招商定期宝六个月期理财债券(000792)基金净值_估值

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招商定期宝六个月期理财债券(000792

)

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净值估算(21-05-07 15:00)

近1月：0.16%

近1年：-19.72%

单位净值 (2021-05-07): 1.00600.01%; 近3月：0.52%; 近3年：2.87%

累计净值: 1.0060; 近6月：-19.72%; 成立来：6.85%

基金类型：定开债券	基金规模：10.05亿元（2021-03-31）	基金经理：许强
成立日：2017-06-16	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：07-23～07-29/07-23～07-29

预估开放申购时间：
2021年07月22日15:00~07月29日15:00
预估开放赎回时间：
2021年07月22日15:00~07月29日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
20农发 63.12% --
前一持仓占比合计：63.12%
持仓截止日期: 2021-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-07	1.0060	1.0060	0.01%
05-06	1.0059	1.0059	0.03%
04-30	1.0056	1.0056	0.01%
04-29	1.0055	1.0055	0.00%
04-28	1.0055	1.0055	0.01%
04-27	1.0054	1.0054	0.00%
04-26	1.0054	1.0054	0.02%
04-23	1.0052	1.0052	0.00%
04-22	1.0052	1.0052	0.01%
04-21	1.0051	1.0051	0.00%
04-20	1.0051	1.0051	0.01%

更多净值信息>

招商定期宝六个月期理财债券成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-12-05 每份派现金0.0177元
2018-06-15 每份派现金0.0241元
2017-12-07 每份派现金0.0191元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2021-05-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.16%	0.52%	-19.72%	-19.72%	-19.72%	-19.72%	2.87%
同类平均	0.09%	0.48%	1.25%	1.78%	1.40%	1.31%	7.82%	13.61%
沪深300	-2.49%	-2.11%	-8.89%	2.26%	-4.13%	27.29%	34.28%	30.30%
同类排名	928 \| 1057	994 \| 1051	956 \| 1039	998 \| 998	1029 \| 1029	839 \| 839	559 \| 559	420 \| 429
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	0.83%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-3.13%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	-- \| 514	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	30.43%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	1 \| 594	-- \| 476	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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截止至：2021-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-12-21~至今许强 2年又141天 0.36%
2017-06-16~2018-12-20 马龙 1年又187天 6.46%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-21~至今	许强	2年又141天	0.36%
2017-06-16~2018-12-20	马龙	1年又187天	6.46%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-05	每份派现金0.0177元
2018-06-15	每份派现金0.0241元
2017-12-07	每份派现金0.0191元

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