广发中证基建工程指数A(005223)基金净值_估值

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广发中证基建工程指数A(005223

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净值估算(21-03-01 15:00)

近1月：3.78%

近1年：-1.58%

单位净值 (2021-02-26): 0.7332-1.62%; 近3月：-3.87%; 近3年：-26.64%

累计净值: 0.7332; 近6月：-5.94%; 成立来：-26.68%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：11.71亿元（2020-12-31）	基金经理：霍华明
成立日：2018-02-01	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证基建工程指数 \| 跟踪误差：0.15%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

金额：

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须知
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国建筑	9.50%	0.20%	股吧
中国中铁	9.44%	1.75%	股吧
中国铁建	8.29%	0.89%	股吧
中国电建	6.77%	1.55%	股吧
中国交建	5.84%	0.57%	股吧
中国中冶	4.45%	1.81%	股吧
葛洲坝	4.15%	0.89%	股吧
金螳螂	3.45%	2.70%	股吧
中国化学	3.30%	2.12%	股吧
海南发展	3.07%	0.82%	股吧

前十持仓占比合计：58.26%

持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
金诚转债 0.11% --
前一持仓占比合计：0.11%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
金诚转债	0.11%	--

公司观点

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效果好
37.05%近1年广发深证100...
理财升级
1.94%近1年广发安泽短债债...
追求长期回报
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每日收评丨指数全天震荡走高两市个...
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每周策略丨美债利率上行趋缓，估值压...
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优选好基丨布局顺周期，掘金低估值

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-26	0.7332	0.7332	-1.62%
02-25	0.7453	0.7453	2.00%
02-24	0.7307	0.7307	-0.48%
02-23	0.7342	0.7342	-1.29%
02-22	0.7438	0.7438	1.53%
02-19	0.7326	0.7326	3.87%
02-18	0.7053	0.7053	1.72%
02-10	0.6934	0.6934	0.03%
02-09	0.6932	0.6932	1.40%
02-08	0.6836	0.6836	0.32%
02-05	0.6814	0.6814	0.22%

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广发中证基建工程指数A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2021-02-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	3.78%	-3.87%	-5.94%	2.19%	-1.58%	-13.08%	-26.64%
同类平均	-6.23%	-3.43%	5.57%	7.59%	1.03%	27.06%	49.19%	34.57%
沪深300	-3.19%	0.02%	6.94%	11.91%	3.98%	37.53%	44.51%	33.83%
跟踪标的跟踪标的：中证基建工程指数	0.10%	6.22%	-4.16%	-5.95%	3.92%	-0.78%	-20.23%	-34.74%
同类排名	38 \| 1307	58 \| 1279	1111 \| 1225	1032 \| 1181	478 \| 1256	958 \| 1022	731 \| 737	557 \| 563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	-2.99%	7.59%	-4.82%	-5.46%	1.66%	-4.08%	-10.47%	16.96%
同类平均	9.82%	10.14%	15.42%	-5.67%	7.65%	1.77%	-3.77%	27.33%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
跟踪标的跟踪标的：中证基建工程指数	-2.96%	6.23%	-6.11%	-6.03%	-1.43%	-8.58%	-12.03%	18.20%
同类排名	1120 \| 1179	770 \| 1160	1044 \| 1067	420 \| 1028	873 \| 918	757 \| 850	738 \| 803	661 \| 754
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	-6.07%	2.11%	--	--	--	--	--	--
同类平均	31.69%	34.24%	-25.08%	--	--	--	--	--
沪深300	27.21%	33.59%	-25.31%	--	--	--	--	--
同类排名	937 \| 971	726 \| 745	-- \| 586	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2020年4季度投资风格
报告期基金换手率
2020-06-30 267.49%
2019-12-31 87.61%
2019-06-30 104.16%
2018-12-31 86.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-01-29
基金特点：产品特点：政策面宽松，预期改善，下半年基建投资逐步回升。基金紧密跟踪中证基建工程指数，风险波动较小。

报告期	基金换手率
2020-06-30	267.49%
2019-12-31	87.61%
2019-06-30	104.16%
2018-12-31	86.98%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-02-01~至今霍华明 3年又29天 -26.68%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-01~至今	霍华明	3年又29天	-26.68%

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332	6	两次操作，不知对还是错[拜神]	富强168888	03-01 14:13
121	0	高高低低高高低低高高低低高高低低	基民uWa0qp	03-01 14:09
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283	2	给我上啊，我500的巨资是让你这样造的吗[怒]	基民620828L85A	02-28 11:13
217	2	基建今年行情可以吗，大佬们	conker	02-27 21:59
240	0	感觉国家基建政策还没有开始运转起来啊...这一上一	基民uWa0qp	02-27 07:54
305	7	曾经有个轻仓的机会给我，只出了一半，后悔啊[哭][	金小白重出江湖	02-27 06:57
306	1	当初比较小心，不敢买多，怕喋喋不休，结果呵，今日达	富强168888	02-26 21:05
153	1	扶不起的阿斗	基民0367k190Q9	02-26 19:15
658	9	今天大部分人都赔，今天我还可以，买的都是冷门呀[胜	基民hzGtwV	02-26 15:41
169	0	一上一下，玩过山车呢[鼓掌]	紫蓝色的薰衣	02-26 14:23
166	0	看只要回本，今天又开始跌。	基民EWXDUH	02-26 14:12
196	2	入场时机没选对真是再怎么踩点也白搭呀[想一下]	基民PYGjj6	02-26 13:45
172	0	看了又看，还是觉得跌妈不认的时候才是收心好好工作的	基民235h026u27	02-26 10:38

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