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华泰紫金智鑫3月定开债(008982
)
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单位净值 (2024-05-24)

1.07260.00%
近1月:0.04%
近1年:4.15%

累计净值

1.1531
近3月:1.11%
近3年:17.10%

近6月:3.22%
成立来:15.44%
类型:债券型-长债规模:2.16亿元(2024-03-31)基金经理:赵骥
成 立 日:2020-02-26管 理 人华泰证券(上海)资产管理基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-07-09~08-05/2024-07-09~08-05
预估开放申购时间:
2024年07月08日15:00~08月05日15:00
预估开放赎回时间:
2024年07月08日15:00~08月05日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-24 1.0726 1.1531 0.00%
    05-23 1.0726 1.1531 0.05%
    05-22 1.1225 1.1525 0.02%
    05-21 1.1223 1.1523 -0.01%
    05-20 1.1224 1.1524 0.02%
    05-17 1.1222 1.1522 0.04%
    05-16 1.1218 1.1518 -0.03%
    05-15 1.1221 1.1521 0.01%
    05-14 1.1220 1.1520 0.04%
    05-13 1.1216 1.1516 0.09%
    05-10 1.1206 1.1506 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.04%
    1.11%
    3.22%
    2.23%
    4.15%
    6.66%
    17.10%
    同类平均
    0.08%
    0.18%
    1.12%
    2.80%
    2.14%
    4.42%
    7.59%
    12.22%
    沪深300
    -2.08%
    2.27%
    3.20%
    1.79%
    4.97%
    -6.68%
    -9.03%
    -30.14%
    同类排名
    1328 | 3297
    2812 | 3258
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    499 | 2973
    779 | 3075
    913 | 2757
    1113 | 2385
    78 | 2071
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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