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汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624
)

单位净值 (2025-11-14)

1.0475--
近1月:0.55%
近1年:2.09%

累计净值

1.2225
近3月:0.38%
近3年:8.73%

近6月:1.05%
成立来:23.97%
类型:债券型-长债规模:15.28亿元(2025-09-30)基金经理:吴乐玉
成 立 日:2020-07-15管 理 人汇安基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-08-31~2026-09-04/2026-08-31~...
预估开放申购时间:
2026年08月28日15:00~09月04日15:00
预估开放赎回时间:
2026年08月28日15:00~09月04日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-14 1.0475 1.2225 --
    11-07 1.0471 1.2221 --
    10-31 1.0462 1.2212 --
    10-24 1.0442 1.2192 --
    10-17 1.0429 1.2179 --
    10-10 1.0418 1.2168 --
    09-30 1.0412 1.2162 --
    09-26 1.0411 1.2161 --
    09-19 1.0423 1.2173 --
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    阶段涨幅
    0.04%
    0.55%
    0.38%
    1.05%
    1.40%
    2.09%
    5.48%
    8.73%
    同类平均
    0.07%
    0.44%
    0.28%
    0.53%
    1.00%
    2.47%
    6.96%
    10.64%
    沪深300
    -2.07%
    1.86%
    9.42%
    18.23%
    16.85%
    15.85%
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    20.41%
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