建信安心回报两年定开债券C(000347)基金净值_估值

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建信安心回报两年定开债券C(000347

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净值估算(17-09-25 15:00)

1.0243

+-0.0007+0.03%

近1月：0.29%

近1年：2.69%

单位净值 (2017-09-25): 1.02500.10%; 近3月：1.08%; 近3年：14.99%

累计净值: 1.2110; 近6月：1.99%; 成立来：22.64%

基金类型：定开债券 \| 中风险	基金规模：1.42亿元（2017-06-30）	基金经理：黎颖芳
成立日：2013-11-05	管理人：建信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预计开放日：12-04～12-08

开放申购时间：
2017年12月01日15:00~12月08日15:00
开放赎回时间：
2017年12月01日15:00~12月08日15:00
以上时间仅供参考，以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
国开1701	11.80%	--	基本资料
17西	11.71%	--	--
16国	11.47%	--	--
16电投03	8.76%	--	基本资料
17南	5.95%	--	--

公司观点

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7天3.90%14天4.80%
30天4.82%60天4.61%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-25	1.0250	1.2110	0.10%
09-22	1.0240	1.2100	0.00%
09-21	1.0240	1.2100	0.00%
09-20	1.0240	1.2100	0.00%
09-19	1.0240	1.2100	0.00%
09-18	1.0240	1.2100	0.00%
09-15	1.0240	1.2100	0.00%
09-14	1.0240	1.2100	0.10%
09-13	1.0230	1.2090	0.00%
09-12	1.0230	1.2090	0.00%
09-11	1.0230	1.2090	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-06-30 ★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-06-30	★★

封闭期收益

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截止至2017-09-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.29%	1.08%	1.99%	2.69%	2.69%	5.12%	14.99%
同类平均	0.03%	0.16%	1.09%	1.59%	1.71%	0.30%	6.38%	18.54%
沪深300	-0.66%	0.58%	5.38%	9.40%	15.34%	16.55%	18.13%	56.66%
同类排名	43 \| 123	67 \| 135	62 \| 132	30 \| 126	18 \| 121	6 \| 103	54 \| 78	57 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	一般	不佳

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	1.19%	0.69%	0.00%	0.99%	0.20%	0.49%	0.77%	1.36%
同类平均	0.71%	0.25%	-1.44%	2.13%	0.30%	1.04%	2.50%	1.03%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
同类排名	41 \| 360	45 \| 326	14 \| 271	210 \| 230	60 \| 90	78 \| 93	154 \| 158	110 \| 150
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	1.68%	7.84%	8.16%	--	--	--	--	--
同类平均	2.00%	9.01%	13.64%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--	--
同类排名	94 \| 176	105 \| 141	99 \| 111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 7.42%
2015-06-30 4.75%
2014-12-31 0.37%
2014-06-30 0.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2015-12-31	7.42%
2015-06-30	4.75%
2014-12-31	0.37%
2014-06-30	0.11%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-06-07~至今	黎颖芳	1年又111天	4.11%
2016-06-01~2016-06-06	彭云峰黎颖芳	5天	0.00%
2013-11-05~2016-05-31	彭云峰	2年又208天	17.91%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-04-25	每份派现金0.0220元
2016-03-15	每份派现金0.0250元
2015-10-20	每份派现金0.0260元
2015-06-10	每份派现金0.0290元
2015-03-16	每份派现金0.0260元
2015-01-20	每份派现金0.0280元
2014-07-16	每份派现金0.0300元

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