类型:债券型-长债 | 中低风险 | 规模:80.21亿元(2025-06-30) | 基金经理:刘鹏飞等 |
成 立 日:2020-09-24 | 管 理 人:华泰证券(上海)资产管理 | 基金评级: 暂无评级 |
封闭期:27个月 |
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民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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09-08 | 1.0079 | 1.1314 | 0.01% |
09-05 | 1.0078 | 1.1313 | 0.01% |
09-04 | 1.0077 | 1.1312 | 0.00% |
09-03 | 1.0077 | 1.1312 | 0.01% |
09-02 | 1.0076 | 1.1311 | 0.00% |
09-01 | 1.0076 | 1.1311 | 0.01% |
08-29 | 1.0075 | 1.1310 | 0.00% |
08-28 | 1.0075 | 1.1310 | 0.01% |
08-27 | 1.0074 | 1.1309 | 0.00% |
08-26 | 1.0074 | 1.1309 | 0.00% |
08-25 | 1.0074 | 1.1309 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.03% | 0.11% | 0.50% | 0.86% | 1.27% | 2.13% | 4.69% | 7.27% |
同类平均 | -0.03% | -0.28% | 0.00% | 1.09% | 0.60% | 2.38% | 7.18% | 9.94% |
沪深300 | -1.24% | 8.83% | 15.32% | 13.27% | 13.54% | 38.26% | 19.45% | 10.65% |
同类排名 | 375 | 3157 | 212 | 3160 | 242 | 3112 | 1920 | 2998 | 405 | 2959 | 1452 | 2798 | 1956 | 2252 | 1519 | 1914 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
近1年 9.60%
近1年 8.23%
近1年 8.22%
近1年 7.98%
近1年 2.13%
日涨幅1.84%
日涨幅1.83%
日涨幅1.74%
日涨幅1.74%
日涨幅1.42%
日涨幅1.42%
日涨幅1.39%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
南方天天利货币B | 16人 |
金元顺安元启灵活配置混合 | 18人 |
易方达蓝筹精选混合 | 21人 |
易方达消费行业股票 | 15人 |
银河创新成长混合A | 13人 |
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