鹏华丰实定开债A(000295)基金净值_估值

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鹏华丰实定开债A(000295

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-30): 1.0974-0.19%; 近1月：0.10%; 近1年：3.72%

累计净值: 1.5428; 近3月：0.49%; 近3年：1.69%

: 近6月：1.77%; 成立来：65.40%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：19.69亿元（2024-06-30）	基金经理：王石千等
成立日：2013-09-10	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-05-28～06-24/2025-05-28～06-23

预估开放申购时间：
2025年05月27日15:00~06月24日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月27日15:00~06月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
20农发 6.65% --
19农发 5.22% --
23进出 5.16% --
20进出 5.16% --
24进出 5.11% --
前五持仓占比合计：27.30%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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20农发	6.65%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.0974	1.5428	-0.19%
09-27	1.0995	1.5449	-0.23%
09-26	1.1020	1.5474	-0.01%
09-25	1.1021	1.5475	0.05%
09-24	1.1016	1.5470	0.01%
09-23	1.1015	1.5469	0.01%
09-20	1.1014	1.5468	-0.01%
09-19	1.1015	1.5469	-0.02%
09-18	1.1017	1.5471	0.11%
09-13	1.1005	1.5459	0.03%
09-12	1.1002	1.5456	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.37%	0.10%	0.49%	1.77%	3.05%	3.72%	3.59%	1.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.67%	0.73%	0.36%	1.54%	2.74%	3.07%	5.12%	8.33%
沪深300	25.06%	20.97%	16.07%	13.58%	17.10%	8.90%	5.60%	-17.44%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	514 \| 722	379 \| 785	216 \| 771	225 \| 738	227 \| 707	252 \| 696	512 \| 634	481 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.49%	1.26%	1.27%	0.65%	0.36%	0.96%	2.56%	-3.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	216 \| 798	188 \| 494	1244 \| 3230	2383 \| 3112	2168 \| 2943	2063 \| 2851	74 \| 2778	2568 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	一般	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.60%	-8.86%	12.20%	3.07%	5.60%	5.14%	-0.66%	4.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	590 \| 3112	2360 \| 2732	23 \| 2413	566 \| 2201	180 \| 1724	684 \| 1271	675 \| 1021	31 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	一般	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 17.75%
2022-06-30 25.66%
2021-12-31 19.58%
2021-06-30 36.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%

报告期	基金换手率
2022-12-31	17.75%
2022-06-30	25.66%
2021-12-31	19.58%
2021-06-30	36.29%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-10~至今	王石千方昶林艺杰	27天	-0.16%
2023-03-18~2024-09-09	王石千方昶	1年又176天	5.37%
2023-02-16~2023-03-17	王石千	29天	-0.17%
2013-09-10~2023-02-15	戴钢	9年又160天	57.50%

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2023-10-26	每份派现金0.0220元
2023-07-14	每份派现金0.0400元
2023-05-23	每份派现金0.0400元
2020-06-08	每份派现金0.0350元
2019-11-14	每份派现金0.0260元
2019-06-12	每份派现金0.0300元
2016-03-21	每份派现金0.0300元
2015-09-17	每份派现金0.0900元
2015-03-17	每份派现金0.0400元
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