类型:债券型-长债 | 中低风险 | 规模:80.98亿元(2024-06-30) | 基金经理:陈利等 |
成 立 日:2020-09-24 | 管 理 人:华泰证券(上海)资产管理 | 基金评级: 暂无评级 |
封闭期:27个月 |
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民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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07-26 | 1.0162 | 1.1072 | 0.01% |
07-25 | 1.0161 | 1.1071 | 0.01% |
07-24 | 1.0160 | 1.1070 | 0.01% |
07-23 | 1.0159 | 1.1069 | 0.00% |
07-22 | 1.0159 | 1.1069 | 0.03% |
07-19 | 1.0156 | 1.1066 | 0.00% |
07-18 | 1.0156 | 1.1066 | 0.01% |
07-17 | 1.0155 | 1.1065 | 0.01% |
07-16 | 1.0154 | 1.1064 | 0.00% |
07-15 | 1.0154 | 1.1064 | 0.03% |
07-12 | 1.0151 | 1.1061 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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阶段涨幅 | 0.06% | 0.22% | 0.66% | 1.30% | 1.48% | 2.53% | 5.12% | 8.51% |
同类平均 | 0.21% | 0.47% | 1.24% | 2.67% | 3.13% | 4.66% | 7.77% | 12.05% |
沪深300 | -3.67% | -2.04% | -4.88% | 2.26% | -0.64% | -12.74% | -19.71% | -30.78% |
同类排名 | 2989 | 3376 | 2789 | 3348 | 2752 | 3248 | 2785 | 3073 | 2751 | 3053 | 2445 | 2788 | 2021 | 2419 | 1732 | 2112 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
日涨幅1.77%
日涨幅1.77%
日涨幅1.67%
日涨幅1.65%
日涨幅1.64%
日涨幅1.64%
基金名称 | 关注度 |
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华夏能源革新股票A | 8人 |
易方达蓝筹精选混合 | 11人 |
睿远成长价值混合A | 7人 |
易方达消费行业股票 | 10人 |
富国天惠成长混合A/B | 8人 |
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