招商定期宝六个月期理财债券(000792)基金净值_估值

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招商定期宝六个月期理财债券(000792

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单位净值 (2024-11-15): 1.00000.00%; 近1月：--; 近1年：1.68%

累计净值: 1.0000; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：0.34%; 成立来：9.29%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.39亿元（2024-06-30）	基金经理：张宜杰
成立日：2017-06-16	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-05-19～05-23/2025-05-19～05-23

预估开放申购时间：
2025年05月16日15:00~05月23日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月16日15:00~05月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23渤海 19.70% --
22河钢 9.74% --
22怀柔 9.72% --
23天津 9.66% --
23福州 9.63% --
前五持仓占比合计：58.45%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23渤海	19.70%	--
22河钢	9.74%	--
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23天津	9.66%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.0000	1.0000	0.00%
11-14	1.0000	1.0000	0.00%
11-13	1.0000	1.0000	0.00%
11-12	1.0000	1.0000	--
07-03	1.0039	1.0227	0.00%
07-02	1.0039	1.0227	0.00%
07-01	1.0039	1.0227	0.00%
06-30	1.0039	1.0227	0.00%
06-28	1.0039	1.0227	-0.01%
06-27	1.0040	1.0228	0.01%
06-26	1.0039	1.0227	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-11-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	--	--	0.34%	0.84%	1.68%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.45%	0.57%	1.18%	2.83%	3.29%	6.49%	9.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 901	-- \| 881	-- \| 863	836 \| 849	819 \| 824	787 \| 808	-- \| 663	-- \| 424
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	--	0.90%	0.33%	0.93%	0.10%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	--	--
沪深300	--	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	290 \| 862	818 \| 846	194 \| 832	749 \| 802	-- \| 771	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	不佳	优秀	不佳	--	--	--

	2023年度	2018年度	2017年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	30.43%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	3.31%	-26.44%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 832	1 \| 103	-- \| 40	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-24~至今	张宜杰	1年又10天	1.52%
2018-12-21~2023-11-23	许强	4年又338天	1.12%
2017-06-16~2018-12-20	马龙	1年又187天	6.46%

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2023-12-26	每份基金份额折算1.0103份
2021-07-26	每份派现金0.0101元
2018-12-05	每份派现金0.0177元
2018-06-15	每份派现金0.0241元
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