招商定期宝六个月期理财债券(000792)基金净值_估值

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招商定期宝六个月期理财债券(000792

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净值估算--

近1月：25.25%

近1年：30.40%

单位净值 (--): ----; 近3月：26.15%; 近3年：--

累计净值: --; 近6月：27.39%; 成立来：33.09%

基金类型：定开债券	基金规模：0.00亿元（2018-12-31）	基金经理：许强
成立日：2017-06-16	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：07-04～07-10/07-04～07-10

预估开放申购时间：
2019年07月03日15:00~07月10日15:00
预估开放赎回时间：
2019年07月03日15:00~07月10日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	1.2531	1.3140	-0.01%
01-02	1.2532	1.3141	-0.52%
12-31	1.2530	1.3139	--
12-28	1.2597	1.3206	--
12-27	1.0025	1.0634	0.00%
12-26	1.0025	1.0634	0.00%
12-25	1.0025	1.0634	0.00%
12-24	1.0025	1.0634	0.01%
12-21	1.0024	1.0633	0.00%
12-20	1.0024	1.0633	0.02%
12-19	1.0022	1.0631	0.00%

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招商定期宝六个月期理财债券成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-12-05 每份派现金0.0177元
2018-06-15 每份派现金0.0241元
2017-12-07 每份派现金0.0191元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2019-01-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	25.00%	25.25%	26.15%	27.39%	0.01%	30.40%	--	--
同类平均	-0.01%	0.53%	0.52%	2.45%	1.89%	5.83%	9.89%	11.49%
沪深300	0.54%	-6.48%	-1.12%	15.94%	20.81%	-4.70%	4.50%	18.77%
同类排名	1 \| 236	1 \| 245	1 \| 242	1 \| 234	224 \| 247	1 \| 180	-- \| 136	-- \| 82
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	--	--

	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度
阶段涨幅	--	26.14%	1.02%	1.08%	1.27%	0.85%	1.04%	--
同类平均	--	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%	0.80%	0.71%
沪深300	--	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%
同类排名	-- \| --	1 \| 590	450 \| 576	213 \| 570	328 \| 529	29 \| 473	98 \| 444	390 \| 424
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	不佳	良好	一般	优秀	优秀	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	30.43%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	1 \| 590	338 \| 473	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-12-21~至今许强 157天 25.01%
2017-06-16~2018-12-20 马龙 1年又187天 6.46%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-21~至今	许强	157天	25.01%
2017-06-16~2018-12-20	马龙	1年又187天	6.46%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-05	每份派现金0.0177元
2018-06-15	每份派现金0.0241元
2017-12-07	每份派现金0.0191元

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