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华泰紫金丰安27个月定开债券A(009844
)

单位净值 (2025-09-29)

1.00850.01%
近1月:0.10%
近1年:2.04%

累计净值

1.1320
近3月:0.43%
近3年:7.15%

近6月:0.82%
成立来:13.99%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.21亿元(2025-06-30)基金经理:刘鹏飞
成 立 日:2020-09-24管 理 人华泰证券(上海)资产管理基金评级
暂无评级
封闭期:27个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-08-09~2027-09-03/2027-08-09~...
预估开放申购时间:
2027年08月06日15:00~09月03日15:00
预估开放赎回时间:
2027年08月06日15:00~09月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0085 1.1320 0.01%
    09-26 1.0084 1.1319 0.00%
    09-25 1.0084 1.1319 0.00%
    09-24 1.0084 1.1319 0.01%
    09-23 1.0083 1.1318 0.00%
    09-22 1.0083 1.1318 0.01%
    09-19 1.0082 1.1317 0.00%
    09-18 1.0082 1.1317 0.01%
    09-17 1.0081 1.1316 0.00%
    09-16 1.0081 1.1316 0.00%
    09-15 1.0081 1.1316 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.10%
    0.43%
    0.82%
    1.33%
    2.04%
    4.61%
    7.15%
    同类平均
    -0.16%
    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    215 | 3169
    242 | 3174
    194 | 3135
    855 | 3027
    311 | 2953
    1281 | 2827
    1896 | 2284
    1530 | 1941
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

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