华泰紫金丰安27个月定开债券A(009844)基金净值_估值

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华泰紫金丰安27个月定开债券A(009844

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单位净值 (2025-03-07): 1.00580.00%; 近1月：0.17%; 近1年：2.59%

累计净值: 1.1228; 近3月：0.59%; 近3年：8.12%

: 近6月：1.26%; 成立来：12.96%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：79.98亿元（2024-12-31）	基金经理：刘鹏飞等
成立日：2020-09-24	管理人：华泰证券(上海)资产管理	基金评级：暂无评级
封闭期：27个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：04-07～04-15/04-07～04-15

预估开放申购时间：
2025年04月03日15:00~04月15日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月03日15:00~04月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
20进出 63.06% --
22农发 24.90% --
22国债04 14.02% --
18国开 11.97% --
23国债05 10.83% --
前五持仓占比合计：124.78%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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20进出	63.06%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-07	1.0058	1.1228	0.00%
03-06	1.0058	1.1228	0.01%
03-05	1.0057	1.1227	0.00%
03-04	1.0057	1.1227	0.01%
03-03	1.0056	1.1226	0.01%
02-28	1.0055	1.1225	0.01%
02-27	1.0054	1.1224	0.00%
02-26	1.0054	1.1224	0.01%
02-25	1.0053	1.1223	0.01%
02-24	1.0052	1.1222	0.02%
02-21	1.0050	1.1220	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-03-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.17%	0.59%	1.26%	0.41%	2.59%	5.21%	8.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	-0.72%	0.34%	1.27%	-0.49%	3.35%	8.43%	11.55%
沪深300	1.39%	1.32%	-0.73%	22.05%	0.23%	11.74%	-2.59%	-9.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	343 \| 3339	158 \| 3334	645 \| 3254	1186 \| 3139	149 \| 3308	1931 \| 2838	2104 \| 2390	1673 \| 2015
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.68%	0.65%	0.67%	0.61%	0.59%	0.64%	0.65%	0.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3019 \| 3316	507 \| 3195	2834 \| 3363	2817 \| 3229	2565 \| 3111	859 \| 2942	2532 \| 2849	1818 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.64%	2.49%	2.91%	3.13%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2530 \| 3316	2330 \| 3111	441 \| 2730	1695 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	--	--	--	--

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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-27~至今	刘鹏飞肖芳芳	162天	1.11%
2023-08-31~2024-09-26	陈利刘鹏飞肖芳芳	1年又27天	2.73%
2022-02-18~2023-08-30	陈利刘鹏飞	1年又193天	4.28%
2021-08-16~2022-02-17	陈晨陈利刘鹏飞	185天	1.56%
2020-10-28~2021-08-15	陈晨陈利	291天	2.50%

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