38%
融通内需驱动混 2.5600 -1.16%
银华领先策略混 1.1106 -0.52%
泰信优质生活混 0.6227 -1.27%
申万菱信消费增 1.2030 -1.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    -0.12%
    -0.23%
    0.45%
    -0.31%
    1.99%
    6.81%
    10.95%
    同类平均
    0.25%
    0.01%
    -0.10%
    1.08%
    -0.34%
    3.52%
    8.31%
    11.56%
    沪深300
    -1.88%
    0.17%
    -1.34%
    15.60%
    -0.07%
    11.53%
    -2.35%
    -5.80%
    同类排名
    286 | 3353
    1528 | 3329
    1702 | 3282
    2835 | 3160
    1425 | 3300
    2575 | 2877
    1460 | 2406
    711 | 2030
    四分位排名

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    -10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%OctNovDecFebMar2025同类平均 沪深300汇安裕鑫12个月定开纯
    对比
    PK当前基金
  • 亿036912151812-3103-3106-3009-3012-31
  • 0 亿份3 亿份6 亿份9 亿份12 亿份15 亿份24-03-3124-09-30期间申购期间赎回总份额
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    吴乐玉
    --
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    222天
    现任基金资产规模:
    111.87亿(13只基金)
    0.5 %1 %1.5 %任期收益同类平均
    截止至:2025-03-25
    截止至:2025-03-25
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487 5 虽然我全仓都是债基,但是收益可不差,尤其我重仓的7 无懈可击的金色 03-07 19:49
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