富国祥利定开债发起式(002782)基金净值_估值

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富国祥利定开债发起式(002782

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净值估算(20-02-21 15:00)

1.0944

+0.0004+0.40%

近1月：3.11%

近1年：12.55%

单位净值 (2020-02-21): 1.09400.37%; 近3月：6.74%; 近3年：14.02%

累计净值: 1.1340; 近6月：7.75%; 成立来：13.67%

基金类型：定开债券	基金规模：3.10亿元（2019-12-31）	基金经理：俞晓斌等
成立日：2016-05-25	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：05-04～05-08/05-04～05-08

预估开放申购时间：
2020年04月30日15:00~05月08日15:00
预估开放赎回时间：
2020年04月30日15:00~05月08日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.19%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
游族网络	1.95%	0.68%	股吧
掌趣科技	1.19%	1.67%	股吧
顺网科技	0.83%	1.68%	股吧
海康威视	0.63%	1.57%	股吧
安迪苏	0.53%	0.55%	股吧
利亚德	0.49%	0.64%	股吧
浙江龙盛	0.47%	-1.07%	股吧
光线传媒	0.38%	0.76%	股吧
鹏鼎控股	0.36%	6.60%	股吧
平治信息	0.35%	5.87%	股吧

前十持仓占比合计：7.18%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开1702 9.65% --
19国债 8.70% --
国开1802 7.68% --
18国开 6.60% --
19中电 6.57% --
前五持仓占比合计：39.20%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1702	9.65%	--
19国债	8.70%	--
国开1802	7.68%	--
18国开	6.60%	--
19中电	6.57%	--

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7天4.74%14天2.51%
30天2.93%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.0940	1.1340	0.37%
02-20	1.0900	1.1300	0.28%
02-19	1.0870	1.1270	-0.28%
02-18	1.0900	1.1300	0.18%
02-17	1.0880	1.1280	0.74%
02-14	1.0800	1.1200	-0.09%
02-13	1.0810	1.1210	-0.18%
02-12	1.0830	1.1230	0.46%
02-11	1.0780	1.1180	0.19%
02-10	1.0760	1.1160	-0.28%
02-07	1.0790	1.1190	0.56%

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富国祥利定开债发起式成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-12-02 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★

封闭期收益

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截止至2020-02-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.30%	3.11%	6.74%	7.75%	4.49%	12.55%	11.88%	14.02%
同类平均	0.18%	0.92%	2.00%	2.59%	1.37%	4.82%	11.76%	14.27%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
同类排名	19 \| 810	17 \| 808	10 \| 717	9 \| 655	10 \| 793	5 \| 564	229 \| 404	170 \| 274
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	2.83%	2.62%	1.98%	-0.69%	-2.68%	1.95%	0.79%	0.20%
同类平均	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	12 \| 799	13 \| 708	8 \| 635	569 \| 603	551 \| 590	194 \| 576	323 \| 570	431 \| 529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	良好	一般	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	6.87%	0.20%	0.79%	--	--	--	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	55 \| 799	394 \| 590	247 \| 473	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 67.83%
2018-12-31 45.13%
2018-06-30 40.49%
2017-12-31 21.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：把握经济周期与市场的轮动,围绕信用债券进行多角度深入研究,严控风险，优化组合

报告期	基金换手率
2019-06-30	67.83%
2018-12-31	45.13%
2018-06-30	40.49%
2017-12-31	21.59%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-19~至今	俞晓斌张明凯	341天	12.44%
2019-03-07~2019-03-18	钟智伦俞晓斌	11天	0.10%
2018-12-05~2019-03-06	钟智伦	91天	-1.08%
2017-11-15~2018-12-04	王颀亮钟智伦	1年又19天	1.09%
2017-09-21~2017-11-14	王颀亮陈连权钟智伦	54天	0.90%

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