大成信用增利一年债券A(000426)基金净值_估值

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大成信用增利一年债券A(000426

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本基金已终止

终止日期：2019-04-23

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.12亿元（2019-04-29）	基金经理：朱哲
成立日：2014-01-28	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

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交易状态：基金终止

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
16国电01 9.69% --
光大转债 9.67% --
国君转债 9.55% --
18中油EB 9.19% --
18中电 9.16% --
前五持仓占比合计：47.26%
持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
16国电01	9.69%	--
光大转债	9.67%	--
国君转债	9.55%	--
18中油EB	9.19%	--
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30天3.32%60天3.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-22	1.1280	1.3220	0.00%
04-19	1.1280	1.3220	0.00%
04-18	1.1280	1.3220	0.00%
04-17	1.1280	1.3220	0.09%
04-16	1.1270	1.3210	0.00%
04-15	1.1270	1.3210	-0.09%
04-12	1.1280	1.3220	0.00%
04-11	1.1280	1.3220	0.00%
04-10	1.1280	1.3220	0.00%
04-09	1.1280	1.3220	0.00%
04-08	1.1280	1.3220	0.09%

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大成信用增利一年债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-02-05 每份派现金0.1940元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★

封闭期收益

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截止至2019-04-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.09%	2.27%	2.92%	3.01%	2.64%	6.31%	9.20%
同类平均	0.15%	0.26%	0.79%	2.37%	2.17%	6.23%	9.45%	11.26%
沪深300	4.90%	4.56%	-0.08%	26.56%	27.35%	6.71%	6.86%	23.42%
同类排名	38 \| 236	64 \| 257	12 \| 252	109 \| 242	20 \| 249	197 \| 217	118 \| 150	55 \| 87
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	不佳	一般

	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度
阶段涨幅	3.01%	-0.09%	1.86%	-2.00%	1.29%	0.46%	1.12%	0.66%
同类平均	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%	0.80%	0.71%
沪深300	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%
同类排名	35 \| 603	527 \| 590	224 \| 576	505 \| 570	317 \| 529	90 \| 473	68 \| 444	216 \| 424
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	一般	优秀	优秀	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	1.01%	3.14%	1.63%	8.77%	--	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
同类排名	386 \| 590	34 \| 473	102 \| 187	95 \| 148	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 22.00%
2015-06-30 14.65%
2014-12-31 4.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：较低风险品种,A/C份额，封闭期与开放期投资策略不同，以获取高于业绩比较基准的回报为目标,追求每年较高的绝对回报

报告期	基金换手率
2015-12-31	22.00%
2015-06-30	14.65%
2014-12-31	4.65%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-09-23~2019-04-22	朱哲	2年又211天	5.92%
2016-09-06~2016-09-22	李达夫朱哲	16天	0.19%
2014-09-04~2016-09-05	李达夫	2年又2天	18.63%
2014-01-28~2014-09-01	陶铄	216天	5.70%

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