富国港股通量化精选股票A(005707)基金净值_估值

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富国港股通量化精选股票A(005707

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单位净值 (2024-12-03): 1.00901.21%; 近1月：-0.88%; 近1年：26.25%

累计净值: 1.0090; 近3月：17.05%; 近3年：5.26%

: 近6月：12.94%; 成立来：0.90%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.30亿元（2024-09-30）	基金经理：蔡卡尔
成立日：2018-05-30	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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美团-W	6.72%	--	股吧
阿里巴巴-W	4.03%	--	股吧
小米集团-W	3.25%	--	股吧
友邦保险	2.69%	--	股吧
建设银行	2.32%	--	股吧
快手-W	2.21%	--	股吧
中国人寿	2.09%	--	股吧
新华保险	1.76%	--	股吧

前十持仓占比合计：40.14%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0090	1.0090	1.21%
12-02	0.9969	0.9969	0.70%
11-29	0.9900	0.9900	0.18%
11-28	0.9882	0.9882	-1.15%
11-27	0.9997	0.9997	2.14%
11-26	0.9788	0.9788	-0.17%
11-25	0.9805	0.9805	-0.47%
11-22	0.9851	0.9851	-1.79%
11-21	1.0031	1.0031	-0.81%
11-20	1.0113	1.0113	0.22%
11-19	1.0091	1.0091	0.64%

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富国港股通量化精选股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.09%	-0.88%	17.05%	12.94%	26.14%	26.25%	22.45%	5.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.59%	2.38%	20.16%	8.35%	6.15%	3.82%	-7.82%	-25.99%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	603 \| 993	826 \| 991	556 \| 983	277 \| 962	37 \| 927	28 \| 911	34 \| 820	37 \| 676
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	16.16%	8.23%	0.56%	-4.03%	-5.09%	0.94%	2.23%	11.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	167 \| 991	30 \| 983	286 \| 960	411 \| 952	315 \| 915	138 \| 895	495 \| 880	65 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.00%	-9.57%	-15.72%	9.51%	13.16%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	224 \| 952	82 \| 867	519 \| 740	398 \| 554	340 \| 410	-- \| 349	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	不佳	--	--	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 65.73%
2023-12-31 56.39%
2023-06-30 52.87%
2022-12-31 76.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	65.73%
2023-12-31	56.39%
2023-06-30	52.87%
2022-12-31	76.04%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-12~至今	蔡卡尔	144天	13.48%
2022-06-30~2024-07-11	徐幼华蔡卡尔	2年又12天	-1.58%
2022-02-28~2022-06-29	徐幼华蔡卡尔牛志冬	121天	0.03%
2020-06-11~2022-02-27	徐幼华蔡卡尔	1年又261天	-8.13%
2018-05-30~2020-06-10	张峰徐幼华蔡卡尔	2年又12天	-2.87%

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