华泰紫金丰安27个月定开债券A(009844)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>华泰紫金丰安27个月定开债券A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

华泰紫金丰安27个月定开债券A(009844

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.00950.00%; 近1月：0.22%; 近1年：2.53%

累计净值: 1.1005; 近3月：0.63%; 近3年：8.63%

: 近6月：1.24%; 成立来：10.49%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：80.46亿元（2024-03-31）	基金经理：陈利等
成立日：2020-09-24	管理人：华泰证券(上海)资产管理	基金评级：暂无评级
封闭期：27个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-04-07～04-15/2025-04-07～04-15

预估开放申购时间：
2025年04月04日15:00~04月15日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月04日15:00~04月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

详情>

购买手续费： 0.50% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.05元(费率0.50%，节省0.00元。)

立即购买

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

华泰证券资管财富号

查看

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
20进出 61.52% --
22农发 24.29% --
22国债04 13.69% --
18国开 12.22% --
23国债05 10.57% --
前五持仓占比合计：122.29%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20进出	61.52%	--
22农发	24.29%	--
22国债04	13.69%	--
18国开	12.22%	--
23国债05	10.57%	--

公司观点

更多>

黄金上涨结束了吗？
【泰周到】对下半年股市或可更乐观一点
一季度，全国人民钱都花哪儿去了？
国九条来了，牛市即将起航？
华泰紫金中证细分化工指数运作报告（...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.39%04-26
快取单日限额最高超40万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0095	1.1005	0.00%
04-25	1.0095	1.1005	0.01%
04-24	1.0094	1.1004	0.01%
04-23	1.0093	1.1003	0.01%
04-22	1.0092	1.1002	0.02%
04-19	1.0090	1.1000	0.00%
04-18	1.0090	1.1000	0.01%
04-17	1.0089	1.0999	0.01%
04-16	1.0088	1.0998	0.01%
04-15	1.0087	1.0997	0.02%
04-12	1.0085	1.0995	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

更多>

截止至2024-04-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.22%	0.63%	1.24%	0.81%	2.53%	5.30%	8.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.55%	1.42%	2.84%	1.86%	4.71%	7.82%	12.42%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	248 \| 3258	2880 \| 3214	2855 \| 3104	2757 \| 2931	2825 \| 3084	2480 \| 2756	1951 \| 2374	1706 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.61%	0.59%	0.64%	0.65%	0.60%	0.47%	0.80%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2819 \| 3230	2567 \| 3114	859 \| 2943	2534 \| 2851	1820 \| 2778	289 \| 2732	1900 \| 2598	-- \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	一般	优秀	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.49%	2.91%	3.13%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2333 \| 3114	443 \| 2732	1696 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-31~至今	陈利刘鹏飞肖芳芳	240天	1.60%
2022-02-18~2023-08-30	陈利刘鹏飞	1年又193天	4.28%
2021-08-16~2022-02-17	陈晨陈利刘鹏飞	185天	1.56%
2020-10-28~2021-08-15	陈晨陈利	291天	2.50%
2020-09-24~2020-10-27	陈晨	33天	0.18%

点击	标题	作者	最新更新时间
218	公告华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金202	基金资讯	04-09 11:00
246	公告华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基	基金资讯	04-08 15:40
133	公告华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基	基金资讯	03-28 14:40
156	公告华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基	基金资讯	01-19 11:08
449	公告华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基	基金资讯	12-14 07:09
249	公告华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基	基金资讯	10-25 09:19
281	公告华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基	基金资讯	08-31 10:25
240	公告华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基	基金资讯	08-31 07:13
255	公告华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基	基金资讯	08-31 07:12
211	公告华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基	基金资讯	08-30 09:43
295	公告华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基	基金资讯	08-10 09:07
287	公告华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基	基金资讯	08-10 09:05
238	公告华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基	基金资讯	07-20 09:05
317	公告华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基	基金资讯	06-15 07:13
354	公告华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基	基金资讯	04-22 09:08
379	公告华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基	基金资讯	03-31 09:44
460	公告华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基	基金资讯	01-17 16:36
552	公告华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基	基金资讯	01-05 09:05
616	公告华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基	基金资讯	12-23 07:25
401	公告华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基	基金资讯	12-09 07:12

同公司旗下基金

更多>

华泰证券(上海)资产管理

管理规模：990.46亿旗下基金：84只

华泰紫金恒生互联网科技

日涨幅3.68%

购买

华泰紫金恒生互联网科技

日涨幅3.68%

购买

华泰紫金中证医药50指

日涨幅1.90%

购买

华泰紫金中证医药50指

日涨幅1.90%

购买

华泰紫金中证500指数

日涨幅1.67%

购买

华泰紫金中证500指数

日涨幅1.66%

购买

华泰紫金中证细分食品饮

日涨幅1.51%

购买

截止:04-26 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
华夏能源革新股票A	8人
易方达蓝筹精选混合	10人
睿远成长价值混合A	7人
易方达消费行业股票	10人
富国天惠成长混合A/B	8人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-18	每份派现金0.0125元
2023-06-19	每份派现金0.0121元
2022-12-13	每份派现金0.0130元
2022-06-21	每份派现金0.0165元
2021-12-16	每份派现金0.0152元
2021-06-22	每份派现金0.0160元
2020-12-15	每份派现金0.0057元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

良好

不佳

一般

优秀

一般

--

一般

优秀

一般

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益40%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外