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华泰紫金丰泰纯债发起A(007117
)

单位净值 (2026-01-27)

1.14550.00%
近1月:0.12%
近1年:1.65%

累计净值

1.2150
近3月:0.36%
近3年:6.69%

近6月:0.71%
成立来:21.73%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.37亿元(2025-12-31)基金经理:李博良
成 立 日:2019-05-30管 理 人华泰证券(上海)资产管理基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.1455 1.2150 0.00%
    01-26 1.1455 1.2150 0.01%
    01-23 1.1454 1.2149 0.01%
    01-22 1.1453 1.2148 0.00%
    01-21 1.1453 1.2148 0.01%
    01-20 1.1452 1.2147 0.01%
    01-19 1.1451 1.2146 0.01%
    01-16 1.1450 1.2145 0.01%
    01-15 1.1449 1.2144 0.00%
    01-14 1.1449 1.2144 0.00%
    01-13 1.1449 1.2144 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.12%
    0.36%
    0.71%
    0.10%
    1.65%
    4.01%
    6.69%
    同类平均
    0.08%
    0.19%
    0.50%
    0.58%
    0.24%
    1.14%
    6.04%
    10.90%
    沪深300
    -0.28%
    1.04%
    -0.22%
    14.02%
    1.64%
    23.28%
    41.15%
    12.54%
    同类排名
    2530 | 3236
    2116 | 3251
    2319 | 3216
    1326 | 3167
    2742 | 3252
    790 | 2993
    2116 | 2473
    1881 | 2100
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

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