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华泰紫金丰安27个月定开债券A(009844
)

单位净值 (2025-09-08)

1.00790.01%
近1月:0.11%
近1年:2.13%

累计净值

1.1314
近3月:0.50%
近3年:7.27%

近6月:0.86%
成立来:13.93%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.21亿元(2025-06-30)基金经理:刘鹏飞
成 立 日:2020-09-24管 理 人华泰证券(上海)资产管理基金评级
暂无评级
封闭期:27个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-08-09~2027-09-03/2027-08-09~...
预估开放申购时间:
2027年08月06日15:00~09月03日15:00
预估开放赎回时间:
2027年08月06日15:00~09月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0079 1.1314 0.01%
    09-05 1.0078 1.1313 0.01%
    09-04 1.0077 1.1312 0.00%
    09-03 1.0077 1.1312 0.01%
    09-02 1.0076 1.1311 0.00%
    09-01 1.0076 1.1311 0.01%
    08-29 1.0075 1.1310 0.00%
    08-28 1.0075 1.1310 0.01%
    08-27 1.0074 1.1309 0.00%
    08-26 1.0074 1.1309 0.00%
    08-25 1.0074 1.1309 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.11%
    0.50%
    0.86%
    1.27%
    2.13%
    4.69%
    7.27%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    375 | 3157
    212 | 3160
    242 | 3112
    1920 | 2998
    405 | 2959
    1452 | 2798
    1956 | 2252
    1519 | 1914
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

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    对比
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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