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华泰紫金智鑫3月定开债(008982
)

单位净值 (2025-09-08)

1.0590-0.04%
近1月:-0.45%
近1年:1.92%

累计净值

1.1870
近3月:-0.57%
近3年:8.75%

近6月:0.52%
成立来:19.07%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.04亿元(2025-06-30)基金经理:肖芳芳
成 立 日:2020-02-26管 理 人华泰证券(上海)资产管理基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-09~11-05/10-09~11-05
预估开放申购时间:
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0590 1.1870 -0.04%
    09-05 1.0594 1.1874 -0.04%
    09-04 1.0598 1.1878 0.02%
    09-03 1.0596 1.1876 0.05%
    09-02 1.0591 1.1871 0.03%
    09-01 1.0588 1.1868 0.03%
    08-29 1.0585 1.1865 0.02%
    08-28 1.0583 1.1863 -0.06%
    08-27 1.0589 1.1869 0.00%
    08-26 1.0589 1.1869 0.03%
    08-25 1.0586 1.1866 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    -0.45%
    -0.57%
    0.52%
    -0.51%
    1.92%
    6.35%
    8.75%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    567 | 3157
    2440 | 3160
    2749 | 3112
    2469 | 2998
    2684 | 2959
    1842 | 2798
    1154 | 2252
    916 | 1914
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

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    • 3年
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    • 成立来
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