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招商定期宝六个月期理财债券(000792
)

单位净值 (2025-09-26)

1.0023--
近1月:0.09%
近1年:--

累计净值

1.0023
近3月:0.23%
近3年:--

近6月:--
成立来:9.55%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.23亿元(2025-06-30)基金经理:张宜杰
成 立 日:2017-06-16管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-01-26~2026-02-27/2026-01-26~...
预估开放申购时间:
2026年01月23日15:00~02月27日15:00
预估开放赎回时间:
2026年01月23日15:00~02月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-26 1.0023 1.0023 --
    09-19 1.0021 1.0021 --
    09-12 1.0019 1.0019 --
    09-05 1.0017 1.0017 --
    08-29 1.0016 1.0016 --
    08-22 1.0014 1.0014 --
    08-15 1.0012 1.0012 --
    08-08 1.0010 1.0010 --
    08-01 1.0008 1.0008 --
    07-25 1.0007 1.0007 --
    07-22 1.0007 1.0007 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.09%
    0.23%
    --
    --
    --
    2.03%
    --
    同类平均
    -0.05%
    -0.01%
    0.16%
    0.88%
    0.99%
    1.88%
    5.26%
    7.92%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    28 | 973
    60 | 969
    310 | 961
    -- | 947
    -- | 943
    -- | 905
    793 | 801
    -- | 641
    四分位排名

    优秀

    优秀

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    --

    --

    --

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    --

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