广发中证基建工程ETF联接A(005223)基金净值_估值

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净值估算(25-05-19 15:00)

近1月：1.47%

近1年：-3.56%

单位净值 (2025-05-19): 0.77950.32%; 近3月：-1.95%; 近3年：-10.53%

累计净值: 0.7795; 近6月：-9.38%; 成立来：-22.05%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：7.43亿元（2025-03-31）	基金经理：霍华明
成立日：2018-02-01	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中证基建工程指数 \| 年化跟踪误差：1.63%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 0.06% --
24国债15 0.06% --
前二持仓占比合计：0.12%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	0.06%	--
24国债15	0.06%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-19	0.7795	0.7795	0.32%
05-16	0.7770	0.7770	-0.49%
05-15	0.7808	0.7808	-0.85%
05-14	0.7875	0.7875	0.55%
05-13	0.7832	0.7832	0.85%
05-12	0.7766	0.7766	0.86%
05-09	0.7700	0.7700	-0.52%
05-08	0.7740	0.7740	0.12%
05-07	0.7731	0.7731	0.65%
05-06	0.7681	0.7681	1.09%
04-30	0.7598	0.7598	-0.65%

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广发中证基建工程ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2021-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2021-03-31	★

年度涨幅

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截止至2025-05-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.37%	1.47%	-1.95%	-9.38%	-5.07%	-3.56%	-14.24%	-10.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.64%	3.59%	-2.08%	-0.31%	1.65%	11.62%	1.19%	3.09%
沪深300	-0.35%	2.77%	-1.60%	-2.51%	-1.47%	5.42%	-1.71%	-3.06%
跟踪标的跟踪标的：中证基建工程指数	0.40%	1.59%	-2.04%	-9.99%	-5.41%	-6.75%	-19.44%	-16.33%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	703 \| 3819	3193 \| 3775	1864 \| 3548	2910 \| 3201	3090 \| 3435	2472 \| 2798	1793 \| 2172	1313 \| 1758
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-6.25%	0.07%	8.32%	0.00%	4.04%	-12.33%	-6.34%	0.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟踪标的跟踪标的：中证基建工程指数	-6.66%	-0.01%	6.66%	-0.98%	4.24%	-12.93%	-7.65%	-0.04%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3345 \| 3635	1275 \| 3464	2755 \| 3130	664 \| 3014	486 \| 2808	2456 \| 2655	1469 \| 2515	319 \| 2385
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	不佳	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	12.77%	-7.19%	-11.51%	23.55%	-6.07%	2.11%	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1214 \| 3464	897 \| 2655	244 \| 2208	128 \| 1822	967 \| 1246	809 \| 1092	-- \| 834	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	不佳	一般	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 1.48%
2024-06-30 2.22%
2023-12-31 8.90%
2023-06-30 8.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：产品特点：政策面宽松，预期改善，下半年基建投资逐步回升。基金紧密跟踪中证基建工程指数，风险波动较小。

报告期	基金换手率
2024-12-31	1.48%
2024-06-30	2.22%
2023-12-31	8.90%
2023-06-30	8.13%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-02-01~至今霍华明 7年又109天 -22.30%
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2018-02-01~至今	霍华明	7年又109天	-22.30%

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79	0	买了就没看到涨过几次，臭肉砸到手里了，啥时候翻身呀	高洁得巫行云	05-15 10:17
146	0	$广发中证基建工程ETF联接A$问同志们，这个基金	基民031D031q91	05-11 10:07
137	1	妈.从来不分红.拿你意义是什么？	多财广进de花木兰	05-08 21:20
118	0	中部运河联网	价值投资知易行难	05-07 19:45
152	1	持仓三年亏三成，谁买谁傻杯	大力打断你叼珠	04-26 18:33
133	0	广发中证基建工程ETF联接A2025年度第一季度报	广发基金霍华明	04-24 19:00
128	0	广发中证基建工程ETF联接A2025年度第一季度报	广发基金霍华明	04-21 18:00
64	0	公告广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	04-21 09:01
188	1	就这？谁买基金谁上当。回本都难，别说收益了。	和气纳福de项羽	04-12 03:23
109	0	为什么实际收益和日涨幅经常有差异呢？	和气纳福de项羽	04-09 20:57
129	0	什么啊？名义是基建，却买了一堆垃圾股，组合起来就是	西湖印月	04-08 20:03
7229	16	今天	量化小白	04-03 13:01
106	0	公告广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	03-29 08:01
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145	0	这个破基每天上下磨蹭，好久了也不见前进一米。基金经	和气纳福de项羽	03-19 11:00
316	1	菜市场哲学大师新摊位：卖萝卜送财富密码，刀法精准堪	股友5a503v3673	03-19 04:45
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175	0	方正信泓今日涨幅惊人，年度累计涨幅已达33%，在这	小蚂蚁走天下	03-05 10:40
561	1	问过了，净值是确认的，但是收益差30%太离谱了	晓祥哥	03-05 02:44
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