前海联合添鑫3个月开债C(003472)基金净值_估值

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前海联合添鑫3个月开债C(003472

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.1146--; 近1月：0.60%; 近1年：-2.09%

累计净值: 1.1606; 近3月：1.03%; 近3年：-1.49%

: 近6月：0.60%; 成立来：16.23%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.02亿元（2024-03-31）	基金经理：张文
成立日：2016-10-18	管理人：前海联合	基金评级：
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期

预估开放申购/赎回时间：2024-06-28～07-25/2024-06-28～07-25

预估开放申购时间：
2024年06月27日15:00~07月25日15:00
预估开放赎回时间：
2024年06月27日15:00~07月25日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
黔源电力	0.30%	-0.83%	股吧
中国神华	0.29%	-1.03%	股吧
今世缘	0.22%	1.72%	股吧
中国海油	0.22%	3.88%	股吧
银泰黄金	0.20%	3.58%	股吧
长江电力	0.18%	-0.43%	股吧
工业富联	0.17%	10.00%	股吧
福耀玻璃	0.16%	10.01%	股吧
西部矿业	0.14%	3.57%	股吧
巨星农牧	0.13%	1.50%	股吧

前十持仓占比合计：2.01%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债17 22.53% --
23国债22 7.58% --
23国债 7.49% --
国开1401 4.52% --
22国债10 3.83% --
前五持仓占比合计：45.95%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债17	22.53%	--
23国债22	7.58%	--
23国债	7.49%	--
国开1401	4.52%	--
22国债10	3.83%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.1146	1.1606	--
04-12	1.1119	1.1579	--
04-03	1.1090	1.1550	--
03-29	1.1082	1.1542	--
03-27	1.1063	1.1523	-0.06%
03-26	1.1070	1.1530	0.01%
03-25	1.1069	1.1529	-0.03%
03-22	1.1072	1.1532	-0.13%
03-21	1.1086	1.1546	-0.02%
03-20	1.1088	1.1548	0.07%
03-19	1.1080	1.1540	0.01%

更多净值信息>

前海联合添鑫3个月开债C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-15 每份派现金0.0350元
2019-01-07 每份派现金0.0110元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

封闭期收益

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截止至2024-04-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	0.60%	1.03%	0.60%	1.08%	-2.09%	0.58%	-1.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.12%	0.62%	2.34%	1.99%	1.11%	0.36%	3.58%	3.75%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	565 \| 1172	497 \| 1158	935 \| 1118	798 \| 1072	660 \| 1113	690 \| 992	449 \| 800	432 \| 616
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.50%	-0.74%	-0.83%	-0.88%	2.72%	-1.37%	-2.15%	2.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	697 \| 1173	667 \| 1121	624 \| 1075	804 \| 1035	184 \| 995	538 \| 955	475 \| 895	289 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	优秀	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.23%	-4.81%	0.45%	7.60%	10.18%	8.49%	-2.36%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	491 \| 1121	445 \| 955	570 \| 782	287 \| 632	195 \| 548	13 \| 500	383 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	优秀	不佳	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 8.89%
2023-06-30 80.73%
2022-12-31 35.33%
2022-06-30 23.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	8.89%
2023-06-30	80.73%
2022-12-31	35.33%
2022-06-30	23.33%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-01~至今	张文	2年又238天	-2.00%
2021-08-20~2021-08-31	敬夏玺张文	11天	-0.64%
2019-09-25~2021-08-19	敬夏玺	1年又329天	9.16%
2016-11-02~2019-09-24	张雅洁敬夏玺	2年又326天	9.28%
2016-10-18~2016-11-01	张雅洁	14天	0.06%

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2022-12-15	每份派现金0.0350元
2019-01-07	每份派现金0.0110元

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