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招商定期宝六个月期理财债券(000792
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单位净值 (2026-01-27)

1.00780.00%
近1月：0.26%
近1年：--

累计净值

1.0078
近3月：0.48%
近3年：--

近6月：0.71%
成立来：10.15%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：2.37亿元（2025-12-31）基金经理：张宜杰
成 立 日：2017-06-16管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：01-26～03-02/01-26～03-02
开放申购时间：
2026年01月23日15:00~03月02日15:00
开放赎回时间：
2026年01月23日15:00~03月02日15:00
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    01-26 1.0078 1.0078 0.01%
    01-23 1.0077 1.0077 --
    01-16 1.0067 1.0067 --
    01-09 1.0057 1.0057 --
    12-31 1.0055 1.0055 --
    12-26 1.0052 1.0052 --
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    同类平均
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