建信安心回报两年定开债C(000347)基金净值_估值

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建信安心回报两年定开债C(000347

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净值估算(18-06-19 15:00)

1.0116

+-0.0004+0.06%

近1月：0.37%

近1年：4.54%

单位净值 (2018-06-19): 1.01200.10%; 近3月：1.65%; 近3年：10.07%

累计净值: 1.2440; 近6月：3.01%; 成立来：26.71%

基金类型：定开债券 \| 中风险	基金规模：0.79亿元（2018-03-31）	基金经理：黎颖芳等
成立日：2013-11-05	管理人：建信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预计申购开放日(有限制)：09-10

预计开放申购时间：
2018年09月07日15:00~09月10日15:00
预计开放赎回时间：
2018年09月07日15:00~09月10日15:00
以上时间仅供参考，以基金公司公告为准。

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
17淮南	8.17%	--	--
17中山	8.17%	--	--
18皖投	8.16%	--	--
17电投09	8.09%	--	基本资料
15广越01	8.08%	--	基本资料

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7天4.80%14天4.96%
30天4.83%60天4.60%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-19	1.0120	1.2440	0.10%
06-15	1.0110	1.2430	0.00%
06-14	1.0110	1.2430	0.00%
06-13	1.0110	1.2430	0.00%
06-12	1.0110	1.2430	0.00%
06-11	1.0110	1.2430	0.00%
06-08	1.0110	1.2430	0.10%
06-07	1.0100	1.2420	-0.10%
06-06	1.0110	1.2430	0.00%
06-05	1.0110	1.2430	0.00%
06-04	1.0110	1.2430	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-03-31 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-03-31	★★

封闭期收益

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截止至2018-06-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.37%	1.65%	3.01%	3.01%	4.54%	7.24%	10.07%
同类平均	-0.01%	-0.09%	0.74%	1.90%	1.74%	3.25%	4.69%	7.42%
沪深300	-5.35%	-7.22%	-11.12%	-10.26%	-10.17%	1.90%	16.42%	-21.91%
同类排名	51 \| 188	42 \| 207	22 \| 201	26 \| 163	21 \| 171	22 \| 150	13 \| 91	33 \| 67
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	1.74%	0.29%	0.79%	1.19%	0.69%	0.00%	0.99%	0.20%
同类平均	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	-1.44%	2.13%	0.30%
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
同类排名	161 \| 527	132 \| 471	249 \| 442	43 \| 422	49 \| 390	13 \| 272	212 \| 232	69 \| 188
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.99%	1.68%	7.84%	8.16%	--	--	--	--
同类平均	1.68%	2.00%	9.01%	13.64%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	49 \| 471	94 \| 178	105 \| 141	99 \| 111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 7.42%
2015-06-30 4.75%
2014-12-31 0.37%
2014-06-30 0.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-05-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2015-12-31	7.42%
2015-06-30	4.75%
2014-12-31	0.37%
2014-06-30	0.11%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-04-20~至今	黎颖芳闫晗	61天	0.17%
2016-06-07~2018-04-19	黎颖芳	1年又316天	7.38%
2016-06-01~2016-06-06	彭云峰黎颖芳	5天	0.00%
2013-11-05~2016-05-31	彭云峰	2年又208天	17.91%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-05-21	每份派现金0.0237元
2018-01-19	每份派现金0.0226元
2017-04-25	每份派现金0.0220元
2016-03-15	每份派现金0.0250元
2015-10-20	每份派现金0.0260元
2015-06-10	每份派现金0.0290元
2015-03-16	每份派现金0.0260元
2015-01-20	每份派现金0.0280元
2014-07-16	每份派现金0.0300元

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