富国祥利定开债发起式(002782)基金净值_估值

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富国祥利定开债发起式(002782

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净值估算(19-11-12 15:00)

1.0604

0.0006-0.06%

近1月：0.00%

近1年：3.92%

单位净值 (2019-11-11): 1.06100.00%; 近3月：1.24%; 近3年：3.31%

累计净值: 1.0610; 近6月：5.26%; 成立来：6.10%

基金类型：定开债券	基金规模：3.24亿元（2019-09-30）	基金经理：俞晓斌等
成立日：2016-05-25	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：05-04～05-08/05-04～05-08

预估开放申购时间：
2020年05月03日15:00~05月08日15:00
预估开放赎回时间：
2020年05月03日15:00~05月08日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
大参林	1.05%	-0.65%	股吧
华域汽车	0.73%	-0.79%	股吧
洲明科技	0.54%	-1.81%	股吧
浪潮信息	0.40%	-1.11%	股吧
伟星新材	0.39%	-0.23%	股吧
寒锐钴业	0.39%	1.13%	股吧
大族激光	0.33%	0.58%	股吧

前十持仓占比合计：3.83%

持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开1702 9.22% --
19国债01 8.32% --
18国开 6.33% --
19中电 6.26% --
国开1801 6.25% --
前五持仓占比合计：36.38%
持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1702	9.22%	--
19国债01	8.32%	--
18国开	6.33%	--
19中电	6.26%	--
国开1801	6.25%	--

公司观点

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7天2.64%14天2.74%
30天2.62%60天2.35%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-11	1.0610	1.0610	0.00%
11-08	1.0610	1.0610	0.09%
11-07	1.0600	1.0600	0.09%
11-06	1.0590	1.0590	0.00%
11-05	1.0590	1.0590	0.28%
11-04	1.0560	1.0560	0.00%
11-01	1.0560	1.0560	0.09%
10-31	1.0550	1.0550	-0.09%
10-30	1.0560	1.0560	-0.28%
10-29	1.0590	1.0590	-0.09%
10-28	1.0600	1.0600	0.09%

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富国祥利定开债发起式成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-09-30	★★★

封闭期收益

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截止至2019-11-11

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.47%	0.00%	1.24%	5.26%	4.22%	3.92%	4.95%	3.31%
同类平均	0.14%	0.01%	0.52%	2.10%	3.85%	4.91%	9.82%	9.78%
沪深300	-2.48%	-0.21%	5.53%	4.64%	29.66%	21.79%	-5.06%	14.24%
同类排名	1 \| 297	172 \| 313	14 \| 303	1 \| 290	88 \| 270	205 \| 265	160 \| 171	105 \| 113
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	不佳

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	2.62%	1.98%	-0.69%	-2.68%	1.95%	0.79%	0.20%	0.99%
同类平均	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	13 \| 708	8 \| 635	569 \| 603	551 \| 590	194 \| 576	323 \| 570	431 \| 529	12 \| 473
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	良好	一般	不佳	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	0.20%	0.79%	--	--	--	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	394 \| 590	247 \| 473	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 67.83%
2018-12-31 45.13%
2018-06-30 40.49%
2017-12-31 21.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-10-31
基金特点：把握经济周期与市场的轮动,围绕信用债券进行多角度深入研究,严控风险，优化组合

报告期	基金换手率
2019-06-30	67.83%
2018-12-31	45.13%
2018-06-30	40.49%
2017-12-31	21.59%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-19~至今	俞晓斌张明凯	238天	4.95%
2019-03-07~2019-03-18	钟智伦俞晓斌	11天	0.10%
2018-12-05~2019-03-06	钟智伦	91天	-1.08%
2017-11-15~2018-12-04	王颀亮钟智伦	1年又19天	1.09%
2017-09-21~2017-11-14	王颀亮陈连权钟智伦	54天	0.90%

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