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华泰紫金智鑫3月定开债(008982
)
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单位净值 (2024-07-03)

1.08050.09%
近1月:0.57%
近1年:4.12%

累计净值

1.1610
近3月:1.27%
近3年:17.15%

近6月:3.12%
成立来:16.29%
类型:债券型-长债规模:2.16亿元(2024-03-31)基金经理:赵骥
成 立 日:2020-02-26管 理 人华泰证券(上海)资产管理基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-07-09~08-05/2024-07-09~08-05
预估开放申购时间:
2024年07月08日15:00~08月05日15:00
预估开放赎回时间:
2024年07月08日15:00~08月05日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-03 1.0805 1.1610 0.09%
    07-02 1.0795 1.1600 0.10%
    07-01 1.0784 1.1589 -0.13%
    06-30 1.0798 1.1603 0.01%
    06-28 1.0797 1.1602 0.02%
    06-27 1.0795 1.1600 0.07%
    06-26 1.0787 1.1592 0.04%
    06-25 1.0783 1.1588 0.06%
    06-24 1.0777 1.1582 0.06%
    06-21 1.0770 1.1575 -0.05%
    06-20 1.0775 1.1580 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.57%
    1.27%
    3.12%
    2.98%
    4.12%
    7.32%
    17.15%
    同类平均
    0.10%
    0.46%
    1.24%
    2.71%
    2.70%
    4.48%
    7.83%
    12.43%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    114 | 2894
    443 | 2897
    878 | 2812
    455 | 2685
    551 | 2683
    971 | 2423
    801 | 2080
    67 | 1785
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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