前海联合添鑫3个月开债C(003472)基金净值_估值

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前海联合添鑫3个月开债C(003472

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单位净值 (2025-01-27): 1.1639-0.09%; 近1月：-0.31%; 近1年：5.49%

累计净值: 1.2099; 近3月：2.86%; 近3年：2.27%

: 近6月：5.53%; 成立来：21.37%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.01亿元（2024-12-31）	基金经理：张文
成立日：2016-10-18	管理人：前海联合	基金评级：
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期

预估开放申购/赎回时间：02-24～03-21/02-24～03-21

预估开放申购时间：
2025年02月21日15:00~03月21日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月21日15:00~03月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
浪潮信息	0.57%	-1.93%	股吧
中国银河	0.50%	-1.83%	股吧
中国神华	0.47%	2.35%	股吧
沪电股份	0.43%	-6.90%	股吧
中信海直	0.43%	-2.73%	股吧
美的集团	0.41%	1.46%	股吧
中科曙光	0.39%	0.74%	股吧
福耀玻璃	0.34%	0.34%	股吧
长江电力	0.32%	2.48%	股吧
中国海油	0.32%	1.07%	股吧

前十持仓占比合计：4.18%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债22 22.91% --
23国债22 22.91% --
24国债09 11.05% --
24国债09 11.05% --
24国债04 5.80% --
前五持仓占比合计：73.72%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债22	22.91%	--
23国债22	22.91%	--
24国债09	11.05%	--
24国债09	11.05%	--
24国债04	5.80%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.1639	1.2099	-0.09%
01-24	1.1650	1.2110	--
01-17	1.1601	1.2061	--
01-10	1.1547	1.2007	--
01-03	1.1561	1.2021	--
12-31	1.1644	1.2104	--
12-27	1.1675	1.2135	--
12-20	1.1635	1.2095	--
12-13	1.1605	1.2065	--
12-06	1.1525	1.1985	--
11-29	1.1466	1.1926	--

更多净值信息>

前海联合添鑫3个月开债C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-15 每份派现金0.0350元
2019-01-07 每份派现金0.0110元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

封闭期收益

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	-0.31%	2.86%	5.53%	-0.04%	5.49%	3.23%	2.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.07%	1.99%	4.64%	0.28%	6.69%	3.88%	2.49%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1283	966 \| 1290	238 \| 1251	317 \| 1207	792 \| 1290	632 \| 1102	524 \| 931	428 \| 755
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	优秀	良好	一般	一般	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.68%	1.34%	0.01%	0.50%	-0.74%	-0.83%	-0.88%	2.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	129 \| 1292	632 \| 1251	959 \| 1208	697 \| 1173	667 \| 1121	624 \| 1075	804 \| 1035	184 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	一般	一般	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.60%	0.23%	-4.81%	0.45%	7.60%	10.18%	8.49%	-2.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	405 \| 1292	491 \| 1121	445 \| 955	570 \| 782	287 \| 632	195 \| 548	13 \| 500	383 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	优秀	不佳

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 2.73%
2023-12-31 8.89%
2023-06-30 80.73%
2022-12-31 35.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	2.73%
2023-12-31	8.89%
2023-06-30	80.73%
2022-12-31	35.33%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-01~至今	张文	3年又156天	2.34%
2021-08-20~2021-08-31	敬夏玺张文	11天	-0.64%
2019-09-25~2021-08-19	敬夏玺	1年又329天	9.16%
2016-11-02~2019-09-24	张雅洁敬夏玺	2年又326天	9.28%
2016-10-18~2016-11-01	张雅洁	14天	0.06%

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近1月收益	728,600.00

2022-12-15	每份派现金0.0350元
2019-01-07	每份派现金0.0110元

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