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华泰紫金智鑫3月定开债(008982
)

单位净值 (2025-09-29)

1.0580-0.03%
近1月:-0.05%
近1年:1.86%

累计净值

1.1860
近3月:-0.86%
近3年:8.53%

近6月:0.27%
成立来:18.96%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.04亿元(2025-06-30)基金经理:肖芳芳
成 立 日:2020-02-26管 理 人华泰证券(上海)资产管理基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
开放申购/赎回时间10-09~11-05/10-09~11-05
开放申购时间:
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
开放赎回时间:
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0580 1.1860 -0.03%
    09-26 1.0583 1.1863 0.04%
    09-25 1.0579 1.1859 0.04%
    09-24 1.0575 1.1855 -0.15%
    09-23 1.0591 1.1871 -0.04%
    09-22 1.0595 1.1875 0.06%
    09-19 1.0589 1.1869 -0.08%
    09-18 1.0597 1.1877 -0.04%
    09-17 1.0601 1.1881 0.05%
    09-16 1.0596 1.1876 0.05%
    09-15 1.0591 1.1871 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.14%
    -0.05%
    -0.86%
    0.27%
    -0.61%
    1.86%
    6.13%
    8.53%
    同类平均
    -0.16%
    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    1444 | 3160
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    1598 | 2819
    1008 | 2277
    925 | 1935
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
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