鹏华丰实定开债A(000295)基金净值_估值

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鹏华丰实定开债A(000295

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-24): 1.0850-0.07%; 近1月：0.70%; 近1年：3.83%

累计净值: 1.5304; 近3月：1.72%; 近3年：5.46%

: 近6月：2.46%; 成立来：63.53%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：19.18亿元（2024-03-31）	基金经理：王石千等
成立日：2013-09-10	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-04-25～05-27/2024-04-25～05-24

开放申购时间：
2024年04月24日15:00~05月27日15:00
开放赎回时间：
2024年04月24日15:00~05月24日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
19农发 5.33% --
20农发 5.33% --
23华夏 5.27% --
22光大 5.24% --
23交通 5.19% --
前五持仓占比合计：26.36%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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19农发	5.33%	--
20农发	5.33%	--
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22光大	5.24%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.0850	1.5304	-0.07%
04-23	1.0858	1.5312	0.06%
04-22	1.0851	1.5305	0.09%
04-19	1.0841	1.5295	0.06%
04-18	1.0835	1.5289	0.05%
04-17	1.0830	1.5284	0.04%
04-16	1.0826	1.5280	0.00%
04-15	1.0990	1.5280	0.05%
04-12	1.0985	1.5275	0.08%
04-11	1.0976	1.5266	0.04%
04-10	1.0972	1.5262	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	0.70%	1.72%	2.46%	1.89%	3.83%	2.16%	5.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.74%	1.82%	3.10%	2.07%	4.99%	8.09%	12.63%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	537 \| 2788	841 \| 2775	756 \| 2695	1658 \| 2536	1006 \| 2679	1494 \| 2369	1989 \| 2028	1690 \| 1739
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	一般	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.27%	0.65%	0.36%	0.96%	2.56%	-3.90%	-3.20%	2.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1244 \| 3230	2383 \| 3114	2168 \| 2943	2063 \| 2851	74 \| 2778	2568 \| 2732	2489 \| 2598	19 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.60%	-8.86%	12.20%	3.07%	5.60%	5.14%	-0.66%	4.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	590 \| 3114	2360 \| 2732	23 \| 2413	566 \| 2201	180 \| 1724	684 \| 1271	675 \| 1021	31 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	一般	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 17.75%
2022-06-30 25.66%
2021-12-31 19.58%
2021-06-30 36.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%

报告期	基金换手率
2022-12-31	17.75%
2022-06-30	25.66%
2021-12-31	19.58%
2021-06-30	36.29%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-18~至今	王石千方昶	1年又39天	4.01%
2023-02-16~2023-03-17	王石千	29天	-0.17%
2013-09-10~2023-02-15	戴钢	9年又160天	57.50%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-04-16	每份派现金0.0164元
2023-10-26	每份派现金0.0220元
2023-07-14	每份派现金0.0400元
2023-05-23	每份派现金0.0400元
2020-06-08	每份派现金0.0350元
2019-11-14	每份派现金0.0260元
2019-06-12	每份派现金0.0300元
2016-03-21	每份派现金0.0300元
2015-09-17	每份派现金0.0900元
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