广发中证基建工程指数A(005223)基金净值_估值

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广发中证基建工程指数A(005223

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净值估算(19-10-24 11:30)

0.7501

0.0014-0.19%

近1月：-2.45%

近1年：-0.08%

单位净值 (2019-10-23): 0.7515-0.15%; 近3月：-4.60%; 近3年：--

累计净值: 0.7515; 近6月：-15.32%; 成立来：-24.85%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：1.32亿元（2019-09-30）	基金经理：霍华明
成立日：2018-02-01	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证基建工程指数 \| 跟踪误差：0.16%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国铁建	9.39%	1.88%	股吧
中国建筑	9.25%	-1.10%	股吧
中国中铁	8.99%	-0.34%	股吧
中国电建	7.64%	-0.66%	股吧
中国交建	5.12%	-0.10%	股吧
中国中冶	4.30%	-0.71%	股吧
葛洲坝	3.47%	-0.51%	股吧
上海建工	3.26%	0.00%	股吧
金螳螂	3.14%	0.12%	股吧
中国化学	2.47%	-0.50%	股吧

前十持仓占比合计：57.03%

持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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30天3.00%60天4.34%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	0.7515	0.7515	-0.15%
10-22	0.7526	0.7526	0.33%
10-21	0.7501	0.7501	-0.09%
10-18	0.7508	0.7508	-1.22%
10-17	0.7601	0.7601	-0.04%
10-16	0.7604	0.7604	-0.34%
10-15	0.7630	0.7630	-0.70%
10-14	0.7684	0.7684	1.05%
10-11	0.7604	0.7604	0.32%
10-10	0.7580	0.7580	0.44%
10-09	0.7547	0.7547	0.17%

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广发中证基建工程指数A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-10-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.17%	-2.45%	-4.60%	-15.32%	0.45%	-0.08%	--	--
同类平均	-1.17%	-1.31%	4.43%	-0.93%	28.80%	24.47%	-4.06%	6.56%
沪深300	-1.32%	-0.50%	2.14%	-3.68%	28.58%	21.60%	-1.52%	16.33%
跟踪标的跟踪标的：中证基建工程指数	-1.32%	-2.83%	-6.82%	-20.59%	-4.80%	-5.69%	-39.88%	-36.65%
同类排名	556 \| 1293	911 \| 1291	1221 \| 1244	1147 \| 1167	1071 \| 1083	1009 \| 1025	-- \| 810	-- \| 620
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	-4.08%	-10.47%	16.96%	-8.40%	3.05%	-18.07%	--	--
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	--
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	--
跟踪标的跟踪标的：中证基建工程指数	-8.58%	-12.03%	18.20%	-9.25%	-1.25%	-17.50%	-7.32%	--
同类排名	1132 \| 1303	1092 \| 1227	973 \| 1145	172 \| 1079	91 \| 999	865 \| 989	867 \| 916	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	--

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	-24.68%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	--	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证基建工程指数	-31.48%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	848 \| 1079	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年3季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 126.15%
2018-12-31 86.98%
2018-06-30 100.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：产品特点：政策面宽松，预期改善，下半年基建投资逐步回升。基金紧密跟踪中证基建工程指数，风险波动较小。

报告期	基金换手率
2019-06-30	126.15%
2018-12-31	86.98%
2018-06-30	100.55%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-02-01~至今霍华明 1年又265天 -24.85%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-01~至今	霍华明	1年又265天	-24.85%

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